业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入2,131,403,047.54元[7] - 2024年末资产总计33.55亿元，较2023年末的24.56亿元同比增长36.64%[20] - 2024年末负债合计19.73亿元，较2023年末的12.80亿元同比增长54.17%[22] - 2024年度营业利润2.02亿元，较2023年度的1.82亿元增长10.67%[29] - 2024年度净利润1.81亿元，较2023年度的1.65亿元增长10.25%[29] 财务指标 - 应收账款余额为1,332,199,173.80元，坏账准备为104,074,821.55元，净值为1,228,124,352.25元[9] - 应收账款余额占2024年度营业收入的62.50%，占2024年末资产总额的39.71%[9] - 2024年末流动资产合计25.77亿元，较2023年末同比增长48.32%[20] - 2024年末非流动资产合计7.77亿元，较2023年末同比增长8.26%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计10.77亿元，较2023年末同比增长14.24%[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为123.42亿元，2023年为123.07亿元[33] - 2024年经营活动现金流出小计为117.47亿元，2023年为101.30亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5949.07万元，2023年为2.18亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计为3193.66万元，2023年为8445.02万元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计为82.36亿元，2023年为34.97亿元[33] 资产情况 - 2024年末货币资金合计539,454,515.22元，年初为203,545,006.43元[149] - 2024年末交易性金融资产为120,000,000.00元[150] - 2024年末应收票据合计31,749,233.84元，年初为35,782,568.80元[151] - 应收账款年末账面余额为1332199173.80元，年初为980561229.74元[153] - 应收款项融资年末余额270400974.74元，年初为240624254.26元[160] 负债情况 - 年末短期借款合计278,640,583.38元，年初合计214,184,023.97元[195] - 年末应付票据（银行承兑汇票）余额81,647,010.91元，年初余额92,470,000.00元[195] - 年末应付账款合计881,933,153.93元，年初合计682,531,326.46元[195] - 一年内到期的长期借款年末余额4510万元，年初余额6600万元[198] - 长期借款年末余额4010万元，年初余额2541.302154万元[198] 项目进展 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目年初余额23,678,383.10元，本年增加76,276,244.49元，年末余额99,954,627.59元[182] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目预算数273,798,800.00元，工程累计投入占预算比例36.51%[182] 会计政策与税收 - 本次集团会计政策变更属根据国家统一会计制度要求变更，无重大追溯调整，不影响财务状况等[141] - 江苏洛凯机电股份有限公司等部分公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[143][144][145][146] - 江苏洛凯动力科技有限公司等部分公司暂按小微企业普惠性税收减免政策缴纳企业所得税[146][147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，江苏洛凯机电股份有限公司等符合条件的先进制造业企业适用增值税加计抵减政策[147]

内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[14] - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[16]

2025 年预计为下属企业融资提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年预计为下属企业融资提供担保 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 为满足子公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公司2025 年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过 39,000万元，期限为自本议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。 公司2025年度预计对外提供担保的额度如下： 单位：人民币万元 | | | | | | 担保额度 | | 是 | 是 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.79元，较2023年的0.68元增长16.18%，2022年为0.47元 [1] - 2024年每股净资产6.53元，较2023年的5.89元增长10.87%，2022年为5.31元 [1] - 2024年每股公积金2.07元，较2023年的2.11元下降1.9%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股未分配利润3.11元，较2023年的2.52元增长23.41%，2022年为1.97元 [1] - 2024年营业收入21.31亿元，较2023年的19.64亿元增长8.5%，2022年为16.09亿元 [1] - 2024年净利润1.26亿元，较2023年的1.09亿元增长15.6%，2022年为0.75亿元 [1] - 2024年净资产收益率12.66%，较2023年的12.17%增长4.03%，2022年为9.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12178.5万股，占流通股比76.13%，较上期减少64.44万股 [1] - 常州市洛辉投资有限公司等6家公司及李光轩持股数量不变，孙海燕、蒋建平、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，博道成长智航股票A、高盛公司有限责任公司、王杏元退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.25元(含税)的分红送配方案 [3]

可转债解除质押情况 - 洛辉等五股东本次合计解除质押279230000元，占比69.21%[4] - 洛辉投资解除90500000元，占所持100.00%，总发行量22.43%[3] - 洛腾投资解除81420000元，占所持99.99%，总发行量20.18%[3] 可转债持有及剩余质押情况 - 解除质押后五股东合计持有27926000元，占比69.22%，剩余质押为0[5] - 洛辉投资持有90504000元，占比22.43%，剩余质押为0[5] - 洛腾投资持有81428000元，占比20.18%，剩余质押为0[5]

业绩总结 - 2024年度公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] - 2024年公司资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金情形[4] - 2024年公司募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情况[5] 未来展望 - 保荐机构提请公司及时履行信息披露义务[9] - 保荐机构提请公司合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[10] 其他 - 现场检查时间为2025年4月14日至2025年4月16日[1]

可转债发行 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募集资金40343.10万元，期限6年[4] 可转债交易与转股 - “洛凯转债”于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，2025年4月23日起可转股[4] - 转股价格15.45元/股，转股期为2025年4月23日至2030年10月16日[5] 票面利率 - 票面金额100元/张，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 转股规则 - 转股申报单位为手，一手1000元面额，转换成股份最小单位为一股[8] 转股价格调整 - 特定情况使股份或股东权益变化时，按公式调整转股价格[17] - 可转债存续期间满足条件，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19]

公司情况 - 洛凯股份位于常州市，4月7日股票盘中跌停 [1] - 博道基金成立于2017年6月，董事长为莫泰山，总经理为沈斌，共有11名股东，莫泰山持股35%、上海博道投资管理有限公司持股25.50%等 [5] 基金情况 - 博道成长智航股票A去年四季度新进成为洛凯股份前十大股东，持股比例0.55%，今年以来收益率7.39%，同类排名226（总1001） [1] - 博道成长智航股票A近1周涨幅 -2.16%，同类平均 -1.71%，沪深300 -7.66%，同类排名548（1012）；近1月涨幅0.83%，同类平均 -0.13%，沪深300 -8.99%，同类排名415（1012）；近3月涨幅13.31%，同类平均8.00%，沪深300 -5.44%，同类排名162（1003） [2] 基金经理情况 - 博道成长智航股票A基金经理为杨梦，累计任职时间6年又242天，现任博道基金量化投资总监兼量化投资部总经理，在管基金最佳任期回报114.21%，总规模111.45亿元 [4][5] - 杨梦曾在多家公司任职，担任过博道启航等多只基金的基金经理，现任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金等基金经理 [4][5] - 杨梦管理的博道上证科创板综合指数增强C、A于2025年3月29日开始任职；博道中证800指数增强C于2025年3月18日开始任职，规模3.23亿元，任职回报 -1.68% [5]

文章核心观点 公司第四届监事会第一次会议选举何正平女士为监事会主席 [1] 会议召开情况 - 会议于2025年以现场与通讯结合方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出 [1] - 应到监事3人，实到3人，由何正平召集主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合相关法律法规，决议合法有效 [1] 会议审议情况 - 选举何正平为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 备查文件 - 《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 [1] 何正平简历 - 1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权 [1] - 2003年毕业于上海市济光学院会计（涉外）专业 [1] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院工商管理专业，获硕士学位 [1] - 2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任 [1] - 2021年7月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席 [1]

资金管理 - 2024年11月29日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][12] - 前次买中信银行理财到期收回本金1.2亿及收益64.21万[4][5] - 本次现金管理金额1亿，产品为中信银行结构性存款[7][11] 资金募集 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资净额3.947988亿[9] 风险与原则 - 金融市场受宏观经济影响，投资有市场波动风险[14] - 现金管理按决策、执行、监督分离原则建立程序[15]