公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-022 上海雅运纺织化工股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提减值准备的概述 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围 内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提了相应的减值准备。2023 年度公 司计提减值准备共计人民币 938.84 万元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-023 二、 计提减值准备的具体情况 1 规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值 会计处理并确认损失准备，2023 年度公司计提信用减值损失合计 510. ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-024 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于获得各类政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 7 月-12 月上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"公司"）累计获得政府补助约 171.28 万元；2024 年 1 月-3 月上海雅运纺织 化工股份有限公司（以下简称"公司"）累计获得政府补助约 273.02 万元。 ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助，全部计入其他收益。具体会计处理以及对 公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司累计收到与收 益相关的政府补助 171.28 万元，约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 净利润的 3.91%。 自 2024 年 1 月 1 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会《（以下简 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2023 年度财务决算情况 报告如下： 一、财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 单位：万元 1） 交易性金融资产 100 万元，同比减少 400 万元，减幅 80%，主要系期末子公司美保林购买 1 银行理财产品减少所致。 2、负债结构及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 44,496.65 万元，比年初增加 8,082.19 万元， 增幅 22.20%，负债构成及变动情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | 流动负债： | | | | | | | | | | 短期借款 | | 14,512.08 | | | 7 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙红星） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司内控制度 规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 孙红星，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管 理学硕士，毕业于上海财经大学, 加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会 计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 8 月至今担任 苏州世名科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今担任江苏金迪克生物技 术股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情 形，并向董事 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.37%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.36%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.20%[4] - 公司2024年第一季度净利润为24,471,851.61元，同比增长42.62%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为24,471,851.61元，同比增长42.6%[1] - 归属于母公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.2%[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,708,813.32元，同比下降216.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,395,940.83元，同比增长340.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-29,826,477.41元，同比下降0.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为112,249,827.60元，同比下降32.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130,476,296.99元，同比增长4.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,912,573.25元，同比增长59.6%[21] 资产负债 - 总资产为1,715,657,399.86元，同比下降1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,192,627,968.72元，同比下降2.01%[5] - 公司2024年3月31日总资产为1,715,657,399.86元，较2023年12月31日减少1.32%[15] - 公司2024年3月31日总负债为465,573,912.84元，较2023年12月31日增长4.63%[16] - 公司2024年3月31日流动资产为847,286,955.50元，较2023年12月31日减少2.59%[15] - 公司2024年3月31日非流动资产为868,370,444.36元，较2023年12月31日减少0.05%[15] - 公司2024年3月31日流动负债为434,681,071.16元，较2023年12月31日增长4.99%[16] - 公司2024年3月31日非流动负债为30,892,841.68元，较2023年12月31日减少0.18%[16] - 公司2024年3月31日所有者权益为1,250,083,487.02元，较2023年12月31日减少3.37%[17] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,845,457.85元，同比增长40.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.55个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为3,119,711.94元[6] - 公司2024年第一季度营业成本为150,405,081.93元，同比增长11.02%[17]

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12216号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"雅运股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 雅运股份公司董事会的责任是按照中国证券监 ...