公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%，中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%，中国空间技术研究院出资占比10.92%等[4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产17229290.94万元，净资产1339725.83万元，营业总收入371341.23万元，净利润85312.74万元（未经审计）[17] - 2024年末资本充足率按新规口径为15.55%，若按旧规口径为18.15%，2023年末为16.04%（旧规口径）[19][20] - 2024年末流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[20] - 2024年末贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[20] - 2024年末集团外负债比例为0.00%，与2023年末持平[20] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[20] - 2024年末票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[20] - 2024年末票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[20] - 2024年末投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[20] 风险管控 - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[6] - 聚焦信贷、投资等主要业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题推进内控建设[9] - 开展信息科技风险全面评估及专项评估，系统可正常运行[6] - 年初制定《2024年度信贷指引》把控信贷业务总体风险[24] - 两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧准入范围和授信额度[25] - 每月两次预测月度流动性指标结果，按季评估优质流动资产储备[27] - 在年度资产运营配置指引中限定投资业务可交易品类及审批权限[28] - 建立包含34项指标的信息科技监控指标体系并开展监测[30] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》优化内控体系[31] - 推进集团公司合同管理系统应用，完善全生命周期合同管理模式[32] 合规情况 - 经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法违规事件[5][33] - 2024年未发生洗钱风险事件，荣获“北京地区2023年度征信系统数据质量工作优秀机构和优秀个人”称号[34] - 2024年除历史遗留问题外，未新发生相关案件风险事件[35] - 2024年未发生表外业务风险[37] - 具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》[39] - 未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合要求[39] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司存款余额为26.16亿元，在其他银行存款余额为1.29亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为0元[38] 市场环境 - 截至2024年10月末，1年期LPR、5年期LPR分别降至3.1%、3.6%，较上年末分别下降35BP、60BP[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] - 签字项目合伙人石晨起近三年签或复核6家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师王晶晶近三年签或复核1家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核人冯发明近三年签或复核超10家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] 公司布局 - 在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] - 成立于1985年，2012年3月转制，有近30年证券业务从业经验[1] - 2024年对公司审计无不能解决的意见分歧[9] - 首批获H股企业审计资格，首席合伙人为谢泽敏[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20][21] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 本年度公司内部控制在所有重大业务环节有效执行，整体运行良好[24] 未来展望 - 2025年度公司将持续加强内部控制体系建设与完善[24] 其他新策略 - 本年度公司完成合规管理体系“三张清单”及合规管理手册建立[24] 内部控制评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[18][19]

会议与选举 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 2024年10月29日完成第五届董事会换届及专门委员会委员选举[1] 审计与议案 - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年多次审议通过报告、财务决算等议案[3][4][5][6] 内控优化 - 2024年审计委员会推动公司内部控制体系优化且运行良好[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩总结 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2][3] 审计相关 - 公司改聘大信为2024年度审计机构，费用共116万元[4] - 2024年10月25日会议通过聘任议案[7] - 2025年3月相关会议沟通并审议报告议案[8]

独立董事评估 - 公司董事会对杨鹃、曹俊雅、张文亮独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

业绩数据 - 2024年营收34.10亿元，同比增21.46%，净利润1.89亿元，同比增1.09%[1] - 2024年末总资产85.24亿元，较上年末增56.05%，净资产34.00亿元，增3.91%[1] - 2021 - 2023年累计现金分红约1.56亿元，2024年拟发红利57,886,920元[4] 研发成果 - 2024年研发投入2.47亿元，新获专利授权33项[7] 运营亮点 - 航天炉开车运行首破100台，核心装置A级运行最长达489天[3] 合规与交流 - 2024年在18个领域优化合规三级流程146个[11] - 回复上证e互动43条，组织8次交流会，接受32家机构调研[8] 会议情况 - 2024年召开股东大会7次，董事会10次等[10] 荣誉 - 2024年公司董事会获“上市公司董事会优秀实践案例”[10]

业绩总结 - 2024年度涉及财务公司关联交易存款收取利息14,044,134.86元[12] - 2024年度关联交易存款期末余额2,615,731,430.73元[12] - 2024年度关联交易存款本期减少8,377,000,845.69元[12] - 2024年度关联交易存款本期增加9,077,565,648.78元[12] - 2024年度关联交易存款余额915,166,627.64元[12]

业绩相关 - 2023年研发费用16104.04万元，2024年为24667.68万元；2023年研发投入占比5.75%，2024年为7.24%[120] - 2023年研发人员数量151人，2024年为204人；2023年研发人员占比24.20%，2024年为23.91%[120] - 报告期内研发投入金额2.47亿元，研发投入占比7.24%[126] - 公司能源消耗总量为87,211.38吨标煤[163] - 公司总耗水量为68,348.30吨[163] - 公司能源消耗强度为25.58吨标煤/百万元[169] - 公司环保投入为1,450万元[169] - 公司水资源消耗强度为20.05吨/百万元[169] 业务与技术 - 公司系统筹划五大战略板块[19] - 提出新疆高氯煤气化技术的“航天解决方案”，重点研发计划稳步推进[19] - 在生物质气化等新领域布局[19] - 航天粉煤加压气化技术经鉴定达到国际领先水平[36] - “航天2000吨级干煤粉加压气化辐射型半废锅技术”获国际先进水平认定[38] - 自主研发的气化炉获国家专利密集型产品认定证书[43] - 建成独具特色的设计协同平台及三维设计和数字化交付体系[52] - 完成2个项目的数字化交付并获相关证书[54] - 有1000吨级、2000吨级、4000吨级烧嘴外形产品[56] - 首台（套）工业级质子交换膜（PEM）电解制氢系统通过中试性能考核[129] - 形成碱性电解制氢和PEM电解制氢两大系列产品[131] - 工业氢痕量除杂技术收率比普通PSA技术高约20%，氢气实测纯度达99.9996%[133] 市场与并购 - 2024年4月完成对航天氢能有限公司增资并购[39] - 业务分布于华北、东北等地区，有众多项目[62] 荣誉与资质 - 获评工信部2024年“国家级绿色工厂”[19][54] - “制造业单项冠军产品”称号升级为“制造业单项冠军企业”[38] - 获第二届国新杯·ESG金牛奖“科技引领二十强”荣誉[101] - 2009年首次通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，2024年获得再认证[151] - 2024年首次通过能源管理体系认证，有效期至2027年[166] 研发成果 - 2024年专利申请量目标30件，实际34件；发明专利申请量目标12件，实际19件[112] - 截至报告期末有效专利338项，国际专利59项，获得专利授权33项[123] - 截至报告期末参与编制国家标准9项，制定企业标准1157项，行业标准3项，团体标准2项[128] 环保与风险 - 落实年度环保目标达100%，未发生环境污染事件及处罚[153][156] - 识别出9项气候相关风险与机遇，通过流程管理并纳入全面风险管理体系[198] 未来展望 - 推动ESG理念融入未来发展战略[20] - 中期向清洁能源、节能环保等领域拓展，明确五大业务板块[198]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月25日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年4月25日14点00分[4] 相关日期 - 股权登记日为2025年4月18日[12] - 参会确认登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、8、9、11号[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、11号[6] - 会议审议11项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[5] 其他事项 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务[9] - 会议联系人徐斌，电话010 - 56325888等[16]