证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-060 有友食品股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,253,821.23 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 846,874,868.31 元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03 元。上述财务数据未经审 计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 1 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 ...

人事变动 - 2024年10月25日公司第四届董事会第十次会议通过聘任梁余为董事会秘书[2] - 梁余任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 梁余1981年出生，有中国注册会计师等资格证[6] - 有国家电网、天健会计师事务所等工作经历[6] - 地址在重庆璧山，有电话和邮箱[3]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润121,253,821.23元[8] - 截至2024年9月30日，合并报表期末未分配利润846,874,868.31元[8] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末未分配利润295,952,204.03元[8] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派1元现金红利（含税）[8] 会议审议 - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[6] - 审议董事等薪酬管理制度议案[6] 投票方式 - 股东会投票现场与网络结合，选其一，重复以首次为准[4][5]

理财赎回 - 公司赎回华安证券理财产品本金15000万元，收益341.51万元[4][5] 理财购买 - 2024年10月24日公司用15000万元自有资金买理财产品，睿享增盈56期10000万元，预计年化收益率1.6%-3.8%；华彩增盈43期5000万元，预计年化收益率1.8%-4.3%[8] 资金额度 - 公司可使用不超100000万元自有资金现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[3] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额198214.70万元、负债总额14701.47万元、净资产183513.22万元，经营活动现金流量净额-394.87万元[13] - 2024年6月30日公司资产总额192813.61万元、负债总额12379.12万元、净资产180434.50万元，经营活动现金流量净额12029.42万元[13] 理财情况 - 公司委托理财受托方为华安证券，与公司无关联关系[3][12] - 公司购买理财产品资金用于补充管理人自有资金[10] - 公司委托理财产品本金列报在“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”[14] - 公司最近十二个月委托理财未赎回金额11000万元[18] 理财审议 - 2024年3月15日公司召开董事会和监事会会议，4月8日召开股东大会，审议通过使用部分自有资金现金管理议案[3][16] 理财风险 - 公司购买理财产品受政策、市场等因素影响有投资风险[15] 美元理财 - 委托理财合计投入13.4万美元，已投入5.4万美元，累计收益985.94美元，已收回金额8万美元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额8万美元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的43.59%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的8.49%[19] - 目前已使用理财额度8万美元，尚未使用2万美元[19] - 华安证券远扬鑫利63期浮动收益凭证投入1万美元，收益229.32美元[19] - 华安证券远扬鑫利64期浮动收益凭证投入5000美元，收益112.19美元[19] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号投入5000美元，收益77.71美元[19] - “银河金鼎”收益凭证4576期 - 鲨鱼鳍看涨投入5000美元，收益111.96美元[19]

并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了申万宏源发行 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-055 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和 正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

资金管理 - 获批使用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回申万宏源理财产品本金5000万元，收益110.04万元[4] - 2024年10月16日买申万宏源产品5000万元，预计年化1.8%-6.24%[9] 财务数据 - 2023年末资产198214.70万元，负债14701.47万元，净资产183513.22万元[13] - 2024年中资产192813.61万元，负债12379.12万元，净资产180434.50万元[13] - 2023年末经营现金流净额-394.87万元，2024年中为12029.42万元[13] 理财收益 - “银河金鼎”等多款产品赎回金额与本金相等，获不同收益[19] 理财投入 - 中金鑫友等多产品有多笔投入[20] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入与净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例5.55%[20] 理财额度 - 目前已使用理财额度80000，未使用20000[20]

资金管理 - 公司获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年10月11日公司用3000万元自有资金买中金鑫友单一资产管理计划[8] 理财赎回 - 公司赎回华安证券3000万元理财产品本金，获收益86.52万元[4] - 中金如意6号赎回2000万元收益71.32万元，赎回3000万元收益121.94万元[19] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回5000万元收益49.86万元[19] - 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23061号赎回5000万元收益28.27万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额198214.70万元，负债总额14701.47万元[14] - 2024年6月30日公司资产总额192813.61万元，负债总额12379.12万元[14] - 2023年12月31日公司净资产183513.22万元，经营现金流净额 -394.87万元[14] - 2024年6月30日公司净资产180434.50万元，经营现金流净额12029.42万元[14] 委托理财 - 公司委托理财合计金额119,000.00，已投入39,000.00，累计收益727.65，已使用额度80,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额91,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例6.26%[20] - 目前尚未使用理财额度20,000.00[20] - 中金如意6号涉及金额3,000.00和2,000.00[20] - 中金鑫友单一资产管理计划涉及金额15,000.00、3,000.00、5,000.00、3,000.00、3,000.00[20] - “银河金鼎”收益凭证4576期 - 鲨鱼鳍看涨涉及金额5,000.00，收益111.96[20] - 华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证涉及金额5,000.00[20] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号涉及金额5,000.00[20]

资金管理 - 公司获批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 公司赎回5000万元理财产品本金，获收益111.96万元[4] - 2024年10月9日公司用5000万元买“银河金鼎”收益凭证4772期[8] 财务数据 - 2023年末资产总额198214.70万元，2024年中为192813.61万元[13] - 2023年末负债总额14701.47万元，2024年中为12379.12万元[13] - 2023年末净资产183513.22万元，2024年中为180434.50万元[13] - 2023年经营活动现金流量净额-394.87万元，2024年为12029.42万元[13] 理财收益 - 中金如意6号赎回2000万元获收益71.32万元，赎回3000万元获收益121.94万元[17] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回获收益49.86万元[17] - 国泰君安证券收益凭证赎回获收益28.27万元[17] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入金额91,000.00，占最近一年净资产49.59%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.52%[18] - 目前已使用理财额度80,000.00，未使用20,000.00[18] - 多个理财计划金额分别为2,000.00、5,000.00等[18]

产品与研发 - 公司与山姆合作推出的脱骨鸭掌较为成功，后续将推出更多健康美味的新品 [1] - 公司近期有脱骨鸭掌、不油炸虎皮凤爪等新品上市，后续将根据市场规划择机有序推出新品新口味 [2] - 公司高度重视产品质量安全，食品添加剂的使用均符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）的使用范围与限量要求 [1] - 公司产品生产所需的小米辣均产自云南，鸡爪原材料采购主要以国内为主，国外采购作为补充 [2] 市场与销售 - 公司将积极加强市场调研，关注消费者喜好，研发新品新口味 [2] - 公司坚定不移地致力于加强产品研发与市场拓展两大核心战略，以期培育并驱动新的业绩增长点 [2] - 公司将持续研发更加符合当下市场趋势和多元需求的优质产品，并加速研究成果的市场转化，打造多维产品矩阵，提升公司的销售规模和核心竞争力 [1] 投资者关系与股价 - 公司将致力于提高生产经营能力，不断提升核心竞争力，以提升内在价值为基础、以加强投资者交流为途径，推动公司高质量发展，积极保障股东权益 [2] - 公司建议投资者关注公司披露的定期报告以了解业绩情况 [1] 新零售与个性化服务 - 公司将积极加强市场调研，关注消费者喜好，研发新品新口味，以应对新零售业态和个性化服务需求 [2] - 公司收到建议向支持公司发展的个人股东免费提供公司产品，作为回馈股东和营销方式 [3]