会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1966年,是一家专业从事制剂、原料药研发、生产和销售的国家高新技术企业 [1][2] - 公司前身为铜山制药厂,于2013年正式更名为浙江诚义药业股份有限公司,2017年3月在上海证券交易所上市 [3] - 公司实际控制人为闫亦一先生,持股23.58% [3] - 公司下设5家子公司,参股1家公司 [3] - 公司拥有73只小容量注射液、37只胶囊、11只原料药、6只片剂等产品,主要产品市场占有率领先 [3] - 公司是国内最早走出国门的制药企业之一,已通过多国药监局认证,成为全球重要的原料药供应商 [3] 经营情况 - 2023年公司营业收入6.72亿元,同比增长2.54%;净利润1.63亿元,同比增长0.81% [4] - 2024年Q1营业收入1.53亿元,同比增长3.54%;净利润0.33亿元,同比下降17.77%,主要系参股公司投资收益下降 [4] - 公司主要收入来源为制剂、原料药和中间体,制剂产品毛利率约70% [4] - 公司资产负债率和现金流均处于健康水平,财务竞争优势明显 [5] - 自2017年上市以来,公司每年都进行分红,总分红金额达3.6亿元 [5] 核心竞争力 - 公司从原料药转型为制剂为主,自制产品占比达79% [5] - 公司在原料药获取P文方面有明显优势 [5] - 公司产品专注细分领域,主打差异化,如安糖原料药国内最大生产商、天麻素原料药市场占有率50%以上等 [5][6] - 公司安糖产品全产业链优势明显,实施全过程质量管理,产品纯度高 [6][7] - 公司积极参与国家集采,安糖中标份额达41% [7] - 公司安糖产品在药品和保健品市场需求持续增长 [7][8] 未来发展 - 公司按计划稳步推进一致性评价工作,包括特色研发类产品 [9] - 公司大力发展高纯度EPA产品,布局原料药、制剂和保健品市场,是公司潜在的营收增长点 [9][10] - 公司具备300吨高纯度EPA原料药产能,在全球格局中处于优势地位 [10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 总经理：赵春建 重要内容提示： 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日（星期三） 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-020 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,816,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业 股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议由公司董事长颜贻意 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/25 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 2023 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请综合授信额度的议案 | | 7 | 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 9 | 关于《修订公司章程》的议案 | | 10 | 关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报 | | | 规划的议案 | 2/25 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议须知 八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股 份有限公司 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，预计派发现金红利6546.09万元(含税)[5] - 2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金65,460,864元（含税）[161][162] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的金额为162,896,651.50元[162] - 合计分红金额为65460864元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.19%[163] - 2022年度权益分派以233,788,800股为基数，每股派现0.25元（含税），共派发现金红利58,447,200元（含税），转增93,515,520股，分配后总股本为327,304,320股[161] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入671626943.73元，较2022年同期增长2.54%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润162896651.50元，较2022年同期增长0.81%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154825275.57元，较2022年同期增长10.60%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194780877.43元，较2022年同期增长17.38%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1192314263.44元，较2022年末增长9.60%[13] - 2023年末总资产1892765912.73元，较2022年末增长10.10%[13] - 2023年基本每股收益0.50元／股，较2022年同期增长2.04%[14] - 2023年加权平均净资产收益率14.35%，较2022年减少1.31个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.64%，较2022年增加0.07个百分点[14] - 2023年公司实现营业收入67162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16289.67万元，较上年同期增长0.81%[21] - 2023年公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%，归属于上市公司股东的净利润为16,289.67万元，较上年同期增长0.81%[29] - 2023年营业成本240,597,520.13元，较上年同期增长16.33%，主要因关节类、安神补脑类销售增长及产品附加值结构变化[30][32] - 2023年销售费用152,572,844.99元，较上年同期下降15.56%，主要是本期制剂市场费用减少[30][32] - 2023年管理费用96,285,150.58元，较上年同期增长5.68%，主要是折旧和职工薪酬增加[30][32] - 2023年财务费用6,514,826.40元，较上年同期增长91.76%，主要是本期汇兑损失增加[30][32] - 2023年研发费用47,144,451.73元，较上年同期增长6.41%，主要是材料费、折旧摊销和职工薪酬投入增加[30][32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194,780,877.43元，较上年同期增长17.38%，主要是市场费用支付减少、税费支付减少和预缴企业所得税返还[30][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -59,600,658.72元，较上年同期增长75.31%，主要是本期在建工程投入同比减少[30][33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -55,375,570.94元，较上年同期下降126.72%，主要是本期银行贷款新增额度同比减少[30][33] - 2023年投资收益58,136,527.47元，较上年同期增长24.54%，主要是参股公司业绩增长[30][33] - 报告期内公司实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54%；营业成本24,059.75万元，较上年同期增长16.33%[36] - 2023年销售费用152,572,844.99元，同比减少15.56%；管理费用96,285,150.58元，同比增长5.68%；研发费用47,144,451.73元，同比增长6.41%；财务费用6,514,826.40元，同比增长91.76%[49][50][51][52] - 本期费用化研发投入47,144,451.73元，研发投入总额占营业收入比例7.02%[53] - 2023年末货币资金294,140,846.40元，占总资产15.54%，较上期期末增长37.77%[54] - 2023年末应收账款76,768,569.65元，占总资产4.06%，较上期期末增长29.45%[55] - 2023年末应收款项融资16,410,191.66元，占总资产0.87%，较上期期末减少47.30%[56] - 2023年末其他应收款2,872,417.83元，占总资产0.15%，较上期期末增长124.08%[57] - 2023年末其他流动资产2,471,732.52元，占总资产0.13%，较上期期末减少79.88%[58] - 固定资产本期金额为995,240,762.07元，占比52.58%，较上期增长35.33%，主要因海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[59] - 在建工程本期金额为6,157,940.16元，占比0.33%，较上期下降96.63%，原因是海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间等在建工程转固[60] - 递延所得税资产本期金额为5,943,489.02元，占比0.31%，较上期下降65.97%，是因本期弥补前期余留未抵扣亏损[62] - 短期借款本期金额为117,326,855.55元，占比6.20%，较上期增长53.37%，源于银行贷款增加[64] - 应付账款本期金额为118,912,785.04元，占比6.28%，较上期增长117.04%，主要是应付工程款同比增加[65] - 合同负债本期金额为4,375,548.86元，占比0.23%，较上期下降68.16%，由于本期预收的销售货款减少[66] - 应付职工薪酬本期金额为22,486,884.08元，占比1.19%，较上期增长40.24%，因本期计提的高层奖励及员工年终奖增加[67] - 应交税费本期金额为13,312,053.06元，占比0.70%，较上期增长268.37%，是应交增值税及附加增加所致[68] - 股本本期金额为327,304,320.00元，占比17.29%，较上期增长40.00%，主要是本期资本公积转增股本[71] - 资本公积本期金额为142,998,487.16元，占比7.56%，较上期下降39.54%，原因是本期资本公积转增股本[72] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.48亿、1.73亿、1.39亿、2.12亿元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3974.96万、5084.95万、2334.81万、4894.95万元[17] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3880.52万、4925.62万、2183.44万、4492.94万元[17] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4726.71万、6011.94万、1722.43万、7017.01万元[17] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 65560.45元，2022年为 - 348652.83元，2021年为 - 398609元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为9217719.26元，2022年为11708227.78元，2021年为6234922.16元[18] - 2023年非经常性损益合计为8071375.93元，2022年为21600383.90元，2021年为14485745.67元[19] 其他财务事项 - 增值税加计抵减涉及金额1731022.15元，原因是符合国家政策规定、持续发生[20] - 应收款项融资期初余额31136629.42元，期末余额16410191.66元，当期变动 - 14726437.76元[20] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是市场费用支付减少、支付的税费减少和预缴企业所得税返还[16] 药品集采情况 - 盐酸氨基葡萄糖胶囊750mg*30粒及750mg*60粒包装规格2020年8月参加第三批国家集采，第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额，国采2023年10月底到期，部分省份已续约或待执行[21][23] - 2023年3月29日，托拉塞米注射液进入国家第八批集中采购并成功中标；10月9日，Vk1注射液以“综合得分第一”成功中选19省联盟集采，肌苷注射液也进入集采行列[23] - 公司海洋药物盐酸氨基葡萄糖0.75g*30粒及0.75g*60粒包装规格国采于2023年10月底到期，原国采非中选省份河北省、江苏省已中选执行，河南省牵头的13省联盟集采已中标未执行[109] 公司产品资质情况 - 公司及子公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录，2023年新增1个药品生产批准文号[24] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药；拥有4个国产保健食品，2023年新增2个产品的国产保健食品备案[24] - 公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项[24] - 公司拥有有效授权发明专利21项（不含子公司）[88] - 公司制定13个药品标准，其中牵头制定7项，参与制定6项[88] - 公司5个产品被评为“浙江省优秀工业产品”[88] - 公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录[88] - 公司拥有4个国家新药品种，其中3个二类新药，1个四类新药[88] 公司研发情况 - 2023年口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个，在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[22] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[22] - 公司在研产品达30多个，聚焦海洋药物等多个领域[88] - 口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂已率先开展一致性评价的品种有7个[88] - 在研新产品有14个，已有批文原料药开展质量提升有3个[88] - 截至报告披露日，盐酸利多卡因注射液一致性评价已获批[88] - 2023年3 - 9月，左卡尼汀注射液、硫酸阿米卡星注射液等多种药品提交申请[102] - 2023年3月，冠诚葆®神经酸叶黄素酯凝胶糖果等3款产品成功上市[103] - 2023年11月，意康固®鱼油软胶囊等2款产品获得备案，硫唑嘌呤片成功获批[103] - 盐酸兰地洛尔、葡萄糖酸钙、维生素D3研发项目取消，累计研发投入分别为450.34万元、426.45万元、147.29万元[103][104] - 同行业平均研发投入金额为16846.70万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为7.02%，占净资产比例为3.94%[106] - 北陆药业研发投入金额为12232.89万元，研发投入占营业收入比例为13.73%，占净资产比例为7.41%，资本化比重为0.00%[106] - 华仁药业研发投入金额为6301.01万元，研发投入占营业收入比例为3.89%，占净资产比例为2.49%，资本化比重为12.23%[106] - 福安药业研发投入金额为10521.83万元，研发投入占营业收入比例为6.82%，占净资产比例为2.67%，资本化比重为30.82%[106] - 新华制药研发投入金额为40587.49万元，研发投入占营业收入比例为5.01%，占净资产比例为8.91%，资本化比重为0.00%[106] - XHA - 002研发投入金额83.16万元，较上年同期变动比例为 - 57.36%；SHA - 004研发投入金额262.37万元，较上年同期变动比例为156.67%等[107] - 2023年公司研发投入4714.45万元，占营业收入的7.02%[88] 公司销售模式 - 公司销售主要采用直销和经销模式，原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式[25] - 重点制剂产品0.24

浙江诚意药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日常 Ful = = = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24UVE6ERB1 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3441号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

www.zhcpa.cn 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3439号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的诚意药业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月二十四日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董 事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 28 | ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-014 公司应当在年度报告中详细披露现金 分红政策的制定及执行情况，并说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要 求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关 的决策程序和机制是否完备，独立董事是否 履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东 是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到了充分保护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还应对调整 或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳的具体理由，并披露。 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，现对《公 司章程》做如下修订： | 原《公司章程 ...