会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知2024年10月18日发出，10月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，3票同意[1][2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入83,218,620.29元，同比减少8.12%；年初至报告期末营业收入303,975,000.03元，同比增加13.41%[3] - 2024年前三季度营业总收入为303,975,000.03元，较2023年前三季度的268,030,809.77元有所增加[14] - 2024年前三季度营业收入3.04亿元，2023年同期为2.68亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,131,351.83元；年初至报告期末为4,317,642.72元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,689,926.85元；年初至报告期末为3,343,184.04元[3] - 2024年前三季度净利润431.76万元，2023年同期净亏损277.82万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，年初至报告期末为0.01元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为 - 0.01元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.90%，较上年减少2.36个百分点；年初至报告期末为0.77%，较上年增加1.17个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,142,080,911.37元，较上年度末减少0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益564,557,599.51元，较上年度末增加0.82%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计558,575.02元，年初至报告期末为974,458.68元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,211户[8] - 星河息壤（浙江）数智科技有限公司持股62,571,880股，持股比例18.84%，质押47,921,457股[8] - 星河息壤（浙江）数智科技有限公司持有公司62,571,880股人民币普通股[9] - 杨光第与华研数据股份有限公司是一致行动人，其余股东关联关系或一致行动情况公司未知[9] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金为40,303,942.71元，较2023年12月31日的13,449,575.50元有所增加[11] - 2024年9月30日应收票据为55,673,993.21元，较2023年12月31日的50,976,171.33元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为13,417,553.21元，较2023年12月31日的15,447,473.23元有所减少[11] - 2024年9月30日存货为423,441,202.52元，较2023年12月31日的435,331,602.04元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为347,400,347.84元，较2023年12月31日的369,675,690.80元有所减少[12] 负债项目变化情况 - 2024年9月30日短期借款为212,100,000.00元，较2023年12月31日的156,300,000.00元有所增加[12] - 2024年9月30日应付账款为58,074,065.26元，较2023年12月31日的93,772,568.43元有所减少[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本2.94亿元，2023年同期为2.83亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,153,639.27元[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.41亿元，2023年同期为2.68亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.47亿元，2023年同期为2.57亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额 - 615.36万元，2023年同期为1021.49万元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计 - 40.08万元，2023年同期为2806.72万元[17] - 2024年前三季度购建固定资产等支付现金196.22万元，2023年同期为266.30万元[17] - 投资活动现金流出小计为196.22万元，上年同期为266.30万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -236.30万元，上年同期为2540.42万元[18] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为2.121亿元，上年同期为1.403亿元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2000万元，上年同期为3926.49万元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.321亿元，上年同期为1.7956亿元[18] - 偿还债务支付的现金为1.846亿元，上年同期为2.2600亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.9636亿元，上年同期为2.3776亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3573.80万元，上年同期为 -5819.57万元[18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为2721.59万元，上年同期为 -2336.69万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为3764.36万元，上年同期为2279.09万元[18] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额32.57万元，2023年同期为 - 764.11万元[16]

股权结构 - 控股股东星河息壤持有公司62,571,880股无限售流通股，占总股本18.84%[1] 股份质押 - 2024年10月15日解除质押股份16,641,457股，占其所持股份26.60%，占总股本5.01%[1][2] - 解除质押后星河息壤剩余质押公司股票31,280,000股，占其所持股份49.99%，占总股本9.42%[1][2]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-055 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,486,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0549 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和 网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

会议信息 - 2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议[1] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] 公司变更 - 审议通过减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 变更后注册资本为叁亿叁仟贰佰零捌万贰仟柒佰伍拾肆元整[2] 公司基本信息 - 成立日期为2007年12月17日[3] - 住所为山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由8月28日董事会会议决定召集，8月29日发布通知[6] - 9月13日以现场和网络投票结合方式召开，现场在山东龙口公司三楼会议室[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共135人，代表96,486,442股，占29.0549%[7] - 现场7人代表65,103,130股，占19.6045%；网络128人代表31,383,312股，占9.4504%[8] - 中小投资者128人，代表31,383,312股，占出席表决权股份32.5261%[8] 议案表决结果 - 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》：同意96,277,442股，占99.7833%[12] - 《关于选举徐红山为独立董事的议案》：同意91,982,471股，占95.3320%[13]

股份情况 - 斐尼克斯持股26,619,932股，占总股本8.02%[2] 质押情况 - 本次质押16,000,000股，占其持股60.11%，占总股本4.82%[2] - 起始日2024年9月5日，到期日2024年12月3日[3] - 质权人为浙江炳炳典当有限公司诸暨分公司[3] 资金用途 - 质押融资用于补充流动资金[3] 其他情况 - 斐尼克斯资信好，无平仓风险[5]

股权情况 - 浙江斐尼克斯持股26,619,932股，占总股本8.02%[1] 股份质押 - 2024/9/2浙江斐尼克斯解除质押19,000,000股，占其所持71.38%[1] - 解除质押股份占总股本5.72%[1] - 解除质押后剩余质押股份数量及占比均为0[2]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为220,756,379.74元，同比增长24.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,062,223.63元，上年同期为9,448,994.55元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,220,651.56元，上年同期为9,033,110.88元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,976,258.78元，上年同期为4,938,395.01元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为564,717,837.02元，较上年度末增长0.85%[11] - 总资产为1,126,758,377.96元，较上年度末下降1.86%[11] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.04元[12] - 加权平均净资产收益率为1.67%，上年同期为-1.86%[12] 公司概况 - 公司作为中国大型葡萄酒生产企业之一，主要业务为酿酒葡萄种植，葡萄酒与白兰地的生产及销售[14] - 公司以"有机"为核心品牌形象，产品通过有机认证，健康环保理念符合现代消费者需求[15] - 公司在甘肃武威地区、澳大利亚和新疆伊犁河谷建立自有及合作的有机葡萄种植基地，确保原料优质[15] - 公司搭建了全国性的营销网络体系，以分公司自主经营和经销商区域代理为骨干[16] - 公司是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术研究的企业之一，在有机葡萄酒生产领域保持领先地位[16] - 公司实现了从酿酒葡萄苗木选育到产品销售的全产业链整合，提升了公司的灵活应对能力和风险防御能力[17] - 公司拥有经验丰富的管理团队和技术骨干人才，为公司在技术、营销和管理领域保持领先地位提供支持[17] - 公司旗下拥有丰富的葡萄酒产品系列，能够满足市场多元化需求，具有产品优势[17] - 公司先后在多个国际葡萄酒大赛中获奖,品牌影响力不断提升[18] - 公司积极开展线下线上营销活动,整合传统渠道与线上资源,提升终端用户体验[18] 经营情况 - 营业收入同比增长24.40%，达到220,756,379.74元[19] - 营业成本同比增长12.47%，达到104,041,735.65元[19] - 销售费用同比下降9.06%，达到52,109,200.15元[19] - 管理费用同比下降8.38%，达到19,793,730.93元[19] - 财务费用同比下降16.12%，达到8,774,168.55元[19] - 研发费用同比下降80.80%，达到982,702.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,976,258.78元[19] 资产负债情况 - 货币资金较上年期末增加56.13%，达到20,999,369.62元[22] - 应收款项融资较上年期末增加528.00%，达到2,665,700.35元[22] - 预付款项较上年期末增加143.07%，达到8,430,995.13元[22] 风险因素 - 公司澳大利亚子公司面临原酒运输回国的困难,但商务部取消了对原产于澳大利亚的进口葡萄酒的反倾销和反补贴税征收,缓解了公司原料供应的困境[27] - 公司将通过自营葡萄基地面积、加强葡萄基地管理、优化葡萄基地布局等措施,降低葡萄质量和价格波动风险[28] - 公司正在建立龍闕高端子品牌,需要进一步提升消费者的葡萄酒知识和品鉴能力,加强品牌宣传与维护[28] - 公司与烟台银行龙口支行发生撤销权合同纠纷,若二审法院改判,可能存在股票触及风险警示情况[28] 人事变动 - 公司独立董事满洪杰先生因个人原因辞职,公司补选李鑫先生为独立董事[31] - 公司董事会秘书白璐女士因个人原因辞职,公司聘任刘玉磊先生为新任董事会秘书[32] 其他事项 - 公司2023年经审计的净利润为负值，未完成2022年员工持股计划的业绩考核指标[34] - 公司于2024年7月4日完成2022年员工持股计划股票的注销[34] - 公司严格遵守环保法律法规，生产经营活动符合环保要求，配备在线监测系统并定期第三方检测[35] - 公司子公司的废水排放均达到相关标准要求，处理后用于绿化灌溉[35] - 公司实际控制人、股东等承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性[37][38] - 承诺人将减少与上市公司的关联交易，并依法承担相应赔偿责任[38][39]

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年八月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...