现金管理授权 - 公司获授权使用不超过4亿元可转债闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理 投资期限为董事会审议通过后12个月内 资金可滚动使用 [1] - 授权由第四届董事会第九次及第十七次会议、第四届监事会第六次及第十三次会议审议通过 [1] - 公司管理层获授权办理理财产品购买事宜 具体实施由财务部负责 [1] 理财产品操作 - 公司于2024年12月27日受让大额存单 支付原持有人利息229.91万元 享有自2024年1月4日产品成立日起至到期日的全部收益 [2] - 大额存单存续期间可转让 公司单次持有期限不超过12个月 [2] - 截至公告披露日 提前赎回的理财产品本金及收益已全部收回 与预期收益无重大差异 [2] 历史现金管理情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体数据以万元为单位列示 [2] - 所列银行理财产品均为3年期可随时转让的大额存单 公司受让时已支付原持有人持有期间利息 故享有产品成立日至到期日全程收益 [2] - 表格数值因四舍五入可能导致总分项尾数差异 [2]

永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 6 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | | | 议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 24 | 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-055 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议 及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募 集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲 置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实 ...

股东大会延期安排 - 原定2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年4月25日 [1][2] - 因会议统筹安排等原因延期至2025年5月19日14:30召开 [1] - 延期后股权登记日与审议事项均保持不变 [1][2] 调整后会议具体信息 - 现场会议时间为2025年5月19日14点30分 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00（交易系统） [1] - 现场会议为期半天 股东需自理交通食宿费用 [2] 会议联系与参会要求 - 联系人董萍 电话0519-81282003 传真0519-81186701 [3] - 联系地址为常州市新北区汉江路399号 邮编213022 [3] - 参会股东需携带完整材料提前办理入场手续 [3] 公告依据与法律合规性 - 股东大会延期符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 相关事项参照2025年4月10日公告（编号2025-041） [2] - 公告通过上海证券交易所网站及指定披露媒体发布 [1]

公司经营状况 - 公司无ST和退市风险 [1] - 未来两年内经营状况将持续改善 [1] - 将在2025、2026年加大应收账款催收力度实现扭亏为盈 [1] 应收账款管理 - 主要客户拖欠应收账款达7.93亿元 [1] - 预计通过化债政策落地推动应收款收回 [1] - 收回的应收款将直接冲正公司利润 [1] 资金管理策略 - 加速资金回笼作为核心经营策略 [1] - 催收力度加强集中于今明两年 [1]

债券发行与交易 - 2020年11月24日公司公开发行可转换公司债券886.48万张，发行总额8.8648亿元，期限6年[2] - 2020年12月23日公司8.8648亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “永安转债”初始转股价格为20.34元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为14.47元/股[4] - 2022 - 2024年因限制性股票回购注销、股份注销、利润分配等多次调整转股价格[6][7][8][9][11] 股份转让与股权变更 - 2025年3月14日上海哈茂受让3272.171万股，占总股本13.67%；杨磊拟受让1436.3882万股，占总股本6.00%[12] - 2025年4月21日股份协议转让手续完成，上海哈茂和杨磊合计持股47,085,592股，占比19.57%[15] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应的表决权，控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[16][17] 其他 - 公司拟向上海哈茂发行不超过71,819,411股股票，未超发行前总股本30%[14] - 发行人公告未对日常经营及偿债能力构成影响[19]

股东大会时间 - 原定于2025年4月25日召开的第一次临时股东大会延期至5月19日14:30[2][4][5][6][7] - 原股权登记日2025年4月21日不变[3][6][7] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 本次股东大会现场会期半天[8] - 联系人董萍，电话0519 - 81282003[9] - 联系地址为常州市新北区汉江路399号，邮编213022[10]

股份转让 - 2025年3月14日，上海哈茂拟受让32,721,710股，占总股本13.67%[3] - 2025年3月14日，杨磊拟受让14,363,882股，占总股本6.00%[3] - 2025年4月21日，股份协议转让手续办理完成[5] 股权结构 - 协议转让完成后，上海哈茂持股32,721,710股，占比13.60%[5] - 协议转让完成后，杨磊持股14,363,882股，占比5.97%[5] - 协议转让完成后，二者合计持股47,085,592股，占比19.57%[7] - 协议转让完成后，孙继胜持股59,550,069股，占比24.75%[8] 表决权 - 孙继胜放弃32,954,801股表决权，占比13.77%[3] - 协议转让完成后，上海哈茂及杨磊表决权比例22.85%[7] - 协议转让完成后，孙继胜表决权比例12.90%[8] 股票发行 - 公司拟向上海哈茂发行不超71,819,411股，未超发行前总股本30%[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月25日下午14:30，网络投票时间为4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 会议现场地点为常州市新北区汉江路399号，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[9] - 会议需审议包括公司向特定对象发行A股股票相关的十二个议案[13][14] 股票发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行价格经协商确定为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次发行股份数量不超过71,819,411股，不超过公司本次发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购的公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 本次发行募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[20] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[20] 业绩数据 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -8000.00万元到 -5500.00万元，中值为 -6750.00万元[37] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16000.00万元到 -14000.00万元，中值为 -15000.00万元[37] - 截至董事会召开日总股本239398038股，扣除回购账户股份后为237857417股[39] - 2024年基本每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.63元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为-0.63元/股；2025年各项每股收益数据为0.00元/股[41] 股份转让与控制权变更 - 孙继胜等人拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[60] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[60] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应的表决权，占总股本13.77%[60] - 基于股份转让及表决权放弃安排，上海哈茂成控股股东，杨磊成实际控制人[60] 未来策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用，控制经营和管控风险[47] - 公司制定和完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[48] - 公司完善《公司章程》，明确利润分配条件、比例等，发行完成后继续执行现行分红政策[49] - 公司制定《永安行科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[53]

股份受让 - 上海哈茂拟受让32,721,710股，占总股本13.67%[3] - 杨磊拟受让14,363,882股，占总股本6.00%[3] 表决权放弃 - 孙继胜放弃32,954,801股表决权，占股本总数13.77%[3] 股票发行 - 公司向上海哈茂发行不超71,819,411股，未超发行前总股本30%[4] 控制权变更 - 转让及安排生效后，控股股东变上海哈茂，实控人变杨磊[4] 事项进展 - 转让各方已提交合规确认申请，存在不确定性[6][7] - 发行股票事项尚需股东大会等通过，存在不确定性[7]