股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日9点召开[3] - 会议地点在浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼307会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[6] 议案相关 - 审议议案包括修订公司《会计师事务所选聘制度》和续聘会计师事务所[8] - 议案于2024年10月29日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月6日[16] - 会议登记时间为2024年11月7日[17] - 登记地址在上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室[17] 其他 - 现场会议会期1天，出席者食宿、交通费自理[19] - 公告发布时间为2024年10月28日[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知和材料于2024年10月18日发送全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》[6] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《续聘审计机构议案》3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[6]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-031 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/10/1[2] - 实施期限为2024.9.30 - 2025.9.29[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数240.30万股，占比0.73%[2] - 累计已回购金额1978.62万元[2] - 实际回购价格区间8.03元/股 - 8.36元/股[2] - 2024年10月8日首次回购2403004股，占比0.73%[4] - 首次回购支付总金额19786231元[4]

公司决策 - 2024年9月29日公司审议通过回购股份方案[1] 股东持股 - 2024年9月30日颜贻意持股77,192,080股，占总股本23.58%[3] - 2024年9月30日全国社保基金六零四组合持股15,250,320股，占总股本4.66%[3] - 2024年9月30日岑均达持股8,067,360股，占总股本2.46%[3] - 公司前十大无限售条件股东持股与前十大股东持股情况一致[4]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格 上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ● 回购股份方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询， ...

新产品研发 - 公司左卡尼汀注射液获药品注册证书，有效期至2029年9月2日[2] - 左卡尼汀注射液累计研发投入683.42万元[3] 市场情况 - 国产药品中14家企业通过左卡尼汀注射液一致性评价[3] - 20家企业获左卡尼汀注射液生产批文[3] - 2023年公立医疗机构左卡尼汀注射液市场销售额约7.19亿元[4] 集采信息 - 左卡尼汀注射液2023年3月中选国家第八批药品集中采购[4] - 第八批集采首年约定采购量按报量80%算基数[4] - 5ml：1g规格约定采购量3566.57万支[4] - 5ml：2g规格约定采购量119.05万支[4]

财务数据概述 - [2024年上半年公司营业收入355,789,053.38元，同比增长10.89%，主要因关节类、维生素类等产品销售增长][13][15] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润76,465,500.27元，同比减少15.60%，主要因参股公司业绩减少和子公司江苏诚意亏损增加][13][15] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额66,091,401.63元，同比减少38.45%，主要因支付的原辅材料货款、职工工资及税费增加][13][15] - [2024年上半年基本每股收益0.23元/股，同比减少17.86%][14] - [2024年上半年加权平均净资产收益率6.27%，同比减少1.79个百分点][14] - [截至2024年6月底，归属于上市公司股东的净资产1,203,338,068.30元，较上年度末增长0.92%][13] - [截至2024年6月底，总资产1,797,029,727.63元，较上年度末减少5.06%][13] - [报告期内公司实现营业收入35,578.91万元，较上年同期增长10.89%，归属于上市公司股东的净利润为7,646.55万元，较上年同期减少15.60%][20] - [报告期内营业收入35,578.91万元，较上年同期增长10.89%，净利润7,646.55万元，较上年同期减少15.60%][24] - [2024年6月30日公司资产总计17.97亿元，较2023年12月31日的18.93亿元有所下降[68][69]] - [2024年6月30日流动资产合计4.48亿元，较2023年12月31日的5.17亿元减少[68]] - [2024年6月30日非流动资产合计13.49亿元，较2023年12月31日的13.75亿元略有减少[69]] - [2024年6月30日负债合计5.89亿元，较2023年12月31日的6.96亿元下降[70]] - [2024年6月30日所有者权益合计12.08亿元，较2023年12月31日的11.97亿元有所增加[70]] - [2024年6月30日母公司货币资金为1.67亿元，较2023年12月31日的2.77亿元减少[71]] - [2024年6月30日母公司应收账款为4992.26万元，较2023年12月31日的6034.54万元减少[71]] - [2024年6月30日母公司存货为1.10亿元，较2023年12月31日的9537.39万元增加[71]] - [2024年6月30日公司长期股权投资为2.92亿元，较2023年12月31日的2.81亿元增加[68]] - [2024年6月30日公司固定资产为9.44亿元，较2023年12月31日的9.95亿元减少[68]] - [2024年上半年营业总收入355,789,053.38元，较2023年上半年的320,859,909.37元增长约10.88%][74] - [2024年上半年营业总成本291,534,398.15元，较2023年上半年的267,812,880.25元增长约8.86%][74] - [2024年上半年营业利润87,088,573.58元，较2023年上半年的93,766,859.88元下降约7.12%][75] - [2024年上半年净利润76,515,849.51元，较2023年上半年的90,309,361.25元下降约15.27%][75] - [2024年上半年资产总计1,843,441,635.28元，较2023年的1,923,170,215.73元下降约4.15%][72] - [2024年上半年负债合计561,972,909.90元，较2023年的667,688,526.00元下降约15.83%][73] - [2024年上半年所有者权益合计1,281,468,725.38元，较2023年的1,255,481,689.73元增长约2.07%][73] - [2024年上半年研发费用22,986,655.44元，较2023年上半年的23,061,605.15元下降约0.32%][75] - [2024年上半年投资收益19,862,597.26元，较2023年上半年的39,580,643.38元下降约49.82%][75] - [2024年上半年信用减值损失461,813.87元，较2023年上半年的161,216.08元增长约186.46%][75] - [2024年上半年营业收入为346,425,247.88元，2023年上半年为306,146,043.08元][77] - [2024年上半年净利润为91,447,899.65元，2023年上半年为97,837,539.44元][78] - [2024年上半年基本每股收益为0.23元/股，2023年上半年为0.28元/股][76] - [2024年上半年综合收益总额为76,537,147.94元，2023年上半年为90,272,287.39元][76] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为336,910,387.34元，2023年上半年为328,380,739.97元][79] - [2024年上半年收到的税费返还为1,874,330.53元，2023年上半年为14,028,862.62元][79] - [2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为75,168,798.54元，2023年上半年为64,460,153.14元][79] - [2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为71,157,376.32元，2023年上半年为57,593,288.08元][79] - [2024年上半年支付的各项税费为39,144,187.25元，2023年上半年为21,305,851.55元][79] - [2024年上半年营业利润为101,754,056.47元，2023年上半年为101,490,016.16元][78] - [2024年上半年经营活动产生的现金流净额为69853258.54元，较2023年上半年的107085241.40元有所下降][81] - [2024年上半年投资活动产生的现金流净额为 - 48601517.41元，2023年上半年为 - 52396032.78元，亏损幅度有所收窄][81] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为 - 130529928.52元，2023年上半年为4490697.22元，由正转负][83] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 109179195.25元，2023年上半年为59152306.13元，由正转负][83] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为166996933.64元，2023年上半年为249865598.57元][83] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加19168.59元][85] - [2024年上半年未分配利润增加11004636.27元][85] - [2024年上半年所有者权益合计增加11076283.94元][85] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为343868638.53元，2023年上半年为343807523.25元，略有增长][81] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为274015379.99元，2023年上半年为236722281.85元，有所增加][81] - [2024年上半年实收资本增加93,515,520.00元，资本公积减少93,515,520.00元，其他综合收益减少33,366.47元，未分配利润减少32,151,841.78元][91] - [2024年上半年综合收益总额为90,272,287.39元，其中其他综合收益减少33,366.47元，未分配利润增加90,599,041.78元][91] - [2024年上半年所有者投入和减少资本为2,100,000.00元，均为所有者投入的普通股][91] - [2024年上半年利润分配金额为 - 58,447,200.00元，均为对所有者（或股东）的分配][92] - [2024年上半年所有者权益合计增加33,925,087.39元，达到1,207,688,263.16元][91] - [2023年末实收资本为233,788,800.00元，资本公积为236,514,007.16元，其他综合收益为226,955.42元，未分配利润为513,281,009.65元][90] - [2023年末所有者权益合计为1,090,931,890.02元，其中少数股东权益为3,046,674.60元][90] - [2024年上半年提取盈余公积和一般风险准备金额未显示][87][92] - [2024年上半年专项储备无变动][88] - [2024年上半年所有者权益内部结转无变动][87][88] - [2024年上半年实收资本为327,304,320元，较2023年半年度增加93,515,520元][96][98] - [2024年上半年资本公积为163,470,769.96元，较2023年半年度减少93,515,520元][96][98] - [2024年上半年未分配利润为671,171,415.44元，较2023年半年度增加39,390,339.44元][97][98] - [2024年上半年综合收益总额为91,447,899.65元][96] - [2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为65,460,864元][96] - [2024年上半年所有者权益合计为1,281,468,725.38元，较2023年半年度增加39,390,339.44元][97][98] - [2024年上半年进行了资本公积转增资本，金额为93,515,520元][93] - [2023年半年度实收资本为233,788,800元][98] - [2023年半年度资本公积为256,986,289.96元][98] - [2023年半年度未分配利润为564,601,588.65元][98] - [2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-5844.72万元][99] - [2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为9351.552万元][99] - [截至2024年6月30日，公司股本为32730.432万元，总股数为32730.432万股][100] 非经常性损益与税收优惠 - [公司非经常性损益合计4,387,614.20元，其中非流动性资产处置损益为 - 5,981.67元，计入当期损益的政府补助为4,926,640.51元，其他营业外收入和支出为266,478.38元，所得税影响额为771,144.18元，少数股东权益影响额（税后）为28,378.84元][16][17] - [公司增值税加计抵减涉及金额1,221,186.36元，原因是符合国家政策规定、持续发生][18] 产品与市场 - [公司所处行业为医药制造业，主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）在2020年8月参加国家第三批集采，第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额，截至报告披露日已在全国22个省级地区集采中标][19] - [2023年3月29日，公司托拉塞米注射液进入国家第八批集中采购并成功中标；2023年10月9日，公司Vk1注射液以“综合得分第一”成功中选19省联盟集采，肌苷注射液也进入集采行列][20][21] - [公司坚持发展高端小品种“海洋药物”及“大病种用药”，海洋药物盐酸氨基葡萄糖有多种规格胶囊产品，处方安全，被列入《国家医保目录》][21] - [公司出口原料药与高端客户合作，产品质量高于各国药典标准，有较高溢价和认可度][21] - [盐酸氨基葡萄糖胶囊750mg*30粒及750mg*60粒原国采中标规格已中标22个省级地区，曾取得全国9个省市41%以上市场份额][24] 研发情况 - [公司将持续加大产品研发和外延式收购力度，在研各类新药和仿制药，丰富储备产品][21] - [口服固体制剂开展一致性评价品种有5个，小容量注射剂率先开展一致性评价品种有7个，3个重点品种已成功申报受理][2

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关 于做好上市公司2024年半年度披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度主要经营数据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比 上年增减 | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | 医药制造业 | 354,830,222.06 | 107,284,168.21 | 69.76 | 10.77 | - ...

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于8月28日13:00 - 14:00举行[2][3][5] - 投资者可在8月21日至27日16:00前预征集提问[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6] 参与信息 - 参加人员有总经理赵春建等[5] - 投资者可通过上证路演中心参与及查看情况[5][7] 联系方式 - 联系人陈雪琴，电话021 - 33283295，邮箱office@chengyipharma.com[6][7]