浙江朗迪集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的各 级子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，不得以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第九条 除公司所属子公司外，担保 ...

股权变动 - 公司持有聚嘉科技股份比例从2021年12月的1.37%增至2025年9月29日后的22.0345%[2] 会计核算变更 - 2025年10月22日起核算方法从公允价值计量变为权益法核算[3] - 初步测算变更不影响公司损益，以审计数据为准[4] 决策情况 - 2025年10月28日董事会、监事会、审计委员会同意变更议案[1][5] 风险提示 - 参股公司未来经营和收益存在不确定性风险[7]

公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，需股东会审议[2][3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[30] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名，监事每届任期3年[38] 公司章程修订 - 拟变更住所为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[4][9] - 修订后公司章程维护权益对象新增职工，法定代表人由董事长变为执行事务董事[9] - 《公司章程》修订事项需以股东会特别决议方式审议，相关制度全文已披露[6] 股东与股权 - 公司已发行股份数为18565.12万股，财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[14] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[18] - 特定情形需召开临时股东会，如董事人数不足法定或章程所定人数的2/3等[18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[32] - 董事会审议担保和财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[31] - 董事会设置审计委员会，成员为5名，其中独立董事3名[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[40] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意方通过[41][43] - 股东大会对利润分配政策作决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过[41][43] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[46]

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-043 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《朗迪集团 2025 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 07 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第三季度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-046 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职，议案待股东会审议[3] - 审议通过变更参股公司会计核算方法议案，3票同意[5]

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-047 《2025年第三季度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构 的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2025年第 三季度报告》。 本议案已经2025年董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。 本次会议的通知于2025年10月22日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参 加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.37亿元人民币，同比下降0.43%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为14.96亿元人民币，同比增长4.75%[3] - 2025年前三季度营业总收入为14.96亿元，较去年同期的14.29亿元增长4.8%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8516.68万元人民币，同比大幅增长130.20%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比增长32.26%[3] - 净利润为1.75亿元，相比去年同期的1.32亿元增长32.6%[18] - 第三季度利润总额为1.05亿元人民币，同比大幅增长144.40%[3] - 年初至报告期末累计利润总额为2.09亿元人民币，同比增长34.37%[3] - 营业利润为2.11亿元，相比去年同期的1.58亿元增长33.3%[18] - 第三季度基本每股收益为0.46元/股，同比增长130.00%[3] - 基本每股收益为0.95元/股，相比去年同期的0.72元/股增长31.9%[18][19] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为26.76亿元人民币，较上年度末增长7.48%[4] - 公司总资产从2024年末的249.01亿元增长至2025年9月30日的267.62亿元，增幅为7.5%[13][15] - 货币资金从2024年末的2.56亿元增至2025年9月30日的3.12亿元，增长21.8%[12] - 交易性金融资产在2025年9月30日为1.59亿元，而2024年末该项为0[12] - 应收款项融资从2024年末的0.66亿元增至2025年9月30日的1.29亿元，增幅达95.5%[12] - 存货从2024年末的3.58亿元下降至2025年9月30日的3.25亿元，减少9.0%[13] - 短期借款从2024年末的1.37亿元大幅增加至2025年9月30日的2.37亿元，增长73.2%[13] - 长期借款从2024年末的0.99亿元增至2025年9月30日的1.30亿元，增长31.6%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.05亿元人民币，较上年度末增长8.83%[4] - 公司未分配利润从2024年末的8.02亿元增至2025年9月30日的9.03亿元，增长12.7%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7233.76万元，相比去年同期的8058.49万元下降10.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.23亿元，相比去年同期的12.12亿元增长9.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9683.18万元，相比去年同期的-3830.39万元，现金流出扩大152.8%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5953.54万元，相比去年同期的-8490.72万元，由负转正[22] - 取得借款收到的现金为3.86亿元，相比去年同期的1.44亿元增长168.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，相比去年同期的8916.51万元增长110.7%[22] 投资收益和公允价值变动 - 2025年前三季度实现投资收益165万元，相比去年同期亏损59万元有所改善[17] - 公允价值变动收益为6032.03万元，相比去年同期的1372.50万元增长339.5%[18] - 利润指标大幅增长主要系公司持有的交易性金融资产公允价值增加所致[7]

交易核心信息 - 朗迪集团以现金方式受让宁波聚嘉新材料科技有限公司20.1667%的股权 [2] - 交易总价为1.21亿元人民币 [2] - 交易相关方包括嘉诺威咨询服务有限公司、聚嘉科技及王阳等现有股东 [2] 公司决策与执行进展 - 朗迪集团第七届董事会第十九次会议于2025年9月29日召开并审议通过该股权受让议案 [2] - 公司与相关方于董事会同日签订了《宁波聚嘉新材料科技有限公司投资协议》 [2] - 公司近期已收到聚嘉科技完成股权及董事变更的工商登记备案通知 [2]

市场扩张和并购 - 2025年9月29日拟1.21亿元现金受让聚嘉科技20.1667%股权[2] 股权结构 - 公司出资362.8345万元，持股比例22.0345%[4]