调研基本信息 - 调研时间为2022年7月 [1] - 调研方式是电话及现场交流 [1] - 调研机构众多，包括华西证券、敦和资管等多家机构 [1] - 公司接待人员有董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士、证券事务代表李菁颖女士 [1] 疫情影响 - 疫情对公司第二增长曲线（即饮板块业务）培育有一定影响 [2] - 疫情对公司经营转型节奏带来负面影响 [2] - 疫情促使公司内部进行管理创新优化，将压力转为转型动力 [3] 股权激励计划 - 待条件成熟，公司会考虑推出新一轮股权激励计划 [3] 即饮板块布局规划 - 产品研发上更重视前端市场调研和消费者沟通，将推出有竞争力新品 [4] - 从杯装向瓶装延伸，挖掘动态消费场景机会，今年上半年推出多款瓶装产品，冻柠茶试销反馈积极 [4] - 优化渠道营销和传播，在学校、CVS等原点渠道加大营销力度 [4] 经营目标与展望 - 经营目标以企业健康可持续发展为基础，在多方面灵活创新以适应新商业模式和市场形势 [5] - 中短期外部影响因素为奥密克戎传播趋势、管控政策及经济潜在影响和原材料成本价格波动 [5] - 公司对全年经营展望持谨慎乐观态度 [5] 强势市场 - 公司强势市场集中在安徽、浙江、江苏、上海、西南等地，在湖南、湖北等地也有一定优势 [6] 新品表现 - Meco果汁茶两款新口味销售表现基本符合预期，果汁茶五大口味整体表现均衡 [7] - 冲泡板块新推出产品在线上试销阶段，在健康化、年轻化方面升级以迎合年轻人需求 [7] 冲泡产品重心 - 目前冲泡产品以热水冲泡为主，推出冷泡产品满足夏季消费习惯，若发展顺利可平滑季节性波动，试销反馈良好但需进一步验证 [8] 营销与发展策略 - 近两年加大产品创新力度，优化新品研发体系，提升研发效率 [9] - 冲泡业务推进产品健康化升级及渠道下沉，即饮业务加快新产品研发及推出进度 [9] - 未来在品牌战略、产品创新、管理体系优化等方面投入更多精力 [9] 业务发展情况 - 冲泡业务去年四季度到今年一季度同比下降，因疫情影响及渠道备货稳健，但发展基础扎实，未来会深耕渠道和升级产品 [10][11] - 即饮业务以Meco果汁茶为主打，有一定消费者基础，从杯装向瓶装延伸，今年推出多款瓶装产品，计划激活兰芳园品牌 [11] 线上渠道作用 - 线上渠道与线下渠道协同搭建“线上 + 线下”立体化营销网络 [12] - 起到“品效合一”作用，可提升销量和加强品牌宣传 [12] - 用于新品试销，触达更多消费者，通过数据分析筛选有潜力产品，提升新品研发效率 [12] 即饮产品核心竞争力 - 果汁茶开创全新品类，果汁含量高，主打“真茶真果汁” [13] - 以杯装差异化形态切入即饮市场 [13] - 采用无菌灌装技术和高阻隔材料杯型，不添加防腐剂保质期可达一年左右，保证健康与品质 [13] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准，理性投资，注意风险 [14]

文档涉及报告信息 - 文档涉及香飘飘食品股份有限公司2021年度报告[1][2] 产品信息 - 蜜谷·果汁茶有荔枝百香口味，产品含75% J脂肪[2] - 涉及蜜谷·果汁茶“桃花状元红”，果汁茶饮料含量400毫升[50] - 产品有香飘飘香芋味奶茶，大容量且有新料包，彩蛋防茶器包43克[156] 时间信息 - 时间为2021年[16] - 时间涉及2021年[42][45][52] - 2021年相关数据被提及[57][60] - 2021年相关业务提及[66][68] - 时间为2021年[74] - 2021年某月有相关业务数据提及[79,83] - 时间涉及2021年[87] - 2021年某时期出现相关业务情况，但未明确具体业务数据[91][93][97] - 时间涉及2021年[100] - 2021年相关数据提及[114,118] - 时间为2021年[122] - 时间为2021年[126][129] - 时间为2021年[132][135] - 2021年相关数据被提及[138][140] - 时间为2021年[149][152] - 时间为2021年[157] - 时间为2021年[168] - 时间为2021年[171][174] - 涉及2021年的相关业务情况[177][179] - 2021年相关数据涉及多种业务情况，但未明确具体业务对应数据[183][184] - 时间涉及2021年[188][191] - 出现时间2021年，但未明确与公司业务数据的关联[194] - 2021年相关数据提及[197] 不明含义字符及表述 - 出现“07 伭⋄噾”[44][49] - 提及歌勎㉖㑃㝷䫏汤䫳相关内容[43][46] - 汤䫳相关数据有㬳♑⎑沈、㬳㬿⎑沈、㍰㬳⠇⛜等[47] - 有15相关数值及“伭≁噾 侢䠋つ徜微≆☺㮤”相关表述[78] - 有16相关数值及“伭≁噾 侢䠋つ徜微≆☺㮤”相关表述[82] - 有提到19伭≁噾侢䠋情况，但含义不明[92] - 有提到20伭≁噾侢䠋情况，但含义不明[96] - 出现数字21和22，但未明确其代表含义[99][104] - 有25伭≁噾侢䠋つ徜微≆☺㮤相关内容[113] - 有26伭≁噾侢䠋つ徜微≆☺㮤相关内容[117] - 存在汤䫳相关数据及情况展示，涉及㭀㬳㬳㬿㦇、≂㬳㬳㬿㦇等不同时间数据[115] - 存在不同类型愵⋟相关情况说明，如愘㈠愵旂、⋜㨪㑃旂宀愵⋟等[115] - 有部分业务标注≅揳䤭情况[112,115,119] - 公司涉及浙㦰相关业务，有䆙愪勒㮘等情况[123] - 浙㦰业务存在捲ⵊ⌵沈等现象[123] - 公司业务涉及勎堞㑃␙㒋等方面[120][123] - 业务中有⬥▼浙㦰㈅≒㐇搐等相关数据情况[123] - 存在䤤䅌噾、䤤䅌䁆㊐等相关业务内容[123] - 业务涉及㧐⏷㐇㞏等情况[123] - 有浙㦰㈡⭢⣯偺等业务相关表述[123] - 业务中有浙㦰⋟⣯⡶䞷等相关内容[123] - 提到侢䠋相关内容[120][121] - ⋟⣯偺♟中㘬⣯为❼㘬⣯[126] - 斸愞旂沈中⟎㦰偺♟有㍰㬳斸愞旂沈和≂㬳斸愞旂沈[127] - 棱⥛䈯摄偺⮳有㭀㬳棱⥛㥎▝、≂㬳棱⥛㥎▝、㭀㬳棱⥛旀∿㰛侲、≂㬳棱⥛旀∿㰛侲[130] - ❬Ⰶ⠻䷱有㭀㬳棱⥛㥎▝、≂㬳棱⥛㥎▝、㭀㬳➐㿦瑁瑂、㭀㬳棱⥛旀瑁∿㰛侲、≂㬳棱⥛旀瑁∿㰛侲、㭀㬳➐㿦瑁瑂[130] - 侢䠋つ徜微≆☺㮤为30[131] - 侢䠋つ徜微≆☺㮤为31[134] - 侢䠋つ徜微≆☺㮤为32[137] - 存在33伭≁噾的侢䠋つ徜微≆☺㮤情况[139] - 2021年相关数据提及侢䠋つ徜微≆☺㮤为34[143] - 另一处提及侢䠋つ徜微≆☺㮤为35[145] - 侢䠋数值为36[148] - 涉及塜⋃、䫖⋃、䛴仌塜⋃等不同类型相关情况[163][164] - 表格中包含呋⛕、㑃♟、㊑獩等多列数据信息[164] 不明含义数字及金额 - 文档中提及数字10，但未明确其与公司业务的具体关联信息[56] - 有2000的相关数据，但含义不明[58] - 涉及11亿相关数据，但具体指代不明[59] - 某数据为5.56（单位不明）[62] - 某数据的比例为6.43%[62] - 出现百分比数据29.7%、25.8%、80%、28.9%[64][72] - 出现数字12、13 [65][67] - 出现金额标识.&$0 [63][66][69][71] - 㛁⡸㬳▼儮徕㚃尽相关数据387⭢㼲 [70] - ⥳⬰㐇槚䅌⛜相关数据54⭢㼲 [71] - 出现数字17[86] - 出现数字01、02、03、04[89] - 2021年相关数据中出现金额为23伭≁噾[106] - 2021年相关数据中出现金额为24伭≁噾[110] - 有29个伭≁噾[128] - 公司相关数据涉及40，但未明确该数字的具体含义[159] - 41伭⬄噾 ▤⠦䃍䠋[161] - 42伭⬄噾 ▤⠦䃍䠋[165] - 金额为43伭⬄噾[167] - 存在数值45伭⬄噾 [173] - 金额为46的相关数据[176] - 金额为47的相关数据[178] - 有49伭⬄噾的䃍䠋相关数据，但单位含义不明[183] - 有提到金额相关为50伭⬄噾和51伭⬄噾，但单位含义不明[187][190] - 文档提及数字52，但未明确其代表含义[193] - 有53个伭⬄噾和54个伭⬄噾的相关数据，但单位含义不明[196][198] 特定金额用途 - 37千美元用于特定事项[151]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入495,511,354.37元，比上年同期减少28.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -59,676,638.84元，比上年同期减少2,105.78%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.14元/股，比上年同期减少1,500.00%[6] - 本报告期末总资产4,711,804,251.04元，比上年度末减少5.98%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,917,762,708.59元，比上年度末减少2.00%[9] - 2022年第一季度营业总收入4.96亿元，2021年同期为6.91亿元，同比下降28.28%[28] - 2022年第一季度营业总成本5.97亿元，2021年同期为7.11亿元，同比下降16.03%[28] - 2022年第一季度净利润为 -5966.74万元，2021年同期为297.52万元，同比由盈转亏[32] - 2022年流动负债合计17.03亿元，2021年为19.44亿元，同比下降12.40%[26] - 2022年非流动负债合计8832.36万元，2021年为8753.04万元，同比上升0.91%[26] - 2022年负债合计17.92亿元，2021年为20.32亿元，同比下降11.81%[26] - 2022年所有者权益合计29.20亿元，2021年为29.80亿元，同比下降2.01%[28] - 2022年负债和所有者权益总计47.12亿元，2021年为50.11亿元，同比下降6.00%[28] - 2022年销售费用1.60亿元，2021年为1.86亿元，同比下降13.70%[28] - 2022年管理费用5010.12万元，2021年为4100.23万元，同比上升22.19%[28] - 2022年第一季度综合收益总额为 -59,667,351.47元，2021年同期为2,975,226.26元[34] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.14元/股，2021年同期均为0.01元/股[34] 资产负债表项目关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为1,796,653,209.42元，2021年12月31日为2,163,004,781.54元[20] - 2022年3月31日交易性金融资产为309,103,723.40元，2021年12月31日为246,752,549.67元[23] - 2022年3月31日应收账款为15,571,181.77元，2021年12月31日为34,573,771.53元[23] - 2022年3月31日存货为141,559,548.89元，2021年12月31日为156,543,081.05元[23] - 2022年3月31日流动资产合计2,549,675,287.11元，2021年12月31日为2,866,431,163.65元[23] - 2022年3月31日投资性房地产为92,525,736.78元，2021年12月31日为62,783,608.73元[23] - 2022年3月31日资产总计4,711,804,251.04元，2021年12月31日为5,011,355,718.26元[23] 现金流量表项目关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为640,480,765.95元，2021年同期为814,465,040.65元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为687,464,231.14元，2021年同期为851,637,492.78元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为909,359,520.25元，2021年同期为1,113,189,195.35元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -221,895,289.11元，2021年同期为 -261,551,702.57元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -114,183,500.51元，2021年同期为285,469,203.20元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -17,527,601.72元，2021年同期为134,263,864.90元[39] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -314,094.69元，2021年同期为92,923.57元[39] - 2022年第一期末期末现金及现金等价物余额为1,505,124,440.45元，2021年同期为1,222,223,930.42元[39] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为 -54.96%，主要系经销商授信收回所致[12] - 其他应收款变动比例为123.21%，主要系广告保证金增加所致[12] - 投资收益变动比例为 -76.04%，主要系理财产品取得的投资收益减少所致[12] - 公允价值变动收益变动比例为396.38%，主要系交易性金融资产期末价值增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -140.00%，主要系理财产品结构类型发生变化所致[12] - 2022年第一季度公司收入下降，归母净利润同比下降较多，原因分别是疫情抑制消费、原材料成本上升[19] 股东持股情况 - 蒋建琪持股235,946,520股，持股比例56.84%[16] 业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度果汁茶销售收入1.47亿，同比增长8.37%，武汉一季度销售收入同比增长37.59%[19]

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|----------- ...

公司基本信息 - 公司中文名称为香飘飘食品股份有限公司，法定代表人为蒋建琪[27] - 董事会秘书为邹勇坚，证券事务代表为李菁颖，联系电话均为0571 - 28801027，传真均为0571 - 28801057，电子信箱均为ir@chinaxpp.com[28] - 公司注册地址为浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号，无历史变更[29] - 公司办公地址为浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼，邮政编码为310042[29] - 公司网址为http://www.chinaxpp.com[29] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[19] - 本半年度报告未经审计[7] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[8] - 2021年半年度不进行利润分配或转增[151] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 2021年半年度报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[190] - 2021年半年度报告期内无违规担保情况[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为10.88亿元，上年同期为9.91亿元，同比增长9.79%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6225.64万元，上年同期为 - 6388.24万元[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9837.36万元，上年同期为 - 9252.64万元[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.41亿元，上年同期为 - 7.35亿元[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.81亿元，上年度末为28.38亿元，同比下降5.53%[33] - 本报告期末总资产为41.03亿元，上年度末为47.38亿元，同比下降13.40%[33] - 本报告期基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股[34] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.21%，上年同期为 - 2.54%，增加0.33个百分点[34] - 非经常性损益合计金额为3611.72万元[39] - 报告期内累计实现营业收入10.88亿元，同比增长9.79%[81][82] - 2021年上半年营业收入10.88亿元，同比增长9.79%，主要因上年同期受疫情影响销量下滑，本期销量回转上升[115] - 2021年上半年营业成本7.83亿元，同比增长17.90%，主要因会计政策变化，运费从销售费用调入营业成本及销量上升[115] - 2021年上半年销售费用3.42亿元，同比下降1.85%[115] - 2021年上半年管理费用9128.03万元，同比下降3.13%[115] - 2021年上半年研发费用1420.30万元，同比增长11.62%，主要因研发项目增加[115] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额2637.36万元，同比下降96.58%，主要因公司通过银行筹资减少[115] - 货币资金本期期末数为1,279,173,569.36元，占总资产比例31.18%，较上年期末变动 - 8.25%[116] - 应收款项本期期末数为3,490,524.87元，占总资产比例0.09%，较上年期末变动 - 86.75%[116] - 存货本期期末数为110,590,285.30元，占总资产比例2.70%，较上年期末变动 - 28.22%[116] - 固定资产本期期末数为1,166,331,423.95元，占总资产比例28.43%，较上年期末变动0.36%[116] - 在建工程本期期末数为559,507,130.70元，占总资产比例13.64%，较上年期末变动24.36%[116] - 交易性金融资产本期期末数为293,742,793.90元，占总资产比例7.16%，较上年期末变动 - 65.79%[118] - 递延所得税资产本期期末数为127,161,780.99元，占总资产比例3.1%，较上年期末变动76.45%[118] - 公司期末以公允价值计量的金融资产为323,336,747.07元[126] 产品业务信息 - “MECO”果汁茶果汁含量达到25%，远超我国茶饮料标准规定的5%最低果汁含量要求[41] - 公司主营业务为奶茶饮料产品的研发、生产和销售，分为冲泡与即饮两大板块[55] - 公司已初步开拓进入美国、加拿大等10多个国家和地区，境外市场处于开拓阶段，销售占比仍较小[54] - 报告期内公司推出多款新产品，如香飘飘烤奶茶、MECO红石榴白葡萄果汁茶等[58] - 推出主打0蔗糖添加的“控糖奶茶”及多款全新口味和季节限定款奶茶[63][67] - 果汁茶产品配方升级，不添加蔗糖且果汁含量≥25%，包装更新呈现产品卖点，还推出新口味和新产品[83][85] - 固体类产品实现营业收入6.60亿元，占比60.69%[81][82] - 即饮类产品实现营业收入4.12亿元，占比37.89%[81][82] - 冲泡产品营业收入6.60亿元，同比增长20.06%；95城果汁茶产品营业收入2.51亿元，同比增长10.05%，其中26城增幅超20%[94][95] - 2020财年冲泡产品营收31.78亿元，同比增幅14.53%[102] 生产与销售模式 - 公司采购采取“以销定购”和“统谈分签”模式[47][48] - 公司杯装奶茶坚持“以销定产”模式，液体奶茶及果汁茶领域投建全自动生产线[49] - 公司主要采取经销模式销售，电商渠道销售收入快速增长[54] - 公司新品先在电商渠道测试销售，定型后在线下铺货试销[58] - 公司建立覆盖国内大中型城市及县区的全国性销售网络[68] - 公司产品销售以经销模式为主，通过年度经销合同管理经销商[140] 市场活动与推广 - 2021年“天猫年货节”，香飘飘销售额同比增幅达52%[62] - 2021年天猫年货节销售额同比增幅达52%[63] - 2021年4月底至5月初抖音平台MECO品牌短视频挑战大赛吸引参赛视频69.1万个，累计播放33.5亿次[86] - 报告期内累计执行校园推广活动627场次，在10座核心城市核心商圈举办MECO品牌大型快闪活动[87][89] 渠道销售数据 - 电商渠道营业收入1.21亿元，同比增长46.42%[94][96] - 报告期内扫码量超5700万次，私域会员增长1900万人，总会员达2700万人[97] - 微商城营业收入777.62万元，同比增长52.69%[97] 公司战略与规划 - 公司从2005年起定位“奶茶专家”，通过多品牌战略满足不同消费者需求[62] - 公司坚持“双轮驱动”战略，挖掘冲泡产品潜力，积累即饮产品势能[81][82] - 公司聚焦冲泡147城、果汁茶95城，深耕原点渠道，打造高势能门店[95] - 公司推进冲泡工厂自动化改造，研发智慧管理平台[98] - 下半年公司将以冲泡产品为核心，按“保存量、挖增量，聚焦居家消费”策略，重点进行“高势能门店建设”“强攻下层市场”[105] - 下半年公司将创新推出低糖版果汁茶产品、全新即饮水果茶系列产品，为明年即饮业务蓄力[110] 子公司经营情况 - 四川香飘飘注册资本1000万元，2021半年度营业收入18314.48万元，净利润1902.49万元[129] - 天津香飘飘注册资本10000万元，2021半年度营业收入7083.29万元，净利润 - 175.85万元[129] - 杭州香飘飘注册资本3000万元，2021半年度营业收入7588.19万元，净利润 - 2337.89万元[129] - 兰芳园注册资本10000万元，2021半年度营业收入19468.31万元，净利润1328.80万元[129] - 宁波同创亨达注册资本5000万元，2021半年度营业收入47792.67万元，净利润2632.27万元[129] 公司风险与应对 - 公司面临产品质量安全控制、政策、产品季节性突出、产品结构单一、原材料价格波动、经销模式等风险[133][134][135][136][137][140] - 冲泡奶茶销售淡季在二三季度，旺季在四季度至次年一季度[135] - 公司将组织学习政策，优化产品结构，关注原材料价格，加强经销商培训等应对风险[134][136][139][140] 公司人事变动 - 2021年4月，邹勇坚不再担任公司财务总监职务，仍担任董事、董事会秘书职务[146] - 2021年4月29日，公司聘任李超楠担任财务总监[147] 股权激励情况 - 2018年股权激励以7.85元/股授予66人共1934万股股份，12月13日完成股权登记[151] - 2019年同意回购注销2018年限制性股票激励计划中117.89万股，2020年1月14日完成手续[151] - 2020年1月14日，59名激励对象可解除限售255.51万股，1月21日完成上市流通[151] - 2021年1月8日，53名激励对象可解除限售396.15万股，1月19日完成上市流通[154] - 2021年1月8日，同意回购注销2018年限制性股票激励计划中172.05万股，2月26日完成手续[154] 生产基地环保信息 - 公司湖州固体、湖州液体、成都固体、天津固体、天津液体、江门液体生产基地均不属于2021年重点排污单位[163] - 湖州固体工厂污水执行《污水综合排放标准》（GB8978 - 1996）中的二级标准，总磷执行DB33/887 - 2013标准[164] - 湖州固体工厂2021年COD排放量为7.8t/a，氨氮排放量为0.13t/a，颗粒物排放浓度为0.272mg/m³，油烟排放浓度为0.9mg/m³[167] - 天津固体工厂污水执行《天津市污水综合排放标准》DB12/356 - 2018三级标准[164] - 天津固体工厂2021年COD排放量为1.98t/a，氨氮排放量为0.15t/a[167] - 公司污水处理采用厌氧、好氧生化处理工艺，设备24小时运行，安装在线监控设备[166] - 公司通过技术改造、引进先进设备、增加减震隔离减少噪声产生，厂界噪声检测达标[166] - 湖州固体工厂废水处理站年处理能力为1200t/d，天津固体工厂废水处理站年处理能力为800t/d[167] - 湖州固体工厂污染物第三方检测频率为1次/年，天津固体工厂氨氮第三方检测频率为4次/年[167] - 公司所有生产基地严格执行国家环保法律法规，报告期内未因环保问题被处罚[163] - 天津固体子公司2021年油烟排放量为0.3mg/m³，排放口1个，第三方检测值为0.3mg/m³，检测频率2次/年[170] - 天津固体子公司2021年废水COD排放量为0.308t/a，污水处理站年处理能力400t/d，第三方检测值为61mg/l[170] - 成都固体子公司2021年颗粒物排放量为4.5mg/m³，第三方检测值为3.5mg/m³[170] - 成都固体子公司2021年废水COD排放量为7.2t/a，污水处理站年处理能力1400t/d，第三方检测值为42mg/l，检测频率1次/年[170] - 湖州液体子公司2021年废气颗粒物排放量为0.253mg/m³，第三方检测值为0.253mg/m³，检测频率1次/年[170] - 湖州液体子公司2021年废水COD排放量为1.33t/a，污水处理站年处理能力800t/d，第三方检测值为29mg/l，检测频率4次/年[170] - 江门液体子公司2021年废气油烟排放量为0.878mg/m³，排放口1个，第三方检测值为0.878mg/m³，检测频率2次/年[170] - 江门液体子公司2021年废水COD排放量为2.98t/a，污水处理站年处理能力800t/d，第三方检测值为76mg/l，检测频率4次/年[170] - 公司采用先进生产设备，产污率和产污量低，废弃物回收再利用，三废等达标排放[173] - 公司推行精益化管理，装配太阳能光伏发电组件，实现蒸汽冷凝水热能回收以减少碳排放[174] 股东承诺事项 - 蒋建琪、陆家华承诺在所持公司股票锁定期届满后二十四个月内，减持公司股票数量累计不超公司首次公开发行股票后股份总数的5%，每年减持数量不超其持有公司股份的25%，减持价格不低于发行价，承诺时间为2020年11月30日至2022年11月29日[180] - 蒋建琪、陆家华若未履行承诺，持有的公司股票限售股锁定期限自动延长6个月，若因未履行承诺获得收入，所得收入归发行人所有，需在获得收入的5日内支付给公司指定账户[180] - 安徽志、周合道承诺在所持公司股票锁定期届满后二十四个月内，减持公司股票价格不低于发行价，承诺时间为2020年11月30日至2022年11月29日[183] - 安徽志、周合道若未履行承诺，持有的公司股票限售股锁定期限自动延长6个月，若因未履行承诺获得收入，所得收入归发行人所有，需在获得收入的5日内支付给公司指定账户[183] - 蒋建斌、蒋晓莹承诺在所持公司股票锁定期届满后二十四个月内，减持公司股票价格不低于发行价，

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入37.61亿元，较2019年减少5.46%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较2019年增长3.15%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产28.38亿元，较2019年末增长12.01%[27] - 2020年末总资产47.38亿元，较2019年末增长21.00%[27] - 2020年基本每股收益0.88元，较2019年增长3.53%[30] - 2020年加权平均净资产收益率13.33%，较2019年减少1.37个百分点[30] - 2020年第一季度营业收入4.30亿元，归属上市公司股东净利润 - 0.86亿元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助6211.83万元，2019年为3824.69万元[36] - 2020年非流动资产处置损益 - 9518.59元，2019年为 - 17.29万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的投资收益2442.96万元，2019年为1421.35万元[36] - 2020年一季度，公司收入同比下降48.61%，利润由上一年度的盈利5196.41万元变成亏损8556.87万元[65] - 2020年第四季度，公司单季度收入实现同比增加16.90%[65] - 2020年，公司实现销售收入37.61亿元，较去年同期下降5.46%，实现净利润3.58亿元，较去年同期增长3.15%[65] - 2020年公司实现营业收入376,084.97万元，同比减少5.46%；归属于母公司股东的净利润35,835.63万元，同比增长3.15%[76] - 2020年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少53.41%，主要系本期承兑汇票到期解汇支付货款所致[76] - 2020年销售费用713,724,115.46元，同比减少26.18%；研发费用23,422,863.97元，同比减少24.50%[77] - 奶茶行业营业收入37.25亿元，同比减少5.49%，毛利率36.67%，同比减少4.96个百分点[82] - 冲泡类产品营业收入30.67亿元，同比增长4.48%；即饮类产品营业收入6.57亿元，同比下降34.62%；其他类产品营业收入133.27万元，同比增长16.21%[82] - 华东地区营业收入16.35亿元，同比减少5.97%；电商渠道营业收入2.39亿元，同比增长91.72%；东北营业收入5601.52万元，同比下降44.67%[82] - 冲泡类产品生产量4583.93万标箱，同比增长2.91%，销售量4559.09万标箱，同比增长2.29%；即饮类产品生产量1530.19万标箱，同比下降37.45%，销售量1541.41万标箱，同比下降36.34%[85] - 奶茶行业原料成本17.37亿元，占总成本比例73.62%，同比下降8.79%；人工成本2.10亿元，占比8.92%，同比上升3.66%；制造费用2.48亿元，占比10.53%，同比上升28.54%[87] - 冲泡类产品原料成本14.43亿元，占总成本比例79.24%，同比上升6.69%；人工成本1.82亿元，占比10.00%，同比上升13.90%；制造费用6560.49万元，占比3.60%，同比下降28.91%[87] - 即饮类产品原料成本2.93亿元，占总成本比例54.58%，同比下降46.86%；人工成本2812.35万元，占比5.24%，同比下降34.50%；制造费用1.83亿元，占比34.09%，同比上升81.02%[90] - 前五名客户销售额1.48亿元，占年度销售总额3.97%；前五名供应商采购额5.88亿元，占年度采购总额32.28%[92] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将1.63亿元运费调整至“营业成本”列报，按去年同期口径报告期全年主营业务毛利率为41.06%，同比下降0.57个百分点[84] - 报告期内，公司冲泡类、即饮类产品产销率分别为99.46%、100.73%[86] - 2020年前五名供应商采购集中度相比2019年的35.09%略微降低[93] - 2020年销售费用7.14亿元，同比降26.18%；管理费用2.18亿元，同比增1.69%；研发费用2342.29万元，同比降24.50%；财务费用139.95万元，利息费用同比增加[94] - 2020年研发投入2342.29万元，占营业收入比例0.62%；研发人员51人，占公司总人数比例1.18%[98] - 2020年经营活动现金流量净额3.35亿元，同比降53.41%；投资活动现金流量净额 -8.44亿元；筹资活动现金流量净额4.89亿元[100] - 2020年末交易性金融资产8.59亿元，较上期增109.52%；应收账款2634.95万元，较上期降41.56%；应收款项融资降100%[101] - 2020年末长期股权投资28.75万元，较上期降42.46%；在建工程4.50亿元，较上期增115.65%；其他非流动资产8726.56万元，较上期增68.46%[103] - 2020年末短期借款7.98亿元；交易性金融负债142.80万元；应付票据6766万元，较上期降81.50%；预收款项降100%；合同负债1.69亿元[103] - 2020年末应交税费2.26亿元，较上期增101.04%；其他流动负债1477.36万元；盈余公积1.80亿元，较上期增36.68%[103] - 冲泡类产品期末成品库存2,453.40吨，半成品库存3,140.53吨；即饮类产品期末成品库存1,357.31吨，半成品库存14.72吨[117] - 冲泡类产品产量161,455.52吨，同比增长3.43%；销量160,590.67吨，同比增长2.82%；产销率99.46%；销售收入306,718.75万元，同比增长4.48%[118] - 即饮类产品产量92,550.08吨，同比下降38.08%；销量93,377.71吨，同比下降36.89%；产销率100.89%；销售收入65,689.08万元，同比下降34.62%[118] - 其他产品销售收入133.27万元，同比增长16.21%[118] - 原材料当期采购金额81,235.91万元，占当期总采购额的比重43.47%；包装材料当期采购金额93,481.86万元，占比50.03%；能源当期采购金额4,773.92万元，占比2.55%[122] - 经销商渠道本期销售收入344,730.14万元，上期销售收入379,314.71万元；本期销售量5,744.40万标箱，上期销售量6,680.98万标箱[123] - 电商渠道本期销售收入23,924.62万元，上期销售收入12,479.23万元；本期销售量300.65万标箱，上期销售量160.10万标箱[123] - 华东区域本期销售收入163,533.50万元，占比43.90%；本期销售量2,620.39万标箱，占比42.95%[123] - 电商平台冲泡类本期销售收入17354.41万元，同比增长95.23%，毛利率26.89%；即饮类本期销售收入6436.94万元，同比增长85.22%，毛利率15.65%[128] - 2020年执行新收入准则，将4762.24万元运费调整至“营业成本”列报，按去年同期口径报告期全年主营业务毛利率为43.59%，同比下降6.49个百分点[131] - 按产品档次，冲泡类营业收入306718.75万元，同比增长4.48%，毛利率40.61%；即饮类营业收入65689.08万元，同比下降34.62%，毛利率18.35%；其他营业收入133.27万元，同比增长16.21%，毛利率 -5.86%[132] - 按销售渠道，经销商营业收入344730.14万元，同比下降9.12%，毛利率37.57%；电商营业收入23924.62万元，同比增长91.72%，毛利率23.69%；出口营业收入2910.85万元，同比增长67.53%，毛利率35.47%；直营营业收入975.49万元，同比增长51.99%，毛利率41.80%[132] - 即饮类营业收入同比下降34.62%，主要因疫情影响校园渠道销量下降[137] - 成本构成中，原料成本本期金额173700.94万元，占总成本比例73.62%，同比下降8.79%；人工成本本期金额21035.73万元，占总成本比例8.92%，同比增长3.66%；制造费用本期金额24843.99万元，占总成本比例10.53%，同比增长28.54%；其他（运费）本期金额16339.93万元，占总成本比例6.93%[138] - 2020年1月1日执行新收入准则，将16339.93万元运费调整至营业成本列报[137] - 即饮类可比毛利率同比下降，主要因果汁茶、液体奶茶销量下降，单箱固定成本上升[137] - 交易性金融资产——现金管理产品投资期末余额为858,573,175.14元，期初余额为410,000,451.35元，本期增加448,572,723.79元[144] - 以公允价值计量的金融资产期末合计885,945,219.02元，期初合计438,733,242.20元[144] - 四川香飘飘总资产50,381.47万元，净资产15,266.90万元，营业收入73,301.83万元，净利润9,700.27万元[145] - 天津香飘飘总资产33,498.82万元，净资产23,919.01万元，营业收入40,130.44万元，净利润4,273.24万元[145] - 杭州香飘飘总资产33,388.93万元，净资产4,205.49万元，营业收入39,727.09万元，净利润101.88万元[145] - 兰芳园总资产50,795.27万元，净资产27,801.75万元，营业收入33,524.07万元，净利润862.78万元[145] - 宁波同创亨达总资产48,658.20万元，净资产16,380.01万元，营业收入144,361.87万元，净利润7,774.05万元[145] - 天津兰芳园总资产28,065.84万元，净资产2,325.40万元，营业收入10,498.23万元，净利润 - 86.50万元[145] - 2020年度现金分红数额为1.2493518亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.86%[170] - 2019年度现金分红数额为1.04542775亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%[170] - 2018年度现金分红数额为1.048375亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.31%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年实行成都模式的城市，1 - 12月冲泡产品公司端出库销售量及经销商端分销量同比增长25%左右[72] - 2020年实行安徽模式的区域，7月至2021年2月冲泡产品销售量同比增长13%左右[72] - 2020年第四季度，公司在全国冲泡产品同比增长22.29%[72] 公司业务基本信息 - 公司主营业务为奶茶饮料产品研发、生产和销售，分冲泡与即饮两大板块，主要产品有“香飘飘”杯装奶茶、“MECO蜜谷”果汁茶等[40] - 公司四大生产基地位于浙江省湖州市、四川省成都市、天津市、广东省江门市[40] - “香飘飘”品牌于2012年获“中国驰名商标”称号，2017年开拓即饮板块，推出“MECO”和“兰芳园”品牌[43] - 报告期内公司推出多款新产品，包括香飘飘好料系列新口味、MECO品牌果汁茶和乳酸菌果茶、兰芳园品牌奶茶等[43] - 公司采购采取“以销定购”和“统谈分签”模式，各生产基地主要原物料由总部统一确定供应商及价格，工厂下达订单并结算[43] - 公司杯装奶茶采用“以销定产”生产模式，根据销售计划制定生产计划，实行经销商“一户一码”政策[43] - 公司推出新产品先在电商渠道测试销售，收集意见完善后再线下铺货试销[43] - 公司2012 - 2020年连续9年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一[46] - “MECO”果汁茶果汁含量达25%，远超我国茶饮料标准规定的5%最低果汁含量要求[46] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0% [51] - 公司已初步开拓进入10多个国家和地区，境外市场销售占比仍较小[46] - 公司在销售旺季会将部分简单的组装、包装、拉运及装卸工序进行业务外包[46] - 公司主要采取经销模式销售，同时电商渠道销售收入快速增长[46] - 截至2020年12月末，公司在全国共有1323家经销商，经销商队伍基本

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产44.22亿元，较上年度末减少6.68%[12] - 2021年第一季度末资产总计为4,421,533,563.60美元，2020年末为4,737,859,938.11美元[30] - 2020年12月31日资产总计为4,737,859,938.11元，2021年1月1日为4,751,122,000.53元，调整数为13,262,062.42元[62] - 资产总计为4,035,027,683.51元[73] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.65亿元，较上年度末增长0.93%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计28.65亿元，较2020年12月31日的28.38亿元增长1%[32] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,838,393,831.87元[68] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,315,918,214.89元[76] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，上一年同期为-4.78亿元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 261551702.57元，2020年第一季度为 - 477961943.34元[55] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入6.91亿元，较上年同期增长60.67%[12] - 公司2021年第一季度营业收入为690,919,315.80元，较2020年同期的430,016,348.18元增长60.67%，主要系销量增加所致[19] - 2021年第一季度营业总收入6.91亿元，2020年第一季度为4.30亿元，同比增长60.67%[43] - 2021年第一季度营业收入6.84亿元，2020年第一季度为4.26亿元，同比增长60.78%[50] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润297.52万元，上一年同期为-8556.87万元[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1119.97万元，上一年同期为-8895.59万元[12] - 2021年第一季度净利润297.52万元，2020年第一季度净亏损8556.87万元[46] - 2021年第一季度持续经营净利润647.14万元，2020年第一季度为855.56万元[50] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.01元/股，上一年同期为-0.21元/股[12] - 稀释每股收益为0.01元/股，上一年同期为-0.21元/股[12] - 2021年第一季度基本每股收益0.01元/股，2020年第一季度为 - 0.21元/股[46] - 2021年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2020年第一季度为 - 0.21元/股[46] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2020年第一季度也均为0.02元/股[52] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.10%，较上一年增加3.5个百分点[12] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计1417.50万元[15] 营业成本数据变化 - 公司2021年第一季度营业成本为478,293,426.11元，较2020年同期的295,672,423.84元增长61.76%，主要系销量增加所致[19] 税金及附加数据变化 - 公司2021年第一季度税金及附加为3,961,112.46元，较2020年同期的952,860.84元增长315.71%，主要系本期收入增加所致[19] 交易性金融资产数据变化 - 公司交易性金融资产期末数为491,592,344.97元，期初数为858,573,175.14元，减少42.74%，主要系赎回理财产品所致[19] - 2021年3月31日交易性金融资产为491,592,344.97美元，2020年12月31日为858,573,175.14美元[27] - 2021年第一季度交易性金融资产4.92亿元，较2020年末的8.59亿元下降43%[32] - 2020年12月31日与2021年1月1日交易性金融资产均为858,573,175.14元[70] 应收账款数据变化 - 公司应收账款期末数为16,642,095.20元，期初数为26,349,523.30元，减少36.84%，主要系收回年初授信经销商应收账款所致[19] - 2021年3月31日应收账款为16,642,095.20美元，2020年12月31日为26,349,523.30美元[27] - 2021年第一季度应收账款3119万元，较2020年末的2572万元增长21%[36] - 2020年12月31日与2021年1月1日应收账款均为25,723,726.75元[70] 其他应收款数据变化 - 公司其他应收款期末数为13,648,298.23元，期初数为22,409,860.98元，减少39.10%，主要系收回广告保证金所致[19] 长期股权投资数据变化 - 公司长期股权投资期末数为196,373.00元，期初数为287,501.50元，减少31.70%，主要系投资公司中环维港公司亏损所致[19] 应付账款数据变化 - 公司应付账款期末数为186,207,598.00元，期初数为314,853,582.68元，减少40.86%，主要系支付年初供应商货款所致[19] 合同负债数据变化 - 公司合同负债期末数为98,104,889.94元，期初数为169,196,251.92元，减少42.02%，主要系公司发货核销预收款所致[19] 应付职工薪酬数据变化 - 公司应付职工薪酬期末数为67,507,874.22元，期初数为116,534,724.79元，减少42.07%，主要系支付年初职工薪酬所致[19] 投资收益数据变化 - 投资收益为6,983,073.52美元，较之前的1,839,074.74美元增长279.71%，主要因理财产品投资收益增加[21] 公允价值变动收益数据变化 - 公允价值变动收益为587,851.79美元，较之前的220,329.15美元增长166.81%，主要因交易性金融资产期末价值增加[21] 营业外收入数据变化 - 营业外收入为563,971.62美元，较之前的23,159.44美元增长2335.17%，主要因收到政府补助增加[21] 营业外支出数据变化 - 营业外支出为2,094,532.12美元，较之前的10,958,830.69美元减少80.89%，主要因捐赠支出减少[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为134,263,864.90美元，较之前的628,358,630.41美元减少78.63%，主要因通过银行筹资减少[21] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为134263864.90元，2020年第一季度为628358630.41元[55] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,641,109.85元，2021年为628,358,630.41元[59] 货币资金数据 - 2021年3月31日货币资金为1,427,447,409.85美元，2020年12月31日为1,394,233,959.15美元[27] - 2020年12月31日货币资金为1,394,233,959.15元，2021年1月1日保持不变[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日货币资金均为647,211,153.33元[70] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日负债合计15.57亿元，较2020年12月31日的18.99亿元下降18%[32] - 2020年负债合计为1,899,466,106.24元，2021年为1,912,728,168.66元，调整数为13,262,062.42元[65] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,751,122,000.53元调整为4,737,859,938.11元，减少13,262,062.42元[68] - 负债合计为1,719,109,468.62元[76] 流动资产相关数据变化 - 2021年3月31日流动资产合计29.26亿元，较2020年12月31日的30.88亿元下降5%[36] - 2021年第一季度预付款项1.65亿元，较2020年末的1.25亿元增长33%[36] - 2021年第一季度存货4369万元，较2020年末的6960万元下降37%[36] - 2020年12月31日预付款项为144,215,969.09元，2021年1月1日为142,009,612.22元，调整数为 - 2,206,356.87元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日存货均为69,597,551.67元[73] 非流动资产相关数据变化 - 2021年3月31日非流动资产合计9.48亿元，较2020年12月31日的9.47亿元增长0.04%[36] 流动负债相关数据变化 - 2021年3月31日流动负债合计14.86亿元，较2020年12月31日的16.79亿元下降11%[38] 非流动负债相关数据变化 - 2021年3月31日非流动负债合计3944万元，较2020年12月31日的4038万元下降2%[38] 营业利润相关数据变化 - 2021年第一季度营业利润 - 355.27万元，2020年第一季度为 - 756.52万元，亏损有所收窄[50] 利润总额相关数据变化 - 2021年第一季度利润总额 - 507.01万元，2020年第一季度为 - 1832.90万元，亏损有所收窄[50] 所得税费用相关数据变化 - 2021年第一季度所得税费用 - 1154.15万元，2020年第一季度为 - 2688.46万元[50] 综合收益总额相关数据变化 - 2021年第一季度综合收益总额为6471380.47元，2020年第一季度为8555626.96元[52] 销售商品、提供劳务收到的现金数据变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为814465040.65元，2020年第一季度为478871150.76元[52] 经营活动现金流入小计数据变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为851637492.78元，2020年第一季度为500793287.03元[52] 经营活动现金流出小计数据变化 - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1113189195.35元，2020年第一季度为978755230.37元[55] 投资活动现金流入小计数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为537580580.21元，2020年第一季度为236494365.81元[55] 投资活动现金流出小计数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为252111377.01元，2020年第一季度为611756337.02元[55] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为285469203.20元，2020年第一季度为 - 375261971.21元[55] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为201,833,287.52元，2021年为144,640,405.07元[59] 取得借款收到的现金及筹资活动现金流入小计数据 - 2021年取得借款收到的现金为439,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为408,000,000.00元，筹资活动现金流入小计847,000,000.00元[59] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金数据变化 - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产43.94亿元，较上年度末增长12.23%[11] - 2020年9月30日公司资产总计43.94亿元，较2019年12月31日的39.16亿元增长12.20%[33] - 2020年9月30日母公司资产总计41.90亿元，较2019年12月31日的29.33亿元增长42.68%[39] - 2020年第三季度公司资产总计39.1561853894亿美元[71] - 2020年第三季度公司资产总计2,933,458,457.55元[80] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.27亿元，较上年度末下降0.28%[11] - 2020年9月30日所有者权益合计25.27亿元，较2019年12月31日的25.34亿元下降0.28%[35] - 所有者权益合计21.44亿元，较上期的18.87亿元增长13.61%[41] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计25.3412033913亿美元[77] - 所有者权益（或股东权益）合计1,887,417,999.10元[83] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，上年同期为3.63亿元[11] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计24.96亿元，2019年为32.02亿元[65] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计24.42亿元，2019年为33.17亿元[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5408.12万元，2019年为 - 1.15亿元[65] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入18.93亿元，较上年同期下降20.47%[11] - 2020年前三季度营业总收入18.93亿元，较2019年的23.80亿元下降20.47%；2020年第三季度营业总收入9.02亿元，较2019年的10.03亿元下降10.13%[44] - 2020年第三季度营业收入为881,577,355.73元，2019年同期为993,808,069.48元[54] - 2020年前三季度营业收入为1,853,664,950.16元，2019年同期为2,412,085,069.87元[54] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4449.02万元，较上年同期下降66.35%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216.14万元，较上年同期下降97.90%[13] - 2020年前三季度净利润4449.02万元，较2019年的1.32亿元下降66.35%；2020年第三季度净利润1.08亿元，较2019年的1.09亿元下降0.30%[48] - 2020年第三季度净利润为308,227,271.99元，2019年同期为378,139,099.74元[57] - 2020年前三季度净利润为309,057,618.26元，2019年同期为280,924,954.29元[57] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年减少4.16个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年下降68.75%[13] - 2020年前三季度综合收益总额为309,057,618.26元，2019年同期为280,924,954.29元[53][58][59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.76元/股，2019年同期为0.67元/股[53][59] - 2020年第三季度营业利润为327,254,030.89元，2019年同期为367,237,611.89元[57] - 2020年前三季度营业利润为301,855,133.99元，2019年同期为231,986,989.64元[57] - 2020年前三季度信用减值损失为 -11,762,288.67元，2019年同期为 -16,128,493.89元[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,253,870,076.15元，2019年同期为2,820,762,381.75元[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10906户[15] - 蒋建琪持有公司股份2.36亿股，占比56.42%[15] 资产项目指标变化 - 交易性金融资产期末数为765,514,483.29元，较期初409,780,122.20元增长86.81%，主要系本期期末理财产品增加所致[18] - 应收账款期末数为11,407,878.43元，较期初45,089,446.86元减少74.70%，主要系收回年初授信经销商应收账款所致[18] - 应收款项融资较期初153,120.00元减少100.00%，主要系应收票据背书所致[18] - 其他应收款期末数为93,718,988.13元，较期初30,347,933.47元增长208.82%，主要系支付保证金所致[18] - 2020年9月30日非流动资产合计19.93亿元，较2019年12月31日的18.18亿元增长9.61%[33] - 2020年9月30日交易性金融资产为7.46亿元，较2019年12月31日的3.90亿元增长91.26%[35] - 2020年9月30日应收账款为0.89亿元，较2019年12月31日的7.92亿元下降88.76%[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.08亿元，较2019年12月31日的21.10亿元增长51.94%[39] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计9.81亿元，较2019年12月31日的8.23亿元增长19.21%[39] - 2020年第三季度公司存货为1.6609581846亿美元，固定资产为11.9755941442亿美元[71] - 在建工程为6,657,842.82元，无形资产为73,369,022.45元，长期待摊费用为8,118,100.23元[80] - 递延所得税资产为81,269,874.52元，其他非流动资产为661,460.00元[80] 负债项目指标变化 - 应付票据期末数为952,222,238.55元，较期初365,671,942.12元增长160.40%，主要系使用承兑汇票增加所致[21] - 合同负债期末数为277,528,441.65元，较期初168,509,201.41元增长64.70%，主要系预收经销商货款增加所致[21] - 2020年9月30日流动负债合计17.90亿元，较2019年12月31日的13.06亿元增长37.07%[33] - 2020年9月30日负债合计18.67亿元，较2019年12月31日的13.81亿元增长35.19%[35] - 流动负债合计20.05亿元，较上期的10.03亿元增长99.88%[41] - 非流动负债合计3959.35万元，较上期的4268.10万元下降7.23%[41] - 负债合计20.45亿元，较上期的10.46亿元增长95.51%[41] - 2020年第三季度公司流动负债合计13.0596744358亿美元，非流动负债合计0.7553075623亿美元，负债合计13.8149819981亿美元[74] - 流动负债合计1,003,359,476.31元，非流动负债合计42,680,982.14元，负债合计1,046,040,458.45元[80][83] - 应付票据为365,671,942.12元，应付账款为214,407,401.43元，应付职工薪酬为62,326,689.28元[80] - 应交税费为44,206,222.25元，其他应付款为173,747,107.80元[80] 其他收益与营业外支出指标变化 - 其他收益2020年1 - 9月为57,809,494.03元，较2019年1 - 9月的26,127,986.87元增长121.26%，主要系收到与经营相关的政府补助增加所致[21] - 营业外支出2020年1 - 9月为11,186,893.13元，较2019年1 - 9月的786,735.06元增长1,321.94%，主要系捐赠新冠疫情防疫所致[21] 投资与筹资活动现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 643,461,228.09元，较2019年1 - 9月的 - 266,148,564.88元减少141.77%，主要系公司购买理财增加所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为698,965,100.53元，较2019年1 - 9月的 - 119,198,045.20元变动，主要系公司通过银行筹资增加所致[21] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计14.40亿元，2019年为8.45亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计21.54亿元，2019年为8.38亿元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.14亿元，2019年为718.74万元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计12.18亿元，2019年为4.35亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计5.62亿元，2019年为5.54亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.56亿元，2019年为 - 1.19亿元[66] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 361.36万元，2019年为 - 2269.57万元[66] 成本与费用指标变化 - 2020年前三季度营业总成本19.01亿元，较2019年的22.60亿元下降15.85%；2020年第三季度营业总成本7.82亿元，较2019年的8.69亿元下降9.97%[44] - 2020年前三季度销售费用5.41亿元，较2019年的6.10亿元下降11.27%；2020年第三季度销售费用1.93亿元，较2019年的2.19亿元下降11.89%[44] - 2020年前三季度研发费用1853.99万元，较2019年的2806.94万元下降33.95%；2020年第三季度研发费用581.53万元，较2019年的1008.05万元下降42.31%[44] - 2020年前三季度财务费用 - 150.00万元，较2019年的 - 126.66万元下降18.42%；2020年第三季度财务费用283.03万元，较2019年的 - 230.37万元增长222.86%[44] 新收入准则影响 - 根据新收入准则，公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债[77] - 预收款项减少1.6850920141亿美元，合同负债增加1.6850920141亿美元[74] - 预收款项减少143,000,113.43元，合同负债增加143,000,113.43元，是因新收入准则重分类[80][83][84] - 2020年起执行新收入准则，对公司财务报表无重大影响，不影响收入确认方式和期初留存收益[84] 母公司期初数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司母公司流动资产合计均为21.1027519524亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司母公司长期股权投资均为3.4859828649亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司母公司其他权益工具投资均为0.288亿美元[78]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[36] - 本半年度报告未经审计[6] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[7] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 产品定义 - 杯装奶茶指将粉包等装入杯并封装的固体饮料形态，包括高级杯和普通杯[36] - 液体奶茶指将鲜牛奶等调配加工成液体状装入杯的饮料形态，包括兰芳园系列奶茶和MECO牛乳茶[36] - 果汁茶指将果汁添加至茶汤中无菌灌装加工成杯装的即饮饮料，轻奶茶是在茶汤中添加果汁等加工成杯装的即饮饮料[36] 外部机构信息 - AC尼尔森是荷兰VNU集团下属公司，在全球超100个国家提供市场研究服务[36] - HACCP是保证食品安全的系统性加工流程控制系统[36] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入991,191,922.37元，上年同期1,376,721,206.92元，同比减少28.00%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 63,882,404.43元，上年同期23,529,618.08元[43] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 92,526,400.77元，上年同期22,775.07元[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 735,384,707.68元，上年同期 - 136,242,005.43元，同比减少439.76%[43] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,413,796,556.84元，上年度末2,534,120,339.13元，同比减少4.75%[43] - 本报告期末总资产3,985,807,454.29元，上年度末3,915,618,538.94元，同比增加1.79%[43] - 本报告期基本每股收益 - 0.17元/股，上年同期0.06元/股[43] - 本报告期稀释每股收益 - 0.16元/股，上年同期0.06元/股[43] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.24元/股，上年同期0.00元/股[43] - 非经常性损益合计28,643,996.34元，其中非流动资产处置损益28,826.18元，计入当期损益的政府补助39,641,765.22元等[47] - 营业收入为991,191,922.37元，较上年同期的1,376,721,206.92元下降28.00%，主要因疫情及春节提前致销量下滑[74] - 营业成本为664,470,909.08元，较上年同期的867,742,842.68元下降23.43%，主要因销量下滑[74] - 销售费用为347,966,076.37元，较上年同期的390,746,378.76元下降10.95%，主要因广告费及运费下降[74] - 交易性金融资产本期期末数为432,530,451.35元，较上年同期的183,800,000.00元增长135.33%，主要因本期期末理财产品增加[77] - 应收账款为16,384,166.71元，较上年同期的9,758,613.35元增长67.89%，主要因电商业务应收款项增加[77] - 其他应收款为92,518,323.19元，较上年同期的14,742,883.88元增长527.55%，主要因保证金增加[77] - 在建工程为307,137,613.34元，较上年同期的117,669,415.52元增长161.02%，主要因四川兰芳园公司厂房建设投入[77] - 应付票据为950,171,274.20元，较上年同期的250,498,686.44元增长279.31%，主要因使用承兑汇票增加[79] - 2020年6月30日货币资金为1112739092.20元，较2019年12月31日的1242565601.25元有所减少[185] - 2020年6月30日流动资产合计2011752466.12元，较2019年12月31日的2097704242.65元有所减少[185] - 2020年6月30日公司资产总计39.86亿元，较2019年12月31日的39.16亿元增长1.79%[188,190] - 2020年6月30日非流动资产合计19.74亿元，较2019年12月31日的18.18亿元增长8.60%[188] - 2020年6月30日流动负债合计14.99亿元，较2019年12月31日的13.06亿元增长14.75%[188] - 2020年6月30日母公司资产总计43.45亿元，较2019年12月31日的29.33亿元增长48.11%[195] - 2020年6月30日母公司流动资产合计34.01亿元，较2019年12月31日的21.10亿元增长61.18%[192] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计9.44亿元，较2019年12月31日的8.23亿元增长14.69%[195] - 2020年6月30日母公司流动负债合计24.74亿元，较2019年12月31日的10.03亿元增长146.48%[195] - 2020年6月30日无形资产为2.04亿元，较2019年12月31日的2.06亿元下降0.99%[188] - 2020年6月30日长期待摊费用为1824.45万元，较2019年12月31日的1737.05万元增长5.03%[188] - 2020年6月30日递延所得税资产为1.31亿元，较2019年12月31日的7944.40万元增长64.92%[188] - 2020年上半年营业总收入为9.9119192237亿美元，2019年上半年为13.7672120692亿美元，同比下降27.99%[197] - 2020年上半年营业总成本为11.1955699743亿美元，2019年上半年为13.9085581672亿美元，同比下降19.49%[197] - 2020年上半年营业成本为6.6447090908亿美元，2019年上半年为8.6774284268亿美元，同比下降23.43%[197] - 2020年上半年税金及附加为449.539616万美元，2019年上半年为1223.966182万美元，同比下降63.27%[197] - 2020年上半年销售费用为3479.6607637万美元，2019年上半年为3907.4637876万美元，同比下降11.09%[197] - 2020年上半年管理费用为942.3036244万美元，2019年上半年为999.6092406万美元，同比下降5.73%[197] - 2020年上半年研发费用为127.2451982万美元，2019年上半年为179.8897205万美元，同比下降29.26%[197] - 2020年上半年财务费用为 - 433.026644万美元，2019年上半年为217.703735万美元，同比下降298.81%[197] - 2020年上半年其他收益为3957.737721万美元，2019年上半年为2106.981623万美元，同比增长87.84%[197] - 2020年负债合计为25.1414996847亿美元，2019年为10.4604045845亿美元，同比增长140.35%[197] 市场份额情况 - 公司2012 - 2019年连续8年杯装奶茶市场份额第一，2019年度市场占有率达63.1%[55] 项目资产新增情况 - 报告期内公司在广东江门项目新增固定资产4492.52万元[59] - 报告期内公司在成都项目新增在建工程6850.14万元[59] - 报告期内公司在天津滨海新区项目新增固定资产1737.68万元，新增在建工程3455.29万元[59] 境外资产情况 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[59] 市场推广活动 - 2020年4 - 5月公司在全国10座核心及主要城市开展MECO果汁茶线下快闪推广活动[60] - 2020年6月18日公司MECO天猫旗舰店联合直播获天猫饮料行业618日榜单第一名[60] 新产品推出 - 公司推出MECO品牌樱桃莓莓果汁茶等新产品[52] 公司经营模式 - 公司采取“以销定购”采购模式和“以销定产”生产模式[52] - 公司主要采取经销模式销售，电商和境外市场销售占比小[55] 经销商情况 - 截至2020年6月末，公司在全国共有1478家经销商[62] 各业务线销售收入及利润变化 - 2020年二季度公司主营销售收入5.54亿元，同比增长3.58%，净利润2168.63万元，同比增加5012.08万元（去年同期亏损2843.45万元）[73] - 2020年上半年固体冲泡奶茶一季度同比下降50.14%，二季度销售收入2.40亿元，同比增长169.90%[73] - 2020年上半年果汁茶销售同比下降39.25%（一季度同比下降49.83%，二季度同比下降34.92%，二季度环比增长2.17倍）[73] - 2020年上半年液体奶茶销售收入6866.87万元，同比增长9.72%，一季度同比下降23.24%，二季度销售收入4217.29万元，同比增长50.24%[73] - 2020年上半年公司累计即饮类销售收入4.26亿元，同比下降34.54%（一季度同比下降45.36%、二季度同比下降29.55%），二季度环比增长1.80倍[73] 子公司股权及经营情况 - 公司持有永信小额贷款公司10%股权，其注册资本为20,000万元[81] - 公司持有深恒和投资管理（深圳）有限公司7.63%股权，其注册资本为13,104.9万元[83] - 公司期末以公允价值计量的金融资产为461,630,451.35元，其中交易性金融资产——现金管理产品投资期末余额为432,530,451.35元，期初余额为410,000,451.35元[85] - 四川香飘飘注册资本1,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入70,950.34万元，净利润 -775.64万元[86] - 天津香飘飘注册资本10,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入41,873.50万元，净利润 -1,107.77万元[86] - 杭州香飘飘注册资本3,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入7,544.13万元，净利润 -2,330.01万元[86] - 兰芳园注册资本10,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入20,136.04万元，净利润1,417.35万元[86] - 宁波同创亨达注册资本5,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入42,826.92万元，净利润2,925.54万元[86] - 天津兰芳园注册资本3,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入7,618.92万元，净利润162.99万元[86] - 兰芳园（广东）注册资本3,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入12,455.16万元，净利润648.29万元[88] - 天津香飘飘销售注册资本5,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入11,045.36万元，净利润226.68万元[88] - 香飘飘展览注册资本5,000.00万元，持股比例100.00%，半年度营业收入0.00万元，净利润 -10.85万元[88] 股东大会相关 - 公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，决议于2020年5月19日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2020 - 035[95] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[96] 股份限售及减持承诺 - 蒋建琪、陆家华自公司股票上市之日起36个月内限售股份，上市交易满36个月后，担任董事期间每年转让股份不超持有量的25%，离职后半年内不转让股份，锁定期限可能因股价情况自动延长6个月，违规减持所得归公司[99] - 宁波志同道合自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[99] - 蒋建斌、蒋晓莹自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，期限为2017年11月30日至2020年

公司基本信息 - 公司中文名称为香飘飘食品股份有限公司，中文简称为香飘飘，外文名称为XIANGPIAOPIAO Food Co.,Ltd，外文名称缩写为XIANGPIAOPIAO，法定代表人为蒋建琪[19] - 公司主营业务为奶茶产品研发、生产和销售，主要产品有“香飘飘”杯装奶茶等[40] - 公司四大生产基地位于浙江省湖州市、四川省成都市、天津市、广东省江门市[42] - 公司自2005年成立定位为“奶茶专家”，截至报告期末拥有多品牌产品矩阵[57] - 公司采用UHT无菌灌装技术，产品在不添加防腐剂的情况下常温保质期9 - 12个月[61] - 公司已通过HACCP、ISO9001:2008等多项管理体系认证[62] - 公司已通过HACCP、ISO9001:2008、ISO14001、ISO22000:2005等管理体系认证[149] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入39.78亿元，较2018年增长22.36%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较2018年增长10.39%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.34亿元，较2018年末增长14.40%[29] - 2019年末总资产39.16亿元，较2018年末增长17.25%[29] - 2019年基本每股收益0.85元/股，较2018年增长7.59%[29] - 2019年加权平均净资产收益率14.70%，较2018年减少0.56个百分点[29] - 2019年第四季度营业收入15.98亿元[30] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润2.15亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 17.29万元[34] - 2019年计入当期损益的政府补助3824.69万元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为679,245.28元[37] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1,380,829.23元[37] - 所得税影响额为 -13,439,286.88元[37] - 交易性金融资产——现金管理产品投资期初余额238,000,000.00元，期末余额410,000,451.35元，当期变动172,000,451.35元[38] - 2019年公司实现销售收入39.78亿元，较去年同期增长22.36%，实现净利润3.47亿元，较去年同期增长10.39%[67] - 2019年公司实现营业收入397799.56万元，同比增长22.36%[81] - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润34740.88万元，同比增长10.39%[81] - 2019年公司营业收入39.78亿元，较上年同期增加22.36%；营业成本23.39亿元，较上年同期增加20.69%[82] - 管理费用本期数较上年同期增加64.41%，主要因股权激励费用及职工薪酬增加；研发费用增加251.12%，因研发项目增加；财务费用增加74.96%，因利息支出增加[82][85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少901.88%，主要因2018年度收到限制性股票投资款及本期支付现金股利增加[82][85] - 2019年度公司主营业务收入39.42亿元，较上年度增加22.28%；主营业务成本23.01亿元，较上年度增加20.34%[86] - 奶茶行业毛利率41.63%，较上年增加0.94个百分点；果汁茶营业收入较上年增加332.43%，毛利率增加6.36个百分点[86] - 华东地区营业收入17.39亿元，较上年增加11.37%，毛利率增加2.11个百分点；出口营业收入较上年增加156.38%，毛利率减少3.66个百分点[86] - 销售、管理、研发、财务费用2019年分别为966,865,116.00元、213,899,288.06元、31,025,436.85元、-2,531,331.26元，同比增减20.83%、64.41%、251.12%、74.96%[99] - 本期费用化研发投入31,025,436.85元，研发投入总额占营业收入比例0.78%，研发人员数量65人，占公司总人数比例1.46%[100] - 经营活动产生的现金流量净额2019年度为719,951,333.20元，较2018年度增加17.41%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，较上期-7.64亿元增加16.43%，主要因公司收回的理财产品增加[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，较上期-0.14亿元减少901.88%，原因是2018年度收到限制性股票投资款和本期支付现金股利增加[105] - 交易性金融资产本期期末数为4.10亿元，占总资产比例10.47%，主要因按新准则将部分理财资金计入[105] - 应收票据较上期减少100%，上期期末数为18.77万元，主要因按新准则计入应收款项融资[105] - 其他应收款本期期末数为3034.79万元，较上期813.80万元增加272.91%，主要因本期支付保证金[105] - 其他流动资产本期期末数为8826.81万元，较上期4.62亿元减少80.90%，主要因按新准则将部分理财产品资金计入交易性金融资产[105] - 固定资产本期期末数为11.98亿元，较上期8.28亿元增加44.55%，主要因广东和天津液体厂机器设备转固[105][108] - 应付票据本期期末数为3.66亿元，较上期800万元增加4470.90%，主要因使用承兑汇票结算供应商货款[105] - 预收款项本期期末数为1.69亿元，较上期2.48亿元减少31.95%，主要因预收经销商货款减少[105] - 公司合计本期销售收入394,173.24万元，上期322,346.68万元[126] - 2019年公司主营业务收入39.42亿元，成本23.01亿元[130] - 果汁茶营业收入8.68亿元，同比增长332.43%，营业成本6.10亿元，同比增长296.51%[130] - 经销商渠道营业收入37.93亿元，营业成本22.25亿元，同比增长18.93%[130] - 原料成本19.05亿元，占总成本比例82.78%，同比增长17.77%[130] - 销售费用合计9.67亿元，占营业收入比例24.31%，广告费占比最高为8.99%[132] - 全国性广告费用3.54亿元，占广告费用比例99.02%[133] - 公司期末以公允价值计量的金融资产为4.39亿元，期初为2.57亿元[137] - 四川香飘飘2019年总资产32451.65万元，净资产17342.73万元，营业收入71527.33万元，净利润8761.65万元[138] - 天津香飘飘2019年总资产28875.75万元，净资产19640.29万元，营业收入41386.96万元，净利润5555.09万元[138] - 杭州香飘飘2019年总资产12106.66万元，净资产4052.90万元，营业收入38367.35万元，净利润150.14万元[138] - 兰芳园2019年总资产37879.58万元，净资产9726.41万元，营业收入46565.03万元，净利润5231.75万元[138] - 宁波同创亨达2019年总资产74937.01万元，净资产32505.95万元，营业收入165273.97万元，净利润20752.58万元[138] - 天津兰芳园2019年总资产24454.08万元，净资产2411.90万元，营业收入5034.97万元，净利润 - 583.97万元[138] - 兰芳园（广东）2019年总资产44259.67万元，净资产4267.12万元，营业收入24547.67万元，净利润1724.40万元[138] - 天津香飘飘销售2019年总资产0.05万元，净资产 - 0.02万元，营业收入0.00万元，净利润 - 0.02万元[138] - 香飘飘展览2019年总资产1168.65万元，净资产 - 26.56万元，营业收入0.00万元，净利润 - 23.59万元[138] - 四川兰芳园2019年总资产27950.46万元，净资产9891.24万元，营业收入3.98万元，净利润 - 108.76万元[138] - 2019年现金分红数额为1.04542775亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.09%[157] - 2018年现金分红数额为1.048375亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.31%[157] - 2017年现金分红数额为4000.1万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.94%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 经典系列生产量3333.46万标箱，销售量3335.69万标箱，生产量较上年增加5.26%，销售量增加5.68%[90] - 好料系列生产量1080.28万标箱，销售量1083.41万标箱，生产量较上年减少13.23%，销售量减少12.56%[90] - 果汁茶生产量2242.37万标箱，销售量2221.00万标箱，生产量较上年增加291.51%，销售量增加310.11%[90] - 液体奶茶生产量203.84万标箱，销售量200.39万标箱，生产量较上年减少39.36%，销售量减少42.15%[90] - 奶茶行业原料、人工、制造费用成本上年同期分别为190,450.11万元、20,293.47万元、19,327.91万元，占比82.78%、8.82%、8.40%，较上年同期变动比例为17.77%、22.38%、50.00%[92] - 经典系列原料、人工、制造费用成本本期分别为92,712.28万元、10,685.63万元、6,329.74万元，占比84.49%、9.74%、5.77%，较上年同期变动比例为6.71%、10.26%、7.51%[92] - 好料系列原料、人工、制造费用成本本期较上年同期变动比例为-17.99%、-4.50%、-18.72%[92][94][96] - 果汁茶原料、人工、制造费用成本本期较上年同期变动比例为274.02%、384.14%、423.74%[94] - 液体奶茶原料、人工、制造费用成本本期较上年同期变动比例为-43.88%、-22.46%、-47.07%[94] - 经典系列产品销量同比增长5.68%，好料系列产品销量同比下降12.56%，果汁茶销量同比增长310.11%，液体奶茶产品销量同比下降42.15%[96] - 果汁茶产量139,924.07吨，同比增长291.51%，销量138,590.25吨，同比增长310.11%，产销率99.05%，销售收入86,791.98万元，同比增长332.43%[120] - 固体普通杯产量116,671.06吨，同比增长5.26%，销量116,749.22吨，同比增长5.68%，产销率100.07%，销售收入194,696.47万元，同比增长9.87%[120] - 固体高级杯产量39,426.65吨，同比下降9.52%，销量39,442.66吨，同比下降9.05%，产销率100.04%，销售收入98,881.85万元，同比下降4.21%[120] - 液体奶茶产量9,539.64吨，同比下降39.36%，销量9,378.42吨，同比下降42.15%，产销率98.31%，销售收入13,688.25万元，同比下降37.33%[120] - 产品期末库存中，固体奶茶成品1,334.90吨、半成品2,536.96吨，液体奶茶成品744.22吨、半成品35.88吨，果汁茶类成品3,286.86吨、半成品2.08吨，其他成品32.66吨[119] - 电商平台固体普通杯本期销售收入4,580.01万元，上期3,332.04万元，同比增长37.45%，毛利率48.02%[129] - 电商平台固体高级杯本期销售收入4,309.18万元，上期2,820.80万元，同比增长52.76%，毛利率55.93%[129] - 电商平台果汁茶本期销售收入2,131.54万元，上期211.49万元，同比增长907.87%，毛利率45.88%[129] - 电商平台液体奶茶本期销售收入1,343.82万元，上期1,489.99万元，同比下降9.81%，毛利率47.95%[129] - 电商平台其他产品本期销售收入114.68万元，毛利率15.66%[129] 产能相关信息 - 湖州工厂设计产能达27