2023 年独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《安徽省天然气开发件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 ...

授信额度 - 公司2024年度申请银行综合授信额度100.85亿元，授权有效期至2024年年度股东大会召开日[4] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含工作报告、财务决算、利润分配等[2] 关联交易 - 与皖能集团、港华（安徽）公司2024年度日常关联交易总额预计议案表决通过[5][7] 规划与制度 - 《2024 - 2026年滚动规划》议案及多项制度修订议案表决通过[17][20][21][22][23] 股东大会 - 公司将于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会[24]

2023年关联交易情况 - 2023年度日常关联交易预计149,860.00万元，实际114,164.98万元，少35,695.02万元[5][6][7] - 2023年向关联方销售商品预计144,500.00万元，实际113,422.45万元[5][6] - 2023年向关联方采购商品预计5,360.00万元，实际742.53万元[6] 2024年关联交易预计 - 2024年度日常关联交易预计总额155,450.00万元[10] - 2024年向关联方销售商品预计149,950.00万元[9] - 2024年向关联方采购商品预计5,500.00万元[9][10] 公司及关联企业注册资本 - 公司注册资本为1.75亿人民币[13] - 安徽省江北华衍水务有限公司注册资本37,444.684万人民币[11] - 港华紫荆农庄（句容）有限公司注册资本4,000万人民币[11] - 铜陵港华燃气有限公司注册资本为1亿人民币[14] - 安庆港华燃气有限公司注册资本为7300万人民币[14] - 池州港华燃气有限公司注册资本为7000万人民币[14] - 芜湖港华燃气有限公司注册资本为5280万人民币[15] - 青阳港华燃气有限公司注册资本为1950万人民币[15] - 马鞍山港华燃气有限公司注册资本为1300万美元[16] - 马鞍山博望港华燃气有限公司注册资本为1000万美元[16] - 芜湖江北港华燃气有限公司注册资本20000万人民币[18] - 黄山港华燃气有限公司注册资本4000万人民币[18] - 黄山太平港华燃气有限公司注册资本350万美元[19] - 黄山徽州港华燃气有限公司注册资本210万美元[21] - 湖州港华燃气有限公司注册资本1050万美元[21] - 港华辉信工程塑料（中山）有限公司注册资本550万美元[21] - 江苏海企港华燃气股份有限公司注册资本20400万元[22] - 港华国际能源贸易有限公司注册资本5000万元[23] - 芜湖皖能天然气有限公司注册资本2500万元[23] - 上海石油天然气交易中心有限公司注册资本为10亿人民币[13] - 港华燃气投资有限公司注册资本为2000万美元[13] 其他事项 - 公司与港华（安徽）公司及其关联企业2024年预计关联交易总额需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过2024年度日常关联交易总额预计，两位关联董事回避表决[3] - 公司与关联方预计在2024年度的日常关联交易定价公允，不损害公司或中小股东利益[28]

安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | | 重要声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 | 3 | | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | | 二、本次发行主要条款 | 3 | | | 三、资信评级情况 | 14 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | | 一、发行人基本情况 | 17 | | | 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 19 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 | 19 | | | 二、本期可转换公司 ...

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）经国家金融监 督管理总局银监复〔2012〕450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行政 管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J），2012 年9月12日取得国家金融监督管理总局安徽监管局颁发的《金融许可证》。 皖能财务公司由安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）、安徽省 皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"）共同出资组建的有限责任公司，公 司注册资本10亿元。其中皖能集团出资5.1亿元，占注册资本51%；皖能股份出资 4.9亿元，占注册资本49%。皖能财务公司法定代表人盛胜利。 皖能财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成 员单位的企业债券；批准范围内的有价证券投资。 关于安徽省能源集 ...

业绩总结 - 2023年召开四次审计委员会会议，审议多项报告议案[1][2][3] - 认为容诚会计师事务所2023年度审计体现良好水准和操守[3] - 认为公司2023年财务报告真实、完整和准确[3] 合规情况 - 公司2023年募集资金管理和使用无违规情形和风险[4][5] - 公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[5] - 公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理[5]

安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使 用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年董事会各委员会召开不同次数会议[6] - 2023年独立董事出席3次专门会议[8] 决策审议情况 - 2023年多次董事会会议审议多项议案[14][17][18][19][21] 信息披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事多次出席会议并发表意见[5][6][8][9][10][11] - 2023年独立董事认为公司经营业绩良好并提建议[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[22]