会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月31日召开[3] - 会议通知及资料于2024年12月24日发出[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

资金运作 - 2024年11月29日通过用部分闲置募集资金现金管理议案，单日最高余额不超12000万元，期限12个月[3] - 现金管理金额12000万元，受托方中信银行，产品为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19310期[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[8] 产品情况 - 现金管理产品预计年化收益率1.05 - 2.10%，期限93天，保本浮动收益型[9] 风险管控 - 金融市场受宏观经济影响大，现金管理投资或受市场波动影响[12] - 财务部门事前审核与风险评估，控制投资风险[13] 监督机制 - 监事会和保荐机构对现金管理事项发表同意意见[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[14] 运作意义 - 利用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率获投资收益[15]

市场扩张和并购 - 2024年11月15日福建榕能挂牌转让福州亿力45%股权，底价8632.30万元[3] - 2024年11月22日公司董事会通过收购议案[3] - 2024年12月5日公司成为受让方，成交价款8632.30万元[4] - 交易完成后公司持有福州亿力股权比例由10%增至55%[12] 交易支付 - 2024年12月4日公司支付1500万元保证金[4] - 2024年12月13日公司支付剩余价款7132.30万元[5] 违约条款 - 乙方逾期付款按逾期部分0.05‰/日付违约金[11] - 甲方逾期不交接按交易价款0.05‰/日付违约金[11]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[4] 项目投资 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目计划投资31655.28万元，拟用募集资金投入28243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12100.00万元，拟用募集资金投入12100.00万元[8] 现金管理 - 公司拟使用不超12000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用[3][10] - 现金管理委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[11] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[3] 资金投入 - 截至2024年11月15日，自筹资金预先投入募投项目103,415,702.02元[7] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目拟投入282,431,000.00元，已自筹投入103,415,702.02元[8] - 补充流动资金拟投入121,000,000.00元[8] 资金置换 - 公司拟使用募集资金置换自筹资金106,547,939.34元[3] - 2024年11月29日董事会、监事会同意该置换事项[12][14] 费用支付 - 发行费用合计8,632,237.32元，已自筹支付3,132,237.32元[10] 机构意见 - 会计师事务所认为编制说明符合规定[15] - 保荐机构对置换事项无异议[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元，净额39479.88万元[4] - 发行可转换公司债券扣除发行费用为863.22万元[4] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31655.28万元，拟用募资28243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12100.00万元，拟用募资12100.00万元[8] - 募集资金投资项目总投资金额为43755.28万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[3][10] - 委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 2024年11月29日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][19] - 保荐机构中泰证券对现金管理事项无异议[20] - 现金管理产品包括保本型产品[3][11]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[3] - 公司发行费用合计8,632,237.32元，已自筹支付3,132,237.32元[10] 募投项目投入 - 截至2024年11月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目103,415,702.02元[7] - 新能源及智能配网项目拟投入282,431,000.00元，已自筹投入103,415,702.02元[8] - 补充流动资金拟投入121,000,000.00元[8] 资金置换 - 2024年11月29日董事会、监事会同意用106,547,939.34元募集资金置换自筹资金[12][14] - 信永中和认为专项说明如实反映自筹资金投入情况，保荐机构对置换事项无异议[15][17]

资金置换 - 公司拟用1.0654793934亿元募集资金置换自筹资金[3] - 2024年11月29日董事会、监事会同意置换[9][11] 资金投入 - 截至2024年11月15日，自筹投募投项目1.0341570202亿元[5] - 新能源及智能配网项目募投2.82431亿元，自筹1.0341570202亿元[6] - 补充流动资金募投1.21亿元，自筹未投入[6] 发行费用 - 可转债发行费用863.223732万元（不含税）[7] - 截至2024年11月15日，自筹付313.223732万元（不含税）[7] - 其余550万元从募集资金扣除[7] - 拟置换募投项目费用1.0341570202亿元、发行费用313.223732万元[8]

募集资金情况 - 公司本次发行可转债募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[11] - 截至2024年10月23日，中泰证券汇入39793.10万元至专户[12] 项目投资情况 - 募集资金拟投资项目计划投资43755.28万元，拟投入40343.10万元[15] - 截至2024年11月15日，自筹资金预先投入103415702.02元[16] 费用支付情况 - 发行费用合计8632237.32元，自筹预先支付3132237.32元[17] - 各费用自筹预先支付与置换金额均为3132237.32元[22] 资金置换情况 - 公司决定置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[20][21] - 置换需经董事会审议等程序[23]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[2] - 发行费用8,632,237.32元（不含税），已自筹支付3,132,237.32元（不含税）[6] 项目投资计划 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[5] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[5] 资金置换情况 - 公司拟用募资置换自筹资金106,547,939.34元，已获董事会、监事会通过[8][9][10] - 信永中和认为专项说明合规，保荐机构中泰证券无异议[12][13]