董事会议事规则 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会议事规则 第1页 共 12 页 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《广州好莱客创意家居股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（简称"董秘办"）为董事会的日常办事机构。董 秘办负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会议事规则 保事项、委托理财、 ...

关联交易 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易议案[2] - 2023年向好太太采购预计500万，实际85.12万[6] - 2023年向好太太销售预计500万，实际253.88万[6] - 2024年采购预计1500万，1 - 3月实际51.43万[8] - 2024年销售预计1500万[8] 财务数据 - 好太太注册资本40415万元[9] - 2023年底资产总额3159409165.98元[11] - 2023年底净资产2694811859.08元[11] - 2023年营收1688325298.64元，净利润326892756.29元[11] 租赁情况 - 2020 - 2025租赁房屋预计934.36万，2023年实际168.35万[6] - 2020 - 2023累计租赁金额649.15万[6]

第一章 总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司 2023 年度的经营情况 （一）2023 年度合并报表的经营情况 | | | | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日对好莱客2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额10788.55万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1447.56万元[9] - 2023年度往来资金利息122.58万元[9] - 2023年末往来资金余额12381.58万元[9] 具体往来 - 与广东好太太期初余额16.45万元，累计发生468.40万元，偿还507.75万元，年末 - 22.90万元[9] - 与惠州好莱客往来累计发生148.11万元，年末余额148.11万元[9] - 与湖北好莱客期初、年末余额均为6500.00万元[9] - 与瀚隆门窗期初余额3963.82万元，累计发生470.00万元，利息122.58万元，年末4556.40万元[9]

广州好莱客创意家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《广州好莱客创意家居股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计 ...

公司基本信息 - 公司代码为603898，公司简称为好莱客[1] - 公司的中文名称为广州好莱客创意家居股份有限公司，中文简称为好莱客，外文名称为Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.[10] - 公司的法定代表人为沈汉标[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,264,832,923.68元，同比下降19.78%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为217,238,675.34元，同比下降49.60%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比下降49.28%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.70元，同比下降39.66%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.12%，较上年同期减少8.00个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.18%，较上年同期减少3.54个百分点[12] 公司战略与发展 - 公司2023年受多重因素影响，家居消费复苏表现仍较为疲弱，公司坚持长期主义保持战略定力，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略[18] - 公司2023年度大家居订单占比稳中有升，零售客单值维持增长态势[19] - 公司2023年度整装业务实现业务规模同比增加超70%[20] - 公司2023年度加速推进全球化战略，扩张海外版图，开设门店在7个国家9个城市[20] 公司产品与服务 - 公司是一家集设计、研发、生产和销售于一体的家居定制企业，主要产品包括整体衣柜、整体书柜、整体厨房等，致力于为消费者提供全屋整体解决方案[33] 公司经营情况 - 公司2023年主营业务收入为2,160,686,855.90元，同比减少20.53%[44] - 公司主营业务毛利率为35.62%，稳中有升[23] - 公司通过精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，提升经营质量[23] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计为2,709,312,062.74元，同比下降20.29%；经营活动现金流出小计为2,245,961,829.22元，同比下降26.52%；经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[56] 公司内部控制与合规 - 公司内部控制制度建设和实施情况良好，未发现重大缺陷[114][115] - 公司披露了内部控制审计报告，获得标准的无保留意见[116] 公司治理与股东关系 - 公司2023年度现金分红比例为50.07%[103] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）[104] - 公司2023年度分红金额为65,369,586.66元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%[105] 公司风险管理 - 公司应对市场变化风险，强化品牌推广、提升客户转化效率[75] - 公司应对市场竞争风险，通过品牌建设、产品设计获取溢价[75] - 公司应对原材料价格波动风险，通过商务联盟、集中采购获得有利采购价格[75] - 公司应对季节性波动风险，提升劳动力安排、存货管理弹性，降低季节性波动影响[76]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过多项2023年度报告相关议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过公司2024年第一季度报告的议案[10] 薪酬事项 - 确认公司监事2023年度薪酬议案需提交股东大会审议[5] - 2024年度监事薪酬标准拟在2023年度基础上调整[8] 授信申请 - 同意公司及子公司2024 - 2025年向银行申请不超15亿元综合授信[9]

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮 箱 （ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...