募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12216号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"雅运股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 雅运股份公司董事会的责任是按照中国证券监 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告（周清） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办 法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工 作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富 海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公 司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计核算制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司(下称"本公司")和 各子公司的会计核算行为，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计 法》以及国家统一的会计制度规定，制定本制度。 第二条 本制度适用主体为本公司及各子公司（下称"公司"），公 司进行会计核算应当按照本制度规定执行。 第三条 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及相对 应的具体会计准则和应用指南（以下统称"会计准则"）以及其他的相关规 定（以财政部颁布的最新版本为准）。 第四条 公司会计核算按月、季、半年度、年划分会计期间。会计年 度采用公历制，即自每年的公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个完整的会 计年度。 第五条 公司采用借贷记账法作为记账方法，以人民币作为记账本位 币。 第六条 公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司 在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。如所确定的会计要 素金额能够取得并可靠计量则对个别会计报表项目采用重置成本、可变现净 值、现值、公允价值计量。 第七条 公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、 计量和报 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-018 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司 （以下简称"公司"）编制募集资金专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公 司（以下简称 "保荐机构"）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行 价格为每股 10.98 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-017 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,383.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,381.27 万元。 经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在 符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 秉持着对公司及公司股东负责的态度，忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责。 全体董事恪尽职守，以科学严谨的工作态度，积极参与到公司各项重大事项的决策 中，保障了公司的平稳健康发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会工作回顾 2023 年受到全球经济复苏放缓，欧美发达国家通胀高企等因素影响我国纺织服 装出口有所下滑，虽然在一系列稳增长促消费政策落地的刺激下，内销市场有所恢 复，但行业整体仍然承受着较大压力。在行业整体低迷的大背景下，报告期公司贯 彻自身差异化竞争策略，积极拓展海外业务，整体经营业绩保持稳定，报告期公司 取得营业收入 77,395 万元，归母净利润 4,383 万元。 （一）公司总体经营情况 在董事会的领导下公司坚持染助一体化协同发展，贯彻差异化竞争策略，以贴 近客户需求 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相关法律法规， 公司对立信 2023 年度的履职情况进行了评估。公司认为，立信具备为公司提供审计 服务所应具备的业务资质、从业经验、投资者保护能力与良好的诚信情况，在执行 公司 2023 年度审计工作的过程中，立信秉持着独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事 务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算 方案如下： 一、编制说明 公司 2024 年度财务预算方案是依据 2023 年实际经营业绩和公司 2024 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 归属于上市公司股东的净利润：5,100~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需 求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。 特此报告。 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-012 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日）收盘价格 涨偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 经公司董事会自查及发函问询实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并通过电话及现场问 询等方 ...