| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-136 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于完成注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日 根据密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第 三次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 4 名激励对象离职、预留授予 股票期权的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权 的股票期权不得行权；以及公司 2022 年股票期权激励计划授予股票 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 序 号 | 公司名称 | | --- | --- | | 1 | Fidelity Asia Holdings Pte Limited | | 2 | HSZ (HONG KONG) LIMITED | | 3 | LIBRARY GROUP | | 4 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | | 5 | NTF Asset Management Limited | | 6 | 安本私募基金管理（上海）有限公司 | | 7 | 安信证券股份有限公司 | | 8 | 百嘉基金管理有限公司 | | 9 | 邦澄投资 | | 10 | 鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司 | | 11 | 北京禹田资本管理有限公司 | | 12 | 北京止于至善投资管理有限公司 | | 13 | 碧云资本管理有限公司 | | 14 | 博时基金管理有限公司 | | 15 | 财联社 | | 16 | 财通证券股份有限公司 | | 17 | 常 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为309.87亿元，同比增长9.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.95亿元，同比下降13.28%[4] 现金流量及资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.19亿元，同比下降230.66%[5] - 总资产为1167.91亿元，同比增长22.79%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为9,717股，前十名股东持股情况显示陈银河持股最多[7] - 公司报告期末流动资产中货币资金为118.94亿元，应收票据为54.07亿元[9] - 公司在2023年第三季度的流动资产合计为6,510,676,631.47元，较2022年底增长约992,069,924.17元[10] - 公司在2023年第三季度的非流动资产合计为5,168,433,947.54元，较2022年底增长约1,175,698,749.64元[10] - 公司在2023年第三季度的流动负债合计为5,366,942,333.01元，较2022年底增长约1,649,003,635.73元[11] - 公司在2023年第三季度的非流动负债合计为1,942,218,763.99元，较2022年底增长约42,545,187.06元[11] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为9.05亿元[6] - 公司在2023年前三季度实现营业总收入为7,626,521,734.36元，较去年同期下降了1,466,784,517.12元[12] - 公司在2023年前三季度实现营业总成本为7,128,043,093.82元，较去年同期下降了1,373,058,458.22元[12] - 公司在2023年前三季度实现净利润为433,112,370.15元，较去年同期下降了59,515,595.37元[13] - 2023年前三季度，公司归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-2,379,998.84元，较去年同期5,241,348.36元下降[14] - 经营活动现金流入小计为7,402,713,239.26元，较去年同期7,488,972,865.29元略有下降[16] - 投资活动现金流出小计为2,634,853,055.45元，较去年同期1,827,867,147.15元增加[17]

根据上述议案，公司将以 17.02 元/股的价格回购 2019 年限制性股票激励计 划中首次授予部分已授予但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票；以 46.99 元/ 股加上中国人民银行同期存款利息之和的价格回购 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的 63,000 股限制性股票。 因此，公司董事会同意回购 2019 年限制性股票激励计划及 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划限制性股票合计 78,000 股。回购实施完毕后，公司将向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后， 公司总股本将由 164,371,608 股减少至 164,293,608 股，注册资本也将相应地由 164,371,608 元减少至 164,293,608 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权 人如要求公司清偿债务 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 批准及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大 ...

本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及 《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，且审议程序合法、合规。本次回购 注销不会影响《2019 年限制性股票激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续 经营，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》： 2、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的 议案》： 本次注销部分 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 10 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2023 年第三季度报告》的内容，监事会发表审核意见如下： ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会 会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2023 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李文俊先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。李文俊先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司 经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。 李文俊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李文俊先生在任 职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理李文俊先生提交的书面辞职报告。李文俊先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，李文俊先生将不担任公司任何职务。 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《202 ...