债券情况 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元[4] - “洛凯转债”初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 2025年10月10日触发“洛凯转债”有条件赎回条款[5] 转股数据 - 截至2025年11月4日，“洛凯转债”累计转股15,246,225股[6] - 2025年10月31日至11月4日，“洛凯转债”合计转股2,664,152股[6] 股本与股权 - 本次权益变动后公司总股本为175,246,225股[6] - 第一大股东及其一致行动人持股比例由50.76%稀释至49.99%[3][6] - 洛辉、洛腾、洛盛投资持股比例均下降[6]

时间节点 - 截至2025年11月5日，“洛凯转债”最后交易日剩8个交易日，最后转股日剩11个交易日[5] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6] - 2025年11月21日起，“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[7] 价格数据 - “洛凯转债”当期转股价格15.33元/股，触发赎回条件价格为19.929元/股[6] - 赎回价格为100.0384元/张，11月5日二级市场收盘价为143.155元/张[6][20] 利息与征税 - 当期应计利息为0.0384元/张，计算期35天[13] - 个人投资者税后赎回金额100.0307元/张，企业税前100.0384元/张[14][15]

洛凯转债赎回安排 - 投资者持有洛凯转债的处置方式包括在二级市场交易、按15.33元/股转股价格转股或被强制赎回 [2] - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息合计100.0384元/张 [2] - 若债券被强制赎回投资者可能面临较大投资损失 [2]

可转债赎回触发 - 2025年9月12日至10月10日15个交易日公司股票收盘价触发“洛凯转债”有条件赎回条款[8][11] 时间节点 - “洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日[5][18][20] - “洛凯转债”最后转股日为2025年11月20日[5][18][20] - 赎回登记日为2025年11月20日[6][12] - 赎回款发放日为2025年11月21日[17] - 2025年11月21日起“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[7][19] 赎回价格及金额 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息0.0384元/张[13][14] - 个人投资者税前100.0384元，税后100.0307元[14][15] - 居民企业税前100.0384元，自行缴税[15] - 非居民企业暂免征税，税前100.0384元[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年9月12日起至2025年10月10日，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格15.33元/股的130%（即19.929元/股），触发了有条件赎回条款 [4][5] - 公司于2025年10月10日召开董事会，审议通过行使提前赎回权的议案 [4] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 关键日期与安排 - 洛凯转债最后交易日为2025年11月17日，截至2025年11月3日收市后仅剩10个交易日 [2][13][15] - 最后转股日为2025年11月20日，截至2025年11月3日收市后仅剩13个交易日 [2][13][15] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为2025年11月21日 [4][6][12] - 可转债将自2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [3][14] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.0384元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.0384元 [3][7][8] - 当期应计利息计算基于票面金额100元、当年票面利率0.40%及计息天数35天（自上一个付息日2025年10月17日起至赎回日2025年11月21日止） [8] 投资者操作选项与影响 - 投资者可选择在2025年11月17日前于二级市场卖出债券，或于2025年11月20日前按15.33元/股的转股价格转换为公司股票 [3][13] - 未在期限内操作的可转债将被强制赎回，赎回价格100.0384元/张显著低于2025年11月3日收盘价145.603元/张，投资者若未及时转股或卖出可能面临较大投资损失 [3][16]

赎回条款与投资者选择 - 投资者持有洛凯转债可选择在二级市场交易或按15.33元/股的转股价格转换为公司股票 [1] - 若未在规定时限内操作，投资者持有的债券将被公司以100.0384元/张的价格强制赎回 [1] - 强制赎回价格包含当期应计利息，票面价格为100元/张 [1]

洛凯转债时间节点 - 最后交易日为2025年11月17日，截至11月3日剩10个交易日[4][21] - 最后转股日为2025年11月20日，截至11月3日剩13个交易日[4][21] - 赎回登记日为2025年11月20日[5][12] - 赎回款发放日为2025年11月21日[5][20] - 2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌[6][22] 洛凯转债价格与赎回 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息0.0384元/张[13][15] - 个人投资者税后赎回金额100.0307元/张[15] - 居民企业税前赎回金额100.0384元/张[15] - 非居民企业特定期间税前赎回金额100.0384元/张[16] - 2025年11月3日二级市场收盘价145.603元/张[1] 触发赎回条款 - 2025年9 - 10月有15个交易日收盘价不低于转股价130%，触发赎回条款[8][11]

资金管理 - 2025年10月30日同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 前次买中信银行理财产品到期，收回本金1亿及收益50.05万元[5] - 用9000万元闲置募集资金买中信银行结构性存款，期限90天，预计年化收益率1.00%-1.70%[7][10] 募集资金 - 2024年发行可转债，募集资金总额4.03431亿元，净额3.947988亿元[9] 项目投入 - 新能源及智能配网项目累计投入进度56.52%，补充流动资金累计投入进度100.05%[10] 资金收益 - 最近12个月募集资金现金管理实际投入3.1亿，收回3.2亿，收益171.22万元，未收回本金9000万元[11] 其他 - 最近12个月内单日最高投入金额1.2亿，占最近一年净资产11.14%，占净利润95.11%[11] - 募集资金总投资额度1.1亿，已用9000万，未用2000万[12]

债券发行 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元[4] 转股情况 - “洛凯转债”初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 截至2025年10月30日累计转股12582073股[6] - 2025年10月25 - 30日合计转股3647073股[6] 股本变动 - 权益变动后总股本从168935000股变为172582073股[6] 股东比例 - 第一大股东及其一致行动人持股比例从51.85%稀释至50.76%[3][6]

公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有8个机构投资者持有洛凯股份A股股份，合计持股量为1.21亿股，占公司总股本的75.36% [1] - 机构投资者包括常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)、上海电科创业投资有限公司、常州润凯投资发展有限公司、上海添赛电气科技有限公司、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.24个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计16个 [1] - 主要涉及的基金包括招商量化精选股票发起式A、博道成长智航股票A、招商中证A500指数增强发起式A、光大保德信量化股票A、中欧量化驱动混合A等 [1] 外资机构持仓 - 本期较上一季未再披露的外资机构为高盛公司有限责任公司 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成，部分股票涨势不错 [2]