证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-026 桃李面包股份有限公司 第四期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 127 人，实际出席持有人 43 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司第四期员工持股计划的有关规定。会议以记名 投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第四期员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2024 年 3 月 20 日，公司第四期员工持股计划所持有的股票已全部出售 完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第四期员工持 股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露事 务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报中国 证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）和上海证券交易所 备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信 息披露事务管理制度的第 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元，同行业客户260家[3][4] 费用与聘任情况 - 本期审计费用175万元（含税），较上期无变化[7] - 审计委员会同意续聘容诚为2024年审计机构，董事会已通过，待股东大会审议[8][9][10] 其他事项 - 容诚在乐视网案中需在1%内担责，案件二审中[4] - 近三年容诚受监管和自律措施14次，多名从业人员受相关措施[5]

桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 本制度是根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性文件制定。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、变更、监督、管理和责任 追究的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及分级 审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露要求等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在该所网站上披露。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专项账户(以下简称"募集资金 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理 和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两 ...

桃李面包股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 （修订） 桃李面包股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 桃李面包股份有限公司章程 桃李面包股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘相关 - 2023年3月21日董事会通过续聘议案，4月12日股东大会通过[2] - 审计委员会认为其具备资质和能力，通过续聘议案并提交董事会[5] 审计工作 - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，核查资金情况并出专项报告[3] - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年3月15日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计预审情况并提建议[5] 评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[8]

审计报告 - 容诚会计师事务所于2024年3月20日出具桃李公司2023年度无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 海南青子实业有限公司2023年初应收账款余额460.76万元，年度发生额4216.89万元，偿还额3827.71万元，期末余额849.94万元[13] 其他应收款 - 石家庄桃李食品有限公司2023年度其他应收款发生额3890.00万元，偿还额3590.00万元，期末余额300.00万元[13] - 上海桃李食品有限公司2023年初其他应收款余额4320.00万元，年度发生额8614.00万元，偿还额12934.00万元[13] - 内蒙古桃李食品有限公司2023年度其他应收款发生额3128.00万元，偿还额3128.00万元[13] - 东莞桃李面包有限公司2023年度其他应收款发生额3569.00万元，偿还额3569.00万元[13] - 哈尔滨桃李食品有限公司2023年度其他应收款发生额4182.46万元，偿还额4182.46万元[13] - 青岛桃李面包有限公司2023年度其他应收款发生额606.00万元，偿还额606.00万元[13] - 长春桃李食品有限公司2023年度其他应收款发生额2275.10万元，偿还额2275.10万元[13] - 天津桃李食品有限公司2023年度其他应收款发生额500.00万元，偿还额500.00万元[13] - 锦州桃李食品有限公司其他应收款为2879[14] - 重庆桃李面包有限公司其他应收款期初250，期末300，本期新增550[14] - 新疆桃李面包有限公司其他应收款期初1500，期末2870，本期新增870，总计3500[14] - 武汉桃李面包有限公司其他应收款期初1150，期末2700，本期新增700，总计3150[14] - 海南桃李面包有限公司其他应收款期初2810，期末3228，本期新增648，总计5390[14] - 浙江桃李面包有限公司其他应收款期初11285，期末8126，本期新增3064，总计16347[14] - 泉州桃李面包有限公司其他应收款期初4469，期末10448，本期新增310，总计14607[14] - 各子公司其他应收款总计期初35897.76，期末95123.68，本期新增70687.50，总计60333.94[15] 公司信息 - 公司出资额为8190万元[16] - 公司成立日期为2013年12月10日[16]

桃李面包股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二四年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （6）联系方式 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李面 ...

募集资金情况 - 公司2019年9月19日可转换公司债券募集资金净额98,161.00万元到账[1] - 2019 - 2023年度分别使用募集资金12,580.11万元、37,417.00万元、41,825.28万元、8,645.00万元、1,243.71万元[2] - 2019 - 2023年度收到银行存款利息扣除手续费等净额分别为442.77万元、2,272.76万元、692.12万元、138.53万元、3.50万元[2] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金101,711.10万元，累计收到利息净额3,549.69万元[2] - 2019年10月公司完成以7,663.11万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 变更用途的募集资金总额为0.00，比例为0.00%[19] 项目投资情况 - 江苏桃李面包一期投资项目承诺投资27,000.00，调整后25,161.00，截至期末累计投入25,421.19，投入进度101.03%，2023年累计税后利润93.56万元未达预计效益[19][21] - 四川桃李面包烘焙食品生产项目承诺投资23,000.00，截至期末累计投入23,895.42，投入进度103.89%，本年度实现效益8,727.85，达到预计效益[19] - 青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目承诺投资22,000.00，本年度投入1,243.71，截至期末累计投入23,366.24，投入进度106.21%，未适用预计效益评价[19] - 浙江桃李面包生产基地建设项目承诺投资28,000.00，截至期末累计投入29,028.25，投入进度103.67%，2022年1月投产未达预计效益[19][21] 效益未达原因 - 江苏桃李面包2023年累计税后利润未达预计效益是因原料价格、人工、物流费用增加[21] - 浙江桃李面包投产后产能未完全释放且前期费用高导致未达预计效益[21]

桃李面包股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023 年 12 月修订）和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 桃李面包股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形 ...