关联交易 - 2022年度与关联方湖南生命元医药有限责任公司发生关联交易，2023年度有相关交易预计[7] 财务相关 - 2022年度利润分配方案为每10股转4股并派发现金红利2.5元（含税）[9] - 续聘中汇会计师事务所为财务内控审计机构[9] 人员履职 - 独立董事夏法沪出席各类会议，无委托出席和缺席情况[3][4] - 2023年度独立董事勤勉尽责，2024年将加强学习提专业意见[12] 公司规范 - 报告期内无对外担保、关联方违规占用资金等情况[7] - 按时编制并披露各类报告[10]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-015 二、授信形式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于申请综合授 信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2023年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为满足公司经营资金需求，保证 2024 年公司年度经营目标的顺利实现，确 保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2024 年度拟向包括但不限于 中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民 生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币 综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、 质押等担保。 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，预计派发现金红利6546.09万元(含税)[5] - 2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金65,460,864元（含税）[161][162] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的金额为162,896,651.50元[162] - 合计分红金额为65460864元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.19%[163] - 2022年度权益分派以233,788,800股为基数，每股派现0.25元（含税），共派发现金红利58,447,200元（含税），转增93,515,520股，分配后总股本为327,304,320股[161] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入671626943.73元，较2022年同期增长2.54%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润162896651.50元，较2022年同期增长0.81%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154825275.57元，较2022年同期增长10.60%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194780877.43元，较2022年同期增长17.38%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1192314263.44元，较2022年末增长9.60%[13] - 2023年末总资产1892765912.73元，较2022年末增长10.10%[13] - 2023年基本每股收益0.50元／股，较2022年同期增长2.04%[14] - 2023年加权平均净资产收益率14.35%，较2022年减少1.31个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.64%，较2022年增加0.07个百分点[14] - 2023年公司实现营业收入67162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16289.67万元，较上年同期增长0.81%[21] - 2023年公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16,289.67万元，较上年同期增长0.81%[29] - 2023年营业成本240,597,520.13元，较上年同期增长16.33%，主要因关节类、安神补脑类销售增长及产品附加值结构变化[30][32] - 2023年销售费用152,572,844.99元，较上年同期下降15.56%，主要是本期制剂市场费用减少[30][32] - 2023年管理费用96,285,150.58元，较上年同期增长5.68%，主要是折旧和职工薪酬增加[30][32] - 2023年财务费用6,514,826.40元，较上年同期增长91.76%，主要是本期汇兑损失增加[30][32] - 2023年研发费用47,144,451.73元，较上年同期增长6.41%，主要是材料费、折旧摊销和职工薪酬投入增加[30][32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194,780,877.43元，较上年同期增长17.38%，主要是市场费用支付减少、税费支付减少和预缴企业所得税返还[30][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -59,600,658.72元，较上年同期增长75.31%，主要是本期在建工程投入同比减少[30][33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -55,375,570.94元，较上年同期下降126.72%，主要是本期银行贷款新增额度同比减少[30][33] - 2023年投资收益58,136,527.47元，较上年同期增长24.54%，主要是参股公司业绩增长[30][33] - 报告期内公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%；营业成本24,059.75万元，较上年同期增长16.33%[36] - 2023年销售费用152,572,844.99元，同比减少15.56%；管理费用96,285,150.58元，同比增长5.68%；研发费用47,144,451.73元，同比增长6.41%；财务费用6,514,826.40元，同比增长91.76%[49][50][51][52] - 本期费用化研发投入47,144,451.73元，研发投入总额占营业收入比例7.02%[53] - 2023年末货币资金294,140,846.40元，占总资产15.54%，较上期期末增长37.77%[54] - 2023年末应收账款76,768,569.65元，占总资产4.06%，较上期期末增长29.45%[55] - 2023年末应收款项融资16,410,191.66元，占总资产0.87%，较上期期末减少47.30%[56] - 2023年末其他应收款2,872,417.83元，占总资产0.15%，较上期期末增长124.08%[57] - 2023年末其他流动资产2,471,732.52元，占总资产0.13%，较上期期末减少79.88%[58] - 固定资产本期金额为995,240,762.07元，占比52.58%，较上期增长35.33%，主要因海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[59] - 在建工程本期金额为6,157,940.16元，占比0.33%，较上期下降96.63%，原因是海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[60] - 递延所得税资产本期金额为5,943,489.02元，占比0.31%，较上期下降65.97%，是因本期弥补前期余留未抵扣亏损[62] - 短期借款本期金额为117,326,855.55元，占比6.20%，较上期增长53.37%，源于银行贷款增加[64] - 应付账款本期金额为118,912,785.04元，占比6.28%，较上期增长117.04%，主要是应付工程款同比增加[65] - 合同负债本期金额为4,375,548.86元，占比0.23%，较上期下降68.16%，由于本期预收的销售货款减少[66] - 应付职工薪酬本期金额为22,486,884.08元，占比1.19%，较上期增长40.24%，因本期计提的高层奖励及员工年终奖增加[67] - 应交税费本期金额为13,312,053.06元，占比0.70%，较上期增长268.37%，是应交增值税及附加增加所致[68] - 股本本期金额为327,304,320.00元，占比17.29%，较上期增长40.00%，主要是本期资本公积转增股本[71] - 资本公积本期金额为142,998,487.16元，占比7.56%，较上期下降39.54%，原因是本期资本公积转增股本[72] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.48亿、1.73亿、1.39亿、2.12亿元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3974.96万、5084.95万、2334.81万、4894.95万元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3880.52万、4925.62万、2183.44万、4492.94万元[17] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4726.71万、6011.94万、1722.43万、7017.01万元[17] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 65560.45元，2022年为 - 348652.83元，2021年为 - 398609元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为9217719.26元，2022年为11708227.78元，2021年为6234922.16元[18] - 2023年非经常性损益合计为8071375.93元，2022年为21600383.90元，2021年为14485745.67元[19] 其他财务事项 - 增值税加计抵减涉及金额1731022.15元，原因是符合国家政策规定、持续发生[20] - 应收款项融资期初余额31136629.42元，期末余额16410191.66元，当期变动 - 14726437.76元[20] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是市场费用支付减少、支付的税费减少和预缴企业所得税返还[16] 药品集采情况 - 盐酸氨基葡萄糖胶囊750mg*30粒及750mg*60粒包装规格2020年8月参加第三批国家集采，第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额，国采2023年10月底到期，部分省份已续约或待执行[21][23] - 2023年3月29日，托拉塞米注射液进入国家第八批集中采购并成功中标；10月9日，Vk1注射液以“综合得分第一”成功中选19省联盟集采，肌苷注射液也进入集采行列[23] - 公司海洋药物盐酸氨基葡萄糖0.75g*30粒及0.75g*60粒包装规格国采于2023年10月底到期，原国采非中选省份河北省、江苏省已中选执行，河南省牵头的13省联盟集采已中标未执行[109] 公司产品资质情况 - 公司及子公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录，2023年新增1个药品生产批准文号[24] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药；拥有4个国产保健食品，2023年新增2个产品的国产保健食品备案[24] - 公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项[24] - 公司拥有有效授权发明专利21项（不含子公司）[88] - 公司制定13个药品标准，其中牵头制定7项，参与制定6项[88] - 公司5个产品被评为“浙江省优秀工业产品”[88] - 公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录[88] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药[88] 公司研发情况 - 2023年口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个，在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[22] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[22] - 公司在研产品达30多个，聚焦海洋药物等多个领域[88] - 口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个[88] - 在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[88] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[88] - 2023年3 - 9月，左卡尼汀注射液、硫酸阿米卡星注射液等多种药品提交申请[102] - 2023年3月，冠诚葆®神经酸叶黄素酯凝胶糖果等3款产品成功上市[103] - 2023年11月，意康固®鱼油软胶囊等2款产品获得备案，硫唑嘌呤片成功获批[103] - 盐酸兰地洛尔、葡萄糖酸钙、维生素D3研发项目取消，累计研发投入分别为450.34万元、426.45万元、147.29万元[103][104] - 同行业平均研发投入金额为16846.70万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为7.02%，占净资产比例为3.94%[106] - 北陆药业研发投入金额为12232.89万元，研发投入占营业收入比例为13.73%，占净资产比例为7.41%，资本化比重为0.00%[106] - 华仁药业研发投入金额为6301.01万元，研发投入占营业收入比例为3.89%，占净资产比例为2.49%，资本化比重为12.23%[106] - 福安药业研发投入金额为10521.83万元，研发投入占营业收入比例为6.82%，占净资产比例为2.67%，资本化比重为30.82%[106] - 新华制药研发投入金额为40587.49万元，研发投入占营业收入比例为5.01%，占净资产比例为8.91%，资本化比重为0.00%[106] - XHA - 002研发投入金额83.16万元，较上年同期变动比例为 - 57.36%；SHA - 004研发投入金额262.37万元，较上年同期变动比例为156.67%等[107] - 2023年公司研发投入4714.45万元，占营业收入的7.02%[88] 公司销售模式 - 公司销售主要采用直销和经销模式，原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式[25] - 重点制剂产品0.24

财务表现 - 2024年第一季度，诚意药业营业收入为153,058,271.42元，同比增长3.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,684,974.03元，同比下降17.77%[4] - 公司总资产为1,877,300,840.15元，较上年度末下降0.82%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,985,920.70元[5] - 2024年第一季度，公司营业利润为37,509,072.47元，较去年同期下降了10.3%[19] - 净利润为32,730,039.82元，较去年同期下降了17.4%[19] - 综合收益总额为32,743,963.35元，较去年同期下降了17.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,048,893.69元，同比下降82.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8,048,893.69元，较去年同期下降了83.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,423,607.69元，较去年同期下降了11.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,658,761.15元，较去年同期下降了127.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-41,980,437.50元，较去年同期下降了150.9%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为251,264,674.38元[23] 资产负债表 - 浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为496,204,351.87元，较上一季度517,424,423.19元有所下降[16] - 公司非流动资产合计为1,381,096,488.28元，较上一季度1,375,341,489.54元有所增加[17] - 浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度负债合计为647,944,897.58元，较上一季度696,153,933.51元有所下降[18] 其他 - 应收款项融资金额增加67.23%，预付款项增加47.01%[7] - 研发费用增加42.37%，其他收益增加163.88%[8] - 所得税费用增加110.47%，经营活动现金流量净额下降82.97%[9,10] - 股东信息显示，前十名股东中颜贻意持股最多，持股数量为77,192,080股[13]

业绩总结 - 2024年第一季度医药制造业营收152,642,184.03元，同比增3.49%[2] - 制剂营收126,625,879.51元，同比增13.89%[2] - 原料药营收23,363,590.69元，同比减26.64%[2] - 关节类药物营收95,531,367.30元，同比增32.50%[5] - 维生素类药物营收18,894,944.63元，同比增65.30%[5] - 食品营收949,965.51元，同比增253.11%[2][5] - 境内营收150,562,513.11元，同比增7.31%[7] - 境外营收2,079,670.92元，同比减71.06%[7] - 安神补脑类药物营收7,126,424.05元，同比减56.32%[5] - 抗肿瘤类药物营收3,479,752.37元，同比减61.01%[5] 数据对比 - 医药制造业营业成本45,085,208.37元，同比减12.07%[2] - 制剂营业成本31,278,018.35元，同比增1.42%[2] - 原料药营业成本10,304,881.64元，同比减36.36%[2] - 关节类药物营业成本23,755,264.91元，同比增5.11%[5] - 维生素类药物营业成本1,483,377.78元，同比增164.74%[5] - 食品营业成本725,643.91元，同比增1053.81%[2][5] - 境内营业成本44,407,461.83元，同比减8.81%[7] - 境外营业成本677,746.54元，同比减73.71%[7] - 安神补脑类药物营业成本4,175,322.91元，同比减55.92%[5] - 抗肿瘤类药物营业成本1,062,734.93元，同比减64.33%[5] 毛利率情况 - 医药制造业毛利率70.46%，同比增5.23%[2] - 制剂毛利率75.30%，同比增3.04%[2] - 原料药毛利率55.89%，同比增6.74%[2] - 关节类药物毛利率75.13%，同比增6.48%[5] - 维生素类药物毛利率92.15%，同比减2.95%[5] - 食品毛利率23.61%，同比减53.01%[2][5] - 境内毛利率70.51%，同比增5.21%[7] - 境外毛利率67.41%，同比增3.30%[7] - 安神补脑类药物毛利率41.41%，同比减0.53%[5] - 抗肿瘤类药物毛利率69.46%，同比增2.84%[5]

关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 www.zhcpa.cn /ss. 1 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 ll | ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5－8层、12层、23层 Floors 5－8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]34 ...

人员情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告家数：翟晓宁7家，曹吉诚2家，孙玉霞8家[2] 收入数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[1] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业13家[1][2] 审计情况 - 2023年度审计就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[6][7] - 实施完善复核程序并于报告日前完成，未发现重大问题[8][10][11] 其他信息 - 对合伙人监控检查周期为三年，每人至少一次[9] - 购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[16]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席4次，全出席[5] - 2023年股东大会会议应出席2次，出席1次[5] - 2023年审计委员会会议应出席3次，全出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议应出席1次，出席1次[5] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过关联交易议案[8] - 同意续聘中汇为2023年度审计机构[9] - 同意2022年度董事及高管薪酬议案[10] 财务相关 - 2022年度每10股转4股并派现2.5元含税[11] 未来展望 - 2024年独董为公司提供建设性建议[13] - 独董维护公司和中小投资者权益[13]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-013 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ——中汇会审[2024]3439 号，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配 利润为 645,184,379.79 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情 况 ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会 浙江诚意股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...