证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-014 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股 东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年 修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 ...

业绩总结 - 2025年第一季度医药制造业营收185386312.70元，成本57557909.84元，毛利率68.95%，营收同比增21.45%[2] - 制剂营收141198561.88元，成本32981854.48元，毛利率76.64%，营收同比增11.51%[2] - 原料药营收41552705.13元，成本23091649.75元，毛利率44.43%，营收同比增77.85%[2] - 关节类药物营收142937321.90元，成本36564638.58元，毛利率74.42%，营收同比增49.62%[5] - 安神补脑类药物营收11636184.77元，成本8263650.15元，毛利率28.98%，营收同比增63.28%[5] - 境内营收179697399.19元，成本55718895.71元，毛利率68.99%，营收同比增19.35%[8] - 境外营收5688913.51元，成本1839014.13元，毛利率67.67%，营收同比增173.55%[8] - 抗病毒类药物营收4802702.91元，成本3756675.25元，毛利率21.78%，营收同比降31.70%[5] - 维生素类药物营收6136127.20元，成本1192753.11元，毛利率80.56%，营收同比降67.53%[5] - 中药营收1147515.03元，成本313219.73元，毛利率72.70%，营收同比增77.01%[2][5]

独立董事候选人声明与承诺 本人李闻，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-020 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-010 浙江诚意药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经 理刘义元列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-009 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-011 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。公司因股份回购产生的库存股不参与本次利润分 配。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持 现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ——中汇会审[2025] 2946 号，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配 利润为 751,305,084.94 ...

关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

浙江诚意药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 " www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2948号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是诚意药业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入185,591,983.95元，较上年同期增长21.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润45,793,170.61元，较上年同期增长40.10%[4] - 2025年第一季度营业总收入185,591,983.95元，较2024年第一季度的153,058,271.42元增长约21.26%[20] - 2025年第一季度净利润46,868,712.96元，较2024年第一季度的32,730,039.82元增长约43.19%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润45,793,170.61元，较2024年第一季度的32,684,974.03元增长约40.10%[21] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额55,507,117.33元，较上年同期增长589.62%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额55,507,117.33元，较2024年第一季度的8,048,893.69元增长约590.86%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金180,167,320.67元，较2024年第一季度的140,219,823.32元增长约28.49%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9,687,122.47元，2024年第一季度为 -32,423,607.69元，亏损有所减少[26] - 2025年第一季度筹资活动取得借款收到的现金1,000,000.00元，较2024年第一季度的13,000,000.00元减少约92.31%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -161.78%，一是偿还银行贷款，二是回购公司股票[9] - 筹资活动现金流入小计分别为100万美元和1304.97万美元[27] - 偿还债务支付的现金分别为3800万美元和2721.36万美元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为135.2万美元和345.75万美元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为787.56万美元和3.73万美元[27] - 筹资活动现金流出小计分别为4722.76万美元和3070.85万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4622.76万美元和 - 1765.88万美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 15.07万美元和5.3万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 55.83万美元和 - 4198.04万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额分别为1.69亿美元和2.93亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额分别为1.69亿美元和2.51亿美元[27] 资产和权益（较上年度末或季度末变化） - 本报告期末总资产1,680,186,414.91元，较上年度末减少2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,298,022,359.19元，较上年度末增长3.01%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计354,092,275.80元，较2024年12月31日的393,623,695.57元有所减少[16] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1,326,094,139.11元，较2024年12月31日的1,334,757,054.29元略有减少[17] - 2025年3月31日，公司资产总计1,680,186,414.91元，较2024年12月31日的1,728,380,749.86元减少[17] - 2025年3月31日，公司流动负债合计226,284,989.18元，较2024年12月31日的291,503,720.47元减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计149,822,308.63元，较2024年12月31日的171,810,408.67元减少[17] - 2025年第一季度末负债合计376,106,697.83元，较2024年末的463,314,446.90元减少约18.82%[18] - 2025年第一季度末所有者权益合计1,304,079,717.08元，较2024年末的1,265,066,302.96元增长约3.08%[18] - 2025年第一季度末负债和所有者权益总计1,680,186,414.91元，较2024年末的1,728,380,749.86元减少约2.79%[18] 特殊损益及政策相关 - 非流动性资产处置损益为 -175,974.56元，计入当期损益的政府补助868,215.62元[6] - 增值税加计抵减涉及金额660,472.18元，因符合国家政策规定、持续发生[8] 资产项目变动原因 - 应收款项融资变动比例为 -75.02%，主要因本期客户以票据结算方式减少[8] - 在建工程变动比例为37.95%，主要因本期车间技改投入增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,520，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，颜贻意持股77,192,080，占比23.58%；全国社保基金六零四组合持股14,508,020，占比4.43%；岑均达持股8,067,360，占比2.46%等[11] - 柯泽慧质押股份数量为1,283,000[11] - 颜茂林通过信用证券账户持有股份4,000,000股[12] - 颜贻意为公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司是颜贻意的一致行动人[12]