人员数据 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[2] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[3] - 2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[3] 审计相关 - 2023年续聘司农事务所为审计机构[4][5][7] - 司农事务所对公司2023年度相关审计均出具标准无保留意见报告[6] - 2024年审计委员会与审计人员多次沟通[7][8] - 董事会审计委员会认为司农事务所履职规范，报告客观公允[9]

财务表现 - 2024年第一季度，好莱客营业收入为402,935,176.37元，同比增长15.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,649,806.52元，同比增长5.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,618,747.38元，同比下降1,126.08%[4] - 基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.06元，加权平均净资产收益率为0.41%[4] - 非经常性损益项目合计为7,577,843.42元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要是因为营业收入增加[6] 股东情况 - 前十名股东中，沈汉标持股数量最多，占比41.14%，王妙玉持股占比25.95%[7] - 沈汉标和王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，其他股东关系未知[8] - 前十名股东及前十名无限售股东未参与转融通业务出借股份[9] 公司资产状况 - 2024年第一季度，广州好莱客创意家居股份有限公司的流动资产合计为2,059,168,876.97元，较上一季度下降了148,105,837.74元[10] - 非流动资产合计为2,325,570,135.81元，较上一季度下降了20,421,551.75元[11] 公司经营情况 - 公司的营业总收入为402,935,176.37元，较去年同期增长了55,172,203.20元[12] - 营业总成本为401,780,184.89元，较去年同期增长了47,680,775.32元[13] - 2024年第一季度，公司持续经营净利润为12,649,806.52元，较去年同期12,007,819.75元有所增长[14] - 综合收益总额为11,646,438.16元，略低于去年同期的12,316,390.10元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,618,747.38元，较去年同期的-11,468,966.46元下降明显[15] - 投资活动产生的现金流量净额为143,401,499.50元，略高于去年同期的148,669,930.34元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,950,449.94元，较去年同期的-5,320,083.72元有所改善[16]

公司章程修订 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3] - 修订后公司注册登记取得营业执照，执照号：914401017994381174[3] 担保规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超上市公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4][6] - 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[4][6] - 股东大会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4][6] 股东大会与董事选举 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][7] - 董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东书面提名[8] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，选举两名（含两名）以上董事时应采取该制度[8] - 与会股东所持每一有表决权股份拥有与应选董事人数相等投票权，全部投票权等于所持股份乘以应选董事数之积[8] - 股东投票累计投出票数不得超过其所享有的有效投票权总数[8] - 当选董事需在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中，按得票从高到低、以拟选举董事人数为限依次产生[9][11] - 若两名以上董事候选人得票数相同且可能造成当选董事人数超拟选聘人数，得票均相同则重新选举，排名最后的两名以上得票相同则排名在前的先当选，相同的再重新选举[9][11] - 若当选董事人数不足应选人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[9][11] - 经股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应在五天内开会再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事候选人[9][11] - 前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任[9][11] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露[12] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，独立董事连续任职不得超过六年[13] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况；因辞职致董事会低于法定最低人数，原董事继续履职，其他情况辞职报告送达生效[13] - 独立董事不符合规定应立即辞职，未辞职董事会应解除职务；导致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作[14] - 董事会执行股东大会的决议[14] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[14] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[14] 利润分配 - 股东大会作出利润分配决议后，公司董事会须在2个月内完成股利或股份派发[15] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，优先现金分配，不超累计可分配利润[16] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[16] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[16] - 成熟期无重大支出，现金分红比例达80%[16] - 成熟期有重大支出，现金分红比例达40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例达20%[16] - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元、超最近一期经审计总资产30%为重大支出[17][19] - 利润分配方案需董事会过半数（含三分之二以上独立董事）、监事会半数以上监事表决通过，再提交股东大会审议[19] - 重大投资计划或重大现金支出需满足未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[20] - 利润分配方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过[20][23][24] - 公司董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（含三分之二以上独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过[21] - 公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时可调整利润分配政策[22][24] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以上监事表决通过，提交股东大会需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过[22][25][26] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[23][26] - 公司股东及其关联方违规占用公司资金，应扣减该股东所获分配的现金红利偿还占用资金[23][26] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所应经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议并由股东大会决定[26] - 独立董事行使征集投票权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[20][23] - 公司股东大会审议利润分配方案前需多渠道与公众投资者沟通，意见汇总后在董事会说明[20][23][24]

战略发展委员会 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 每年至少召开一次定期会议，提前七天通知；半数以上委员提议可召开临时会议，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[22] - 委员由董事长等提名[22] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会先审议并提建议[25] - 每季度至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知[32] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[32] - 会议档案保存期限十年以上[35] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[42] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[42] - 设主任委员一名，由独立董事担任[42] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[42] - 提前七天通知会议，特殊情况临时会议不受限[49][50] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 会议档案保存期限十年以上[51] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[59] - 委员由董事长等提名[59] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[66] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[66] - 下设工作组负责提供资料及筹备决议[59] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准等[61] - 必要时可邀请董监高列席会议、聘请中介机构[67] - 讨论成员议题时当事人应回避[67] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年以上[68] - 会议通过议案等书面报董事会[68] 其他 - 审计部为审计委员会提供公司财务报告等资料[29] - 审计委员会会议评议后将决议材料呈报董事会[30] - 披露年度报告时应披露董事会审计委员会年度履职情况[31] - 本规则自董事会决议通过之日起施行[70] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订报董事会审议[70] - 规则解释权归公司董事会[70]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年进行会计政策变更，对财报无实质影响[3][4] - 变更后执行暂行规定和解释17号，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不损害公司及股东利益[7][8]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事 会工作报告》，本议案尚需提交公司 20 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）[4] - 拟派发含税现金股利65,369,586.66元[4] - 现金股利占2023年度净利润比例为30.09%[4] 用户数据 - 截至2024年3月31日，总股本311,283,746股[3] - 截至2024年3月31日，27,385,000元“好客转债”已转股[3] - 累计转股数为1,683,060股[3] 未来展望 - 本次利润分配预案待2023年年度股东大会审议[6] - 利润分配结合公司情况，不影响正常经营及长期发展[7]

公司投资情况 - 合伙企业总规模20000万元，公司认缴19800万元，占99%份额[2][3] - 公司本次对外投资资金来源为自有资金，以认缴出资额为限对合伙企业债务担责[26] - 本次投资完成后，创领未莱将纳入公司合并报表范围[26] 方圆金鼎财务数据 - 2023年12月31日资产总额10114.08万元，负债总额2231.70万元，净资产7882.38万元，资产负债率22.07%[8] - 2024年3月31日资产总额9907.39万元，负债总额2084.08万元，净资产7823.31万元，资产负债率21.04%[8] - 2023年度营业收入5635.37万元，净利润2973.76万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入541.96万元，净利润 - 59.07万元[8] 合伙企业相关规定 - 工商登记存续期限为自成立之日起9年，基金存续期限为自首次募集结束之日起7年[11] - 投资期为自首次募集结束之日起至届满5年之日（含）止，退出期为投资期结束日次日至清算解散完成之日止[11] - 普通合伙人可独立决定将存续期限延长合计不超2年，延长2年期满如需继续延长，需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之二以上份额的有限合伙人同意[11] - 经普通合伙人及占全部实缴注册资本二分之一以上份额的有限合伙人同意，可进行后续募集[12] - 单一项目采购服务费用总计超50万元，需取得合伙人实缴份额二分之一以上同意[15] - 存续期内累计费用支出（税负、管理费除外）不得超实缴出资额的1.5%，超出部分经合伙人实缴份额二分之一以上同意，否则由执行事务合伙人/管理人承担[16] - 按有效投资金额的2%/年向管理人支付管理费，计费周期从有效投资金额划出日至清算完成日[17] - 实际投资项目退出且退出款分配后，管理费按有效投资金额扣除退出本金后余额的2%/年计算[17] - 退出项目可供分配现金扣除费用和预留后，先按实缴比例分配本金，再分配优先回报，每一合伙人优先回报为项目实缴本金单利8%的年化收益[18] - 按本金分配后余额不足以分配优先回报时，各合伙人按基准优先金额相对比例划分[19] - 本金和优先回报分配后余额的80%按实缴比例向全体合伙人分配，20%向管理人分配[20] - 分红款分配时，若累计收回分配款低于项目实缴本金，全体合伙人按实缴比例分配；高于或等于则80%按实缴比例分配给合伙人，20%作为业绩报酬给管理人[20] - 合伙企业临时投资可分配现金按对应合伙人实缴出资比例分配，也可冲抵合伙费用[20] - 非现金分配方式下，分配顺序和方式比照退出项目可供分配现金的分配执行[21] 其他事项 - 投资基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案[27] - 合伙企业投资运作可能受政策法规等多种因素影响，投资有无法达预期收益等风险[27] - 合伙人会议其他事项需经普通合伙人和合计持有有限合伙人实缴出资额二分之一以上（含本数）的守约有限合伙人同意作决议[23] - 对合伙企业清算时，财产少于债务，全体合伙人按实缴出资比例分担亏损，有限合伙人以认缴出资额为限担责，普通合伙人承担无限连带责任[22] - 协议自签署之日起生效，修订时按约定签署方式签署后生效[25] - 因协议引起的争议先协商，协商不成向北京市东城区有管辖权法院诉讼，败诉方负担诉讼费并补偿胜诉方律师费等支出[24] - 本次对外投资有利于公司加快转型升级，提升综合竞争及未来持续盈利能力[26] - 公司将对投资基金运行情况持续跟踪分析，及时履行信息披露义务[27]

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事袁英红女士、独立董事李胜 兰女士和董事沈汉标先生组成，第四届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 18 日 任期届满。 以下为审计委员会2023年度主要工作履职情况： （一）监督及评估外部审计机构工作 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2023年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农 ...