国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...

合规管理组织体系 - 公司建立由党委、董事会等组成的合规管理组织体系[5] - 党委全面领导、统筹推进合规管理工作[5] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[5] - 经理层拟订并组织实施合规管理体系建设方案[5] - 合规管理负责人参与重大经营决策并提审核意见[6] - 法律合规部组织起草合规管理基本制度等[7] - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[7] - 纪检、审计等部门监督合规要求落实情况[8] - 子公司负责实施本单位合规管理工作[9] 合规管理措施 - 加强公司治理、对外投资等重点领域合规管理[10] - 建立涵盖基本制度、专项制度的合规管理制度体系[15][18] - 建立合规风险识别预警机制，梳理风险建风险库[16] - 合规审查嵌入经营管理流程，重大决策审查意见需领导签字[18] - 健全合规举报制度，设举报平台并保密举报人信息[24] - 合规管理部门定期分析体系有效性，完善制度[27] - 建立常态化合规培训机制，将合规管理纳入培训内容[29] - 强化合规管理信息化建设，推动建立一体化管理平台[31] - 将合规要求嵌入业务流程，加强关键节点审查[32] - 运用大数据工具对重点领域和节点实时动态监测[32] - 实现合规风险即时预警，主动截停违规行为[32] 合规管理报告与考核 - 违规事件5个工作日内报告，11月30日前报本年度合规情况[22] - 合规风险事件发生，相关部门及时报告[22] - 将合规管理纳入年度综合考核，强化结果运用[36] 规定相关 - 本规定由法律合规部负责解释和修订[34] - 本规定经董事会审议通过，自发布之日起施行[34]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议8次[6] - 报告期内独立董事专门会议召开3次[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席各类会议并发表多项同意意见[9][10][11] - 2024年将继续履职维护股东合法权益[25] 公司决策审议 - 2023年审议通过关联交易、聘任审计机构等多项议案[16][20][21][22][24] 业绩与管理 - 2023年公司经营业绩良好，建议深化改革等[13] 报告编制披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 关联交易与内控 - 关联交易遵循市场化原则，定价公允合规[17] - 《2022年度内部控制评价报告》符合要求[19]

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章程 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知及公告 | 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他法律、 法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-015 安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 因股权激励回购注销及可转债转股，根据登记公司 | | 1 | 478,219,266 元。 | 名册股本数修改： | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 478,044,330 | | | | ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...

募集资金情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券930万张，募集资金总额93,000万元，净额92,702.03万元[1] - 2023年度募集资金总额为92,702.03万元，本年度投入6,529.23万元，累计投入52,111.18万元[25] 项目投入情况 - 六安 - 霍邱项目承诺投资75,000万元，2023年投入6,529.23万元，累计投入34,409.15万元，进度45.88%[25] - 补充天然气项目建设运营资金承诺投资17,702.03万元，累计投入17,702.03万元，进度100%[25] 资金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用单日最高不超60,000万元、50,000万元、40,000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 2023年使用闲置资金购买多笔理财产品，如民生银行10,000万元产品预期年化收益率1.5% - 2.85%[12] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理未到期余额40,000万元，专户余额3,464.16万元[2] 资金置换情况 - 2021年同意用4,289.89万元募集资金置换募投项目前期自筹资金[8] 资金合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐机构国元证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[20][21]

会计师事务所变更 - 公司2024年需变更会计师事务所，原容诚，拟聘天职国际[2][4] - 变更已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][18][19][21] 天职国际情况 - 2022年末合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[5] - 2022年收入总额31.22亿，审计收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[5] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业13家[5] - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签11家、复核3家；签字注会签2家；质控复核人复核不少于20家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用92万，较上期减少7万[12]

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...