可转债转股情况 - 截至2025年11月14日，"洛凯转债"累计转股22,576,338股 [1] - 可转债转股导致公司股份总数增至182,576,338股 [1] - "洛凯转债"目前处于转股期，公司后续将依规披露相关权益变动 [1] 股权结构变动 - 因可转债转股，公司第一大股东洛辉投资及其一致行动人洛腾投资、洛盛投资的合计持股比例由48.95%被动稀释至47.98% [1] - 本次权益变动导致第一大股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的整数倍 [1] - 本次变动不涉及持股数量变化，也未触及要约收购，不会导致第一大股东及实际控制人变动 [1]

洛凯转债与晨丰转债赎回事件核心信息 - 洛凯转债和晨丰转债的最后交易日均为2025年11月17日，最后转股日均为2025年11月20日 [4][9][11][12] - 截至2025年11月14日收盘，洛凯转债和晨丰转债的收盘价分别为130.140元/张和155.357元/张 [2][13] - 若投资者未在最后交易日前卖出或转股，其持有的可转债将被上市公司以赎回价强制赎回，洛凯转债赎回价为100.0384元/张，晨丰转债赎回价为100.6164元/张 [7][9][11] 潜在亏损分析 - 以11月14日收盘价计算，若未及时操作，洛凯转债投资者可能面临超过23%的亏损，晨丰转债投资者可能面临超过35%的亏损 [2][13] - 历史案例显示，彤程转债部分持有者曾因未及时操作导致亏损超过19% [2] - 截至11月14日，洛凯转债和晨丰转债分别仍有0.57亿元和0.45亿元余额未完成交易或转股，未转股比例分别超过14%和10% [13] 可转债强制赎回机制与投资者操作指南 - 可转债强制赎回触发条件为：在转股期内，公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [14] - 触发强赎后，投资者有两种主要操作选择：一是在债券市场直接卖出可转债（T+0交易），二是在炒股软件中进行转股操作（转股后变为T+1交易的股票） [14] - 可转债新规要求在最后交易日的证券简称前增加"Z"标识以提示风险，停止交易后仍有3个交易日供投资者转股 [14] 公司公告与关键时间节点 - 江苏洛凯机电股份有限公司和浙江晨丰科技股份有限公司均已发布多次提示性公告，提醒投资者关注最后交易日和转股日 [4][6][9][10] - 洛凯转债和晨丰转债的赎回款发放日均为2025年11月21日，赎回完成后可转债将自该日起摘牌 [7][9][11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于实施"洛凯转债"赎回暨摘牌的第九次提示性公告 截至 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 17 日（"洛凯转债"最后交易日） 仅剩 1 个交易日，11 月 17 日为"洛凯转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 20 日（"洛凯转债"最后转股日） 仅剩 4 个交易日，11 月 20 日为"洛凯转债"最后一个转股日。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 12 日起 至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"洛凯转债"当期转股价 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日 赎回价格：100.0384 元/张 赎回款发放日：2025 年 11 月 21 日 最后交易日：2025 年 11 月 17 日 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-076 | ...

转债时间 - “洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日，仅剩2个交易日[5,18,20] - 最后转股日为2025年11月20日，仅剩5个交易日[5,18,20] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为2025年11月21日[6,12,13,17] 赎回情况 - 公司股票触发“洛凯转债”赎回条件[6,8,11] - 赎回价格为100.0384元/张，11月13日收盘价为127.983元/张[6,12,13,17,20] 利息与税收 - 当期应计利息0.0384元/张，计息天数35天[9,13,14] - 个人投资者税后实际发放赎回金额100.0307元/张[14,15] - 居民和非居民企业实际发放赎回金额均为100.0384元/张[15] 其他 - 赎回完成后“洛凯转债”11月21日起在上海证券交易所摘牌[7,19] - 联系部门为董事会办公室，电话0519 - 88794263[21]

核心事件概述 - 洛凯股份发布关于“洛凯转债”提前赎回的提示性公告，最后转股日为2025年11月20日，距离公告日仅剩6个交易日 [1] - “洛凯转债”将于2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌，本次提前赎回完成后债券将终止上市 [1] 投资者操作选项 - 投资者可选择在最后转股日（11月20日）前，通过二级市场卖出所持可转债 [1] - 投资者可选择按照15.33元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若未在期限内操作，投资者将被动接受强制赎回，赎回价格为100.0384元/张（含当期应计利息） [1] 关键财务数据 - “洛凯转债”的强制赎回价格为100元/张的票面价加上当期应计利息，合计100.0384元/张 [1] - 可转债的转股价格确定为15.33元/股 [1]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于实施"洛凯转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 17 日（"洛凯转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，11 月 17 日为"洛凯转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 20 日（"洛凯转债"最后转股日） 仅剩 6 个交易日，11 月 20 日为"洛凯转债"最后一个转股日。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 12 日起 至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"洛凯转债"当期转股价 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日 赎回 ...

权益变动核心原因 - 公司可转换公司债券转股导致总股本增加，第一大股东及其一致行动人合计持股比例由49.99%被动稀释至48.95%，触及1%的整数倍刻度 [2] - 本次权益变动不涉及股东持股数量变化，也未触及要约收购，不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变动 [2][3] 可转债基本情况 - 公司于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额为人民币40,343.10万元 [4] - 可转债自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价为15.45元/股，当前转股价为15.33元/股 [4] - 因公司股票在2025年9月12日至10月10日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即19.929元/股），触发有条件赎回条款 [12] 权益变动具体情况 - 截至2025年11月10日，可转债累计转股18,975,454股，公司总股本增至178,975,454股 [5] - 在2025年11月5日至11月10日期间，可转债转股3,729,229股，直接导致股东持股比例被动稀释 [5] 可转债赎回安排 - 可转债最后交易日为2025年11月17日，最后转股日为2025年11月20日，赎回登记日也为2025年11月20日 [10][11][13] - 赎回价格定为100.0384元/张，赎回款发放日为2025年11月21日，完成后可转债将于当日摘牌 [10][11][20][22] - 赎回价格与二级市场价格（125.388元/张）存在较大差异，提醒持有人注意在限期内转股或卖出以避免损失 [23]

赎回条款与投资者选择 - 公司公告提示“洛凯转债”投资者面临强制赎回，可选择方式包括在二级市场交易、按15.33元/股价格转股或以100.0384元/张被赎回 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，将可能面临较大的投资损失 [1]

融资情况 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元[4] 转股数据 - “洛凯转债”初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 截至2025年11月10日累计转股18975454股，股份总数增至178975454股[6] - 2025年11月5 - 10日合计转股3729229股[6] 股权变动 - 第一大股东及其一致行动人持股比例由49.99%稀释至48.95%[3][6] - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[3][7]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于实施"洛凯转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 11 日收市后，距离 11 月 17 日（"洛凯转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，11 月 17 日为"洛凯转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 11 月 11 日收市后，距离 11 月 20 日（"洛凯转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，11 月 20 日为"洛凯转债"最后一个转股日。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 12 日起 至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"洛凯转债"当期转股价 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日 赎回 ...