套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，保证金最高余额不超5000万元[2] - 资金来源为自有资金[3] - 交易品种限于大宗商品原料[4] - 交易工具包括期货合约等[4] - 交易场所为境内期货交易所[4] 业务相关安排 - 额度有效期不超12个月[5] - 2025年4月23日会议审议通过议案[10] - 保荐机构无异议[11] 风险与管理 - 开展业务存在多种风险[6] - 公司制定制度，岗位分离[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为248,953.47万元[7] - 本期合并营业收入为24.8953465757亿元，上期为28.6407039116亿元[28] - 本期合并净利润为1.6924104847亿元，上期为1.6678205543亿元[28] - 基本每股收益本期为0.66，上期为0.63[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为146,140.58万元[10] - 截至2024年12月31日，公司已计提应收账款坏账准备23,615.09万元[10] - 期末合并资产总计为3,698,398,675.60元，上年年末为3,558,514,416.10元[23] - 期末公司应收账款为1,185,993,409.80元，上年年末为1,037,693,322.52元[23] - 期末公司短期借款为552,018,543.05元，上年年末为473,057,084.28元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为9445.761761万美元，上期合并为1.917557058亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.2935262692亿美元，上期合并为 - 440.552958万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1279.723894万美元，上期合并为 - 2.0740069882亿美元[30] 公司业务 - 公司主要从事PE管材管件、钢丝管材管件及涂塑管材管件等生产、销售和安装业务[7] 审计事项 - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因销售收入是关键业绩指标，存在重大错报风险[7] - 审计将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且计量涉及重大判断[10] 公司治理 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[13] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为25641.46万元[44] 会计政策 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[63] - 公司存货分为原材料、在途物资等，取得时按实际成本计价，发出时采用移动加权平均法计价[99][100] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[116][117] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同销售方式有不同确认时点[152][157][158][159][160] - 管道工程收入在完工并取得客户验收后确认[161] 政府补助 - 政府补助满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[165] 租赁业务 - 公司作为承租人在租赁期开始日对除短期和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[170] - 公司将实质上转移资产所有权风险和报酬的租赁确认为融资租赁，其他为经营租赁[178]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股25,641,460股，每股9.78元，募资250,773,478.80元，净额245,956,829.06元[1] 项目投资 - 两个项目合计投资32,734.44万元，拟投入募资24,595.68万元[5] 项目进度 - “年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”调整至2025年12月达预定可使用状态[6] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[11]

关于山东东宏管业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告 山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的鉴证报告 致同专字（2025）第 371A009823 号 中国注册会计师 中国注册会计师 山东东宏管业股份有限公司董事会： 我们审核了后附的山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"） 《山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求编制《以自筹资金 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股25,641,460股，每股9.78元，募资250,773,478.80元，净额245,956,829.06元于2025年1月16日到位[1] 募投项目计划 - 原计划高性能复合管道扩能项目和补流拟投30,800.00万元[5] - 调整后拟投24,595.68万元[6] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日，公司自筹11,704.61万元预先投入募投项目[7] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过用募集资金置换自筹资金[9][10] - 致同所认为编制合规，保荐机构无异议[11][13]

资金募集 - 公司2025年1月16日募集资金2.51亿元，净额2.46亿元[1] 募投项目 - 原拟投入3.08亿元，实际净额低于该金额[3][4] - 扩能项目调整后拟投入1.86亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入6000万元[5] 决策审议 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过调整议案[8][9] - 调整无需股东大会审议，保荐机构无异议[8][10]

市值管理策略 - 开展兼并收购、剥离不良资产、运用再融资策略、开展股权激励提升市值[10] - 开展股份回购、股东增持、高管增持，制定分红比例促进市值稳定[11] 投资者与舆情管理 - 制定投资者管理年度计划，加强日常维护与沟通[13] - 制定舆情管理制度，开展舆情监测与培训[14] 指标监测与应对 - 对市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平进行监测并设预警阈值[16] - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通、实施回购和增持等[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[19]

公司基本信息 - 公司于2017年11月6日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币28205.606万元[10] - 公司股份总数为28205.606万股，均为普通股股份[20] 股权结构 - 公司设立时，山东东宏集团有限公司认购股份数9934.95万股，占比67.16%[19] - 公司设立时，倪立营认购股份数1443.75万股，占比9.76%[19] - 公司设立时，宝昂（北京）投资有限公司认购股份数962.5万股，占比6.51%[19] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未执行的，股东可在60日内请求法院撤销决议[28][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项还需经出席董事会的三分之二以上董事同意[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[136] - 监事会中职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 高管与人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[119][120] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[123] - 监事任期每届为3年，连选可连任[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[144] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[148] 其他 - 东宏管业党总支设书记、副书记等各1人，下设4个基层党支部[117] - 会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[158][159] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[187]

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注 册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份 有限公司独立董事。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东 公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（300753）独立董事， 山东联诚精密制造股份有限公司（002921）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...