股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数104,737,670股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比65.4610%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数104,573,700，比例99.8434%，反对票数163,970，比例0.1566%，弃权票数0[7][8][9][13][14] - 5%以下股东对多项议案反对票数163,970，比例100.0000%[14][15] - 议案5、7、8、11对中小投资者单独计票[16] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所，律师为沈寅炳、崔明月[17] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[17]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点召开[2] - 出席股东大会股东及代表7人，代表有表决权股份104,737,670股，占比65.4610%[6] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<2023年度报告及摘要>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[10] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者反对163,970股，占比100%[11] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》向关联方销售产品同意96,400,000股，占比99.8302%[14] - 向乐清竞取电气等关联方相关议案同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[15][16][19][20][21][24][25] - 向上海电器股份有限公司人民电器厂相关议案同意96,400,000股，占比99.8302%，反对163,970股，占比0.1698%[17][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[26] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[29] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[30] - 《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[31] - 各议案中小投资者多同意0股，占比0%，反对163,970股，占比100%[15][16][17][18][19][20][21][23][24][25][26][28][31] 会议合规 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[32] - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[31][32] 其他 - 法律意见书正本三份[33]

监管要求 - 上海证券交易所要求公司落实向不特定对象发行可转债申请意见[1] - 公司需说明转贷行为多方面情况及整改相关问题[1][3] - 要求中介机构核查并发表意见[3] - 公司需逐项落实问题并及时提交回复[3]

新策略 - 公司收到上交所关于发行可转债申请意见落实函[1] - 需落实申请文件相关事项并提交回复[1] - 发行可转债需获证监会同意注册，时间不确定[1] 其他 - 公告发布于2024年5月16日[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[22] - 2023年公司净利润1.65亿元，同比增长48.48%[22] - 2023年公司经营性现金流净额2.18亿元[22] - 截至2023年末，公司总资产24.56亿元，同比增长14.86%[22] - 截至2023年末，公司所有者权益11.76亿元，同比增长13.64%[22] - 2023年前五名客户销售额6.63亿元，占年度销售总额33.75%[24] - 2023年前五名客户销售额中关联方销售额1.68亿元，占年度销售总额8.55%[24] 未来展望 - 2024年财务预算营业收入220000万元，净利润18000万元[52] - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超120000万元综合授信额度[62] - 2024年拟向上海电器科学研究所（集团）及其子公司销售不超550万元产品[65] - 2024年拟向乐清竞取电气有限公司销售不超500万元产品[65] - 2024年拟向福州亿力电器设备有限公司销售不超800万元产品[65] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，洛凯电气资产总额43,685.88万元，负债总额24,890.14万元，净资产18,795.74万元，2023年度营业收入42,961.87万元，净利润5,970.26万元[91] - 截至2024年3月31日，洛凯电气资产总额46,737.80万元，负债总额26,060.44万元，净资产20,677.36万元，2024年1 - 3月营业收入11,316.66万元，净利润1,881.63万元[91] - 截至2023年12月31日，泉州七星资产总额56067.93万元，净利润5082.08万元[93] - 截至2024年3月31日，泉州七星资产总额53951.24万元，净利润997.41万元[93] - 截至2023年12月31日，凯隆电器资产总额23945.53万元，净利润558.51万元[95] - 截至2024年3月31日，凯隆电器资产总额24017.40万元，净利润 - 354.61万元[95] - 截至2023年12月31日，洛凯智能资产总额17905.73万元，净利润1722.15万元[97] - 截至2024年3月31日，洛凯智能资产总额14788.99万元，净利润172.23万元[97] 其他事项 - 2023年公司组织召开了9次董事会[25] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14时召开[9] - 2023年年度股东大会地点为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[9] - 2023年公司共召开18次董事会会议，审议通过多项议案[26] - 2023年度公司召开2次股东大会[29] - 2024年公司董事会将按《公司章程》落实股东大会决议，推动公司发展战略实施[31] - 2023年公司监事会监督多项事项，促进公司规范运作和健康发展[34] - 2023年监事会认为董事会认真执行股东大会决议，未损害公司和股东利益[35] - 2023年监事会认为公司经营班子勤勉尽责，经营无违规操作行为[35] - 2023年度公司监事会共召开9次会议[36] - 2023年归属于上市公司股东净利润10894.88万元，拟每10股派现1元，派现16000000元，占比14.69%[58] - 2024年拟续聘信永中和为审计及内部控制审计机构，聘期一年[71] - 2024年度公司独立董事津贴标准为50,000元/年（税前）[76] - 2024年公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，总额不超过36,000万元[86] - 江苏洛乘电气科技有限公司资产负债率82.07%，公司持股100%，新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.66%[87] - 江苏洛凯电气有限公司资产负债率55.76%，公司持股51%，新增担保额度12,000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.97%[87] - 泉州七星电气有限公司资产负债率55.51%，公司持股51%，新增担保额度8,000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.65%[87] - 江苏凯隆电器有限公司资产负债率67.37%，公司持股83.30%，新增担保额度8,000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.65%[87] - 江苏洛凯泉州七星智能科技有限公司资产负债率65.51%，公司持股100%，新增担保额度6,000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.98%[87]

会议信息 - 2024年5月13日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 方式为上证路演中心网络互动[11] 参与方式 - 投资者2024年5月10日16:00前可提问[4] - 2024年5月13日14:00 - 15:00可在线参与[9] 人员与联系 - 参加人员有董事长谈行等[8] - 联系部门为董事会办公室[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点召开[3] - 会议地点为江苏常州武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] - 本次股东大会审议11项议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7.00、8、11[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7.00[11] - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00[17] - 会议登记地点为江苏常州武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[17] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[18] 公司业务及议案 - 公司向思贝尔电气等关联方销售、采购产品及租赁房屋设备[7.06][7.07][7.08][7.09][7.10] - 公司有续聘2024年度审计机构的议案[8] - 公司有确认2023、2024年度董监薪酬方案的议案[9][10] - 公司有2024年为下属企业融资提供担保的议案[11]

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作 计划》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案> 的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》共 3 项 议案。 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称洛凯股份，代码603829[13] - 公司法定代表人为谈行[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号[13] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司成立于2010年9月30日，属配电开关控制设备制造行业[173] - 公司主要从事断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售[173] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为崔迎、王松[13] - 境内会计师事务所报酬80万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所报酬15万元[115] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[139] - 审计机构将营业收入确认和应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[140][141] - 审计机构对营业收入确认实施了了解和评价内部控制、检查销售合同等多项审计程序[140] - 审计机构对应收账款坏账准备实施了评价内部控制、复核计提过程等多项审计程序[141][142] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并评估公司持续经营能力[143] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[143] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[144] - 公司内部控制审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告[94] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 12月[11] 实际控制人信息 - 公司实际控制人为谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明[11] - 公司不存在控股股东，实际控制人为谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明[132][135] 财务数据 - 2023年度公司拟以总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利1600万元[4] - 2023年营业收入19.64亿元，较2022年增长22.06%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2022年增长44.57%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较2022年增长269.82%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.42亿元，较2022年末增长10.95%[14] - 2023年基本每股收益0.68元，较2022年增长44.68%[14] - 2023年加权平均净资产收益率12.17%，较2022年增加3.09个百分点[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.77亿、5.46亿、5.14亿和5.27亿元[16] - 2023年非经常性损益合计661.32万元，较2022年减少382.14万元[17] - 报告期内公司营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[29] - 报告期内公司净利润1.65亿元，同比增加48.48%[29] - 报告期末公司总资产24.56亿元，同比增长14.86%，所有者权益11.76亿元，同比增长13.64%[29] - 公司本期营业收入19.64亿元，较上年同期增长22.06%，营业成本14.88亿元，较上年同期增长17.52%[30][32] - 销售费用、管理费用、研发费用分别增长42.40%、36.15%、44.08%，财务费用减少4.60%[30] - 经营活动产生的现金流量净额增长269.82%，投资和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用[30] - 配电及控制设备制造业毛利率增加4.54个百分点，成套柜类等产品毛利率均有增加[32] - 境内营业收入增长20.32%，毛利率增加4.60个百分点；境外增长64.53%，毛利率增加2.33个百分点[32] - 成套柜类产品生产量增长27.82%，销售量增长16.06%，库存量增长574.57%[33] - 断路器操作机构生产量增长82.60%，销售量增长83.94%，库存量增长60.60%[33] - 抽（框）架生产量增长10.49%，销售量增长10.03%，库存量增长173.98%[33] - 成套柜部附件生产量增长22.23%，销售量增长27.20%，库存量减少71.90%[33] - 断路器生产量减少25.69%，销售量减少22.90%，库存量减少1.04%[33] - 2023年前五名客户销售额66288.63万元，占年度销售总额33.75%；前五名供应商采购额27770.19万元，占年度采购总额21.88%[36][37] - 销售、管理、研发费用分别同比增长42.40%、36.15%、44.08%，财务费用同比下降4.60%[38] - 研发投入合计109776521.33元，占营业收入比例5.59%，研发人员345人，占公司总人数19.26%[38] - 经营活动现金流量净额217719550.49元，同比增长268.82%；投资活动现金流量净额 -68421863.20元；筹资活动现金流量净额 -91329736.25元[39][40][41] - 货币资金较上期期末增加51.69%，主要系加强应收账款回款管理；投资性房地产较上期期末减少54.85%，系转入固定资产[42][43] - 在建工程较上期期末增加901.52%，系建造厂房；使用权资产较上期期末增加115.84%，系租入房屋增加[43] - 应付票据较上期期末增加71.60%，系开具承兑汇票增加；预收款项较上期期末减少60.53%，系房租水电减少[43] - 应付职工薪酬较上期期末增加33.05%，系应付工资及奖金增加；应交税费较上期期末减少49.22%，系增值税及所得税减少[43] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加1058.85%，系一年内到期的长期借款重分类；长期借款较上期期末减少69.79%，系一年内到期的长期借款重分类[43] - 截止2023年12月31日，公司合并报表长期股权投资期末余额为3660.44万元，较上年末增加339.37万元[45] - 江苏洛凯电气有限公司注册资本5000万元，出资比例51%，总资产43685.88万元，净资产18795.74万元，营业收入42961.87万元，净利润5970.26万元[47] - 泉州七星电气有限公司注册资本13000万元，出资比例51%，总资产56067.93万元，净资产23056.31万元，营业收入56009.98万元，净利润5082.08万元[47] - 江苏凯隆电器有限公司注册资本5000万元，出资比例83.30%，总资产23945.53万元，净资产8277.00万元，营业收入16556.35万元，净利润558.51万元[48] - 公司应收账款余额为9.81亿元，坏账准备为7657.31万元，净值为9.04亿元[141] - 应收账款余额占2023年度营业收入的49.92%，占2023年末资产总额的39.93%[141] - 2023年末公司资产总计24.56亿元，较2022年末的21.38亿元增长14.85%[148][149] - 2023年末流动资产合计17.38亿元，较2022年末的15.05亿元增长15.45%[148] - 2023年末非流动资产合计7.18亿元，较2022年末的6.33亿元增长13.44%[148][149] - 2023年末负债合计12.80亿元，较2022年末的11.03亿元增长16.09%[149] - 2023年末流动负债合计11.84亿元，较2022年末的9.62亿元增长23.09%[149] - 2023年末非流动负债合计0.96亿元，较2022年末的1.41亿元下降32.39%[149] - 2023年末所有者权益合计11.76亿元，较2022年末的10.35亿元增长13.60%[149] - 2023年末母公司流动资产合计7.53亿元，较2022年末的7.00亿元增长7.58%[150] - 2023年末母公司非流动资产合计2.53亿元，较2022年末的2.45亿元增长3.30%[150] - 2023年末母公司所有者权益合计未提及变化情况，金额为9.42亿元（归属于母公司所有者权益）[149][150] - 2023年营业总收入19.64亿元，较2022年的16.09亿元增长22.06%[152] - 2023年净利润1.65亿元，较2022年的1.11亿元增长48.48%[153] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2022年的0.75亿元增长44.57%[153] - 2023年基本每股收益0.68元/股，较2022年的0.47元/股增长44.68%[154] - 2023年固定资产2.74亿元，较2022年的2.74亿元略有下降[151] - 2023年在建工程0.40亿元，较2022年的0.03亿元大幅增长[151] - 2023年无形资产0.98亿元，较2022年的0.87亿元有所增长[151] - 2023年短期借款0.76亿元，较2022年的1.11亿元有所下降[151] - 2023年应付账款3.49亿元，较2022年的3.04亿元有所增长[151] - 2023年研发费用1.10亿元，较2022年的0.76亿元增长44.08%[152] - 2023年净利润为52,073,131.84元，2022年为35,951,596.93元[156] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为217,719,550.49元，2022年为58,871,793.44元[157] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 68,421,863.20元，2022年为 - 58,547,392.23元[158] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 91,329,736.25元，2022年为 - 19,997,686.16元[158] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,199,774,213.94元，2022年为852,081,896.74元[157] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为582,839,125.80元，2022年为497,533,904.33元[157] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为141,048,933.40元，2022年为94,443,521.18元[159] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 46,204,486.07元，2022年为 - 54,752,483.82元[159] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计为166,773,530.20元，2022年为267,613,050.75元[159] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,967,951.04元，2022年为 - 19,673,284.95元[158] - 2023年筹资活动现金流出小计2.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-7876.91万元，现金及现金等价物净增加额为1607.53万元，期末现金及现金等价物余额为1.04亿元[160] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.42亿元，少数股东权益2.34亿元，所有者权益合计11.76亿元[163] - 2023年综合收益总额1.09亿元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股222万元[161] - 2023年利润分配中提取盈余公积520.73万元，对所有者（或股东）分配1600万元[162] - 2022年上一年年末归属于母公司所有者权益合计7.89亿元，少数股东权益1.30亿元，所有者权益合计9.19亿元[164] - 2022年同一控制下企业合并使相关权益增加885.58万元，少数股东权益增加1831.85万元，所有者权益合计增加2717.43万元[164] - 2022年综合收益总额7536.01万元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股2205万元[164] - 2022年利润分配中提取盈余公积359.52万元，对所有者（或股东）分配1600万元[165] - 2023年母公司所有者权益期初余额7.62亿元，本期增减变动额为3607.31万元[167] - 2023年母公司本期盈余公积增加520.73万元，未分配利润增加3086.58万元[167] - 2023年综合收益总额为35,951,596.93元[170] - 2023年提取盈余公积3,595,159.69元，向所有者（或股东）分配16,

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘信永中和为2023年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结果 - 信永中和对2023年度财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计评估 - 审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会核查评估，认为其完成2023年度各项审计任务[7][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[9]