2020 年第三季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 14 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 6 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 722,407,002.50 755,278,845.33 -4.35 归属于上市公司股东的净 资产 628,131,981.46 640,768,611.08 -1.97 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 -33,013,354.49 -15,052,715.83 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 83,780,057.93 1 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入40,738,063.59元，较上年同期73,415,165.58元下降44.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 11,611,923.98元，较上年同期6,949,912.29元下降267.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,024,135.39元，较上年同期5,174,610.37元下降409.67%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 33,246,799.43元，上年同期为 - 23,464,103.36元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产618,151,141.90元，较上年度末640,768,611.08元下降3.53%[19] - 本报告期末总资产704,020,123.29元，较上年度末755,278,845.33元下降6.79%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.17元/股，较上年同期0.10元/股下降270%[20] - 本报告期稀释每股收益 - 0.17元/股，较上年同期0.10元/股下降270%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.24元/股，较上年同期0.08元/股下降400%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.83%，较上年同期1.16%减少2.99个百分点[20] - 非流动资产处置损益为-9,677.82元，少数股东权益影响额为-199,417.61元，非经常性损益合计4,412,211.41元[23] - 2020年上半年公司营业收入4073.81万元，较上年同期7341.52万元减少44.51%，主要受疫情影响项目招投标、实施进展及客户采购计划推迟[59] - 2020年上半年公司营业成本3122.65万元，较上年同期4068.55万元减少23.25%[59] - 2020年上半年公司销售费用262.26万元，较上年同期331.70万元减少20.94%[59] - 2020年上半年公司管理费用1840.80万元，较上年同期1744.13万元增加5.54%[59] - 2020年上半年公司研发费用620.33万元，较上年同期651.76万元减少4.82%[59] - 应交税费期末余额601,983.98元，上年期末余额7,893,457.76元，变动比例-92.37%[42] - 预付款项期末余额12,890,245.76元，上年期末余额6,233,897.81元，变动比例106.78%[42] - 其他流动资产期末余额7,994,060.85元，上年期末余额5,054,797.17元，变动比例58.15%[42] - 在建工程期末余额127,390,215.01元，上年期末余额89,002,939.40元，变动比例43.13%[42] - 预付款项期末数1289.02万元，占总资产1.83%，较上年同期680.49万元增加89.43%，因备产采购原材料增加[61] - 其他流动资产期末数799.41万元，占总资产1.14%，较上年同期8711.06万元减少90.82%，因理财产品按新准则重分类至交易性金融资产[61] - 在建工程期末数12739.02万元，占总资产18.09%，较上年同期7323.54万元增加73.95%，因霸州项目建设投入增加[61] - 应交税费期末数60.20万元，占总资产0.09%，较上年同期252.36万元减少76.15%，因本报告期应交增值税减少[62] - 2020年6月30日公司货币资金为119,607,691.58元，较2019年12月31日的166,281,619.50元有所减少[136] - 2020年6月30日交易性金融资产为90,000,000.00元，较2019年12月31日的125,000,000.00元减少[136] - 2020年6月30日应收账款为81,564,131.41元，较2019年12月31日的106,517,063.31元减少[136] - 2020年6月30日预付款项为12,890,245.76元，较2019年12月31日的6,233,897.81元增加[136] - 2020年6月30日流动资产合计为362,635,503.32元，较2019年12月31日的450,828,554.33元减少[136] - 2020年6月30日非流动资产合计为341,384,619.97元，较2019年12月31日的304,450,291.00元增加[137] - 2020年6月30日资产总计为704,020,123.29元，较2019年12月31日的755,278,845.33元减少[137] - 2020年6月30日流动负债合计为46,091,784.10元，较2019年12月31日的72,223,671.58元减少[137] - 2020年6月30日流动资产合计406,400,320.62元，较2019年12月31日的453,505,811.50元下降约10.39%[140] - 2020年6月30日非流动资产合计283,736,418.79元，较2019年12月31日的284,336,259.98元下降约0.21%[141] - 2020年6月30日资产总计690,136,739.41元，较2019年12月31日的737,842,071.48元下降约6.46%[141][142] - 2020年6月30日流动负债合计34,721,081.53元，较2019年12月31日的60,137,984.30元下降约42.26%[141] - 2020年6月30日非流动负债合计33,524,741.66元，较2019年12月31日的34,900,496.23元下降约3.94%[141][142] - 2020年6月30日负债合计68,245,823.19元，较2019年12月31日的95,038,480.53元下降约28.19%[141][142] - 2020年半年度营业总收入40,738,063.59元，较2019年半年度的73,415,165.58元下降约44.51%[144] - 2020年半年度营业总成本58,684,019.16元，较2019年半年度的68,569,338.29元下降约14.41%[144] - 2020年半年度其他收益5,633,370.35元，较2019年半年度的2,682,784.88元增长约110%[144] - 2020年6月30日所有者权益合计621,890,916.22元，较2019年12月31日的642,803,590.95元下降约3.25%[142] - 2020年上半年投资收益864,571.18元，2019年上半年为1,942,593.53元[145][147] - 2020年上半年信用减值损失-657,712.88元，2019年上半年为-934,334.15元[145] - 2020年上半年营业利润-12,784,963.95元，2019年上半年为8,536,871.55元[145] - 2020年上半年净利润-12,570,315.98元，2019年上半年为7,193,633.30元[145] - 2020年上半年基本每股收益-0.17元/股，2019年上半年为0.10元/股[146] - 2020年上半年营业收入35,576,414.47元，2019年上半年为60,422,701.97元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计59,876,491.27元，2019年上半年为72,137,868.32元[149] - 2020年上半年经营活动现金流出小计93,123,290.70元，2019年上半年为95,601,971.68元[149] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额-33,246,799.43元，2019年上半年为-23,464,103.36元[149] - 2020年上半年收回投资收到的现金125,000,000.00元，2019年上半年为110,000,000.00元[149] - 2020年半年度经营活动现金流入小计50671453.88元，2019年半年度为62034679.40元[152] - 2020年半年度经营活动现金流出小计81823770.55元，2019年半年度为81532148.64元[153] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 31152316.67元，2019年半年度为 - 19497469.24元[153] - 2020年半年度投资活动现金流入小计181087700.27元，2019年半年度为111897795.14元[153] - 2020年半年度投资活动现金流出小计190469900.00元，2019年半年度为103867687.50元[153] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9382199.73元，2019年半年度为8030107.64元[153] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计11009469.42元，2019年半年度为9573580.15元[153] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11009469.42元，2019年半年度为 - 9573580.15元[153] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 51543985.82元，2019年半年度为 - 21040941.75元[153] - 2020年期初所有者权益合计647552245.08元，本期增减变动金额为 - 23575861.18元[156] - 2020年上半年综合收益总额为6,949,912.29元，少数股东权益变动243,721.01元，综合影响使所有者权益增加7,193,633.30元[160] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为9,568,580.00元[162] - 2020年上半年未分配利润减少2,618,667.71元[160] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为597,562,605.02元，少数股东权益为5,607,049.32元，所有者权益合计为603,169,654.34元[160] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为595,311,154.39元，少数股东权益为5,497,809.25元，所有者权益合计为600,808,963.64元[160] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为592,692,486.68元，少数股东权益为5,741,530.26元，所有者权益合计为598,434,016.94元[162] - 2020年期初与2019年末相比，因会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少2,251,450.63元，少数股东权益减少109,240.07元，所有者权益合计减少2,360,690.70元[160] - 2020年半年度实收资本（或股本）为66,680,000.00元，资本公积为220,710,452.33元，盈余公积为35,500,180.50元，未分配利润为299,000,283.39元，所有者权益合计为621,890,916.22元[166][167] - 2020年半年度所有者权益合计较期初减少20,912,674.73元[1

财报审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数4,942户，中路高科交通科技集团有限公司持股30,832,000股，占比46.24%[11] 整体财务指标变化 - 本报告期末总资产715,848,289.56元，较上年度末减少5.22%；归属于上市公司股东的净资产630,226,874.04元，较上年度末减少1.65%[7] - 年初至报告期末营业收入10,778,776.53元，较上年同期减少67.46%；归属于上市公司股东的净利润-10,541,737.04元，较上年同期减少539.25%[7] - 2020年3月31日资产总计715848289.56元，较2019年12月31日755278845.33元减少[17] - 2020年3月31日负债合计79981585.81元，较2019年12月31日107726600.25元减少[18] - 2020年第一季度营业总收入为1077.88万元，较2019年第一季度的3312.71万元下降67.46%[25] - 2020年第一季度营业总成本为2348.34万元，较2019年第一季度的3129.87万元下降24.97%[25] - 2020年第一季度营业利润为 - 1188.43万元，2019年第一季度为289.72万元[25] - 2020年第一季度净利润为 - 1168.55万元，2019年第一季度为246.30万元[26] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1054.17万元，2019年第一季度为239.99万元[26] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.16元/股，2019年第一季度为0.04元/股[26] - 2020年第一季度流动资产合计41739.13万元，较上期的45350.58万元下降8%[21] - 2020年第一季度非流动资产合计28551.93万元，较上期的28433.63万元上升0.42%[21] - 2020年第一季度负债合计6889.34万元，较上期的9503.85万元下降27.51%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计63401.72万元，较上期的64280.36万元下降1.37%[22] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助854,611.29元，非经常性损益合计726,419.60元，所得税影响额-128,191.69元[6][9] 资产项目指标变化 - 货币资金期末数259,385,955.75元，较期初增加55.99%，因理财产品收回所致[13] - 交易性金融资产期末数为0，较期初减少100.00%，因理财产品收回所致[13] - 应收票据期末数为0，较期初减少100.00%，因到期兑现所致[13] - 预付款项期末数8,715,073.29元，较期初增加39.80%，因备产采购原材料所致[13] - 其他流动资产期末数9,401,379.77元，较期初增加85.99%，因本年增加预缴企业所得税所致[13] - 2020年3月31日货币资金259385955.75元，较2019年12月31日166281619.50元增加[16] - 2020年3月31日应收账款94056252.73元，较2019年12月31日106517063.31元减少[16] - 2020年3月31日流动资产合计409670216.77元，较2019年12月31日450828554.33元减少[16] 负债项目指标变化 - 2020年第一季度应付职工薪酬3457722.83元，较上年末17203830.47元减少79.90%[14] - 2020年第一季度应交税费910404.48元，较上年末7893457.76元减少88.47%[14] 利润表项目指标变化 - 2020年第一季度营业收入10778776.53元，较上年同期33127051.58元减少67.46%[14] - 2020年第一季度投资收益641726.13元，较上年同期94731.51元增加577.42%[14] - 2020年第一季度营业成本为10,860,769.31元，较2019年第一季度的13,568,704.15元有所下降[30] - 2020年第一季度净利润为 - 8,786,397.12元，而2019年第一季度为2,720,767.94元[30] 现金流量表项目指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金20786402.00元，较上年同期31111133.66元减少33.19%[14] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,786,402.00元，2019年第一季度为31,111,133.66元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为22,351,726.61元，2019年第一季度为32,958,569.10元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为54,330,860.60元，2019年第一季度为57,628,781.43元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,979,133.99元，2019年第一季度为 - 24,670,212.33元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为126,086,260.27元，2019年第一季度为98,531.51元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1,062,790.03元，2019年第一季度为11,122,821.12元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为125,023,470.24元，2019年第一季度为 - 11,024,289.61元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为93,044,336.25元，2019年第一季度为 - 35,694,501.94元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计18,995,733.90元，上年同期为26,984,269.91元[34] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金11,285,880.16元，上年同期为12,567,377.07元[34] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金23,159,861.63元，上年同期为21,583,170.73元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -29,260,525.21元，上年同期为 -21,784,570.83元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计126,086,260.27元，上年同期为98,531.51元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计65,389,150.00元，上年同期为17,144,700.00元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为60,697,110.27元，上年同期为 -17,046,168.49元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,436,585.06元，上年同期为 -38,830,739.32元[34] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为150,261,074.91元，上年同期为138,981,423.84元[34] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为181,697,659.97元，上年同期为100,150,684.52元[34]

财务分配 - 截至2019年12月31日，公司总股本66,680,000股，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税），共计分配现金红利11,005,534.00元（含税）[5] - 2019年公司以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.6505元（含税），共计分配11,005,534.00元（含税），占净利润比率为20.00%[113] - 2018年公司以总股本为基数，每10股派发现金红利1.435元（含税），共计分配9,568,580.00元（含税），占净利润比率为20.00%[112][113] - 2017年公司每10股派发现金红利1.407元（含税），共计分配9,381,876.00元（含税），占净利润比率为20.00%[113] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入216,783,908.61元，较2018年的208,693,886.47元增长3.88%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润55,026,036.69元，较2018年的47,840,892.94元增长15.02%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,842,632.97元，较2018年的42,815,381.81元增长18.75%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额69,285,665.31元，较2018年的40,371,692.16元增长71.62%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产640,768,611.08元，较2018年末的597,562,605.02元增长7.23%[20] - 2019年末总资产755,278,845.33元，较2018年末的703,134,439.74元增长7.42%[20] - 2019年基本每股收益0.83元／股，较2018年的0.72元／股增长15.28%[21] - 2019年加权平均净资产收益率8.88%，较2018年增加0.6个百分点[21] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.21%，较2018年增加0.8个百分点[21] - 2019年公司实现营业收入2.17亿元，同比增加3.88%；净利润5586.19万元，同比增加16.50% [72] - 营业成本9816.06万元，较上年同期下降2.95%；销售费用959.06万元，同比下降16.30%；管理费用3573.47万元，同比增加19.30% [73] - 研发费用1502.60万元，同比下降6.99%；财务费用 - 113.77万元，同比下降107.36% [73] - 经营活动产生的现金流量净额为6928.57万元，同比增加71.62%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5413.25万元，同比增加61.38%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 912.36万元，同比增加76.41% [73] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为33,127,051.58元、40,288,114.00元、43,287,294.30元、100,081,448.73元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,399,924.78元、4,549,987.51元、8,117,661.53元、39,958,462.87元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1,536,968.19元、3,637,642.18元、6,798,800.31元、38,869,222.29元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 24,670,212.33元、1,206,108.97元、8,411,387.53元、84,338,381.14元[24] 非经常性损益相关 - 2019年非流动资产处置损益为19,352.42元，2018年为 - 16,320.59元，2017年为 - 6,062.34元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为4,912,680.33元，2018年为5,922,126.25元，2017年为4,861,620.31元[26] - 2019年其他营业外收入和支出为 - 11,715.01元，2018年为20,213.07元[27] - 2019年少数股东权益影响额为1,481.25元，2018年为5,575.55元，2017年为276.13元[27] - 2019年所得税影响额为 - 738,395.27元，2018年为 - 885,870.98元，2017年为 - 731,365.66元[27] - 2019年非经常性损益合计为4,183,403.72元，2018年为5,025,511.13元，2017年为4,144,681.51元[27] 资产相关指标变化 - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[43] - 应收票据期末余额为548,000.00元，较上年期末余额增长100%[44] - 其他应收款期末余额为6,925,768.09元，较上年期末余额下降30.42%[44] - 在建工程期末余额为89,002,939.40元，较上年期末余额增长55.62%[44] - 递延所得税资产期末余额为2,422,104.39元，较上年期末余额增长31.85%[44] - 预收款项期末余额为20,302,133.11元，较上年期末余额增长33.33%[44] - 应收票据及账款从1.146亿降至1.071亿，降幅6.58%[88] - 预付款项从562.48万增至623.39万，增幅10.83%[88] - 其他应收款从995.38万降至692.58万，降幅30.42%[88] - 存货从2899.98万增至3426.74万，增幅18.16%[88] - 在建工程从5719.32万增至8900.29万，增幅55.62%[88] - 受限资产中货币资金98.74万，固定资产1.451亿，合计1.46亿[91] 公司业务模式与优势 - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段[37][38] - 公司销售工作由总部技术转移中心、各事业部及路兴公司外联部负责，通过多种方式获取业务机会[39] - 公司是国内唯一可为公路养护科学决策提供整套系统技术与服务的企业，在多方面具竞争优势[42] - 公司是国内唯一可为公路养护科学决策提供整套系统技术与服务的企业，在科研技术等方面有竞争优势[97] 业务线数据关键指标变化 - 路况快速检测系统开发与集成收入7851.26万元，毛利率38.56%，较上年增加8.11个百分点 [77] - 公路养护决策咨询收入1.16亿元，毛利率68.88%，较上年减少0.85个百分点 [77] - 公路养护分析系统开发与销售收入1794.18万元，毛利率27.69%，较上年减少1.51个百分点 [78] 公司科研成果 - 截至2019年末，公司及控股子公司共有38项发明专利、5项实用新型专利、1项外观设计专利和88项计算机软件著作权[45] - 截至2019年末公司有6项技术列入《交通运输建设科技成果推广目录》[49] - 报告期内公司累计实施部省科研项目超40项[56] - 《农村公路技术状况评价研究》等2项纳入2019年度交通运输行业重点科技项目清单[56] - 《沥青路面长期使用性能研究（LAPP）》成果入选2019年度交通运输重大科技创新成果库[56] - 《区域公路网智能养护关键技术及示范应用》等2项科研成果获中国公路学会科学技术二等奖[56] - 2019年公司主编4项行业标准规范经交通运输部颁布实施[57] - 2019年9月5日公司主编的《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》发布[58] - 公司及控股子公司共有38项发明专利、5项实用新型专利、1项外观设计专利和88项计算机软件著作权，6项技术列入《交通运输建设科技成果推广目录》[59] 公司业务成果 - 养护决策咨询服务累计检测国省干线公路里程超330万公里[47] - 截至2019年末公司路况快速检测系统设备销售至国内30个省市区，为29个省市区公路管理部门提供网级养护决策咨询服务，项目级咨询服务应用于21个省市区三百余个养护工程[50] - 公司组织或参加10余个省份的巡回培训，3000余 人次参加[61] - 公司收购中公诚科、中公实业两家企业19.90%股权[68] - 中公诚科累计完成高速公路桥梁检测5000余座，高速公路路面检测21万公里[68] - 2019年12月11日，公司承担的《公路养护作业单位资质管理政策及评定指标研究》通过专家评审[59] - 公司承担广东省交通厅农村公路危桥改造监管系统开发和实施工作，“国家公路网综合养护管理系统”建设项目（标段1）通过竣工验收[64] 公司市场相关数据 - 前五大客户合计营业收入3958.33万元，占全年营业收入的18.26%；前五名客户销售额中关联方销售额804.67万元，占年度销售总额3.71% [74][80] - 前五名供应商采购额2710.09万元，占年度采购总额39.85%；前五名供应商采购额中关联方采购额为0 [80] 研发投入情况 - 研发投入合计1502.60万元，占营业收入比例6.93%；研发人员42人，占公司总人数的比例19.72% [84] 子公司经营情况 - 对中公诚科（吉林）工程检测有限公司投资482.13万元，持股19.90%，同比增加100%[93] - 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司2019年净利润为 - 183.92万元[95] - 北京市路兴公路新技术有限公司2019年净利润为213.19万元[95] - 中公慧科（杭州）交通技术有限公司2019年净利润为 - 34.84万元[96] 行业政策要求 - 《“十三五”公路养护管理发展纲要》要求“十三五”期间国省道养护科学决策体系基本建立，技术状况检测和路面自动化采集覆盖率达100%，科学决策技术运用普及率达80%[98] - 《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》提出到2022年，县、乡级农村公路管理养护责任落实率达到100%，农村公路列养率达到100%，年均养护工程实施比例不低于5%；到2025年，优良中等路率达80%以上[100] 公司战略规划与发展目标 - 公司发展坚持“技术创新与市场开拓并重，产品市场与资本市场并重，立足国内深耕主业，着眼未来布局全球”的战略规划目标[103] - 2020年公司围绕核心技术及产品转型升级等四个核心任务，提升技术创新等五方面能力建设[104] - 公司技术创新能力建设包括制定中长期科研规划、改革自主研发项目管理方式等[104] - 公司市场开拓能力建设包括为行业提供高质量技术服务、加快区域市场开拓等[106] - 公司将以雷达技术新产品带动新服务，为城市道路检测提供解决方案[106] - 公司依托农村公路检测装备和信息化系统，打造农村公路业务新模式[106] - 公司将以高端会议为契机，围绕核心技术产品开展品牌宣传活动[106] 公司面临风险 - 公司面临毛利率下滑、核心技术人员及核心技术流失、市场竞争、市场开拓、行业政策、募投项目实施等风险[109][110] 公司内部建设 - 公司制定“十四五”发展规划，完善制度体系建设[107] - 公司开展企业文化建设，发挥模范引领作用，做好人才培养和团队建设[107] - 公司发挥党支部战斗堡垒作用，工会关心职工[108] - 公司加强网络安全建设与运维管理，完善业务能力宣传[108] - 公司完成市场创新联动运行机制打造工作[108] 公司分红规划与承诺 - 2016年公司审议通过上市后股东分红回报规划议案，修订《公司章程》利润分配条款[112] 公司相关承诺 - 解决同业竞争承诺起始时间为2016年3月2日，长期有效[114] - 解决关联交易承诺起始时间为2016年3月29日，长期有效[114] - 中路高科、潘玉利、赵怀志股份限售起始时间为2016年3月29日，上市之日起36个月内[114] - 程珊珊、赵延东、何博股份限售起始时间为2016年3月29日，上市之日起36个月内[114] - 其他多项承诺起始时间为2016年3月29日，长期有效[114] - 公路所承诺避免与公司同业竞争，有竞争商业机会通知公司[115] - 中路高科承诺避免与公司同业竞争，有竞争商业机会通知公司[116] - 潘玉利、赵怀志承诺不参与与公司竞争业务，有竞争商业机会让予公司[117][118] - 中路高科承诺避免与公司关联交易，遵循公平原则[119] - 公路所承诺避免与公司关联交易，遵循公平原则[120] - 中路高科将划转

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产693,574,621.11元，较上年度末减少1.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产603,061,598.84元，较上年度末增加0.92%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15,052,715.83元，上年同期为-22,284,377.00元[6] - 年初至报告期末营业收入116,702,459.88元，较上年同期减少2.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润15,067,573.82元，较上年同期增加3.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,973,410.68元，较上年同期增加12.39%[6] - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期减少0.08个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期增加4.55%[6] - 非经常性损益合计本期金额为1,318,861.22元，年初至报告期末金额为3,094,163.14元[10] - 截止报告期末股东总数为5,041户[10] - 公司资产总计期末数为693,574,621.11元，期初数为703,134,439.74元[16] - 公司负债合计期末数为84,658,675.73元，期初数为99,964,785.40元[16] - 2019年第三季度营业总收入43287294.30元，2018年同期为44718235.18元；2019年前三季度营业总收入116702459.88元，2018年同期为120166400.83元[21] - 2019年第三季度营业总成本36527256.32元，2018年同期为37090547.94元；2019年前三季度营业总成本105096594.61元，2018年同期为106446306.26元[21] - 2019年第三季度净利润8121237.74元，2018年同期为8330551.53元；2019年前三季度净利润15314871.04元，2018年同期为15176874.84元[21] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润8117661.53元，2018年同期为8162853.78元；2019年前三季度为15067573.82元，2018年同期为14595556.08元[22] - 2019年第三季度少数股东损益3576.21元，2018年同期为167697.75元；2019年前三季度为247297.22元，2018年同期为581318.76元[22] - 2019年第三季度基本每股收益0.23元/股，2018年同期为0.22元/股；稀释每股收益同样2019年为0.23元/股，2018年为0.22元/股[22] - 2019年第三季度母公司营业收入39894671.58元，2018年同期为36911727.95元；2019年前三季度为100317373.55元，2018年同期为96667847.32元[23] - 2019年第三季度母公司净利润8576000.59元，2018年同期为8314099.46元；2019年前三季度为16073051.04元，2018年同期为15338849.58元[24] - 2019年第三季度母公司营业利润10168567.06元，2018年同期为8573361.41元；2019年前三季度为19030062.35元，2018年同期为16867828.40元[24] - 2019年第三季度母公司利润总额10149165.36元，2018年同期为9757471.95元；2019年前三季度为19012050.28元，2018年同期为18051938.94元[24] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计122,054,768.54元，2018年为114,514,143.97元，同比增长6.58%[26] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计137,107,484.37元，2018年为136,798,520.97元，同比增长0.23%[27] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15,052,715.83元，2018年为-22,284,377.00元，亏损收窄32.45%[27] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计192,691,263.62元，2018年为47,413,197.85元，同比增长306.41%[27] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计225,356,552.10元，2018年为190,808,032.78元，同比增长18.11%[27] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-32,665,288.48元，2018年为-143,394,834.93元，亏损收窄77.22%[27] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计9,573,580.15元，2018年为38,552,587.64元，同比减少75.17%[27] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,573,580.15元，2018年为-38,552,587.64元，亏损收窄75.17%[27] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-57,291,584.46元，2018年为-204,231,799.57元，亏损收窄72.92%[27] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为101,973,023.38元，2018年为93,518,057.54元，同比增长9.04%[27] - 2019年第三季度流动资产合计432,106,798.79元，非流动资产合计271,027,640.95元，资产总计703,134,439.74元[33] - 2019年第三季度流动负债合计61,661,304.02元，非流动负债合计38,303,481.38元，负债合计99,964,785.40元[33] - 2019年第三季度所有者权益合计603,169,654.34元[33] - 2018年12月31日及2019年1月1日流动资产合计398,591,795.59元，非流动资产合计281,909,319.11元，资产总计680,501,114.70元[35] - 2018年12月31日及2019年1月1日流动负债合计44,625,163.85元，非流动负债合计37,557,668.97元，负债合计82,182,832.82元[35] - 2018年12月31日及2019年1月1日所有者权益合计598,318,281.88元[35] - 因会计政策变更，可供出售金融资产减少300,000元，其他权益工具投资增加300,000元[36] - 2019年第三季度货币资金为160,198,301.32元，较2018年末的139,654,317.32元增长14.71%[33][35] - 2019年第三季度应收账款为114,600,292.23元，较2018年末的100,866,003.60元增长13.62%[33][35] - 2019年第三季度存货为28,999,843.71元，较2018年末的24,639,364.75元增长17.70%[33][35] 部分财务科目变动情况 - 货币资金期末数为102,912,022.80元，期初数为160,198,301.32元，变动-35.76%，因霸州建设投资增加所致[12] - 在建工程期末数为81,095,353.71元，期初数为57,193,202.70元，变动41.79%，因霸州工程建设增加所致[12] - 应付职工薪酬期末数为9,012,944.05元，期初数为15,904,798.53元，变动-43.33%，因本年支付上年度年终奖所致[12] - 应交税费期末数为1,740,439.01元，期初数为6,375,445.92元，变动-72.70%，因本年支付上期增值税、企业所得税所致[12] - 投资收益本期数为2,567,906.95元，上年同期数为413,197.85元，变动521.47%，因理财到期利息增加所致[12] - 收回投资收到的现金本期数为190,000,000.00元，上年同期数为47,000,000.00元，变动304.26%，因理财到期收回所致[12] - 取得投资收益收到的现金本期数为2,683,468.48元，上年同期数为413,197.85元，变动549.44%，因理财到期利息增加所致[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为26,652,652.10元，上年同期数为15,808,032.78元，变动68.60%，因霸州工程建设增加所致[12]

2019 年半年度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 123 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人龚玉及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 23 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 685,297,767.16 | 703,134,439.74 | | -2.54 | | 归属于上市公司股东的净 | 599,962,529.80 | 597,562,605.02 | | 0.40 | | 资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现金流量 | -24,670,212.33 | -29,372,285.45 | | ...

1 / 173 2018 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2018 年年度报告 四、 公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人曹江及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603860 公司简称：中公高科 以截止2018年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红 利1.435元（含税），共计分配9,568,580.00元。公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案 尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 中公高科养护科技股份有限公司 2018 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方 ...

2018 年第三季度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年度末增减(%) | | | | 总资产 | 660,146,366.13 | | | 692,128,741.95 | | | -4.62 | | 归属于上市公司股东的 | 564,317,268.16 | | | 559,103,588.08 | | | 0.93 | | 净资产 | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为75,448,165.65元，上年同期为67,840,800.82元，同比增长11.21%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,432,702.30元，上年同期为12,373,185.11元，同比减少48.01%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,873,093.59元，上年同期为10,744,149.94元，同比减少54.64%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30,071,092.12元，上年同期为 -27,452,307.67元，同比增长9.54%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为556,154,414.38元，上年度末为559,103,588.08元，同比减少0.53%[25] - 本报告期末总资产为639,487,844.78元，上年度末为692,128,741.95元，同比减少7.61%[25] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.10元/股，上年同期0.25元/股，下降60.00%；稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.25元/股，下降60.00%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，上年同期0.21元/股，下降66.67%[26] - 本报告期待权平均净资产收益率1.14%，上年同期4.18%，减少3.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.87%，上年同期3.63%，减少2.76个百分点[26] - 报告期归属于上市公司股东的净利润下降48.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降54.64%[26] - 货币资金期末余额86,742,463.45元，期初余额298,657,449.11元，变动比例-70.96%，因募集资金用于购买理财产品所致[45] - 应收票据期末余额0元，期初余额754,470.00元，变动比例-100%[45] - 预付款项期末余额8,644,017.99元，期初余额3,517,970.55元，变动比例145.71%，因路况检测系统销售增长备产购入原材料所致[45] - 其他流动资产期末余额146,991,410.23元，期初余额777,856.10元，变动比例18796.99%，因募集资金用于购买理财产品所致[45] - 递延所得税资产期末余额1,580,215.46元，期初余额1,170,105.42元，变动比例35.05%，因本期计提坏账增加所致[45] - 2018年半年度，公司实现营业收入75,448,165.65元，同比增加11.21%[61] - 2018年半年度，公司营业成本发生41,421,832.95元，同比增加37.47%[61] - 2018年半年度，公司销售费用发生4,124,365.10元，同比增加15.10%[61] - 2018年半年度，公司管理费用发生22,678,547.63元，同比增加11.04%[61] - 2018年半年度，公司财务费用发生 - 199,269.90元，同比减少154.76%[61] - 2018年半年度，公司实现营业利润7,813,643.69元，同比下降45.92%，归属于上市公司股东的净利润6,432,702.30元，同比下降48.01%[61] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额为86,742,463.45元，期初余额为298,657,449.11元[126] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额为111,139,262.89元，期初余额为105,795,489.98元[126] - 2018年6月30日公司预付款项期末余额为8,644,017.99元，期初余额为3,517,970.55元[126] - 2018年6月30日公司存货期末余额为30,805,230.37元，期初余额为25,843,666.92元[126] - 2018年6月30日公司其他流动资产期末余额为146,991,410.23元，期初余额为777,856.10元[126] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额为394,697,213.05元，期初余额为446,363,468.80元[126] - 2018年6月30日公司固定资产期末余额为177,860,182.91元，期初余额为180,062,560.19元[126] - 公司2018年上半年资产总计63.95亿元，较期初69.21亿元下降7.61%[127] - 流动负债合计3787.49万元，较期初7908.40万元下降52.11%[127] - 非流动负债合计3954.74万元，较期初4844.36万元下降18.36%[128] - 母公司2018年6月30日资产总计68.59亿元，较期初66.99亿元增长2.38%[132] - 母公司流动负债合计9190.86万元，较期初6424.41万元增长43.06%[132] - 母公司非流动负债合计3835.43万元，较期初4767.30万元下降19.55%[132] - 2018年1 - 6月营业总收入7544.82万元，较上期6784.08万元增长11.21%[134] - 2018年1 - 6月营业总成本7088.74万元，较上期5596.59万元增长26.66%[134] - 2018年1 - 6月投资收益8.99万元，上期无此项收益[134] - 2018年1 - 6月其他收益316.30万元，较上期257.36万元增长22.90%[134] - 公司本期营业利润为7,813,643.69元，上期为14,448,411.51元[135] - 本期利润总额为7,813,643.69元，上期为14,443,590.48元[135] - 本期净利润为6,846,323.31元，上期为12,018,912.49元[135] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6,432,702.30元，上期为12,373,185.11元[135] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上期均为0.25元/股[135] - 公司本期营业收入为59,756,119.37元，上期为63,896,573.49元[137] - 本期营业成本为31,025,049.15元，上期为27,799,098.30元[137] - 本期经营活动现金流入小计为66,898,889.60元，上期为63,587,855.87元[139] - 本期经营活动现金流出小计为96,969,981.72元，上期为91,040,163.54元[139] - 销售商品、提供劳务本期收到现金62,087,007.16元，上期为59,054,748.20元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -30,071,092.12 元，上期为 -27,452,307.67 元[140] - 投资活动现金流入小计本期为 20,089,863.01 元，现金流出小计为 163,522,041.66 元，产生的现金流量净额为 -143,432,178.65 元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为 13,628,389.60 元，现金流出小计本期为 38,552,587.64 元，产生的现金流量净额本期为 -38,552,587.64 元，上期为 2,836,658.56 元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -212,055,858.41 元，上期为 -26,775,394.24 元，期末余额本期为 85,693,998.70 元，上期为 43,947,244.67 元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -24,167,201.91 元，上期为 -39,918,635.35 元[142] - 母公司投资活动现金流入小计本期为 20,089,863.01 元，现金流出小计为 162,125,660.00 元，产生的现金流量净额为 -142,035,796.99 元[142] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为 90,000,000.00 元，现金流出小计为 58,642,450.65 元，产生的现金流量净额为 31,357,549.35 元[142] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -134,845,449.55 元，上期为 -36,602,005.67 元，期末余额本期为 57,158,317.02 元，上期为 30,657,186.91 元[143] - 所有者权益合计上年期末余额为 564,601,120.01 元，本期增减变动金额为 -2,535,552.69 元[145] - 综合收益总额为 6,846,323.31 元，利润分配金额为 -9,381,876.00 元[145] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计294,169,424.87元，本年期初余额相同，本期期末余额为306,188,337.36元，本期增减变动金额为12,018,912.49元[146] - 公司上年期末母公司所有者权益合计557,950,759.67元，本年期初余额相同，本期期末余额为555,593,633.79元，本期增减变动金额为 - 2,357,125.88元[150] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为12,373,185.11元[146] - 母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为 - 2,357,125.88元，其中综合收益总额为7,024,750.12元，利润分配为 - 9,381,876.00元[150] - 归属于母公司所有者权益中少数股东权益本期增减变动金额为 - 354,272.62元[146] - 2018年上半年末所有者权益合计301847776.97元，较期初增加13327593.33元 [152][153] - 2018年上半年综合收益总额为13327593.33元 [152] 公司业务相关情况 - 公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[32] - 公司采购相关配套原材料或外协服务，设立供应商选择标准，采用统一采购方式并实施动态管理[38] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段[40] - 养护决策咨询服务覆盖全国超过60万公里国省干线公路[51] - 截至报告期，公司有6项技术列入《交通运输建设科技成果推广目录》，路况快速检测系统设备销售至国内30个省市区，为29个省、市、自治区公路管理部门提供网级养护决策咨询服务，项目级咨询服务应用于18个省、市、自治区的养护工程[53] - 公司承担的交通运输部“十三五”重点建设信息化项目“国家公路网综合养护管理系统”建设项目（标段1）详细设计方案通过专家评审，进入系统开发阶段[59] 公司风险情况 - 公司面临毛利率下滑风险，营业成本增加相较营业收入同比快速增长，综合毛利率呈逐年下降趋势[7] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，技术人员是同行业争夺对象，技术泄密可能削弱技术优势[8][9] - 公司面临市场竞争风险，公路养护市场需求增长，可能有企业投入资源冲击公司业务[10] - 公司面临市场开拓风险，推广业务受公路养护传统决策思维影响[11] - 公司面临毛利率下滑、核心技术人员及核心技术流失、市场竞争、市场开拓、行业政策、募投项目实施等风险[66][67][68][69][70][71] 公司股权及股东相关情况 - 2017年7月公司首次公开发行股票1668万股，总股数由5000万股增至6668万股[27] - 截止报告期末普通股股东总数为6,494户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[112] - 中路高科交通科技集团有限公司期末持股数量为30,832,000股，持股比例为46.24%[114] - 赵怀志和潘玉利期末持股数量均为5,000,000股，持股比例均为7.50%[114] - 全国社会保障基金理事会转持一户期末持股数量为1,668,000股，持股比例为2.50%[114] - 赵延东期末持股数量为1,275,000股，持股比例为1.91%[