会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部参加[2] - 2023年年度股东大会拟于2024年5月17日召开[53] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7][9][11][13][17][19][22][25][29][30][33][34][35][38][39][42][45][48][51][54] 关联交易 - 2024年向上海电器科学研究所等公司销售产品预计金额分别不超550万、500万、800万、10000万、18000万元[26][28][29][30][32] - 2024年向七星电气股份有限公司采购产品预计金额不超300万元[34] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[50] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月26日披露[53]

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 质码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 1 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街|联系电话:+86(010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审计报告 ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力， 公司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过 120,000 万元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授 信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联 方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-013 江苏洛凯机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行 最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在 授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规 模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议 ...

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计日常关联交 易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012 江苏洛凯机电股份有限公司 （三）预计2024年度日常关联交易情况 根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公 司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： 二、关联方介绍和关联关系 1、上海电器科学研究所（集团）有限公司 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海 电器科学研究所（集 ...

公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

担保情况 - 2024年为合并报表内下属公司担保总额度不超36000万元[2][4] - 江苏洛乘电气获2000万元，占净资产1.66%[6] - 江苏洛凯电气获12000万元，占比9.97%[6] - 泉州七星电气获8000万元，占比6.65%[6] - 江苏凯隆电器获8000万元，占比6.65%[6] - 江苏洛凯智能科技获6000万元，占比4.98%[6] 业绩数据 - 2023年末洛凯电气资产43685.88万元，负债24890.14万元，营收42961.87万元，净利润5970.26万元[9] - 2023年末泉州七星资产56067.93万元，负债33011.62万元，营收56009.98万元，净利润5082.08万元[12] - 2023年末凯隆电器资产23945.53万元，负债15668.53万元，营收16556.35万元，净利润558.51万元[14] - 2024年3月凯隆电器资产24017.40万元，负债16165.76万元，营收2912.64万元，净利润 - 354.61万元[14] - 2023年末洛凯智能资产17905.73万元，负债12977.40万元，营收18203.06万元，净利润1722.15万元[15] - 2024年3月洛凯智能资产14788.99万元，负债9688.42万元，营收2429.75万元，净利润172.23万元[16] - 2023年末洛乘电气资产1180.76万元，负债1227.73万元，营收1028.07万元，净利润 - 158.59万元[18] - 2024年3月洛乘电气资产1300.79万元，负债1067.60万元，营收270.75万元，净利润 - 82.28万元[18] 其他 - 被担保对象资产负债率超70%需注意风险[3] - 担保预计事项需提交股东大会审议批准[5][7] - 公司持有凯隆电器83.30%股权，注册资本5000万元[13] - 公司控股孙公司泉州七星持有洛凯智能100%股权，注册资本2000万元[15] - 公司持有洛乘电气100%股权，注册资本2000万元[18] - 董事会同意2024年度对外担保预计事项，无合并报表外担保和逾期担保[22][23]

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[10] - 2023年度公司实现归属上市公司股东净利润1.09亿元，同比增长44.57%[10] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利1600万元，占当年净利润14.69%[4] 股本信息 - 2023年末公司总股本1.6亿股，若总股本变动将维持每股分配比例不变调整总额[4] 利润情况 - 2023年度归属上市公司股东净利润1.09亿元，母公司累计可供分配利润2.56亿元[3]

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王文凯、许永春、毛建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏洛凯机电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王文凯、许永 春、毛建东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-014 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使 ...