募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为384,119,908.80元，净额为377,320,911.74元[2] - 2021年9月15日，募集资金全部到位并存放于专项账户[3] - 公司本次非公开发行募集资金总额不超过90,926.65万元，净额拟用于多个项目[13] 资金使用与归还 - 2021 - 2026年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[4][5][6][12] - 公司累计使用2.4166亿元募集资金临时补充流动资金，资金未归还[16] - 公司累计临时补流金额超5亿元且均按期归还[19] 募投项目调整 - 因募集资金净额低于预案金额，“智慧营销云平台建设项目”调整后计划投入为0元[13] 项目投入情况 - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目累计投入1.1875283672亿元，占计划投入31.47%[15] - 品牌新零售网络运营建设项目已投入575.283672万元，占计划投入3.05%；创新技术研究中心项目投入0元[16] 账户余额情况 - 截至2025年12月31日，募集资金账户专户未使用余额为1843.657881万元，含利息及手续费[16] 业绩情况 - 2025年上半年公司营业收入6.15亿元，同比下降56.5%[18] 未来展望 - 2026年公司核心目标是缩减亏损规模，恢复盈利能力[20] 项目终止情况 - 2026年1月8日公司董事会审议通过终止募投项目并永久补充流动资金议案[22] - 审计委员会同意，保荐机构无异议，需股东会审议通过[23][24]

截至 2026 年 1 月 8 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 24,166 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-002 华扬联众数字技术股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 16,166 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。 | 本次归还募集资金金额（万元） | 16,166 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | 是否已归还完毕 | □否 是 | | 归还完毕的具体时间 | 2026年1月8日 | 截至 2026 年 1 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述 ...

中信证券股份有限公司 关于华扬联众数字技术股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为华扬联 众数字技术股份有限公司(以下简称"华扬联众"、"公司"、"发行人")非 公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对华扬联众本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了审慎核查,发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账、储存情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26 元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5.300.000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其 他 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-005 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-003 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十九次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 董事会同意终止 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目品牌新零售网 络运营建设项目、创新技术研究中心项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资 金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。 2. 审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司 ...

融资担保 - 公司向湖南银行申请1亿元贷款，湘江集团担保，公司反担保并付0.5%/年担保费[5] - 2025年7月新增10亿融资担保额度，总限额调至20亿，有效期12个月可循环[6] 担保数据 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额260,162.25万元，占比609.19%[3] - 上市公司对控股子公司担保额度60,162.25万元，占比140.87%[15] - 上市公司对控股股东等担保额度200,000.00万元，占比468.32%[15] 湘江集团情况 - 2025年9月30日资产总额14,615,446.94万元，负债10,117,286.75万元，净额4,498,160.19万元[8] - 2024年12月31日资产总额12,826,225.14万元，负债8,889,143.25万元，净额3,937,081.89万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入784,705.16万元，净利润32,327.14万元[8] - 2024年营业收入891,699.93万元，净利润27,653.77万元[8] 反担保期限 - 公司反担保期间为甲方保证期间及甲方履行保证责任后3年内[10]

债权转让情况 - 公司拟转让23户债权资产，原值30,899.34万元，账面价值0元[2][4][9][12] - 债权被湖南骏博置业有限公司以4,998.56万元竞价成功[2] - 交易价格与账面值相比溢价100%[5] 支付安排 - 竞拍保证金1,500万元转为首期款，余款3,498.56万元于2026年3月31日前支付[5][8][22] 受让方信息 - 湖南骏博置业有限公司成立于2025年6月24日，注册资本10,000万元[7] - 主要股东/实际控制人为刘斐、尹李杰[8] - 长沙市市政建设开发有限公司为其提供相关担保[8] 评估情况 - 标的资产评估价值4980.81万元，评估增值率 - 83.88%[15] - 采用资产基础法评估，考虑多因素确定预计损失率[15][19] 交易影响 - 债权转让利于降低回收风险，加快资金回笼，提高效益[23] - 交易存在延期或无法完成风险，推进有不确定性[24]

核心观点 - 华扬联众计划通过京东拍卖平台第三次公开拍卖其持有的对江苏苏宁易购等相关主体的23项债权 旨在优化资金结构并降低应收账款风险 但前两次拍卖均已流拍 本次交易能否成功及对利润的影响尚不确定 [1][2][3] 交易标的详情 - 拟处置的债权总计23项 包括19项应收账款和4项其他应收款 [1] - 全部债权原值合计为30,899.34万元 已计提坏账准备27,542.10万元 已核销3,357.24万元 目前账面价值为0元 [1][2] - 其中 应收账款部分原值为30,027.30万元 已计提坏账准备27,204.64万元 已核销2,822.67万元 [2] - 其他应收款部分原值为872.04万元 已计提坏账准备337.47万元 已核销534.57万元 [2] 本次拍卖安排 - 拍卖平台为京东网络资产竞价平台 拍卖时间为2025年12月30日12:00至16:00 [2][3] - 本次拍卖为第三次公开拍卖 此前两次拍卖均已流拍 [1] - 本次拍卖起拍价为4,998.56万元 保证金为1,500.00万元 增价幅度为10万元或其整数倍 [3] - 交易已获公司董事会审议通过 不构成重大资产重组 [3] 交易目的与潜在影响 - 交易目的在于优化公司资金结构 改善财务状况 降低应收账款风险 加快资金回笼 提高资金使用效率和整体效益 [2][4] - 由于交易对手和最终成交价尚未确定 公司暂无法准确判断该交易对本年度或未来期间利润的具体影响 [4] - 若最终受让方为关联方 公司将按关联交易履行相应审议程序 [3][5]

债权处置 - 拟处置19项应收账款及4项其他应收款债权，原值30,899.34万元，账面价值0元[2][4] - 前两次拍卖流拍，第三次拍卖2025年12月30日12：00至16：00 [2][3] - 起拍价4,998.56万元，保证金1,500.00万元，增价幅度10万元或其整数倍[4] 事项进展 - 转让事项通过公司第六届董事会第十八次（临时）会议，不构成重大资产重组[5] 影响与风险 - 有利于降低应收账款风险，加快资金回笼[6] - 暂无法判断对利润整体影响，交易有延期或无法完成风险[6][7]

核心交易公告 - 公司拟通过公开拍卖方式处置对江苏苏宁易购等相关主体的23项债权 包括19项应收账款和4项其他应收款 [1] - 债权原值总额为30899.34万元 已计提坏账准备27542.10万元 已核销3357.24万元 当前账面价值为0元 [1] - 本次为第三次公开拍卖 将于12月30日12:00至16:00在京东网络资产竞价平台进行 起拍价为4998.56万元 竞买保证金为1500.00万元 [1] 交易背景与状态 - 本次拟处置的债权此前已进行过拍卖但已流拍 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1] - 交易存在延期或无法完成的风险 [1]