证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-005 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对 此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-004 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 6,534,047.53 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润之比为 32.74%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（天健审[2024] 2606 号审计报告）的审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章程 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第一节 党组织的机构设置 | 23 | | 第二节 党组织的主要职责 | 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事叶肖华、洪林、陈福良的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入147,536,664.03元，同比增长18.67%；年初至报告期末营业收入440,226,756.60元，同比增长23.31%[5] - 2023年前三季度营业总收入440,226,756.60元，2022年同期为357,015,903.94元，同比增长约23.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 670,009.50元；年初至报告期末为14,271,822.10元，同比增长17.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,639,650.60元；年初至报告期末为8,861,747.98元，同比增长16.61%[5] - 2023年前三季度净利润18,850,790.71元，2022年同期为15,912,753.08元，同比增长约18.46%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润14,271,822.10元，2022年同期为12,189,396.49元，同比增长约17.08%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，主要因现金回款减少及购买商品、接受劳务支付现金增加所致[6][10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计222,061,216.43元，2022年同期为264,128,412.32元，同比下降约15.92%[26] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金178,468,588.30元，2022年同期为133,222,516.37元，同比增长约33.96%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为50,877,304.49元，上年同期为46,838,859.09元[27] - 支付的各项税费为19,157,101.01元，上年同期为15,928,085.01元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，上年同期为47,139,898.03元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产1,039,101,972.74元，较上年度末增长2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益756,666,680.28元，较上年度末增长1.92%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为61401505.11元，2022年12月31日为75807709.43元[17] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为61820522.90元，2022年12月31日为80996350.41元[17] - 2023年9月30日公司应收账款为203257707.29元，2022年12月31日为171633005.98元[17] - 2023年9月30日公司存货为169874353.91元，2022年12月31日为131641317.73元[17] - 2023年9月30日公司流动资产合计为604978700.61元，2022年12月31日为534686325.54元[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为434123272.13元，2022年12月31日为480687480.30元[18] - 2023年9月30日公司资产总计为1039101972.74元，2022年12月31日为1015373805.84元[18] 负债情况 - 2023年9月30日公司短期借款为10306329.49元，2022年12月31日为4730000.00元[18] - 2023年第三季度流动负债合计210,665,841.36元，2022年同期为202,520,121.40元，同比增长约4.02%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计48,470,249.55元，2022年同期为48,538,593.32元，同比下降约0.14%[19] - 2023年第三季度负债合计259,136,090.91元，2022年同期为251,058,714.72元，同比增长约3.22%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计969,641.10元；年初至报告期末合计5,410,074.12元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,734户[12] - 前十大股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78,780,000股，占比30.14%[12] - 张元园持股31,293,600股，占比11.97%[12] - 张宏保持股15,778,280股，占比6.04%[12] 发电机产销量情况 - 2023年前三季度公司完成发电机产销量100.48万台和101.58万台，同比分别增长22.7%和19.4%[14] 股权回购款情况 - 截至报告披露日，公司已累计收到黄仁珠股权回购款4331.21万元[15] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2022年持平[25] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为37,501,897.42元，上年同期为 - 75,727,019.70元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,354,409.89元，上年同期为 - 1,710,823.61元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为44,248.55元，上年同期为443,339.32元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,370,240.33元，上年同期为 - 29,854,605.96元[27] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为75,124,466.07元，上年同期为121,367,042.07元[28] - 期末现金及现金等价物余额为57,754,225.74元，上年同期为91,512,436.11元[28] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本419,813,460.74元，2022年同期为341,945,529.35元，同比增长约22.77%[23]

公司概况 - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司是一家主要从事交流发电机和电子真空泵等产品的制造企业 [1][2][3][4][5][6] - 公司主要客户包括江铃汽车、福田康明斯、一汽解放、上汽通用五菱等国内知名汽车整车厂和发动机厂 [6] 储能业务发展 - 公司储能板块业务正在积极推进，已实现便携式储能的批量供货 [3][4][5][7] - 公司此前与兰钧新能源、镇能科技签订了储能产品采购框架协议,但具体订单以实际执行为准 [2][3][4][5] - 公司正在积极推进工商业储能业务的发展 [7] 智能汽车布局 - 公司的交流发电机和电子真空泵产品能够适配智能汽车,未来将在汽车智能化等方向积极布局新项目 [4] 信息披露 - 公司将严格按照上海证券交易所相关信披规则履行信息披露义务 [3][4][5]

业绩报告 - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] 业绩说明会安排 - 2023年9月25日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 2023年9月16日至9月21日16:00前可预征集提问[4][7] - 预征集方式为登录网站或通过邮箱[4][7] - 参加人员有董事长秦迅阳、总经理施旻霞等[6] 联系信息 - 联系人张滨，电话0572 - 2756170，邮箱investor@dehong.com.cn[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上期同期为2022年1月1日至6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为292,690,092.57元，较上年同期增长25.79%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为14,941,831.60元，较上年同期增长18.56%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,501,398.58元，较上年同期增长3.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,197,841.60元，上年同期为32,506,980.53元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为757,336,689.78元，较上年度末增长2.01%[22] - 总资产为1,033,315,782.38元，较上年度末增长1.77%[22] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%[23] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%[24] - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年同期增加0.31个百分点[24] - 非流动资产处置损益为1,074,151.26元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,685,373.27元[25] - 债务重组损益为 - 36,769.54元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为2,096,603.58元[25] - 其他营业外收入和支出为403,629.33元[26] - 所得税影响额为780,704.55元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为1,850.33元[26] - 非经常性损益合计为4,440,433.02元[26] - 2023年上半年公司实现营业收入29,269.01万元，较上年同期增长25.79%；实现归属于上市公司股东净利润1,494.18万元，较上年同期增长18.56%[37] - 2023年1 - 6月公司营业收入292,690,092.57元，上年同期232,686,668.56元，变动比例25.79%；营业成本234,036,504.88元，上年同期186,742,990.45元，变动比例25.33%[39] - 2023年1 - 6月公司销售费用7,133,425.95元，上年同期6,702,322.87元，变动比例6.43%；管理费用20,835,550.31元，上年同期19,015,176.82元，变动比例9.57%；研发费用9,232,342.66元，上年同期8,493,800.20元，变动比例8.70%[39] - 2023年应收票据期末数380,000.00元，占总资产0.04%，主要系商业承兑汇票期末余额增加所致[42] - 2023年应收款项期末数28,590,222.77元，占总资产2.77%，上年期末数43,654,292.85元，占总资产4.30%，金额较上年期末变动比例 - 34.51%，主要系本期所致[42] - 预付款项期末余额为18,560,106.92元，占比1.80%，较期初增长1,974.82%，主要因原材料采购预付款增加[43] - 其他应收款期末余额为5,895,488.46元，占比0.57%，较期初增长673.44%，主要因原材料采购保证金增加[43] - 合同资产期末余额为12,516,111.23元，占比1.21%，较期初下降34.11%，主要因产品质量保证金下降[43] - 在建工程期末余额为9,008,332.86元，占比0.87%，较期初增长237.02%，主要因安装中的设备增加[43] - 应付票据期末余额为38,719,709.24元，占比3.75%，较期初增长31.68%，主要因用票据支付材料款增加[43] - 截至报告期末，货币资金受限4,186,146.87元，应收款项融资受限8,000,000.00元，合计受限12,186,146.87元[45] - 应收款项融资期末数为28,590,222.77元，本期购买金额168,942,488.14元，本期出售/赎回金额184,006,558.22元[47] - 交易性金融资产期末数为59,796,001.11元，本期公允价值变动损益399,377.34元，本期购买金额112,060,000元，本期出售/赎回金额133,659,726.64元[47] - 2023年6月30日公司流动资产合计601,255,478.92元，较2022年12月31日的534,686,325.54元增长约12.45%[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计432,060,303.46元，较2022年12月31日的480,687,480.30元下降约10.11%[100] - 2023年6月30日公司资产总计1,033,315,782.38元，较2022年12月31日的1,015,373,805.84元增长约1.77%[100] - 2023年6月30日公司流动负债合计205,819,941.98元，较2022年12月31日的202,520,121.40元增长约1.63%[100] - 2023年6月30日公司非流动负债合计48,697,153.40元，较2022年12月31日的48,538,593.32元增长约0.33%[100] - 2023年6月30日公司负债合计254,517,095.38元，较2022年12月31日的251,058,714.72元增长约1.38%[101] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益757,336,689.78元，较2022年12月31日的742,394,858.18元增长约2.01%[101] - 2023年6月30日母公司流动资产合计516,784,552.76元，较2022年12月31日的447,351,772.54元增长约15.52%[103] - 2023年6月30日母公司货币资金69,818,519.14元，较2022年12月31日的48,940,988.16元增长约42.66%[103] - 2023年6月30日母公司应收账款194,311,299.40元，较2022年12月31日的150,239,126.30元增长约29.33%[103] - 2023年上半年营业总收入2.9269亿，较2022年上半年2.3269亿增长25.87%[107] - 2023年上半年营业总成本2.7308亿，较2022年上半年2.1912亿增长24.63%[107] - 2023年上半年净利润1768.36万，较2022年上半年1434.9万增长23.23%[108] - 2023年上半年末资产总计9.5632亿，较期初9.3832亿增长1.92%[104] - 2023年上半年末负债合计2.1566亿，较期初2.1091亿增长2.25%[105] - 2023年上半年末所有者权益合计7.4066亿，较期初7.2741亿增长1.82%[105] - 2023年上半年长期股权投资7849.05万，较期初1.2699亿减少38.18%[104] - 2023年上半年在建工程323.62万，较期初256.74万增长26.05%[104] - 2023年上半年应付票据3376.53万，较期初2685.2万增长25.74%[104] - 2023年上半年预收款项21.67万，较期初77.41万减少71.99%[104] - 2023年半年度综合收益总额为17,683,595.88元，2022年同期为14,348,980.46元[109] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年同期均为0.05元/股[109] - 2023年半年度营业收入为245,737,641.05元，2022年同期为203,750,791.32元[111] - 2023年半年度营业利润为12,196,933.31元，2022年同期为8,325,728.29元[112] - 2023年半年度净利润为13,251,230.97元，2022年同期为8,186,515.62元[112] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为148,509,202.56元，2022年同期为180,587,536.90元[114] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为154,999,836.66元，2022年同期为188,280,137.04元[114] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为189,197,678.26元，2022年同期为155,773,156.51元[114] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,197,841.60元，2022年同期为32,506,980.53元[114] - 2023年半年度收回投资收到的现金为167,115,814.49元，2022年同期为191,687,521.39元[114] - 2023年半年度经营活动现金流入小计124,162,127.38元，2022年同期为171,392,403.31元；经营活动现金流出小计154,615,482.38元，2022年同期为141,075,332.86元；经营活动产生的现金流量净额为 -30,453,355.00元，2022年同期为30,317,070.45元[118] - 2023年半年度投资活动现金流入小计173,955,401.70元，2022年同期为200,249,681.06元；投资活动现金流出小计126,952,329.43元，2022年同期为267,897,329.66元；投资活动产生的现金流量净额为47,003,072.27元，2022年同期为 -67,647,648.60元[118] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4,210,554.01元，2022年同期为4,299,792.03元；筹资活动现金流出小计1,568,195.45元，2022年同期为13,077,568.33元；筹资活动产生的现金流量净额为2,642,358.56元，2022年同期为 -8,777,776.30元[118] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,478.14元，2022年同期为183,064.42元[118][119] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为19,219,553.97元，2022年同期为 -45,925,290.03元[119] - 2023年期初现金及现金等价物余额为48,940,988.16元，2022年同期为113,193,663.91元；2023年期末现金及现金等价物余额为68,160,542.13元，2022年同期为67,268,373.88元[119] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计170,326,823.02元，2022年同期为193,699,681.06元；投资活动现金流出小计128,416,502.14元，2022年同期为262,136,058.35元；投资活动产生的现金流量净额为41,910,320.88元，2022年同期为 -68,436,377.29元[115] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计4,210,554.01元，2022年同期为4,299,792.03元；筹资活动现金流出小计9,348,201.30元，2022年同期为14,2

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-023 （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 为经营发展需要，同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称 "宁波银行"）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司浙江镇能科技有 限公司自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办 理约定的各类业务，所实际 ...