2018 年第三季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年度末增减(%) | | | | 总资产 | 660,146,366.13 | | | 692,128,741.95 | | | -4.62 | | 归属于上市公司股东的 | 564,317,268.16 | | | 559,103,588.08 | | | 0.93 | | 净资产 | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为75,448,165.65元，上年同期为67,840,800.82元，同比增长11.21%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,432,702.30元，上年同期为12,373,185.11元，同比减少48.01%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,873,093.59元，上年同期为10,744,149.94元，同比减少54.64%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30,071,092.12元，上年同期为 -27,452,307.67元，同比增长9.54%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为556,154,414.38元，上年度末为559,103,588.08元，同比减少0.53%[25] - 本报告期末总资产为639,487,844.78元，上年度末为692,128,741.95元，同比减少7.61%[25] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.10元/股，上年同期0.25元/股，下降60.00%；稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.25元/股，下降60.00%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，上年同期0.21元/股，下降66.67%[26] - 本报告期待权平均净资产收益率1.14%，上年同期4.18%，减少3.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.87%，上年同期3.63%，减少2.76个百分点[26] - 报告期归属于上市公司股东的净利润下降48.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降54.64%[26] - 货币资金期末余额86,742,463.45元，期初余额298,657,449.11元，变动比例-70.96%，因募集资金用于购买理财产品所致[45] - 应收票据期末余额0元，期初余额754,470.00元，变动比例-100%[45] - 预付款项期末余额8,644,017.99元，期初余额3,517,970.55元，变动比例145.71%，因路况检测系统销售增长备产购入原材料所致[45] - 其他流动资产期末余额146,991,410.23元，期初余额777,856.10元，变动比例18796.99%，因募集资金用于购买理财产品所致[45] - 递延所得税资产期末余额1,580,215.46元，期初余额1,170,105.42元，变动比例35.05%，因本期计提坏账增加所致[45] - 2018年半年度，公司实现营业收入75,448,165.65元，同比增加11.21%[61] - 2018年半年度，公司营业成本发生41,421,832.95元，同比增加37.47%[61] - 2018年半年度，公司销售费用发生4,124,365.10元，同比增加15.10%[61] - 2018年半年度，公司管理费用发生22,678,547.63元，同比增加11.04%[61] - 2018年半年度，公司财务费用发生 - 199,269.90元，同比减少154.76%[61] - 2018年半年度，公司实现营业利润7,813,643.69元，同比下降45.92%，归属于上市公司股东的净利润6,432,702.30元，同比下降48.01%[61] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额为86,742,463.45元，期初余额为298,657,449.11元[126] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额为111,139,262.89元，期初余额为105,795,489.98元[126] - 2018年6月30日公司预付款项期末余额为8,644,017.99元，期初余额为3,517,970.55元[126] - 2018年6月30日公司存货期末余额为30,805,230.37元，期初余额为25,843,666.92元[126] - 2018年6月30日公司其他流动资产期末余额为146,991,410.23元，期初余额为777,856.10元[126] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额为394,697,213.05元，期初余额为446,363,468.80元[126] - 2018年6月30日公司固定资产期末余额为177,860,182.91元，期初余额为180,062,560.19元[126] - 公司2018年上半年资产总计63.95亿元，较期初69.21亿元下降7.61%[127] - 流动负债合计3787.49万元，较期初7908.40万元下降52.11%[127] - 非流动负债合计3954.74万元，较期初4844.36万元下降18.36%[128] - 母公司2018年6月30日资产总计68.59亿元，较期初66.99亿元增长2.38%[132] - 母公司流动负债合计9190.86万元，较期初6424.41万元增长43.06%[132] - 母公司非流动负债合计3835.43万元，较期初4767.30万元下降19.55%[132] - 2018年1 - 6月营业总收入7544.82万元，较上期6784.08万元增长11.21%[134] - 2018年1 - 6月营业总成本7088.74万元，较上期5596.59万元增长26.66%[134] - 2018年1 - 6月投资收益8.99万元，上期无此项收益[134] - 2018年1 - 6月其他收益316.30万元，较上期257.36万元增长22.90%[134] - 公司本期营业利润为7,813,643.69元，上期为14,448,411.51元[135] - 本期利润总额为7,813,643.69元，上期为14,443,590.48元[135] - 本期净利润为6,846,323.31元，上期为12,018,912.49元[135] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6,432,702.30元，上期为12,373,185.11元[135] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上期均为0.25元/股[135] - 公司本期营业收入为59,756,119.37元，上期为63,896,573.49元[137] - 本期营业成本为31,025,049.15元，上期为27,799,098.30元[137] - 本期经营活动现金流入小计为66,898,889.60元，上期为63,587,855.87元[139] - 本期经营活动现金流出小计为96,969,981.72元，上期为91,040,163.54元[139] - 销售商品、提供劳务本期收到现金62,087,007.16元，上期为59,054,748.20元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -30,071,092.12 元，上期为 -27,452,307.67 元[140] - 投资活动现金流入小计本期为 20,089,863.01 元，现金流出小计为 163,522,041.66 元，产生的现金流量净额为 -143,432,178.65 元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为 13,628,389.60 元，现金流出小计本期为 38,552,587.64 元，产生的现金流量净额本期为 -38,552,587.64 元，上期为 2,836,658.56 元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -212,055,858.41 元，上期为 -26,775,394.24 元，期末余额本期为 85,693,998.70 元，上期为 43,947,244.67 元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -24,167,201.91 元，上期为 -39,918,635.35 元[142] - 母公司投资活动现金流入小计本期为 20,089,863.01 元，现金流出小计为 162,125,660.00 元，产生的现金流量净额为 -142,035,796.99 元[142] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为 90,000,000.00 元，现金流出小计为 58,642,450.65 元，产生的现金流量净额为 31,357,549.35 元[142] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -134,845,449.55 元，上期为 -36,602,005.67 元，期末余额本期为 57,158,317.02 元，上期为 30,657,186.91 元[143] - 所有者权益合计上年期末余额为 564,601,120.01 元，本期增减变动金额为 -2,535,552.69 元[145] - 综合收益总额为 6,846,323.31 元，利润分配金额为 -9,381,876.00 元[145] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计294,169,424.87元，本年期初余额相同，本期期末余额为306,188,337.36元，本期增减变动金额为12,018,912.49元[146] - 公司上年期末母公司所有者权益合计557,950,759.67元，本年期初余额相同，本期期末余额为555,593,633.79元，本期增减变动金额为 - 2,357,125.88元[150] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为12,373,185.11元[146] - 母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为 - 2,357,125.88元，其中综合收益总额为7,024,750.12元，利润分配为 - 9,381,876.00元[150] - 归属于母公司所有者权益中少数股东权益本期增减变动金额为 - 354,272.62元[146] - 2018年上半年末所有者权益合计301847776.97元，较期初增加13327593.33元 [152][153] - 2018年上半年综合收益总额为13327593.33元 [152] 公司业务相关情况 - 公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[32] - 公司采购相关配套原材料或外协服务，设立供应商选择标准，采用统一采购方式并实施动态管理[38] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段[40] - 养护决策咨询服务覆盖全国超过60万公里国省干线公路[51] - 截至报告期，公司有6项技术列入《交通运输建设科技成果推广目录》，路况快速检测系统设备销售至国内30个省市区，为29个省、市、自治区公路管理部门提供网级养护决策咨询服务，项目级咨询服务应用于18个省、市、自治区的养护工程[53] - 公司承担的交通运输部“十三五”重点建设信息化项目“国家公路网综合养护管理系统”建设项目（标段1）详细设计方案通过专家评审，进入系统开发阶段[59] 公司风险情况 - 公司面临毛利率下滑风险，营业成本增加相较营业收入同比快速增长，综合毛利率呈逐年下降趋势[7] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，技术人员是同行业争夺对象，技术泄密可能削弱技术优势[8][9] - 公司面临市场竞争风险，公路养护市场需求增长，可能有企业投入资源冲击公司业务[10] - 公司面临市场开拓风险，推广业务受公路养护传统决策思维影响[11] - 公司面临毛利率下滑、核心技术人员及核心技术流失、市场竞争、市场开拓、行业政策、募投项目实施等风险[66][67][68][69][70][71] 公司股权及股东相关情况 - 2017年7月公司首次公开发行股票1668万股，总股数由5000万股增至6668万股[27] - 截止报告期末普通股股东总数为6,494户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[112] - 中路高科交通科技集团有限公司期末持股数量为30,832,000股，持股比例为46.24%[114] - 赵怀志和潘玉利期末持股数量均为5,000,000股，持股比例均为7.50%[114] - 全国社会保障基金理事会转持一户期末持股数量为1,668,000股，持股比例为2.50%[114] - 赵延东期末持股数量为1,275,000股，持股比例为1.91%[

2018 年第一季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 652,714,137.87 | 692,128,741.95 | | -5.69 | | 归属于上市公司 | 561,234,350.79 | 559,103,588.08 | | 0.38 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -29,372,285.45 | -21,084,60 ...

2017 年年度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 161 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 苏珮璋 | 个人原因 | 乔祥国 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨屹东、主管会计工作负责人曹江及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2017年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红 利1.407元（含税），共计分配9,381,876.00元。公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案 尚 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 640,095,507.84 409,944,494.81 56.14 归属于上市公司 股东的净资产 528,830,856.03 289,657,608.99 82.57 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -34,063,156.66 624,358.49 -5555.70% 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 109,313,155. ...