证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

业绩数据 - 2024年度资产总额1,176,946,619.25元，净资产总额181,618,068.80元[17] - 2024年度营业收入469,397,313.92元，同比下降21.10%[17] - 2024年度利润总额-207,866,472.12元，同比下降34.75%[17] - 2024年度归属于股东净利润-178,255,663.40元，同比下降64.36%[17] - 2024年度经营活动现金流净额23,288,467.44元[17] 利润分配 - 2024年提取10%法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元[20] 人员薪酬 - 2024年度董事长、总经理荣俊林薪酬42.94万元[30] - 2024年度董事、副总经理等吕爱华薪酬35.63万元[30] - 2024年度董事荣青薪酬92.97万元[30] - 2024年度董事荣玉岩薪酬27.46万元[30] - 2024年独立董事薪酬税前9.43万元[33] 议案通过 - 计提资产减值准备议案7票同意通过[35][36] - 拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，7票同意通过[37][39] - 拟向银行申请不超100000万元综合授信，7名赞成需股东大会审议[40] - 对会计师事务所2024年度履职评估报告7名赞成通过[41] - 审计委员会对会计师事务所2024年监督报告7名赞成通过[42]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为46,939.73万元[6] - 2024年货币资金为94,225,393.90元，2023年为112,217,918.92元[19] - 2024年应收账款为226,360,406.31元，2023年为311,363,793.39元[19] - 2024年存货为178,392,975.32元，2023年为582,942,868.13元[19] - 2024年净利润为 - 146239116.08元，上期为 - 20888528124元[25] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司存货原值为61,374.20万元，跌价准备为13,534.90万元，账面价值为47,839.30万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值占期末资产总额的比例为40.61%[8] - 2024年流动负债合计为995,602,872.27元，2023年为1,001,727,117.08元[23] - 2024年长期借款为101,087,951.16元，2023年为192,432,668.33元[23] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为669,807,268.98元，上期为561,710,121.82元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,288,467.44元，上期为 - 109,888,599.70元[26] - 投资活动现金流入小计本期为111,511.35元，上期为2,169,023.31元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,836,096.95元，上期为90,517,827.50元[26] 会计政策与处理 - 公司收入在客户取得商品控制权时确认，满足特定条件的履约义务在某一时段内按履约进度确认收入[175][176] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[119][123] - 固定资产以实际成本入账，采用年限平均法计提折旧，减值时计提准备[143][144] - 政府补助采用总额法，与资产相关的确认为递延收益分期计入损益，与收益相关的按用途处理[196]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,939.73万元，上年度59,492.19万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计6.02万元，上年度4.55万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额46,933.71万元，上年度59,487.64万元[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或 "保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民 币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金 ...

上海天永智能装备股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22270-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25D -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22270-1 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司归还募集资金并继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定的要求，对天永智能归还募集资 金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万 股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1元下降至2024年的-1.65元，同比降幅65% [1] - 每股净资产从2023年的3.36元下降至2024年的1.68元，同比降幅50% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.32元下降至2024年的-2.97元，同比降幅125% [1] - 营业收入从2023年的5.95亿元下降至2024年的4.69亿元，同比降幅21.18% [1] - 净利润从2023年的-1.08亿元下降至2024年的-1.78亿元，同比降幅64.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-25.97%下降至2024年的-65.42%，同比降幅151.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8142.62万股，占流通股比例75.34%，较上期减少35.67万股 [1] - 上海茗嘉投资有限公司持有6416.34万股，占总股本比例59.37%，持股数量不变 [2] - 上海荣永投资管理合伙企业持有792.75万股，占总股本比例7.33%，持股数量不变 [2] - 朱佩俊持有313.72万股，占总股本比例2.9%，较上期减少30.91万股 [2] - 宏深投资控股集团(海南)有限公司新进股东，持有74.09万股，占总股本比例0.69% [2] - 张帅新进股东，持有43.15万股，占总股本比例0.4% [2] - 魏延军、顾凤仙、苏孝敏、马景凤退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区 区 委政法 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...