财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入5140.4万元同比下降1.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损279.95万元同比减亏68.14%[19] - 基本每股收益亏损0.04元同比减亏69.23%[20] - 加权平均净资产收益率-0.40%同比改善0.93个百分点[20] - 扣非后净利润亏损448.05万元同比减亏57.36%[19] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.64%同比改善0.95个百分点[20] - 公司2022年半年度营业总收入为5140.40万元，同比下降1.9%[110] - 归属于母公司股东的净亏损为279.95万元，同比收窄68.1%[111] - 营业收入同比增长3.9%至4935.45万元[113] - 净利润亏损60.24万元，较上年同期亏损569.91万元改善89.4%[113] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 成本费用支出较上期降幅较大[20] - 营业成本32,189,028.27元，同比下降9.00%[50] - 研发费用5,060,713.18元，同比下降23.61%[50] - 营业总成本为5623.73万元，同比下降11.1%[110] - 研发费用为506.07万元，同比下降23.6%[110] - 营业成本同比下降3.3%至3073.86万元[113] - 研发费用同比下降23.9%至446.83万元[113] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出4590.99万元同比扩大43.29%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-163.87万元，同比改善85.2%[111] - 经营活动现金流净流出4590.99万元，同比扩大43.3%[116] - 投资活动现金流净流出737.30万元，较上年同期流出4114.39万元改善82.1%[116] - 销售商品提供劳务收到现金4220.24万元，同比下降23.1%[116] - 支付职工现金3948.64万元，同比下降3.0%[116] - 母公司经营活动现金流净流出4707.03万元，同比扩大55.7%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为60,520.53元，对比上期的-40,412,961.00元显著改善[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,561,512.00元，较上期7,008,068.00元增长7.9%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,569,073.51元，较上期-7,010,889.12元恶化7.9%[120] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产6852.18万元同比下降1.49%[19] - 总资产7807.42万元同比下降4.09%[19] - 货币资金133,557,043.18元，同比下降31.45%[53] - 应收账款110,937,483.44元，同比增长8.25%[53] - 预付款项5,641,481.03元，同比增长39.28%[53] - 存货56,113,834.03元，同比增长19.75%[53] - 应付职工薪酬11,350,414.01元，同比下降34.97%[53] - 应交税费2,313,297.71元，同比下降76.56%[53] - 长期股权投资7,000,377.75元，同比下降1.93%[53] - 货币资金期末余额为1.3356亿元人民币，较期初1.9484亿元下降31.4%[101] - 应收账款期末余额为1.1094亿元人民币，较期初1.0248亿元增长8.2%[101] - 存货期末余额为5611.38万元人民币，较期初4685.99万元增长19.7%[101] - 流动资产合计期末余额为3.4512亿元人民币，较期初3.8043亿元下降9.3%[101] - 在建工程期末余额为2.3410亿元人民币，较期初2.2746亿元增长2.9%[101] - 资产总计期末余额为7.8074亿元人民币，较期初8.1405亿元下降4.1%[101] - 应付账款期末余额为1579.00万元人民币，较期初1992.43万元下降20.8%[102] - 合同负债期末余额为2288.82万元人民币，较期初2675.36万元下降14.5%[102] - 未分配利润期末余额为3.6233亿元人民币，较期初3.7269亿元下降2.8%[103] - 母公司货币资金期末余额为1.1924亿元人民币，较期初1.7421亿元下降31.5%[106] - 资产总计为7.72亿元，较期初下降4.0%[107] - 负债合计为7623.08万元，较期初下降23.7%[108] - 所有者权益合计为6.96亿元，较期初增长1.2%[108] - 应收账款下降至1238.57万元，较期初下降29.5%[107] - 合同负债为2288.35万元，较期初下降13.9%[107] - 期末现金及现金等价物余额13269.15万元，较期初减少31.4%[117] - 期末现金及现金等价物余额为118,375,769.76元，较期初172,954,604.57元下降31.6%[120] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为695,578,606.96元[123] - 本期综合收益总额为-2,799,502.84元，导致所有者权益减少[124] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为7,561,512.00元[124] - 所有者权益合计从期初700,697,499.73元减少至期末690,201,949.54元（计算得出）[123][124] - 未分配利润从期初372,687,974.13元减少至362,326,959.29元（计算得出）[123][124] - 少数股东权益从期初5,118,892.77元减少至4,984,357.42元（计算得出）[123][124] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为690,201,949.54元[128] - 归属于母公司所有者权益为685,217,592.12元[128] - 未分配利润较期初减少15,793,060.63元至326,119,694.75元[129] - 综合收益总额为亏损10,014,628.39元[128] - 对所有者分配利润7,008,068.00元[128] - 母公司所有者权益期末余额为695,885,939.78元[132] - 母公司未分配利润减少8,163,867.42元至372,995,306.95元[132] - 母公司综合收益总额为亏损602,355.42元[132] - 实收资本保持66,680,000.00元未变动[128][132] - 资本公积保持220,710,452.33元未变动[128][132] - 公司本年期初所有者权益总额为669,037,510.69元[133] - 本期所有者权益减少12,707,201.34元，降幅1.9%[133] - 综合收益总额为-5,699,133.34元[133] - 对所有者分配利润7,008,068.00元[133] - 本期期末所有者权益总额为656,330,309.35元[136] 业务线表现：设备产品 - 公司产品包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[28] - 公司设备产品涵盖多功能路况检测系统(CiCS I)等系列化装备[30] - 公司已投放市场12种主要设备产品，其中6种由中公高科研发销售，6种由子公司路兴公司研发销售[34] - 公司研发并掌握路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，形成系列化装备满足不同等级公路数据采集需求[34] - 公司设备核心数据采集元器件均从国内外知名厂家采购，保证设备稳定性和使用寿命[34] - 公司设备在路面病害自动识别、异常数据诊断与处理、多样化路况指标计算应用等方面具有明显优势[34] - 公司已成为路况快速检测设备制造细分领域的领先企业[34] - 公司产品包括获国家科技进步二等奖的多功能路况快速检测系统CiCS I和通过英国SCANNER认证的CiCS II[44] 业务线表现：信息系统产品 - 公司产品包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[28] - 公司信息系统产品包括公路养护综合管理系列(CRMS/iRMS等)[30] - 公司已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统CRMS、区域公路网智能养护系统iRMS等[34] 业务线表现：决策咨询服务 - 公司产品包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[28] - 公司提供网级养护决策咨询服务，包括公路网检测数据分析、病害诊断分析、技术状况评价等[37] - 公司提供项目级养护决策咨询服务，包括专项检测诊断病害原因、选择养护对策、确定中长期养护方案等[37] - 公司咨询服务以客观路况数据和科学养护分析方法为基础，拥有广阔市场需求[37] - 公司已为近30个省区的400余个养护项目提供决策咨询服务[30] - 公司养护决策咨询服务覆盖全国超过400万公里国省干线公路[44] 业务线表现：研发与技术 - 公司研发并掌握路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，形成系列化装备满足不同等级公路数据采集需求[34] - 公司及子公司拥有62项专利包括54项发明专利2项外观设计专利6项实用新型专利和109项计算机软件著作权[41] - 公司参与公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心建设及技术研发[43] - 公司联合16家行业龙头企业科研院所和高校组建交通运输部认定的公路网智能养护技术协同创新平台[44] 业务线表现：采购与销售 - 公司关键原材料大额物资采用分批次集中采购方式或其他合同订单采购方式[38] - 公司通过委托代理与自行销售相结合方式销售路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品[39] - 公司在出售产品或提供服务后提供设备升级技术支持等服务实现滚动销售[40] - 公司按项目制管理设备产品信息系统产品和咨询服务分为项目前期实施验收三阶段[39] 子公司表现 - 北京市路兴公路新技术有限公司2022年半年度总资产2259.98万元，净资产1031.07万元，净利润亏损159.57万元[57] - 中公慧科（杭州）交通技术有限公司2022年半年度总资产190.83万元，净资产43.94万元，净利润135.20万元[58] 公司基本情况与行业地位 - 公司属于"M科学研究和技术服务业"下的"74专业技术服务业"[25] - 公司是唯一能为公路养护科学决策提供成套技术与服务的企业[28] - 公司已成为路况快速检测设备制造细分领域的领先企业[34] - 公司中标2022年交通运输部路网监测项目中1、6、9包三个标段[47] 人力资源与组织 - 公司共有员工193人其中硕士及以上学历77人本科学历84人合计占员工总数83%[45] 风险因素 - 公司综合毛利率呈逐年下降趋势，面临因营业成本增速超过收入导致的毛利率下滑风险[59] - 公司面临核心技术人员流失及核心技术泄露风险，可能削弱技术优势[59] - 公路养护科学决策市场竞争加剧，具备科研及资金实力的企业可能冲击公司业务[59] - 市场推广受传统决策思维影响，存在市场开拓风险[60] - 行业发展受政策导向影响显著，存在政策变动风险[60] - 募投项目面临技术开发不确定性、技术替代及市场变化等实施风险[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为168.4万元[23] - 非经常性损益合计金额为168.1万元[23] - 非流动资产处置损益为-2,231.24元[23] - 其他营业外收支金额为-740.64元[23] 公司治理与承诺 - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[63][64] - 公司主营业务不涉及重污染情况，未因环境问题受行政处罚[66] - 公路所及中路高科承诺避免同业竞争，长期有效[70][72][73] - 中路高科及公路所承诺避免关联交易，长期有效[70][74][75][76] - 中路高科、潘玉利、赵怀志股份限售承诺已履行，期限为上市起36个月内[70] - 公司、中路高科及董监高其他承诺长期有效且正在履行[70] - 公路所承诺将相关科研项目合作机会给予公司[72] - 中路高科及公路所承诺不以任何形式占用公司资金[75][76] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他投资者权益[75][76] - 如违反承诺，承诺方将承担赔偿责任[75][76] - 所有承诺在作为实际控制人或控股股东期间持续有效[72][73][75][76] - 潘玉利、赵怀志承诺不从事与公司竞争的业务活动[73] - 中路高科承诺将不超过166.80万股（占发行新股数量10%）无偿划转至全国社保基金理事会[77] - 控股股东锁定期满后12个月内减持不超过上市时持股总额的10%[77][80] - 控股股东锁定期满后24个月内累计减持不超过上市时持股总额的20%[77][80] - 锁定期满后两年内减持价格不低于新股发行价[78][81] - 控股股东违反减持承诺所获收益需上缴公司[80] - 董事潘玉利/赵怀志每年转让股份不超过持股总数25%[80] - 公司/控股股东未能履行承诺时需公开道歉并暂停再融资[83] - 控股股东未履行承诺时自愿将分红交由公司代管作为保证[84] - 控股股东未履行承诺时锁定期限将延长至承诺履行完毕[84] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[83] 股东与股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[91] - 截至报告期末普通股股东总数为4,823户[92] - 控股股东中路高科交通科技集团有限公司持股30,832,000股，占比46.24%[93] - 股东赵怀志持股4,015,000股，占比6.02%[93] - 股东潘玉利持股4,000,000股，占比6.00%[93] - 股东张桦持股1,574,200股，占比2.36%[94] - 股东赵延东持股893,000股，占比1.34%[94] - 股东张欣持股860,000股，占比1.29%[94] - 高管潘宗俊报告期内减持4,800股，期末持股161,550股[96] - 公司注册资本为66,680,000.00元[133][136][142] - 公司累计发行股本总数6,668.00万股[142] - 2017年首次公开发行募集资金净额222,542,650.33元[141] - 公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司[142] - 公司合并报表范围包含3家子公司[143] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[148] - 公司营业周期为12个月[149] - 公司记账本位币为人民币[150] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[152] - 公司现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[158] - 公司金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、或以公允价值计量且变动计入当期损益[160] - 非交易性权益工具投资可在初始确认时不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）[161] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的条件包括消除或显著减少会计错配[161] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[162] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[163] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[163] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[164] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[164] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[166] - 金融资产减值测试以单项或组合方式对预期信用损失进行概率加权估算[168] - 金融工具信用风险显著增加通常以逾期超过30日为判断标准[169] - 存货发出计价采用加权平均法[172] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[172] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产减值

收入和利润 - 营业收入为1168.48万元，同比下降48.94%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损为416.76万元，同比收窄26.82%[4] - 营业总收入同比下降11,199,895.17元（下降48.94%）至11,684,816.43元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为416.76万元，同比收窄26.8%（2021年同期为569.50万元）[17] - 营业收入从2021年第一季度的1988万元下降至2022年第一季度的1120万元，减少43.7%[24] - 2022年第一季度净亏损245万元，较2021年第一季度亏损460万元收窄46.8%[24] - 综合收益总额为-244.96万元，同比改善46.8%（从-460.34万元）[25] 成本和费用 - 营业成本同比下降55.82%[6] - 营业总成本同比下降12,366,863.80元（下降41.64%）至17,332,857.61元[16] - 营业成本同比下降9,385,054.15元（下降55.82%）至7,427,362.44元[16] - 研发费用为251.21万元，同比下降21.8%（2021年同期为321.06万元）[17] - 销售费用为151.41万元，同比下降35.6%（2021年同期为235.12万元）[17] - 管理费用为605.38万元，同比下降14.3%（2021年同期为706.40万元）[17] - 财务费用为-67.41万元，主要得益于利息收入697.56万元远超利息支出21.35万元[17] - 营业成本从2021年第一季度的1486万元下降至2022年第一季度的666万元，减少55.2%[24] - 支付给职工现金2429.30万元，同比增长8.1%[25] - 支付的各项税费1000.04万元，同比增长12.2%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3571.96万元，同比下降56.92%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长68.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3571.96万元，同比恶化56.9%（2021年同期为-2276.28万元）[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为-732.82万元，较2021年同期的-2319.74万元改善68.4%[21] - 经营活动现金流量净额-3607.65万元，同比恶化46.7%（从-2459.43万元）[25] - 销售商品提供劳务收到现金1734.36万元，同比下降23.9%[25] - 收到税费返还29.21万元，同比增长2.8%[25] - 投资活动现金流量净额1.21万元，同比改善100%（从-2104.79万元）[26] - 购建固定资产等支付现金0元，同比减少100%[26] - 现金及现金等价物净增加额-3606.44万元，同比改善21.0%[26] 资产和负债变动 - 总资产为7.80亿元，较上年度末下降4.18%[4] - 货币资金较年初减少43,067,812.02元（下降22.11%）至151,771,127.71元[11] - 应收账款较年初减少8,572,490.24元（下降8.36%）至93,910,073.40元[11] - 存货较年初增加11,168,543.39元（增长23.84%）至58,028,487.86元[11] - 在建工程较年初增加6,042,317.65元（增长2.66%）至233,502,607.04元[11] - 应付职工薪酬较年初减少12,807,752.72元（下降73.38%）至4,645,865.17元[13] - 应交税费较年初减少9,287,174.43元（下降94.10%）至582,501.37元[13] - 货币资金从2021年底的1.742亿元下降至2022年3月31日的1.381亿元，减少20.7%[22] - 应收账款从2021年底的9498万元下降至2022年3月31日的8712万元，减少8.3%[22] - 存货从2021年底的3882万元增加至2022年3月31日的4917万元，增长26.6%[22] - 流动资产总额从2021年底的5.287亿元下降至2022年3月31日的4.972亿元，减少6.0%[22] - 资产总额从2021年底的8.04亿元下降至2022年3月31日的7.703亿元，减少4.2%[23] - 应付职工薪酬从2021年底的1624万元大幅下降至2022年3月31日的385万元，减少76.3%[23] - 应交税费从2021年底的974万元下降至2022年3月31日的51万元，减少94.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元，较期初减少22.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额1.38亿元，同比减少27.8%[26] 其他财务数据 - 政府补助金额为84.20万元[5] - 投资收益同比增长63.26%[6] - 所得税费用同比增长96.92%[6] - 普通股股东总数为5406户[8] - 第一大股东中路高科持有30,832,000股流通股（占总股本约4.62%）[9] - 信用减值损失转回40.83万元，而2021年同期为计提456.37万元减值损失[17]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总股本66,680,000股，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.134元（含税），共计分配现金红利7,561,512.00元（含税）[6] - 2021年营业收入203,294,982.30元，较2020年同期增长13.12%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润37,783,286.75元，较2020年同期增长7.83%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,111,177.25元，较2020年同期增长40.96%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,155,218.18元，较2020年同期减少0.11%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产695,578,606.96元，较2020年末增长4.63%[23] - 2021年末总资产814,046,707.17元，较2020年末增长3.11%[23] - 2021年基本每股收益0.57元/股，较2020年同期增长7.55%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.56%，较2020年增加0.18个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.03%，较2020年增加1.66个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计3,672,109.50元，2020年为10,841,313.97元，2019年为4,183,403.72元[29] - 2021年公司实现营业收入2.03亿元，同比增加13.12%[64] - 2021年公司实现净利润3619.13万元，同比增加4.85%[64] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3778.33万元，同比增加7.83%[64] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3411.12万元，同比增加40.96%[64] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3615.52万元，同比减少0.11%[64] - 2021年营业成本1.04亿元，较上年同期增加21.92%[66] - 2021年销售费用1008.59万元，较上年同期增加40.40%[66] - 2021年公司前五大客户合计营业收入4440.48万元，占全年营业收入的21.84%[68] - 销售费用10085940.02元，较上年同期增长40.40%；管理费用36346238.27元，较上年同期增长3.39%；研发费用12725709.94元，较上年同期减少3.38%；财务费用 -4081796.42元[73] - 本期费用化研发投入12725709.94元，研发投入总额占营业收入比例6.26%，研发投入资本化比重0%[74] - 经营活动产生的现金流量净额36155218.18元，较上年同期减少0.11%；投资活动产生的现金流量净额 -85199919.13元，较上年同期减少249.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -7198005.47元[76] - 2021年末货币资金194,838,939.73元，占总资产比例23.93%，较上期期末变动-22.74%[79] - 2021年末在建工程227,460,289.39元，占总资产比例27.94%，较上期期末变动47.93%[79] - 截止2021年12月31日，公司长期股权投资账面价值7,137,787.82元，较年初增加74,399.30元[83] - 2021年末受限货币资金为1,255,024.76元，受限原因是保函保证金[81] - 2021年末应付账款19,924,317.03元，占总资产比例2.45%，较上期期末变动18.02%[79] - 2021年末应交税费9,869,675.80元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动35.08%[79] - 2021年末预计负债1,689,720.84元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动28.71%[79] - 2021年2020年公司以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.051元（含税），共计分配7,008,068.00元（含税）[128] - 2021年12月31日，公司合并财务报表所示应收账款账面余额为人民币12,119.35万元，坏账准备余额为人民币1,871.09万元[185] - 2021年末公司货币资金为194,838,939.73元，较2020年末的252,174,555.63元减少[193] - 2021年末应收账款为102,482,563.64元，较2020年末的104,704,927.73元略有减少[194] - 2021年末存货为46,859,944.47元，较2020年末的42,721,123.49元有所增加[194] - 2021年末流动资产合计380,425,896.34元，较2020年末的426,400,326.67元减少[194] - 2021年末在建工程为227,460,289.39元，较2020年末的153,760,805.23元大幅增加[194] - 2021年末非流动资产合计433,620,810.83元，较2020年末的363,094,794.47元增加[194] - 2021年末资产总计814,046,707.17元，较2020年末的789,495,121.14元增加[194] - 2021年末合同负债为26,753,562.38元，较2020年末的35,024,271.49元减少[195] - 2021年末负债合计113,349,207.44元，较2020年末的118,205,875.02元减少[195] - 2021年末未分配利润为372,687,974.13元，较2020年末的341,912,755.38元增加[196] - 2021年末流动资产合计528,711,251.31元，2020年末为493,916,799.07元[198] - 2021年末非流动资产合计275,278,613.08元，2020年末为280,345,634.45元[199] - 2021年末资产总计803,989,864.39元，2020年末为774,262,433.52元[199] - 2021年末流动负债合计72,452,280.69元，2020年末为73,609,256.25元[199] - 2021年末非流动负债合计27,487,776.50元，2020年末为31,615,666.58元[199] - 2021年末负债合计99,940,057.19元，2020年末为105,224,922.83元[199] - 2021年末所有者权益合计704,049,807.20元，2020年末为669,037,510.69元[200] - 2021年货币资金为174,209,629.33元，2020年为239,209,827.62元[198] - 2021年应收账款为94,981,797.12元，2020年为93,839,653.95元[198] - 2021年未分配利润为381,159,174.37元，2020年为346,146,877.86元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为22,884,711.60元、29,493,983.73元、30,407,263.18元、120,509,023.79元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5,694,973.13元、 -3,090,019.50元、7,140,030.39元、39,428,248.99元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -6,577,024.43元、 -3,929,704.41元、6,216,687.55元、38,401,218.54元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -22,762,786.34元、 -9,274,781.63元、472,473.11元、67,720,313.04元[26] 公司业务拓展与科研成果 - 2021年公司编制《十四五发展规划》，提出企业发展愿景和目标，实施六大工程[32] - 报告期内公司在全国多个省份拓展农路养护咨询业务，累计里程达12万公里[32] - 公司自主研发的应用于农村公路的装配式轻量化检测系统已基本完成[32] - 公司参与编制《低等级农村公路技术状况评定指南》，科技成果推广项目入选交通运输部2021年度重大科技创新成果库[34] - 报告期内公司完成多项省级科研项目，牵头申报多项行业标准等[34] - 公司公路养护管理信息系统在“一带一路”沿线国家刚果（布）国家1号及2号公路推广应用[35] - 2021年4月公司参加中国公路学会养护与管理分会第十一届学术年会并协办论坛，代表发表演讲[35] - 2021年6月公司和中国公路学会养护与管理分会联合主办“公路养护高质量发展论坛”[35] - 公司携“道路综合检测设备”参与成都会议，展示成果并普及知识[36] - 公司入选北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业名单[36] 公司主营业务与产品服务 - 公司是国内唯一可为公路养护科学决策提供成套技术与服务的企业，产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[44] - 公司主营业务为公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[45] - 截至2021年末，公司已累计为近30个省（自治区、直辖市）的400余个养护项目提供网级和项目级养护决策咨询服务[47] - 公司设备系列产品包括多功能路况快速检测系统等，核心数据采集元器件从知名厂家采购，保证设备稳定性和使用寿命[52] - 公司信息系统系列包括公路全资产管理系统等，针对不同层次公路资产管理需求，提供个性化开发与技术服务[52] - 公司参与多个重大科研课题研究，参与相关技术政策及标准规范制定，在业内有较高话语权和影响力[44] - 公司产品与服务能实现“设备—系统—服务”无缝衔接，提高客户养护决策准确度和效率[44] - 公司在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面形成竞争优势，在公路科学养护决策领域确立较高市场地位[44] - 行业受宏观经济周期波动影响较小，但公司收入有季节性，第一季度占比低，第四季度占比高[43] - 行业主要服务对象为公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位及相关企业[43] - 公司产品包括公路全资产、区域公路网、公路养护分析平台等信息系统及通用公路数据采集软件等[53] - 公司提供养护决策咨询服务，包括网级和项目级分析与决策两类[54][55] 公司采购、销售与管理模式 - 公司采购相关配套原材料或外协服务，关键原材料大额物资采用分批次集中采购等方式[56] - 公司外协项目采购需严格履行立项审批、资质审定等流程[57] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分项目前期、实施、验收三个阶段[57] - 公司销售工作由总部技术转移中心、各事业部及路兴公司外联部负责[57] - 公司通过与客户交流、学术活动等获取潜在业务机会，通过招投标和商务谈判签合同[57] - 公司对路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类简单模块采用委托代理与自行销售结合方式[57] - 公司各年度代理方式产生的销售收入取决于代理商开拓市场成果[57] - 公司出售产品或提供服务后一般会提供后续设备升级、技术支持等服务[58] 子公司财务状况 - 截至2021年末，中公高科（霸州）养护科技产业有限公司总资产299,405,060.85元、净资产93,877,219.38元，2021年净利润-1,975,378.42元[84] - 截至2021年末，北京市路兴公路新技术有限公司总资产24,269,413.14元、净资产11,906,352.28元，2021年净利润-2,050,144.96元[85] - 截至2021年末，中公慧科（杭州）交通技术有限公司总资产211,313.24元、净资产-912,625.12元，2021年净利润-1,385,320.20元[86] 公司发展目标与计划 - 公司目标是打造引领公路养护行业的中等规模的提供公路高质量养护综合服务的专精特新小巨人企业[90] - 2022年公司围绕四大业务板块开展工作，强化技术创新等多方面能力[91] - 公司加强业务质量把控，开拓农村公路等新市场领域

营业收入变化 - 本报告期营业收入30407263.18元，同比减少29.35%；年初至报告期末营业收入82785958.51元，同比减少1.19%[4] - 2021年前三季度营业总收入82785958.51元，较2020年的83780057.93元下降1.19%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7140030.39元，同比减少28.46%；年初至报告期末为 - 1644962.24元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6216687.55元，同比减少24.84%；年初至报告期末为 - 4290941.29元[4] - 2021年前三季度净利润为-3254705.19元，较2020年的-3024369.17元亏损扩大7.61%[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产756474348.04元，较上年度末减少4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益656150357.98元，较上年度末减少1.30%[5] - 2021年第三季度末非流动资产合计423232781.83元，较上期的363094794.47元增长16.56%[11] - 2021年第三季度末资产总计756474348.04元，较上期的789495121.14元下降4.18%[11] - 2021年第三季度末所有者权益合计661251472.94元，较上期的671289246.12元下降1.50%[12] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 3159.57元，年初至报告期末 - 8257.96元；计入当期损益的政府补助本报告期923774.77元，年初至报告期末2651059.37元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4618户，表决权恢复的优先股股东总数0户[9] - 前十大股东中，中路高科交通科技集团有限公司持股30832000股，占比46.24%；赵怀志持股4015000股，占比6.02%；潘玉利持股4000000股，占比6.00%[9] 部分资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金143028920.02元，较2020年12月31日的252174555.63元减少[10] - 2021年9月30日应收账款83737006.19元，较2020年12月31日的104704927.73元减少[10] - 2021年9月30日预付款项18555869.80元，较2020年12月31日的5189411.77元增加[10] 营业成本变化 - 2021年前三季度营业总成本88993647.71元，较2020年的94118493.60元下降5.44%[15] 负债变化 - 2021年第三季度末负债合计95222875.10元，较上期的118205875.02元下降19.44%[12] 经营活动现金流量相关 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为94606124.88元，较2020年的91453836.91元增长3.44%[18] - 经营活动现金流入小计2021年为101,310,871.88元，2020年为98,608,946.68元[19] - 经营活动现金流出小计2021年为132,875,966.74元，2020年为131,622,301.17元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 31,565,094.86元，2020年为 - 33,013,354.49元[19] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2020年为262,124,760.54元[19] - 投资活动现金流出小计2021年为69,789,265.01元，2020年为181,370,876.22元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 69,789,265.01元，2020年为80,753,884.32元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2021年为2,225,000.00元，2020年为2,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计2021年为9,025,903.01元，2020年为11,009,469.42元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 6,800,903.01元，2020年为 - 9,009,469.42元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 108,155,262.88元，2020年为38,731,060.41元[20] 部分项目特定时期变化 - 2021年第三季度末在建工程为218521325.76元，较上期的153760805.23元增长42.12%[11] - 2021年第三季度末应付账款为25480567.78元，较上期的16881691.98元增长50.93%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5280万元，同比增长28.57%[18] - 营业收入为5237.87万元，同比增长28.57%[48] - 营业收入从2020年同期40,738,063.59元增长至52,378,695.33元，增幅28.6%[122] - 公司2021年半年度营业收入为47,510,789.49元，较2020年同期的35,576,414.47元增长33.5%[126] - 归属于上市公司股东的净利润亏损878万元，同比减亏24.34%[18] - 公司2021年半年度归属于母公司股东的净亏损为8,784,992.63元，较2020年同期的11,611,923.98元亏损收窄24.3%[123] - 基本每股收益-0.13元/股[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.16元/股[19] - 加权平均净资产收益率-1.33%，同比提升0.5个百分点[19] - 公司2021年半年度基本每股收益为-0.13元/股，较2020年同期的-0.17元/股改善23.5%[124] - 公司2021年上半年综合收益总额为负11,611,923.98元[141] - 公司2021年上半年综合收益总额同比变化为负增长（2021年：-11,611,923.98元 vs 2020年：-8,784,992.63元）[141][140] - 2021年上半年综合收益总额为-569.91万元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3537.42万元，同比增长13.28%[48] - 公司2021年半年度营业成本为31,788,763.44元，较2020年同期的28,328,876.08元增长12.2%[126] - 销售费用为408.09万元，同比增长55.61%，主要因薪酬和销售代理费增加[48][49] - 公司2021年半年度销售费用为4,080,915.43元，较2020年同期的2,622,592.31元增长55.6%[123] - 管理费用为1687.88万元，同比下降8.31%[48] - 研发费用为662.45万元，同比增长6.79%[49] - 公司2021年半年度研发费用为6,624,493.29元，较2020年同期的6,203,277.19元增长6.8%[123] - 公司2021年半年度财务费用为-880,962.99元，较2020年同期的-759,882.32元减少15.9%[123] - 营业总成本从58,684,019.16元上升至63,270,687.01元，增长7.8%[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出3204万元[18] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为57,234,634.54元，较2020年同期的59,876,491.27元下降4.4%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为负，2021年上半年为-32.04百万元，较2020年同期的-33.25百万元略有改善[130] - 支付给职工及为职工支付的现金为40.70百万元，与2020年同期的40.51百万元基本持平[130] - 支付的各项税费为11.94百万元，较2020年同期的12.93百万元减少7.7%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为负，2021年上半年为-41.14百万元，较2020年同期的-2.58百万元大幅扩大[130] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为41.14百万元，较2020年同期的38.67百万元增长6.4%[130] - 期末现金及现金等价物余额为169.82百万元，较期初的249.83百万元减少32.0%[130] - 母公司经营活动现金流量净额为-30.24百万元，较2020年同期的-31.15百万元略有改善[132] - 母公司投资支付的现金为39.88百万元，较2020年同期的189.76百万元大幅减少79.0%[132] - 母公司期末现金及现金等价物余额为159.19百万元，较期初的236.86百万元减少32.8%[132] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为54,862,210.12元，较2020年同期的55,224,631.99元下降0.7%[129] - 公司2021年半年度收到的税费返还为655,183.50元，较2020年同期的1,604,105.40元下降59.2%[129] 资产和负债变化 - 货币资金为1.72亿元，同比下降31.93%，主要因霸州工程持续投入[53] - 公司货币资金从2020年末的2.52亿元下降至2021年6月末的1.72亿元，减少8058万元[113] - 货币资金从239,209,827.62元减少至161,038,640.00元，下降32.7%[118] - 在建工程为1.92亿元，同比增长24.70%[53] - 在建工程从153,760,805.23元增加至191,737,360.46元，增长24.7%[114] - 预付款项为880.60万元，同比增长69.69%，主要因备产采购原材料增加[53] - 预付款项从2020年末的519万元增至881万元，增长69.7%[113] - 其他流动资产为1259.80万元，同比增长68.52%，主要因待抵扣增值税进项增加[53] - 其他流动资产从2020年末的748万元增至1260万元，增长68.5%[113] - 应收账款从2020年末的1.05亿元降至9688万元，减少781万元[113] - 应收账款从93,839,653.95元略降至89,223,266.82元，减少4.9%[118] - 存货从2020年末的4272万元增至4515万元，增加243万元[113] - 合同资产从2020年末的739万元增至969万元，增长31.1%[113] - 流动资产总额从2020年末的4.26亿元降至3.52亿元，减少7400万元[113] - 其他应收款从116,238,280.76元大幅增加至157,106,388.74元，增长35.1%[118] - 合同负债从35,024,271.49元下降至29,468,765.64元，减少15.9%[114] - 应付职工薪酬从15,798,712.54元减少至9,155,954.11元，下降42.1%[114] - 归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，同比下降2.38%[18] - 总资产7.52亿元，同比下降4.77%[18] - 公司总资产从2020年底789,495,121.14元下降至2021年中751,810,748.97元，减少4.8%[114][115] - 未分配利润从341,912,755.38元减少至326,119,694.75元，下降4.6%[115] - 2021年上半年未分配利润为3.334亿元[152] - 2020年上半年未分配利润为2.999亿元[154] 业务线表现 - 公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[22] - 公司提供多功能路况快速检测系统(CiCS I-C)、全断面路况快速检测系统(CiCS III)等系列化检测装备[25] - 公司已形成公路全资产管理系统(CRMS)、区域公路网智能养护系统(iRMS)等公路养护综合管理信息系统[25] - 公司养护决策咨询服务累计里程超过374万车道公里[38] - 公司路况快速检测系统设备已销售至国内三十余个省市区[40] - 公司网级养护决策咨询服务覆盖三十余个省 市 自治区[40] - 公司项目级咨询服务在二十余个省 市 自治区的三百余个养护工程中应用[40] - 公司农村公路检评项目累计里程达6万公里[43] - 公司主持或参与多项国家及行业重大科技项目[36] - 公司产品多功能路况快速检测系统荣获国家科技进步二等奖[38] - 公司是公路养护技术国家工程研究中心的牵头组建单位[37] - 公司联合16家单位组建的公路网智能养护技术及系统协同创新平台获交通运输部认定[38] 子公司表现 - 霸州子公司总资产为2.47亿元，上半年净利润为-107.82万元[56] - 截至2021年6月30日公司总资产为2534.1万元人民币净资产为1204.6万元人民币[58] - 2021年上半年公司净利润为-191.04万元人民币[58] - 控股子公司中公慧科总资产为46.9万元人民币净资产为-28.32万元人民币[59] - 中公慧科2021年上半年净利润为-75.59万元人民币[59] 风险因素 - 公司综合毛利率呈逐年下降趋势面临进一步下滑风险[60] - 面临核心技术人员流失及核心技术泄密风险[61] - 面临具备科研资金实力的竞争对手冲击市场的竞争风险[62] - 受传统决策思维影响面临市场开拓风险[64] - 面临行业政策变化导致的政策风险[65] - 募投项目存在技术开发不确定性和市场变化等实施风险[66] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东及关联方承诺长期有效避免同业竞争，具体包括公路所、中路高科、潘玉利、赵怀志[78][79][80][81][82] - 中路高科承诺避免与公司发生非必要关联交易，若发生将遵循市场公平原则并履行回避表决义务[83] - 公司股东及关联方承诺不占用公司资金或要求违规担保[83] - 公司所有承诺事项在报告期内均得到严格履行，无未完成情况[78] - 实际控制人承诺避免关联交易并保证按市场公平原则进行[84] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金或要求违规担保[84] - 控股股东承诺若未履行承诺将延长股份锁定期至承诺履行完毕[94] - 实际控制人公路所承诺若未履行承诺将责成中路高科延长股份锁定期[95] - 公司董事/监事/高管承诺若未履行承诺将调减或停发薪酬津贴[96] - 公司及相关方承诺对招股说明书虚假陈述承担赔偿责任[91] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,768户[105] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[104] - 第一大股东中路高科交通科技集团有限公司持股3083.2万股，占比46.24%[106] - 股东赵怀志和潘玉利各持股450万股，占比均为6.75%[106] - 股东张桦持股147.36万股，占比2.21%，报告期内增持15.08万股[106] - 公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司[162] - 公司最终控制方为交通运输部公路科学研究所[162] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币222,542,650.33元[160] - 公司首次公开发行股票数量为1668万股，发行价格为每股人民币15.62元[160] - 截至2021年6月30日公司累计发行股本总数为6668.00万股[161] - 截至2021年6月30日公司注册资本为6668.00万元[161] - 中路高科承诺将不超过166.80万股（占发行新股数量10%）无偿划转给全国社会保障基金理事会[86] - 控股股东锁定期满后12个月内减持股份不超过上市时持股总额10%[86][89] - 控股股东锁定期满后24个月内累计减持股份不超过上市时持股总额20%[86][89] - 股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[86][89] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于新股发行价[87][90] - 减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[88][91] - 违反减持承诺所获收益将上缴公司[88][91] 行业与政策环境 - 公司属于"M科学研究和技朮服务业"中的"74专业技术服务业"[31] - 国家战略重点由公路建设向公路养护转移，支持科学养护和智能养护发展[31] 知识产权与研发 - 公司及控股子公司拥有48项发明专利 7项实用新型专利 2项外观设计专利和102项计算机软件著作权[36] 采购与销售模式 - 公司采购模式包括批量采购和合同订单采购，设定采购审批权限[26] - 公司采取项目制管理模式，分为项目前期、项目实施和项目验收三个阶段[29] - 销售模式通过招投标和商务谈判实现，部分产品采用委托代理方式销售[30] 环境与社会责任 - 公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备研发生产与销售、公路养护信息系统开发与销售，均不涉及重污染情况[76] - 公司未被列入环境保护部门公布的重点排污单位[75] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[75] - 公司未披露其他环境信息因主营业务不涉及重污染[76] - 报告期内无环境信息披露内容的后续进展或变化[77] - 公司未实施具体碳排放减少措施[77] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助173万元[19] - 非经常性损益合计为1,721,736.21元[20] - 少数股东权益影响额为-450.00元[20] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为664.80百万元，其中未分配利润为341.91百万元[134] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为负11,005,545.20元[144] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为623,976,383.90元[149] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为618,151,141.90元[149] - 公司2021年上半年未分配利润期末余额为295,260,509.07元[149] - 公司2021年上半年资本公积期末余额为220,710,452.33元[149] - 公司2021年上半年实收资本(或股本)期末余额为66,680,000.00元[149] - 公司2021年上半年盈余公积期末余额为35,500,180.50元[149] - 公司2021年上半年少数股东权益期末余额为5,825,242.00元[149] - 实收资本（或股本）为6668万元[151][152][154] - 资本公积为2.207亿元[151][152][154] - 其他综合收益为3550万元[151][152][154] - 2021年上半年所有者权益合计为6.563亿元[152] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-700.81万元[152] - 2020年上半年所有者权益合计为6.219亿元[154] - 2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-1100.55万元[154] 合并报表与会计政策 - 合并财务报表范围包含3家子公司[164][165] - 公司采用持续经营基础编制财务报表且未来12个月无重大经营风险[167] - 公司记账本位币为人民币[171] - 企业合并产生的商誉按公允价值计量并确认[172][173] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[179] - 处置子公司部分股权且不丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[180] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[182] - 金融资产初始确认时分类为摊余成本、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益三类[184] - 摊余成本计量金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）后续计量时公允价值变动计入其他综合收益[190] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）终止确认时累计利得或损失转入留存收益[191] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，相关交易费用计入当期损益[191] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量两类[185][192][195] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或未保留控制权[198] 关联交易与资金占用 - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 报告期内公司无违规担保情况[98] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 报告期内公司无重大关联交易[99][100][101][102] - 报告期内公司无重大合同履行事项（托管/承包/租赁/担保）[102]

收入和利润表现 - 营业收入2288.47万元，同比增长112.31%[5] - 营业总收入同比增长112.3%，从2020年第一季度的1077.9万元增至2021年第一季度的2288.5万元[22] - 营业收入22.88亿元，同比增长112.31%，主要因上年同期疫情导致收入减少[12] - 归属于上市公司股东的净亏损569.50万元，同比亏损收窄[5] - 归属于母公司股东净利润-5695万元，同比改善45.98%[12] - 归属于母公司股东的净亏损为569.5万元，较2020年同期的1054.2万元净亏损收窄46.0%[23] - 加权平均净资产收益率-0.88%，较上年同期提升0.78个百分点[5] - 基本每股收益为-0.09元/股，较2020年同期的-0.16元/股有所改善[23] 成本和费用表现 - 营业成本16.81亿元，同比增长54.79%，主要因收入增加所致[12] - 营业成本同比增加36.9%至1486.22万元[26] - 销售费用2.35亿元，同比增长54.14%，主要因代理费增加[12] - 销售费用同比增长50.7%至188.98万元[26] - 研发费用为321.1万元，与2020年同期的319.3万元基本持平[22] - 研发费用微增0.5%至282.75万元[26] - 财务费用为-32.2万元，主要由于利息收入34.6万元超过利息支出1.9万元[22] - 利息收入增长30.3%至33.62万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2276.28万元，同比改善[5] - 经营活动现金流净流出收窄28.8%至-2276.28万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负2459.43万元，相比上期净流出2926.05万元改善15.9%[31] - 销售商品提供劳务收到现金28.80亿元，同比增长38.56%，主要因销售收款增加[12] - 母公司销售商品收到现金增长29.6%至2278.64万元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金292.54万元，较上期252.55万元增长15.8%[31] - 母公司支付职工现金减少2.9%至2248.00万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额由负210.48万元转为正6069.71万元，主要因收回投资1.25亿元[31] - 投资活动现金流净额转负 同比减少118.6%至-2319.74万元[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.32亿元，同比增长2082.69%，主要因募集资金投资项目投入增加[12] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.79万元，较上期62.92万元大幅减少92.4%[31] - 投资支付现金2100万元，较上期6476万元减少67.6%[31] - 现金及现金等价物净增加额为负4564.22万元，上期为正值3143.66万元[31] 资产和负债变动 - 货币资金20.64亿元，较期初25.22亿元减少18.15%[14] - 货币资金为1.935亿元，较期初的2.392亿元下降19.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.0%至2.04亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额1.91亿元，较期初2.37亿元下降19.3%[31] - 应收账款9.89亿元，较期初10.47亿元减少5.50%[14] - 应收账款为9081.7万元，较期初的9384.0万元下降3.2%[19] - 其他流动资产1137.53万元，较期初增长52.16%，主要因预缴所得税和待抵扣增值税增加[11] - 在建工程17.46亿元，较期初15.38亿元增长13.52%[15] - 应付职工薪酬550.98万元，较期初下降65.13%，主要因支付上年年终奖[11] - 应付职工薪酬为544.1万元，较期初的1570.8万元大幅下降65.4%[20] - 应交税费258.27万元，较期初下降64.65%，主要因支付上年税金[11] - 合同负债为3353.5万元，较期初的3454.8万元下降2.9%[20] 其他收益和投资表现 - 计入当期损益的政府补助88.21万元[5] - 其他收益为127.5万元，较2020年同期的141.4万元下降9.8%[22] - 投资收益-1896万元，同比下降129.55%，主要因理财产品投资减少[12] - 投资收益由盈转亏 同比减少129.5%至-18.96万元[26] 其他财务信息 - 总资产7.66亿元，较上年末下降2.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产6.59亿元，较上年末下降0.86%[5] - 未执行新租赁准则调整（2021年第一季度）[32] - 未提供审计报告（2021年第一季度）[32]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入179,709,123.14元，较2019年的216,783,908.61元减少17.10%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润35,040,322.33元，较2019年的55,026,036.69元减少36.32%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,199,008.36元，较2019年的50,842,632.97元减少52.40%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额36,193,679.06元，较2019年的69,285,665.31元减少47.76%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产664,803,388.21元，较2019年末的640,768,611.08元增加3.75%[22] - 2020年末总资产789,495,121.14元，较2019年末的755,278,845.33元增加4.53%[22] - 2020年基本每股收益0.53元/股，较2019年的0.83元/股减少36.14%[23] - 2020年加权平均净资产收益率5.38%，较2019年的8.88%减少3.5个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.37%，较2019年的8.21%减少4.84个百分点[23] - 第一至四季度营业收入分别为10,778,776.53元、29,959,287.06元、43,041,994.34元、95,929,065.21元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10,541,737.04元、 - 1,070,186.94元、9,980,839.56元、36,671,406.75元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 11,268,156.64元、 - 4,755,978.75元、8,271,242.77元、31,951,900.98元[25] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 31,979,133.99元、 - 1,267,665.44元、233,444.94元、69,207,033.55元[25] - 2020年非经常性损益合计10,841,313.97元，2019年为4,183,403.72元，2018年为5,025,511.13元[27][28] - 货币资金期末余额252,174,555.63元，较上年期末余额166,281,619.50元变动比例51.66%，因本期收回理财资金[42] - 其他流动资产期末余额7,475,839.74元，较上年期末余额5,054,797.17元变动比例47.90%，因本期保证金收回[42] - 在建工程期末余额153,760,805.23元，较上年期末余额89,002,939.40元变动比例72.76%，因本期霸州工程建设支出增加[42] - 2020年公司实现营业收入179,709,123.14元，同比减少17.10%；净利润34,517,546.24元，同比减少38.21%；归属于上市公司股东的净利润35,040,322.33元，同比减少36.32%；经营活动产生的现金流量净额为36,193,679.06元，同比减少47.76%；母公司净利润为37,239,464.94元，同比减少33.69%[64] - 2020年营业成本85,663,118.34元，较上年同期下降12.73%；销售费用7,183,933.00元，同比减少25.09%；管理费用35,154,428.68元，同比减少1.62%；研发费用13,170,480.53元，同比减少12.35%[66] - 2020年前五名客户销售额2,883.88万元，占年度销售总额16.05%；其中关联方销售额646.28万元，占年度销售总额3.60%[73] - 2020年前五名供应商采购额26,258,182.17万元，占年度采购总额37.18%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[73] - 2020年研发投入合计13,170,480.53元，占营业收入比例7.33%；研发人员42人，占公司总人数比例19.27%；研发投入资本化比重为0[77] - 货币资金本期期末数为252,174,555.63元，占总资产比例31.94%，较上期期末变动比例51.66%[81] - 在建工程本期期末数为153,760,805.23元，占总资产比例19.48%，较上期期末变动比例72.76%，因霸州募投项目建设投入[81] - 应收账款本期期末数为104,704,927.73元，占总资产比例13.26%，较上期期末变动比例 - 1.70%[81] - 存货本期期末数为42,721,123.49元，占总资产比例5.41%，较上期期末变动比例24.67%[81] - 2019年公司以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.6505元，共计分配11,005,534元[107] - 2020年每10股派息1.051元，现金分红数额为7,008,068元，占净利润比率为20%[108] - 2019年每10股派息1.6505元，现金分红数额为11,005,534元，占净利润比率为20%[108] - 2018年每10股派息1.435元，现金分红数额为9,568,580元，占净利润比率为20%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 路况快速检测系统开发与集成收入59,128,261.19元，毛利率31.70%，营业收入比上年减少24.69%，营业成本比上年减少16.28%，毛利率增加6.86个百分点[70] - 公路养护决策咨询收入101,495,651.19元，毛利率64.84%，营业收入比上年减少12.47%，营业成本比上年减少1.13%，毛利率增加4.04个百分点[70] - 公路养护分析系统开发与销售收入15,494,329.96元，毛利率42.09%，营业收入比上年减少13.64%，营业成本比上年减少30.84%，毛利率增加14.40个百分点[70] 公司业务基本情况 - 公司是公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[30] - 公路养护决策咨询服务包括网级和项目级养护决策咨询服务[31] - 路况快速检测设备产品包括多功能路况快速检测系统等多种设备[32] - 公路养护信息系统包括公路全资产管理系统等系列化信息系统[33] - 公司采购包括原材料采购和外协项目采购，有相应的采购流程和管理方式[35][36] - 公司主要产品和服务分设备、信息系统和咨询服务三类，采用项目制管理模式[37] - 公司销售由总部技术转移中心、各事业部及路兴公司外联部负责，有自行销售和委托代理两种模式[38] - 公司属于公路养护科学决策技术服务业，行业利润水平稳定增长[39] 公司技术与资质情况 - 截至2020年末，公司及控股子公司有43项发明专利、5项实用新型专利、1项外观设计专利和73项计算机软件著作权[44] - 2011年11月公司牵头组建国家级公路养护技术国家工程研究中心，2016年12月通过验收[45] - 2014年5月公司联合16家行业内外单位组建的“公路网智能养护技术及系统协同创新平台”获交通运输部认定[46] 公司业务成果与荣誉 - 养护决策咨询服务累计检测里程超330万公里国省干线公路[47] - 截至2020年末公司路况快速检测系统设备销售至国内三十余个省市区，为三十余个省、市、自治区公路管理部门提供网级养护决策咨询服务，项目级咨询服务应用于二十余个省、市、自治区的三百余个养护工程[49] - 2020年公司完成《“十三五”全国干线公路养护管理评价标准》综合质量效益评价部分内容及“十三五”国评评分细则编制工作[54] - 2020年公司两项课题《“四好农村路”法制保障体系研究》及《“十四五”公路养护发展规划研究》列入交通运输部《2020年度交通运输战略规划政策项目》，11月10日《“十四五”公路养护发展规划研究》通过验收评审会[54] - 交通运输部公路科学研究院筛选9项科研成果报道，公司“农村公路信息管理系统与检测装备”及“海母常温改性沥青超薄罩面技术”两项成果入选[55] - 2020年公司“高等级公路路面养护支撑保障技术研究”入选交通运输重大科技创新成果库入库成果（重大科技创新项目），“多功能路况快速检测装备”等4项入选入库成果（科技成果推广项目）[56] - 公司作为主要完成单位参与的《功能性路面建造及长期服役性能保持与动态评价关键技术》获省部级科学进步一等奖[56] - 2020年11月18日公司主持的2020年交通运输部标准（定额）项目“多功能路况快速检测设备标准研究”通过中期验收[57] - 2020年公司控股子公司路兴公司研发的新型高速激光弯沉仪下线，联合开发的机场版探地雷达上市[58] - 2020年11月25 - 27日公司参展“2020中国城市规划协会地下管线专业委员会年会&2020上海国际城市管网展”，获行业突出贡献荣誉称号[60] - 报告期内公司中标“广东省公路事务中心广东省农村公路技术状况检测”等多个项目[61] - 2020年公司荣获上海证券报主办的2020上市公司金质量奖评选之优秀党建奖和“全国交通运输行业文明单位”荣誉称号[63] 公司子公司情况 - 公司对中公慧科（杭州）交通技术有限公司持股55.00%，投资金额110万元，实缴82.5万元，投资同比增加0.26%[85] - 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司2020年末总资产207,500,653.91元、净资产95,852,597.80元，2020年净利润 - 1,904,352.12元[86] - 北京市路兴公路新技术有限公司2020年末总资产27,119,599.15元、净资产13,956,497.24元，2020年净利润16,600.45元[87] - 中公慧科（杭州）交通技术有限公司2020年末总资产165,398.24元、净资产 - 27,304.92元，2020年净利润 - 1,178,900.58元[88] 公司发展战略与规划 - 公司发展坚持“技术创新与市场开拓并重，产品市场与资本市场并重，立足国内深耕主业，着眼未来布局全球”的战略规划目标[92] - 2021年公司将在疫情防控常态化下建立有效机制，力争实现全年生产经营目标[93] - 公司将多措并举确保既有业务稳定，加速打造农村公路新业务增长点[94] - 公司重点在研科研项目包括4项交通运输部科技项目、4项行业标准及9项公路院科技创新项目[95] - 公司将完善人才培养和激励机制，引进高端人才，尝试开发团队属地化[96] - 公司全年开展党史学习教育活动，推动党建与业务融合，加强企业文化建设[97] 公司面临风险 - 公司综合毛利率较高但呈逐年下降趋势，面临毛利率下滑风险[98] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失的风险[99][100] - 公司面临市场竞争风险，可能受具备实力的企业或机构冲击[101] - 公司推广业务受公路养护传统决策思维影响，面临市场开拓风险[102] - 募投项目建设及开发面临技术开发不确定性、技术替代、宏观政策和市场变化等风险[104] 公司股份相关承诺 - 公路所、中路高科等承诺自2016年3月29日起长期避免与公司产生同业竞争[109,110,112] - 中路高科、潘玉利等承诺自2016年3月29日上市之日起36个月内股份限售[109] - 中路高科将持有的不超过166.80万股公司股份无偿划转给全国社会保障基金理事会持有，占本次发行新股数量的10%[116] - 中路高科自公司股票上市之日起36个月内，除国有股转持义务外不转让或委托管理公司股份[116] - 中路高科自所持公司股票锁定期届满之日起12个月内，转让股份总额不超过上市日持有股份总额的10%；24个月内不超过20%[116] - 潘玉利、赵怀志自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理公司股份[118] - 潘玉利、赵怀志任职期间每年转让股份不得超过所持有股份总数的25%，离职后6个月内不转让[119] - 潘玉利、赵怀志自所持公司股票锁定期届满之日起12个月内，转让股份总额不超过上市日持有股份总额的10%；24个月内不超过20%[119] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，中路高科、潘玉利和赵怀志持有的公司股份锁定期自动延长至少6个月[116][119] - 中路高科、潘玉利和赵怀志减持公司股份时，锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行新股的发行价[117][120] - 中路高科、潘玉利和赵怀志决定减持公司股份时，应提前3个交易日公告并自公告之日起6个月内完成[118] - 若中路高科违反减持承诺，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8378万元人民币，同比下降28.21%[6] - 2020年前三季度营业总收入为8378.01万元，同比下降28.2%[19] - 2020年前三季度营业收入7546.28万元，同比下降24.8%（2019年同期1.00亿元）[22] - 第三季度单季营业收入3988.64万元，与去年同期基本持平（2019年同期3989.47万元）[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-163.11万元人民币，同比下降110.83%[6] - 2020年前三季度净利润为-302.44万元，同比下降119.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-163.11万元（净亏损），同比下降120.1%（2019年同期1506.76万元）[20] - 加权平均净资产收益率为-0.26%，同比下降2.77个百分点[6] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降108.70%[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用前三季度为1013.82万元，与去年同期基本持平[19] - 2020年前三季度研发费用900.63万元，同比增长0.8%（2019年同期893.36万元）[22] - 信用减值损失-178.81万元，同比扩大73.6%（2019年同期-102.99万元）[23] - 投资收益173.85万元，同比下降32.3%（2019年同期256.79万元）[22] - 支付职工现金5376.55万元，同比增长4.0%（2019年同期5170.48万元）[25] - 支付给职工现金4762.04万元，较上期4543.00万元增长4.8%[29] - 投资支付现金2.35亿元，较上期2.22亿元增长6.0%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3301.34万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-3301.34万元，同比恶化119.3%（2019年同期-1505.27万元）[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为负2965.25万元，相比上期的负1138.20万元恶化160.6%[29] - 投资活动现金流量净额8075.39万元，同比改善（2019年同期-3266.53万元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额改善至7979.51万元，上期为负2981.42万元[29] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.51亿元增至1.90亿元，增长25.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额2.04亿元，同比增长100.1%（2019年同期1.02亿元）[26] - 期末现金余额1.89亿元，较期初1.50亿元增长26.1%[29] - 应收账款从年初1.07亿元降至9611.18万元，下降10.1%[15] - 存货从年初3426.74万元增至4595.53万元，增长34.1%[15] - 存货为4595.53万元人民币，较期初增长34.11%[11] - 在建工程从年初8900.29万元增至1.34亿元，增长50.3%[15] - 在建工程为1.338亿元人民币，较期初增长50.30%[11] - 短期借款从年初0元增至200万元[15] - 应付职工薪酬从年初1720.38万元降至859.00万元，下降50.1%[15] 政府补助和其他收益 - 政府补助为714.49万元人民币，同比增长71.82%[11] - 其他收益前三季度为887.33万元，同比增长71.8%[19] 会计科目重分类 - 应收账款重分类至合同资产821.59万元[31] - 预收款项重分类至合同负债2027.14万元[31] - 母公司应收账款减少438.01万元至9012.35万元[34] - 母公司合同负债新增1947.78万元[34] - 增值税部分重分类至其他流动负债30.76万元[34]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入40,738,063.59元，较上年同期73,415,165.58元下降44.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 11,611,923.98元，较上年同期6,949,912.29元下降267.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,024,135.39元，较上年同期5,174,610.37元下降409.67%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 33,246,799.43元，上年同期为 - 23,464,103.36元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产618,151,141.90元，较上年度末640,768,611.08元下降3.53%[19] - 本报告期末总资产704,020,123.29元，较上年度末755,278,845.33元下降6.79%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.17元/股，较上年同期0.10元/股下降270%[20] - 本报告期稀释每股收益 - 0.17元/股，较上年同期0.10元/股下降270%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.24元/股，较上年同期0.08元/股下降400%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.83%，较上年同期1.16%减少2.99个百分点[20] - 非流动资产处置损益为-9,677.82元，少数股东权益影响额为-199,417.61元，非经常性损益合计4,412,211.41元[23] - 2020年上半年公司营业收入4073.81万元，较上年同期7341.52万元减少44.51%，主要受疫情影响项目招投标、实施进展及客户采购计划推迟[59] - 2020年上半年公司营业成本3122.65万元，较上年同期4068.55万元减少23.25%[59] - 2020年上半年公司销售费用262.26万元，较上年同期331.70万元减少20.94%[59] - 2020年上半年公司管理费用1840.80万元，较上年同期1744.13万元增加5.54%[59] - 2020年上半年公司研发费用620.33万元，较上年同期651.76万元减少4.82%[59] - 应交税费期末余额601,983.98元，上年期末余额7,893,457.76元，变动比例-92.37%[42] - 预付款项期末余额12,890,245.76元，上年期末余额6,233,897.81元，变动比例106.78%[42] - 其他流动资产期末余额7,994,060.85元，上年期末余额5,054,797.17元，变动比例58.15%[42] - 在建工程期末余额127,390,215.01元，上年期末余额89,002,939.40元，变动比例43.13%[42] - 预付款项期末数1289.02万元，占总资产1.83%，较上年同期680.49万元增加89.43%，因备产采购原材料增加[61] - 其他流动资产期末数799.41万元，占总资产1.14%，较上年同期8711.06万元减少90.82%，因理财产品按新准则重分类至交易性金融资产[61] - 在建工程期末数12739.02万元，占总资产18.09%，较上年同期7323.54万元增加73.95%，因霸州项目建设投入增加[61] - 应交税费期末数60.20万元，占总资产0.09%，较上年同期252.36万元减少76.15%，因本报告期应交增值税减少[62] - 2020年6月30日公司货币资金为119,607,691.58元，较2019年12月31日的166,281,619.50元有所减少[136] - 2020年6月30日交易性金融资产为90,000,000.00元，较2019年12月31日的125,000,000.00元减少[136] - 2020年6月30日应收账款为81,564,131.41元，较2019年12月31日的106,517,063.31元减少[136] - 2020年6月30日预付款项为12,890,245.76元，较2019年12月31日的6,233,897.81元增加[136] - 2020年6月30日流动资产合计为362,635,503.32元，较2019年12月31日的450,828,554.33元减少[136] - 2020年6月30日非流动资产合计为341,384,619.97元，较2019年12月31日的304,450,291.00元增加[137] - 2020年6月30日资产总计为704,020,123.29元，较2019年12月31日的755,278,845.33元减少[137] - 2020年6月30日流动负债合计为46,091,784.10元，较2019年12月31日的72,223,671.58元减少[137] - 2020年6月30日流动资产合计406,400,320.62元，较2019年12月31日的453,505,811.50元下降约10.39%[140] - 2020年6月30日非流动资产合计283,736,418.79元，较2019年12月31日的284,336,259.98元下降约0.21%[141] - 2020年6月30日资产总计690,136,739.41元，较2019年12月31日的737,842,071.48元下降约6.46%[141][142] - 2020年6月30日流动负债合计34,721,081.53元，较2019年12月31日的60,137,984.30元下降约42.26%[141] - 2020年6月30日非流动负债合计33,524,741.66元，较2019年12月31日的34,900,496.23元下降约3.94%[141][142] - 2020年6月30日负债合计68,245,823.19元，较2019年12月31日的95,038,480.53元下降约28.19%[141][142] - 2020年半年度营业总收入40,738,063.59元，较2019年半年度的73,415,165.58元下降约44.51%[144] - 2020年半年度营业总成本58,684,019.16元，较2019年半年度的68,569,338.29元下降约14.41%[144] - 2020年半年度其他收益5,633,370.35元，较2019年半年度的2,682,784.88元增长约110%[144] - 2020年6月30日所有者权益合计621,890,916.22元，较2019年12月31日的642,803,590.95元下降约3.25%[142] - 2020年上半年投资收益864,571.18元，2019年上半年为1,942,593.53元[145][147] - 2020年上半年信用减值损失-657,712.88元，2019年上半年为-934,334.15元[145] - 2020年上半年营业利润-12,784,963.95元，2019年上半年为8,536,871.55元[145] - 2020年上半年净利润-12,570,315.98元，2019年上半年为7,193,633.30元[145] - 2020年上半年基本每股收益-0.17元/股，2019年上半年为0.10元/股[146] - 2020年上半年营业收入35,576,414.47元，2019年上半年为60,422,701.97元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计59,876,491.27元，2019年上半年为72,137,868.32元[149] - 2020年上半年经营活动现金流出小计93,123,290.70元，2019年上半年为95,601,971.68元[149] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额-33,246,799.43元，2019年上半年为-23,464,103.36元[149] - 2020年上半年收回投资收到的现金125,000,000.00元，2019年上半年为110,000,000.00元[149] - 2020年半年度经营活动现金流入小计50671453.88元，2019年半年度为62034679.40元[152] - 2020年半年度经营活动现金流出小计81823770.55元，2019年半年度为81532148.64元[153] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 31152316.67元，2019年半年度为 - 19497469.24元[153] - 2020年半年度投资活动现金流入小计181087700.27元，2019年半年度为111897795.14元[153] - 2020年半年度投资活动现金流出小计190469900.00元，2019年半年度为103867687.50元[153] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9382199.73元，2019年半年度为8030107.64元[153] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计11009469.42元，2019年半年度为9573580.15元[153] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11009469.42元，2019年半年度为 - 9573580.15元[153] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 51543985.82元，2019年半年度为 - 21040941.75元[153] - 2020年期初所有者权益合计647552245.08元，本期增减变动金额为 - 23575861.18元[156] - 2020年上半年综合收益总额为6,949,912.29元，少数股东权益变动243,721.01元，综合影响使所有者权益增加7,193,633.30元[160] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为9,568,580.00元[162] - 2020年上半年未分配利润减少2,618,667.71元[160] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为597,562,605.02元，少数股东权益为5,607,049.32元，所有者权益合计为603,169,654.34元[160] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为595,311,154.39元，少数股东权益为5,497,809.25元，所有者权益合计为600,808,963.64元[160] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为592,692,486.68元，少数股东权益为5,741,530.26元，所有者权益合计为598,434,016.94元[162] - 2020年期初与2019年末相比，因会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少2,251,450.63元，少数股东权益减少109,240.07元，所有者权益合计减少2,360,690.70元[160] - 2020年半年度实收资本（或股本）为66,680,000.00元，资本公积为220,710,452.33元，盈余公积为35,500,180.50元，未分配利润为299,000,283.39元，所有者权益合计为621,890,916.22元[166][167] - 2020年半年度所有者权益合计较期初减少20,912,674.73元[1

财报审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数4,942户，中路高科交通科技集团有限公司持股30,832,000股，占比46.24%[11] 整体财务指标变化 - 本报告期末总资产715,848,289.56元，较上年度末减少5.22%；归属于上市公司股东的净资产630,226,874.04元，较上年度末减少1.65%[7] - 年初至报告期末营业收入10,778,776.53元，较上年同期减少67.46%；归属于上市公司股东的净利润-10,541,737.04元，较上年同期减少539.25%[7] - 2020年3月31日资产总计715848289.56元，较2019年12月31日755278845.33元减少[17] - 2020年3月31日负债合计79981585.81元，较2019年12月31日107726600.25元减少[18] - 2020年第一季度营业总收入为1077.88万元，较2019年第一季度的3312.71万元下降67.46%[25] - 2020年第一季度营业总成本为2348.34万元，较2019年第一季度的3129.87万元下降24.97%[25] - 2020年第一季度营业利润为 - 1188.43万元，2019年第一季度为289.72万元[25] - 2020年第一季度净利润为 - 1168.55万元，2019年第一季度为246.30万元[26] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1054.17万元，2019年第一季度为239.99万元[26] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.16元/股，2019年第一季度为0.04元/股[26] - 2020年第一季度流动资产合计41739.13万元，较上期的45350.58万元下降8%[21] - 2020年第一季度非流动资产合计28551.93万元，较上期的28433.63万元上升0.42%[21] - 2020年第一季度负债合计6889.34万元，较上期的9503.85万元下降27.51%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计63401.72万元，较上期的64280.36万元下降1.37%[22] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助854,611.29元，非经常性损益合计726,419.60元，所得税影响额-128,191.69元[6][9] 资产项目指标变化 - 货币资金期末数259,385,955.75元，较期初增加55.99%，因理财产品收回所致[13] - 交易性金融资产期末数为0，较期初减少100.00%，因理财产品收回所致[13] - 应收票据期末数为0，较期初减少100.00%，因到期兑现所致[13] - 预付款项期末数8,715,073.29元，较期初增加39.80%，因备产采购原材料所致[13] - 其他流动资产期末数9,401,379.77元，较期初增加85.99%，因本年增加预缴企业所得税所致[13] - 2020年3月31日货币资金259385955.75元，较2019年12月31日166281619.50元增加[16] - 2020年3月31日应收账款94056252.73元，较2019年12月31日106517063.31元减少[16] - 2020年3月31日流动资产合计409670216.77元，较2019年12月31日450828554.33元减少[16] 负债项目指标变化 - 2020年第一季度应付职工薪酬3457722.83元，较上年末17203830.47元减少79.90%[14] - 2020年第一季度应交税费910404.48元，较上年末7893457.76元减少88.47%[14] 利润表项目指标变化 - 2020年第一季度营业收入10778776.53元，较上年同期33127051.58元减少67.46%[14] - 2020年第一季度投资收益641726.13元，较上年同期94731.51元增加577.42%[14] - 2020年第一季度营业成本为10,860,769.31元，较2019年第一季度的13,568,704.15元有所下降[30] - 2020年第一季度净利润为 - 8,786,397.12元，而2019年第一季度为2,720,767.94元[30] 现金流量表项目指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金20786402.00元，较上年同期31111133.66元减少33.19%[14] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,786,402.00元，2019年第一季度为31,111,133.66元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为22,351,726.61元，2019年第一季度为32,958,569.10元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为54,330,860.60元，2019年第一季度为57,628,781.43元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,979,133.99元，2019年第一季度为 - 24,670,212.33元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为126,086,260.27元，2019年第一季度为98,531.51元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1,062,790.03元，2019年第一季度为11,122,821.12元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为125,023,470.24元，2019年第一季度为 - 11,024,289.61元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为93,044,336.25元，2019年第一季度为 - 35,694,501.94元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计18,995,733.90元，上年同期为26,984,269.91元[34] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金11,285,880.16元，上年同期为12,567,377.07元[34] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金23,159,861.63元，上年同期为21,583,170.73元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -29,260,525.21元，上年同期为 -21,784,570.83元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计126,086,260.27元，上年同期为98,531.51元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计65,389,150.00元，上年同期为17,144,700.00元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为60,697,110.27元，上年同期为 -17,046,168.49元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,436,585.06元，上年同期为 -38,830,739.32元[34] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为150,261,074.91元，上年同期为138,981,423.84元[34] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为181,697,659.97元，上年同期为100,150,684.52元[34]