人员及章程调整 - 公司调整高级管理人员范围并修订《公司章程》[1] - 原“首席人力资源官”“制造总监”不再属高级管理人员[1] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[1][2] 交易权限 - 多项10%以下或特定金额以下交易总经理可批准[3] - 特定金额关联交易总经理可决定[4] 章程审议 - 拟修订《公司章程》需股东大会审议，以核准结果为准[5]

市场扩张和并购 - 公司向衢州天野增资5000万元，以债权转股权方式进行[3][4][9] 业绩总结 - 2024年1 - 12月衢州天野营收49146.606378万元，净利润 - 55.233012万元[8] - 2025年1 - 3月衢州天野营收10707.512099万元，净利润466.365801万元[8] 数据相关 - 增资后衢州天野注册资本增至6000万元[9] - 增资后衢州天野资本公积增至6984.08万元[9] - 2024年12月31日衢州天野资产总额53221.347207万元[8] - 2025年3月30日衢州天野资产总额52686.450977万元[8] - 2024年12月31日衢州天野负债总额44466.374177万元[8] - 2025年3月30日衢州天野负债总额43461.456541万元[8] - 2024年12月31日衢州天野净资产8754.97303万元[8] - 2025年3月30日衢州天野净资产9224.994436万元[8]

报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月8日16:00 - 17:00以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5][6][7] - 2025年4月29日至5月7日16:00前可预征集提问[6][7] - 参加人员包括董事长、总经理陆暾华，财务总监杜素珍等[7] 联系方式 - 联系人尹温杰，电话0574 - 27718107，邮箱ir@mobigarden.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[2] - 变更后按《暂行规定》《准则解释第17号》和《准则解释第18号》执行[2] - 变更经监事会审议通过，不影响财务等状况[3][4]

审计机构聘任 - 提议续聘立信为2024年年度审计机构，董事会决议同意[3] - 审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案并提交董事会[6] 审计工作情况 - 立信对2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与相关人员沟通审前工作和审计调整事项[6] - 审计委员会评价立信2024年年审表现良好，报告反映公司经营情况[9]

监事会工作 - 2024年召开1次年度和6次临时监事会会议[2][3] - 2024年列席1次年度和2次临时股东大会会议[2] 财务审计 - 2024年度财务报告获标准无保留审计意见[7] 利润分配 - 本次利润分配预案符合规定和发展需求[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责维护股东权益[10]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年4月29日董事会、5月20日股东大会通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计工作成果 - 立信对公司2024年财报及内控有效性审计出具无保留意见报告[5] - 立信对公司2024年非经营性资金等情况出具专项报告[5] - 审计中与公司就独立性等事项沟通[6] - 公司董事会认为立信完成2024年年报审计工作并出具恰当报告[7]

担保情况 - 2025年度公司为子公司提供担保额度总计20亿元，截至公告披露日担保余额7885.85万元[2] - 衢州天野截至目前担保余额2946.48万元，本次担保额度82650万元，占比146.19%[4] - 浙江牧高笛截至目前担保余额4801.13万元，本次担保额度105700万元，占比186.96%[4] - 象山牧高笛截至目前担保余额0万元，本次担保额度3000万元，占比5.31%[4] - 香港来飞截至目前担保余额0万元，本次担保额度8650万元，占比15.30%[4] - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超12个月，需审议[2] 子公司财务数据 - 浙江牧高笛2024年营收491466063.78元，净利润 -552330.12元[8] - 浙江牧高笛2025年1 - 3月营收107075120.99元，净利润4663658.01元[8] - 象山牧高笛2024年营收762759855.08元，净利润 -3568804.13元[10] - 象山牧高笛2025年1 - 3月营收108642224.49元，净利润 -1429942.90元[10] - 香港来飞2024年营收4.5085602536亿元，净利润3606.0049万元[12] - 香港来飞2025年1 - 3月营收1044.831709万元，净利润285.503812万元[12] - 另一公司2024年营收3.2070661730亿元，2025年1 - 3月营收1.5468798956亿元[16] 子公司资产负债情况 - 衢州天野2024年12月31日资产负债率83.55%[4] - 浙江牧高笛2024年12月31日资产负债率85.82%[4] - 象山牧高笛2024年12月31日资产负债率96.78%[4] - 香港来飞2024年12月31日资产负债率57.03%[4] - 香港来飞2024年12月31日资产总额3.1090483206亿元，2025年3月31日为1.7965128351亿元[12] - 香港来飞2024年12月31日负债总额3.0088465711亿元，2025年3月31日为1.6677607044亿元[12] - 另一公司2024年12月31日资产总额2.1315393146亿元，2025年3月31日为2.8084011645亿元[16] - 另一公司2024年12月31日负债总额1.2155942339亿元，2025年3月31日为1.8936747507亿元[16] 其他 - 公司成立于2023年4月17日，注册资本500万元，牧高笛户外用品股份有限公司100%持股[11]

授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超31亿元综合授信额度[1] 授信业务 - 授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 授权情况 - 授权期限自2024年年度股东大会通过议案起不超12个月[1] - 授权额度可在范围及有效期内循环使用[1] 审议情况 - 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司2017年3月1日首次公开发行1669万股A股，发行价16.37元/股，募集资金总额2.732153亿元，净额2.281453亿元[1] - 截至2024年12月31日，2023年末募集资金专户余额1189.102631万元，赎回理财产品7900万元，收益104.984274万元[2] - 2024年度募投项目使用金额8198.78244万元，活期存款利息扣除手续费57.127708万元，年末专户余额1052.432173万元[3] 项目变更情况 - 2019年变更募投项目，原项目16386.90万元资金投入新项目，“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”完工期限延至2021年12月31日[20] - 2020年“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”终止，剩余资金补充流动资金，累计使用3548.13万元，“牧高笛全渠道营销网络建设项目”完工期限延至2024年1月15日[20] - 2022年“牧高笛全渠道营销网络建设项目”变更为“智能装配仓储一体化项目”，拟投资20625.13万元，计划用募集资金17063.88万元[21] - 2024年公司调整“智能装配仓储一体化项目”投资规模，终止二期建设，剩余募集资金永久补充流动资金，8月8日实施完毕[19] 项目投入情况 - 募集资金总额22814.53万元，本年度投入8198.78万元，累计投入25897.55万元[36] - 变更用途的募集资金总额19537.00万元，占比85.63%[36] - 补充流动资金项目承诺投资3277.53万元，累计投入3290.81万元，投入进度100.41%[36] - 牧高笛全渠道营销网络建设项目调整后投资1751.66万元，累计投入1751.66万元[36] - 永久补充流动资金项目调整后投资9510.92万元，累计投入9517.37万元，投入进度100.07%[37] - 智能装配仓储一体化项目调整后投资12322.90万元，累计投入11317.46万元，投入进度91.84%，预计2024年12月完成[37] - 全部募投项目合计调整后投资26863.01万元，累计投入25897.55万元，投入进度96.41%[37] 其他情况 - 2018年因行业下滑，公司暂缓部分募投项目，后将原项目资金变更投入新项目[23] - 2018年8月29日，公司暂缓实施部分募投项目[37] - 2022年，公司变更牧高笛全渠道营销网络建设项目专户余额投入“智能装配仓储一体化项目”[37] - 2024年，公司将智能装配仓储一体化项目的募集资金投资总额由17063.88万元调整为12322.90万元[38] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[30][31] - 保荐机构国泰君安证券认为公司遵守相关规定，募集资金存放和使用合规[32] - 公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[13][14][15][17][18][28] - 公司已及时准确披露募集资金使用信息，无违规使用重大情形[29]