证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-044 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于 2024 年 11 月 18 日 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过上证路演中心网络互动方式召开 2024 年 第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 11 月 18 日 10:00-11:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧 先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先 ...

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月18日10:00 - 11:00举行[2][3][5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理赵春建、副总经理任秉钧等[5] 投资者参与 - 可于11月18日10:00前提问，10:00 - 11:00参与会议[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[2] 联系人信息 - 联系人陈雪琴，电话021 - 33283295，邮箱office@chengyipharma.com[6]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9:00 在浙江省温州市洞头 区化工路 118 ...

会议基本信息 - 2024年11月13日在浙江温州召开股东大会[5] - 235人出席会议，所持表决权股份占比41.7421%[4] - 会议由董事会召集，现场和网络投票结合[4] 议案表决情况 - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》A股同意比例99.8520%[7] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》A股同意比例99.8110%[8] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例99.2774%[11] 人员出席情况 - 9名董事8人出席，3名监事2人出席，董秘参会[9]

二、取得金融机构股票回购贷款的情况 近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票 回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。经 公司与中国建设银行股份有限公司分支机构协商一致，中国建设银行股份有限公司 授权分支机构出具《中国建设银行贷款承诺书》，同意为公司提供股票回购专项贷 款，贷款金额不超过5,000万元（人民币），贷款期限1年。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-041 浙江诚意药业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份方案的内容及进展情况 公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事 会审议通过。本次回购拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的公司自有资 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月1日[3] - 实施期限为2024年9月30日至2025年9月29日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月6日累计回购386.51万股[3][6] - 占总股本比1.18%[3][6] - 累计回购金额3155.8528万元[3][6] - 实际回购价格7.36元/股至8.36元/股[3][6] - 与上次披露数相比占比增加0.44%[6] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 241.30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.74% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,985.9831 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.36 元/股~8.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-039 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,413,004 股，占公 司总股本的比例为 0.74%，最高成交 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 1/12 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 ● 会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 2/12 ● 会议须知 ● 会议议程 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日 2024 年 11 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 浙江诚意药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《浙江诚意药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为164,753,277.21元，同比增长18.85%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为520,542,330.59元，同比增长13.3%[17] - 公司2024年前三季度营业收入为508,200,082.14元，同比增长17.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为40,608,073.60元，同比增长73.92%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期为73.92百万元，同比增长主要由于营业收入增长及江苏子公司资产处置收益增加[8] - 公司2024年第三季度净利润为117,009,151.82元，同比增长3.09%[19] - 公司2024年第三季度净利润为133,883,712.17元，同比增长7.6%[28] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,984,267.34元，同比下降15.75%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,315,224.57元，同比下降7.4%[30] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为501,135,264.84元，同比增长8.57%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为97,250,131.31元，同比增长17.34%[21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为488,757,648.40元，同比增长9.7%[30] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为74,376,361.42元，同比增长11.3%[30] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为16,000,950.61元，同比下降135.47%[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13,409,046.92元，去年同期为-55,836,962.40元[31] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-206,487,663.79元，同比下降1437.68%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,673,933.86元，去年同期为30,632,880.58元[31] 资产与负债 - 公司总资产为1,817,399,257.78元，同比下降3.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,243,953,189.56元，同比增长4.33%[3] - 货币资金本报告期末同比下降29.32%，主要是本期归还银行贷款所致[7] - 应收账款本报告期末同比下降51.74%，主要是本期货款回笼所致[7] - 应收款项融资本报告期末同比增长324.89%，主要是本期客户以票据结算方式增加所致[7] - 公司2024年第三季度货币资金为207,905,352.47元，同比下降29.3%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为37,047,632.83元，同比下降51.7%[14] - 公司2024年第三季度存货为126,496,453.93元，同比增长8.3%[14] - 公司2024年第三季度长期股权投资为303,199,753.70元，同比增长7.8%[14] - 公司2024年第三季度固定资产为922,619,941.30元，同比下降7.3%[14] - 公司2024年第三季度短期借款为52,846,355.56元，同比下降55.0%[15] - 公司2024年第三季度应付账款为75,537,044.78元，同比下降36.5%[15] - 公司2024年第三季度未分配利润为653,895,394.23元，同比增长8.6%[16] - 公司2024年9月30日货币资金为202,397,518.75元，同比下降26.96%[23] - 公司2024年9月30日应收账款为23,371,590.12元，同比下降61.27%[23] - 公司2024年9月30日存货为109,197,160.95元，同比增长14.48%[23] - 公司2024年9月30日长期股权投资为337,514,063.70元，同比增长8.03%[24] - 公司2024年9月30日固定资产为887,771,598.29元，同比下降5.90%[24] - 公司2024年9月30日短期借款为42,835,661.12元，同比下降60.08%[24] - 公司2024年9月30日未分配利润为713,607,227.96元，同比增长10.60%[25] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为437,021,620.72元，同比增长11.2%[17] - 销售费用同比增长22.79%，达到132,692,285.97元[19] - 研发费用同比增长4.91%，达到37,135,931.42元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为35,356,209.72元，同比增长6%[28] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益本期金额为8,235,834.06元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为2,025,175.71元[4] - 公司资产处置收益年初至报告期末为2,360,923.99百万元，主要由于江苏子公司相关资产出售[8] - 公司2024年前三季度投资收益为30,981,776.88元，同比下降37.89%[19] - 公司2024年前三季度资产处置收益为8,359,205.60元，同比大幅增长[19] 其他财务指标 - 公司合同负债本报告期末为1,295.97百万元，主要由于江苏子公司相关资产出售的预收款项[8] - 公司其他收益年初至报告期末为82.61百万元，主要由于本期政府财政补助增加[8] - 公司信用减值损失年初至报告期末为-175.92百万元，主要由于本期应收账款坏账准备计提同比减少[8] - 公司短期借款本报告期末为-54.96百万元，主要由于本期银行贷款减少[8] - 公司应付账款本报告期末为-36.48百万元，主要由于本期应付工程款减少[8] - 公司其他流动资产本报告期末为-89.22百万元，主要由于预缴企业所得税和待抵扣进项税额减少[8] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.36元，同比增长2.86%[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为202,397,518.75元，同比下降31%[31]