上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙红星） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司内控制度 规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 孙红星，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管 理学硕士，毕业于上海财经大学, 加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会 计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 8 月至今担任 苏州世名科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今担任江苏金迪克生物技 术股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情 形，并向董事 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2023 年度财务决算情况 报告如下： 一、财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 单位：万元 1） 交易性金融资产 100 万元，同比减少 400 万元，减幅 80%，主要系期末子公司美保林购买 1 银行理财产品减少所致。 2、负债结构及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 44,496.65 万元，比年初增加 8,082.19 万元， 增幅 22.20%，负债构成及变动情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | 流动负债： | | | | | | | | | | 短期借款 | | 14,512.08 | | | 7 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.37%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.36%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.20%[4] - 公司2024年第一季度净利润为24,471,851.61元，同比增长42.62%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为24,471,851.61元，同比增长42.6%[1] - 归属于母公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.2%[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,708,813.32元，同比下降216.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,395,940.83元，同比增长340.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-29,826,477.41元，同比下降0.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为112,249,827.60元，同比下降32.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130,476,296.99元，同比增长4.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,912,573.25元，同比增长59.6%[21] 资产负债 - 总资产为1,715,657,399.86元，同比下降1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,192,627,968.72元，同比下降2.01%[5] - 公司2024年3月31日总资产为1,715,657,399.86元，较2023年12月31日减少1.32%[15] - 公司2024年3月31日总负债为465,573,912.84元，较2023年12月31日增长4.63%[16] - 公司2024年3月31日流动资产为847,286,955.50元，较2023年12月31日减少2.59%[15] - 公司2024年3月31日非流动资产为868,370,444.36元，较2023年12月31日减少0.05%[15] - 公司2024年3月31日流动负债为434,681,071.16元，较2023年12月31日增长4.99%[16] - 公司2024年3月31日非流动负债为30,892,841.68元，较2023年12月31日减少0.18%[16] - 公司2024年3月31日所有者权益为1,250,083,487.02元，较2023年12月31日减少3.37%[17] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,845,457.85元，同比增长40.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.55个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为3,119,711.94元[6] - 公司2024年第一季度营业成本为150,405,081.93元，同比增长11.02%[17]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司及子公司相互提供担保情况概述 ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅 运股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 16,160.76 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 35,550 万元，可用担保额度为 14,450 万元；对下属资产负债率 70%以上的控 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12216号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"雅运股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 雅运股份公司董事会的责任是按照中国证券监 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告（周清） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办 法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工 作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富 海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公 司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计核算制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司(下称"本公司")和 各子公司的会计核算行为，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计 法》以及国家统一的会计制度规定，制定本制度。 第二条 本制度适用主体为本公司及各子公司（下称"公司"），公 司进行会计核算应当按照本制度规定执行。 第三条 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及相对 应的具体会计准则和应用指南（以下统称"会计准则"）以及其他的相关规 定（以财政部颁布的最新版本为准）。 第四条 公司会计核算按月、季、半年度、年划分会计期间。会计年 度采用公历制，即自每年的公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个完整的会 计年度。 第五条 公司采用借贷记账法作为记账方法，以人民币作为记账本位 币。 第六条 公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司 在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。如所确定的会计要 素金额能够取得并可靠计量则对个别会计报表项目采用重置成本、可变现净 值、现值、公允价值计量。 第七条 公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、 计量和报 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-018 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司 （以下简称"公司"）编制募集资金专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公 司（以下简称 "保荐机构"）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行 价格为每股 10.98 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-017 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,383.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,381.27 万元。 经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在 符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...