募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司应在2周内签新协议并公告[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性等[8] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司要重新论证项目[8] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[10] - 募投项目支付人员薪酬等以自筹资金支付后，6个月内可用募集资金置换[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理，需经董事会审议通过并公告相关内容[12] 风险披露 - 公司出现产品主体财务恶化等情形，应及时披露风险提示公告[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用时可免于特定程序，情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用可免于特定程序，情况在最近一期定期报告披露[14] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[19] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告并随年报披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告并随年报披露[23] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[23] 临时补充流动资金 - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[13]

公司基本信息 - 公司于2016年3月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2368万股，4月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币18,565.12万元[6] - 公司由7名自然人发起设立，1998年1月6日出资到位[13] - 公司已发行股份数为18,565.12万股，每股面值1元，股本结构为普通股18,565.12万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[20] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[26][27] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[28] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集，会议召开前5日通知董事[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决同意[77] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司当年盈利等前提下无重大资金支出，每年现金分配利润不少于可供分配利润的30%[100] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案需出席会议股东所持表决权过半数通过[104] 其他 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%属重大资金支出[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[110] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116]

资金占用制度 - 2025年10月制定规范公司与控股股东等资金往来制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[2][3] 防范措施 - 公司不得让关联方使用资金，审计需出具专项说明[4][5] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[6] 责任与清欠 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 资金占用原则上现金清偿，制定清欠方案并公告[8] - 董事等协助侵占资产将受处分或罢免[10] - 非经营性资金占用影响由责任人担责[10]

审计委员会构成 - 由5名非公司高级管理人员董事组成，1/2以上为独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 运作规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补，未达要求暂停职权[6] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导审计部至少每半年检查一次[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[12] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代为表决[15] - 连续2次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 其他 - 会议记录和决议保存期不少于10年[19] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度目的是加强沟通、保护利益、提升价值[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 工作对象与职责 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他利益相关者[5] - 董事会秘书组织协调，证券部开展具体工作[8] 工作方式与渠道 - 通过官网等多渠道、股东会等方式开展工作[14] - 设立投资者联系电话，由证券事务代表负责[16] 信息披露与活动 - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[15] 投诉处理与权益保障 - 履行投资者投诉处理首要责任，健全处理机制[15] - 为股东参加股东会提供便利，支持维权活动[15] 档案管理与期限 - 建立投资者关系管理档案并分类保管[27] - 档案保存期限不得少于3年[28] 业绩说明会与调研 - 定期报告披露后召开业绩说明会[23] - 接受调研形成书面记录并签字确认[27] 信息发布与审核 - 上证e互动平台发布信息确保真实准确完整[18] - 发布信息有内部审核流程[20] 说明会与调研要求 - 召开说明会会前发布公告并开通提问渠道[24] - 接受调研要求对方出具资料并签署承诺书[26] 控股股东相关 - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书[32]

人员任职 - 兼任总经理或其他高管职务的董事，不得超公司董事总数的1/2[4] - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任[6][19] 职权授权 - 总经理因故暂不能履职，代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[8] - 董事会授权总经理决定多项交易金额低于公司相关指标10%或绝对金额不超一定数额的事项[10] - 总经理决定特定关联交易[11] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月月初召开1次[22] - 总经理应在7个工作日内召集特定情形下的临时会议[22] 人员变动 - 提前解聘总经理需全体董事过半数同意[31] - 总经理提出辞职应提前2个月递交报告[33] - 总经理班子其他成员辞职需总经理签字同意后报董事会批准[23] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[17] - 董事会要求时总经理应在5日内报告工作[40] - 总经理辞职对公司有重大影响应承担经济责任[35] - 本细则由公司董事会通过后正式生效并执行[30]

会议通知 - 公司应于独立董事专门会议召开前3日通知全体独立董事，经一致同意通知时限可不受限[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议表决 - 独立董事专门会议表决一人一票，决议需全体独立董事过半数同意通过[6] 事项审议 - 关联交易等事项应经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需经独立董事专门会议审议且过半数同意[7] 资料保存 - 独立董事专门会议资料及会议记录至少保存十年[9] 其他规定 - 公司应保障独立董事召开专门会议前获取公司运营资料等[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[10] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[12]

财务管理 - 制定财务管理制度加强管理和规范会计行为[2] - 财务管理工作由总经理组织实施，财务负责人对董事会和总经理负责[4] 部门职责 - 财务部负责账簿设置，业务部门录入原始数据，IT 部门提供 ERP 系统技术支持[5] 人员交接 - 会计人员调动或离职需办清交接手续并编制移交清册[5] 报表编制 - 按月编制会计报表，保证数据真实准确等[8] 预算管理 - 结合生产经营计划编制年度财务预算，由各公司总经理负责[10] 资金管理 - 建立和完善资金管理制度，遵守相关法规和结算纪律[12] 存货与资产清查 - 存货发出采用月末一次加权平均法计价，年底前全面清查资产[14] - 固定资产每年至少清查盘点一次[19] 对外投资 - 对外投资项目经董事会或股东会批准后实施[17] 利润分配 - 缴纳所得税后利润提取法定公积金比例为 10%[24] - 法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[24] - 法定公积金转股本时留存不得少于转增前注册资本 25%[24] - 董事会在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）派发[24] 财务报告 - 中期财务报告指每一个会计年度前 6 个月结束后对外提供的报告[32] - 月度报告含资产负债表、利润表[33] - 季度报告含资产负债表、利润表、现金流量表[33] - 中期和年度报告含多种报表及附注[33] - 季度报告于季度终了后 30 日内提供[33] - 中期年度报告于年度中期结束后 60 日内提供[33] - 年度报告于年度终了后 4 个月内提供[33]

人员设置 - 公司设1名董事会秘书和1名证券事务代表协助履职[2] 履职规定 - 董事会秘书特定情形应停止履职或1个月内被解聘[4][5] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[4] - 秘书不能履职时，证券事务代表代为履职[5] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[8] 细则生效 - 工作细则经董事会审议批准后生效并执行[11] 细则修改 - 细则修改由董事会拟订，解释权归董事会[12]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数二分之一[6] - 董事会等可提非独立董事和独立董事候选人议案[6] - 当选董事须获出席股东会股东所持有效表决权过半数赞成票[6] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[14] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期3年可连任[15] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需审议[17] - 公司对外担保等事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[18] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会处理[18] - 公司与关联法人交易金额300万元以上等关联交易由董事会处理[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，董事长召集，提前10日书面通知[21] - 1/3以上董事联名提议等情形下，董事长10个工作日内召集临时会议[21] - 提议召开临时会议应提交书面提议，载明相关事项[22] - 证券部收到提议当日转交董事长，董事长可要求修改补充[22] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[23] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托出席有多项限制原则[25] - 董事会审议提案需全体董事人数过半数投赞成票通过[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[29] 其他 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 董事会会议记录应真实准确完整，相关人员签名确认并保存[32] - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[35] - 本规则自股东会通过之日起生效执行[35]