证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-059 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交 易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 董事长朱秋红女士、董事张鹏先生、董事张志景女士回 避表决。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日 10 时在公司会议室以现场表决及 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、独立董事徐红山先生、王新先生、李 鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规 的规定。与会董事审议并通过了如下决议 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－058 威龙葡萄酒股份有限公司 一、 公司 2024 年第三季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－9 | 月销售收入 | 2023 年 1－9 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | | 27,143.86 | | 24,351.87 | 11.47 | | 直销等 | | | | 1,892.13 | | 1,385.55 | 36.56 | | 合计 | | | | 29,035.99 | | 25,737.42 | 12.82 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2024 年 1－9 月销售收入 2023 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 低端 19,188.90 17,701.52 8.40 中端 7,402.16 5,879.15 25.91 高端 2,444.93 2,156 ...

会议相关 - 威龙葡萄酒第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年10月29日召开[1] 议案进展 - 独立董事同意将《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知2024年10月18日发出，10月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，3票同意[1][2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入83,218,620.29元，同比减少8.12%；年初至报告期末营业收入303,975,000.03元，同比增加13.41%[3] - 2024年前三季度营业总收入为303,975,000.03元，较2023年前三季度的268,030,809.77元有所增加[14] - 2024年前三季度营业收入3.04亿元，2023年同期为2.68亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,131,351.83元；年初至报告期末为4,317,642.72元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,689,926.85元；年初至报告期末为3,343,184.04元[3] - 2024年前三季度净利润431.76万元，2023年同期净亏损277.82万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，年初至报告期末为0.01元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为 - 0.01元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.90%，较上年减少2.36个百分点；年初至报告期末为0.77%，较上年增加1.17个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,142,080,911.37元，较上年度末减少0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益564,557,599.51元，较上年度末增加0.82%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计558,575.02元，年初至报告期末为974,458.68元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,211户[8] - 星河息壤（浙江）数智科技有限公司持股62,571,880股，持股比例18.84%，质押47,921,457股[8] - 星河息壤（浙江）数智科技有限公司持有公司62,571,880股人民币普通股[9] - 杨光第与华研数据股份有限公司是一致行动人，其余股东关联关系或一致行动情况公司未知[9] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金为40,303,942.71元，较2023年12月31日的13,449,575.50元有所增加[11] - 2024年9月30日应收票据为55,673,993.21元，较2023年12月31日的50,976,171.33元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为13,417,553.21元，较2023年12月31日的15,447,473.23元有所减少[11] - 2024年9月30日存货为423,441,202.52元，较2023年12月31日的435,331,602.04元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为347,400,347.84元，较2023年12月31日的369,675,690.80元有所减少[12] 负债项目变化情况 - 2024年9月30日短期借款为212,100,000.00元，较2023年12月31日的156,300,000.00元有所增加[12] - 2024年9月30日应付账款为58,074,065.26元，较2023年12月31日的93,772,568.43元有所减少[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本2.94亿元，2023年同期为2.83亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,153,639.27元[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.41亿元，2023年同期为2.68亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.47亿元，2023年同期为2.57亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额 - 615.36万元，2023年同期为1021.49万元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计 - 40.08万元，2023年同期为2806.72万元[17] - 2024年前三季度购建固定资产等支付现金196.22万元，2023年同期为266.30万元[17] - 投资活动现金流出小计为196.22万元，上年同期为266.30万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -236.30万元，上年同期为2540.42万元[18] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为2.121亿元，上年同期为1.403亿元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2000万元，上年同期为3926.49万元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.321亿元，上年同期为1.7956亿元[18] - 偿还债务支付的现金为1.846亿元，上年同期为2.2600亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.9636亿元，上年同期为2.3776亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3573.80万元，上年同期为 -5819.57万元[18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为2721.59万元，上年同期为 -2336.69万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为3764.36万元，上年同期为2279.09万元[18] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额32.57万元，2023年同期为 - 764.11万元[16]

股权结构 - 控股股东星河息壤持有公司62,571,880股无限售流通股，占总股本18.84%[1] 股份质押 - 2024年10月15日解除质押股份16,641,457股，占其所持股份26.60%，占总股本5.01%[1][2] - 解除质押后星河息壤剩余质押公司股票31,280,000股，占其所持股份49.99%，占总股本9.42%[1][2]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-055 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,486,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0549 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和 网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由8月28日董事会会议决定召集，8月29日发布通知[6] - 9月13日以现场和网络投票结合方式召开，现场在山东龙口公司三楼会议室[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共135人，代表96,486,442股，占29.0549%[7] - 现场7人代表65,103,130股，占19.6045%；网络128人代表31,383,312股，占9.4504%[8] - 中小投资者128人，代表31,383,312股，占出席表决权股份32.5261%[8] 议案表决结果 - 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》：同意96,277,442股，占99.7833%[12] - 《关于选举徐红山为独立董事的议案》：同意91,982,471股，占95.3320%[13]

会议信息 - 2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议[1] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] 公司变更 - 审议通过减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 变更后注册资本为叁亿叁仟贰佰零捌万贰仟柒佰伍拾肆元整[2] 公司基本信息 - 成立日期为2007年12月17日[3] - 住所为山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号[3]

股份情况 - 斐尼克斯持股26,619,932股，占总股本8.02%[2] 质押情况 - 本次质押16,000,000股，占其持股60.11%，占总股本4.82%[2] - 起始日2024年9月5日，到期日2024年12月3日[3] - 质权人为浙江炳炳典当有限公司诸暨分公司[3] 资金用途 - 质押融资用于补充流动资金[3] 其他情况 - 斐尼克斯资信好，无平仓风险[5]