公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[17] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司法定代表人为缪昌文[13] - 董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮，联系电话和传真均为025 - 52837688，电子信箱为ir@sobute.com[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、胡佃东[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字的保荐代表人为黄钦、徐石晏[18] - 保荐机构持续督导的期间为2017年11月至2019年12月31日[18] - 建科院持有江苏博特34%股权[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年增长37.88%，主要因产品销量增加[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较2017年增长100.61%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较2017年末增长11.26%[20] - 2018年总资产35.35亿元，较2017年增长29.34%[21] - 2018年基本每股收益0.88元/股，较2017年增长54.39%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[22] - 2018年加权平均净资产收益率13.57%，较2017年增加2.70个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入7.16亿元，归属于上市公司股东的净利润4607.86万元[24] - 2018年非流动资产处置损益1234.70万元，2017年为 - 23.99万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助909.47万元，2017年为2340.90万元[26] - 截止2018年12月31日，公司总资产为353,479.76万元，归属于上市公司股东权益为208,505.36万元[43] - 2018年公司实现营业总收入231,595.74万元，比上年同期增长37.88%；利润总额33,097.76万元，比上年同期增长100.88%；归属于母公司股东净利润26,839.54万元，比上年同期增长100.61%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润14,651.02万元，比上年同期增长29.33%[43] - 2018年营业收入2,315,957,350.09元，较上年同期增长37.88%；营业成本1,450,189,946.49元，较上年同期增长38.37%；销售费用341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%；研发费用118,618,653.71元，较上年同期增长15.67%；财务费用33,968,220.11元，较上年同期减少20.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -97,766,088.23元，较上年同期减少19.33%；投资活动产生的现金流量净额为 -46,420,123.55元，较上年同期减少8.56%；筹资活动产生的现金流量净额为254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[45] - 2018年主营业务收入较上年同期增长37.99%，主营业务成本较上年同期增长38.19%[46] - 销售费用本期为341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用本期为134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%[55] - 研发投入合计118,618,653.71元，占营业收入比例5.12%，研发人员数量160人，占公司总人数比例12.9%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -97,766,088.23元，较上年同期变动 -19.33%；筹资活动产生的现金流量净额本期为254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[57] - 货币资金本期期末数为24,944.19万元，占总资产7.06%，较上期期末变动71.69%[59] - 应收票据及应收账款本期期末数为165,494.23万元，占总资产46.82%，较上期期末变动36.54%[59] - 报告期末，货币资金较上年期末增长71.69%，应收票据及应收账款增长36.54%，预付款项增长159.00%，存货增长52.88%，其他流动资产增长128.58%，固定资产增长41.17%，短期借款增加65%，应付票据及应付账款增加59.59%，预收款项增长93.77%，应付职工薪酬增长191.60%，应交税费增长56.67%，其他应付款增长282.77%；一年内到期的非流动资产减少100%，在建工程下降77.32%，长期应付款减少45.62%[60][61] - 截至报告期末，履约保函保证金期末余额为12358324.56元，期初余额为12521567.22元；银行承兑汇票保证金期末余额为4500189.55元，期初余额为10000188.98元；投标保函保证金期初余额为301000.00元；信用证保证金期末余额为145039.28元，期初余额为904296.10元；外币兑换保证金期末余额为22186.93元，期初余额为22119.58元[62] - 不考虑2018年7月发行股份影响，2018年度每股收益0.88元，每股净资产6.71元；考虑影响后，每股收益0.88元，每股净资产6.74元[158] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%[164] - 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于24%[164] - 以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于36%[164] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，2019年不低于24%，2020年不低于36%[165] - 2018年相关人员合计持股58701300股，2021年合计持股59009900股，增加308600股[173] - 2018年公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计1185.86万元[183] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额139,318.84万元，坏账准备余额9,441.58万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年外加剂行业营业收入2,311,887,715.55元，营业成本1,447,919,326.07元，毛利率37.37%，较上年减少0.09个百分点[48] - 2018年高性能减水剂营业收入1,820,489,194.73元，营业成本1,111,412,479.04元，毛利率38.95%，较上年减少0.03个百分点；高效减水剂营业收入248,388,616.96元，营业成本185,948,234.67元，毛利率25.14%，较上年增加0.54个百分点；功能性材料营业收入243,009,903.86元，营业成本150,558,612.36元，毛利率38.04%，较上年减少13.25个百分点[48] - 2018年华东区营业收入824,687,314.43元，营业成本522,266,174.13元，毛利率36.67%，较上年增加0.74个百分点；华中区营业收入343,129,498.30元，营业成本202,637,525.95元，毛利率40.94%，较上年增加0.54个百分点[48] - 2018年高性能减水剂生产量77.28万吨，销售量77.25万吨，库存量0.1万吨，生产量较上年增长38.84%，销售量较上年增长38.74%，库存量较上年增长42.86%；高效减水剂生产量13.99万吨，销售量13.98万吨，库存量0.05万吨，生产量较上年减少5.35%，销售量较上年减少5.99%，库存量较上年增长25.00%；功能性材料生产量12.42万吨，销售量12.32万吨，库存量0.3万吨，生产量较上年增长79.48%，销售量较上年增长60.21%，库存量较上年增长50.00%[50] - 主要产品产销量较上年同期增长是因本期客户订单较上年增长，库存量较上年期末增长是因公司备货量增加[50] - 分行业成本合计本期金额为144,791.93，占总成本99.84%，较上年同期变动38.19%[51] - 高性能减水剂成本合计本期金额为111,141.25，占总成本76.64%，较上年同期变动46.94%[52] - 高效减水剂成本合计本期金额为18,594.82，占总成本12.82%，较上年同期变动 -16.80%[52] - 高性能减水剂合成设计产能27.4万吨，产能利用率81.6%；高效减水剂合成设计产能23.4万吨，产能利用率32.6%[73] - 泰州博特报告期内新增高性能减水剂合成产能7.2万吨，新增高效减水剂合成产能3.5万吨；姜堰博特减少高效减水剂产能5万吨[74] - 外加剂行业营业收入231,188.77万元，营业成本144,791.93万元，毛利率37.37%，营业收入比上年增减37.99%，营业成本比上年增减38.19%，毛利率比上年增减 - 0.09%[79] - 境内销售渠道营业收入227,654.00万元，比上年增减38.94%；境外销售渠道营业收入3,534.77万元，比上年增减 - 4.24%[82] 公司业务与市场地位 - 公司是国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2018年在中国混凝土外加剂企业综合十强等评比中连续多年排名第一[29] - 公司在2014 - 2018年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[35] - 公司科研用房实验楼3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2018年公司参与完成的项目获国家科技进步二等奖，在江苏省上市公司创新百强评选中名列全省第八名[36][37] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项，获江苏省科技成果转化专项资金资助[36] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利431件，国际PCT专利4件[37] - 公司拥有160余人的专业研发队伍[37] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员137人，留学归国人员10余人[38] - 公司有中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人[38] - 3人入选国家高层次人才特殊支持计划，1人入选中青年创新科技领军人才[38] - 2018年公司获得国家发明专利72件，截至报告期末，共有授权专利431项，其中发明专利390项，PCT专利4项；2018年发布国家标准1项，行业标准3项[70] - 公司参与的《超500米跨径钢管混凝土拱桥建造关键技术》项目荣获2018年度国家科技进步二等奖，《现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制》项目荣获江苏省科学技术一等奖，《高速铁路结构混凝土高性能化技术创新与工程应用》荣获2018年度铁道学会科学技术特等奖[69] - 一人入选科技部“中青年创新科技领军人才”，一人入选“333”工程第二层次培养对象，三人入选“333”工程第三层次培养对象，一人入选省突出贡献中青年专家，二人入选江苏省六大人才高峰[70] - 化工新材料产业是国家明确要加快培育和发展的战略性新兴产业，“十三五”期间环保部将推动约900项环保标准制修订，发布约800项环保标准[64] - 公司主要产品有高性能减水剂和高效减水剂，所属细分行业为混凝土外加剂，主要上游原材料有环氧乙烷、丙烯酸等，主要下游应用领域为商品混凝土、建筑施工[69] - 公司依托“高性能土木工程材料国家重点实验室”等科研平台，进行科技研发及技术创新，混凝土抗裂技术应用于无锡太湖隧道、上海地铁等工程[69] - 环氧乙烷采购量8.92万吨，本期均价较上年同期增长4.53%；丙酮采购量0.58万吨，本期均价较上年同期下降15.92%；甲醛采购量1.89万吨，本期均价较上年同期增长9.49%；葡萄糖酸钠采购量1.74万吨，本期均价较上年同期增长25.91%；丙烯酸采购量1.01万吨，本期均价较上年同期增长4.92%；工业萘采购量0.53万吨，本期均价较上年同期增长25.07%[76] 公司发展战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进相关多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[94] - 公司技术创新体系发展计划围绕产品迭代、工艺优化等，布局国际专利，参编各级标准[95] - 公司市场开发与销售网络建设计划实施差异化竞争，强化国内优势市场，拓展国际市场[96] - 公司人才引进及培养计划依托科研平台，引进和培养高水平人才，加强多方面人才储备[96] - 公司投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链，寻求收购兼并对象[96] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，存在市场份额被蚕食、盈利能力下降等问题[97] - 公司面临技术风险，若不能保持领先性，核心技术可能被赶超

公司基本信息 - 公司法定代表人为缪昌文[13] - 公司董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮[14] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[16] - 建科院持有江苏博特34%股权[10] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、胡佃东[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为黄钦、徐石晏[18] - 保荐机构持续督导期间为2017年11月至2019年12月31日[18] - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800,000元，审计年限5年[134] - 内部控制审计会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[134] - 经2017年度股东大会审议批准，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告审计机构[134] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年增长37.88%，主要因产品销量增加[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较2017年增长100.61%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较2017年末增长11.26%[20] - 2018年总资产35.35亿元，较2017年增长29.34%[21] - 2018年基本每股收益0.88元/股，较2017年增长54.39%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[22] - 2018年加权平均净资产收益率13.57%，较2017年增加2.70个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.57亿、5.99亿、6.44亿、7.16亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益1234.70万元，2017年为 - 23.99万元，2016年为 - 51.06万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助909.47万元，2017年为2340.90万元，2016年为1789.63万元[26] - 截止2018年12月31日，公司总资产为353,479.76万元，归属于上市公司股东权益为208,505.36万元[43] - 2018年公司实现营业总收入231,595.74万元，比上年同期增长37.88%；利润总额33,097.76万元，比上年同期增长100.88%；归属于母公司股东净利润26,839.54万元，比上年同期增长100.61%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润14,651.02万元，比上年同期增长29.33%[43] - 2018年营业收入2,315,957,350.09元，较上年同期1,679,657,625.64元增长37.88%；营业成本1,450,189,946.49元，较上年同期1,048,089,473.34元增长38.37%[45] - 2018年销售费用341,910,239.06元，较上年同期222,564,726.83元增长53.62%；管理费用134,344,862.22元，较上年同期101,729,800.55元增长32.06%[45] - 2018年研发费用118,618,653.71元，较上年同期102,545,423.77元增长15.67%；财务费用33,968,220.11元，较上年同期42,610,341.99元下降20.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -97,766,088.23元，较上年同期 -121,195,582.94元下降19.33%；投资活动产生的现金流量净额为 -46,420,123.55元，较上年同期 -50,764,628.26元下降8.56%[45] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为254,675,547.34元，较上年同期143,619,689.42元增长77.33%[45] - 2018年主营业务收入较上年同期增长37.99%，主营业务成本较上年同期增长38.19%[46] - 销售费用本期341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用本期134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%[55] - 研发投入合计118,618,653.71元，占营业收入比例5.12%，研发人员160人，占公司总人数比例12.9%[56] - 经营活动现金流量净额本期 -97,766,088.23元，较上年同期变动 -19.33%；筹资活动现金流量净额本期254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[57] - 货币资金本期期末数24,944.19万元，占总资产7.06%，较上期期末变动71.69%[59] - 应收票据及应收账款本期期末数165,494.23万元，占总资产46.82%，较上期期末变动36.54%[59] - 报告期末货币资金较上年期末增长71.69%，应收票据及应收账款增长36.54%，预付款项增长159.00%，存货增长52.88%，其他流动资产增长128.58%，固定资产增长41.17%，短期借款增加65%，应付票据及应付账款增加59.59%，预收款项增长93.77%，应付职工薪酬增长191.60%，应交税费增长56.67%，其他应付款增长282.77%；一年内到期的非流动资产减少100%，在建工程下降77.32%，长期应付款减少45.62%[60] - 截至报告期末，履约保函保证金期末余额为12358324.56元，期初余额为12521567.22元；银行承兑汇票保证金期末余额为4500189.55元，期初余额为10000188.98元；投标保函保证金期初余额为301000.00元；信用证保证金期末余额为145039.28元，期初余额为904296.10元；外币兑换保证金期末余额为22186.93元，期初余额为22119.58元[61] - 外加剂营业收入231,188.77万元，毛利率37.37%，营业收入比上年增减37.99%，营业成本比上年增减38.19%，毛利率比上年增减-0.09%[78] - 境内营业收入227,654.00万元，比上年增减38.94%；境外营业收入3,534.77万元，比上年增减-4.24%[81] - 不考虑2018年7月发行股份影响，2018年度公司每股收益0.88元，每股净资产6.71元；考虑影响后，每股收益0.88元，每股净资产6.74元[157] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%[163] - 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于24%[163] - 以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于36%[163] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，2019年不低于24%，2020年不低于36%[164] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额139,318.84万元[198] - 截至2018年12月31日，公司坏账准备余额9,441.58万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年高性能减水剂生产量77.28万吨、销售量77.25万吨、库存量0.10万吨，分别较上年增减38.84%、38.74%、42.86%[50] - 2018年高效减水剂生产量13.99万吨、销售量13.98万吨、库存量0.05万吨，分别较上年增减 -6.48%、 -5.99%、25.00%；功能性材料生产量12.42万吨、销售量12.32万吨、库存量0.30万吨，分别较上年增减79.48%、60.28%、50.00%[50] - 分行业成本合计本期金额144,791.93，占总成本99.84%，较上年同期变动38.19%[51] - 分产品中高性能减水剂成本合计本期金额111,141.24，占总成本76.64%，较上年同期变动46.94%[52] - 前五名客户销售额12,983.89万元，占年度销售总额5.62%；前五名供应商采购额112,301.50万元，占年度采购总额66.42%[53] - 高性能减水剂合成设计产能27.4万吨，产能利用率81.6%；高效减水剂合成设计产能34.5万吨，产能利用率32.6%[72] - 泰州博特报告期内新增高性能减水剂合成产能7.2万吨，新增高效减水剂合成产能3.5万吨；姜堰博特减少高效减水剂产能5万吨[73] - 环氧乙烷采购量8.92万吨，本期均价较上年同期增长4.53%[75] 公司荣誉与科研成果 - 公司是国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2018年在相关评比中连续多年排名第一[29] - 公司在2014 - 2018年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[35] - 2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[35] - 公司建有科研用房实验楼3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2018年公司参与完成的项目获国家科技进步二等奖，主持完成的项目获多项科技奖项[36] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项[36] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利431件，国际PCT专利4件[37] - 2018年公司在江苏省上市公司创新百强评选中名列全省第八名[37] - 公司拥有160余人的专业研发队伍[37] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员137人，留学归国人员10余人[38] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 2018年公司参与的3个科研项目分别获国家科技进步二等奖、江苏省科学技术一等奖、铁道学会科学技术特等奖[68] - 2018年公司获得国家发明专利72件，截至报告期末共有授权专利431项，其中发明专利390项，PCT专利4项；2018年发布国家标准1项，行业标准3项[69] - 公司科研团队发明的混凝土抗裂技术应用于无锡太湖隧道、上海地铁等工程并取得显著成效[68] 公司发展战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进相关多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[93] - 技术创新体系发展计划围绕产品迭代、工艺优化等，布局国际专利，参编各级标准[94] - 市场开发与销售网络建设计划实施差异化竞争，强化国内优势市场，拓展国际市场[95] - 人才引进及培养计划依托科研平台，引进和培养高水平人才，加强多方面人才储备[95] - 投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链，寻求收购兼并对象[95] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，存在市场份额被蚕食、盈利能力下降等问题[96] - 公司面临技术风险，若不能保持领先性，核心技术有被赶超或替代的可能[96] - 公司面临人力资源风险，存在人才流失、生产经营受制约的风险[98] - 公司面临原材料价格波动风险，盈利能力可能因原材料价格大幅波动而受影响[98] 利润分配相关 - 公司拟以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），该预案已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议批准[5] - 2018年公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），现金分红总额为7455.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.78%[101][102] - 2017年公司每10股派息2元（含税），现金分红数额为6080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.44%[101] - 2016年公司无现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为13293.649108万元[101] - 报告期内公司现金分红政策未调整，利润分配政策标准和比例明确[100] 股份限售与承诺 - 控股股东江苏博特承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[104] - 实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[105][106] - 缪昌文、刘加平、张建雄等部分人员承诺12个月股份限售[103] - 公司上市前其他股东承诺12个月股份限售[

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产31.895亿元，较上年度末增长16.71%[6] - 2018年第三季度公司资产总计31.895亿元，较年初27.329亿元增长16.71%[21] - 母公司2018年9月30日资产总计29.959亿元，较年初25.079亿元增长19.46%[25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.357亿元，较上年度末增长8.63%[6] - 所有者权益合计20.437亿元，较年初18.807亿元增长8.67%[22] - 母公司所有者权益合计15.785亿元，较年初15.088亿元增长4.61%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2770.7万元，较上年同期减少126.24%[6] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2770.70万元，上年同期为1.06亿元[37] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9175.90万美元，上年同期为 - 2575.39万美元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入15.999亿元，较上年同期增长35.69%[6] - 公司2018年1 - 9月营业收入为1,599,922,157.28元，上年同期数为1,179,088,532.43元，变动比例为35.69%[14] - 2018年1 - 9月营业总收入15.999亿元，上年同期为11.791亿元，同比增长35.77%[28] - 2018年7 - 9月营业总收入6.437亿元，上年同期为4.556亿元，同比增长41.28%[28] - 2018年1 - 9月营业收入为16.33亿元，上年同期为12.66亿元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.223亿元，较上年同期增长93.20%[6] - 公司2018年1 - 9月净利润为223,050,023.68元，上年同期数为115,915,487.84元，变动比例为92.42%[14] - 2018年1 - 9月净利润为22305.002368万美元，上年同期为11591.548784万美元[30] - 2018年1 - 9月净利润为1.31亿元，上年同期为3842.49万元[34] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.025亿元，较上年同期增长5.77%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为11.37%，较上年增加1.53个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股，较上年增长46.00%[7] - 2018年第三季度基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.20元/股[31] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.73元/股，上年同期为0.50元/股[31] 股东信息 - 股东总数为28113户[10] - 江苏博特新材料有限公司持股1.36亿股，占比43.97%[10] 预付款项数据变化 - 公司2018年第三季度预付款项本期期末数为86,344,739.32元，上年期末数为38,625,767.88元，变动比例为123.54%[13] 存货数据变化 - 公司2018年第三季度存货本期期末数为215,555,920.04元，上年期末数为131,566,555.47元，变动比例为63.84%[13] 应付票据及应付账款数据变化 - 公司2018年第三季度应付票据及应付账款本期期末数为317,334,742.27元，上年期末数为226,410,343.40元，变动比例为40.16%[13] 营业成本数据变化 - 公司2018年1 - 9月营业成本为1,016,186,566.61元，上年同期数为718,762,442.76元，变动比例为41.38%[14] 销售费用数据变化 - 公司2018年1 - 9月销售费用为221,570,198.02元，上年同期数为156,316,111.79元，变动比例为41.74%[14] 资产减值损失数据变化 - 公司2018年1 - 9月资产减值损失为26,530,812.20元，上年同期数为4,716,392.51元，变动比例为462.52%[14] 利润总额数据变化 - 公司2018年1 - 9月利润总额为269,255,888.80元，上年同期数为142,561,572.08元，变动比例为88.87%[14] 房屋征收补偿影响 - 公司因房屋征收补偿收到相关补偿款137,472,899元，计入当期损益的金额为137,195,179.72元，预计至下一报告期累积净利润与上年同期相比将大幅提升[16] 流动负债相关数据变化 - 流动负债合计10.881亿元，较年初8.080亿元增长34.67%[21] - 母公司流动负债合计13.943亿元，较年初9.873亿元增长41.23%[26] 非流动负债相关数据变化 - 非流动负债合计5771.71万元，较年初4420.82万元增长30.56%[22] - 母公司非流动负债合计2302.74万元，较年初1178.07万元增长95.47%[26] 营业总成本相关数据变化 - 2018年第三季度营业总成本为5.8531860123亿美元，上年同期为4.0112235549亿美元[29] - 2018年1 - 9月营业总成本为14.7299414058亿美元，上年同期为10.5706874538亿美元[29] 营业利润相关数据变化 - 2018年第三季度营业利润为6209.735334万美元，上年同期为5528.515831万美元[30] - 2018年1 - 9月营业利润为14679.285236万美元，上年同期为14423.657488万美元[30] 综合收益总额相关数据变化 - 2018年第三季度综合收益总额为4872.993358万美元，上年同期为4725.203336万美元[31] - 2018年1 - 9月综合收益总额为22337.289603万美元，上年同期为11688.646853万美元[31] 经营活动现金流入相关数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计12.92亿元，上年同期为14.73亿元[37] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为10.21亿美元，上年同期为13.41亿美元[41] - 年初至报告期期末收到其他与经营活动有关的现金为2.11亿美元，上年同期为3986.55万美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为12.32亿美元，上年同期为13.80亿美元[41] 经营活动现金流出相关数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计13.19亿元，上年同期为13.68亿元[37] 投资活动现金流入相关数据变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计4271.69万元[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为4456.89万美元，上年同期为1084.60万美元[42] 投资活动现金流出相关数据变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计8347.15万元，上年同期为12.48亿元[37][38] 投资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为662.17万美元，上年同期为 - 518.26万美元[42] 筹资活动现金流入相关数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计62.78亿元，上年同期为63.91亿元[38] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为5.66亿美元，上年同期为6.09亿美元[42] 筹资活动现金流出相关数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计53.13亿元，上年同期为69.94亿元[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为8606.78万美元，上年同期为 - 3935.19万美元[42] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2816.76万元，上年同期为 - 7952.13万元[38] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为95.88万美元，上年同期为 - 7028.84万美元[42] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为8999.26万美元，上年同期为5564.18万美元[42]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入956,200,216.16元，上年同期723,448,194.89元，同比增长32.17%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润174,417,683.22元，上年同期69,375,144.01元，同比增长151.41%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,250,249.86元，上年同期55,942,503.17元，同比增长2.34%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5,508,476.41元，上年同期30,389,225.95元，同比下降118.13%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,987,683,599.80元，上年度末1,874,021,710.76元，同比增长6.07%[17] - 本报告期末总资产2,904,265,596.99元，上年度末2,732,936,239.43元，同比增长6.27%[17] - 本报告期基本每股收益0.57元/股，上年同期0.30元/股，同比增长90.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.57元/股，上年同期0.30元/股，同比增长90.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，上年同期0.25元/股，同比下降24.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率9.03%，上年同期6.75%，增加2.28个百分点[18] - 2018年上半年公司实现营业收入956,200,216.16元，同比增长32.17%[39][42] - 2018年上半年公司归属上市公司净利润174,417,683.22元，同比增长151.41%[39] - 2018年上半年营业成本606,304,398.04元，同比增长37.60%[42] - 2018年上半年销售费用133,607,171.43元，同比增长35.89%[42] - 2018年上半年管理费用114,137,775.89元，同比增长29.22%[42] - 2018年上半年研发支出52,444,065.56元，同比增长15.84%[42] - 公司报告期分配现金股利6080万元，去年同期未发生[43] - 营业收入本期为9.56亿元，上年同期为7.23亿元，变动比例32.17%，因产品销量增加[43] - 营业成本本期为6.06亿元，上年同期为4.41亿元，变动比例37.60%，因产品销量增加、原料价格上涨[43] - 利润总额本期为2.08亿元，上年同期为0.86亿元，变动比例140.39%，因收到房屋征收补偿款[44] - 净利润本期为1.75亿元，上年同期为0.70亿元，变动比例149.21%，因收到房屋征收补偿款[44] - 应收票据本期期末数为3.28亿元，上期期末数为2.45亿元，变动比例33.61%，因客户更多采用票据结算[47] - 存货本期期末数为1.91亿元，上期期末数为1.32亿元，变动比例45.18%，因原材料价格上涨、采购数量增加[47] - 公司2018年6月30日合并资产总计29.04亿元，较期初27.33亿元增长6.27%[110][111][112] - 公司2018年6月30日合并负债合计9.09亿元，较期初8.52亿元增长6.73%[111][112] - 公司2018年6月30日合并所有者权益合计19.95亿元，较期初18.81亿元增长6.06%[112] - 公司2018年6月30日母公司流动资产合计19.58亿元，较期初16.67亿元增长17.41%[114] - 公司2018年6月30日母公司非流动资产合计4.97亿元，较期初4.97亿元增长0.07%[114] - 公司2018年6月30日合并货币资金期末余额1.15亿元，较期初1.45亿元减少20.76%[110] - 公司2018年6月30日合并应收票据期末余额3.28亿元，较期初2.45亿元增长33.61%[110] - 2018年上半年公司资产总计27.93亿元，较上期25.08亿元增长11.35%[115] - 2018年上半年公司负债合计12.21亿元，较上期9.99亿元增长22.22%[115] - 2018年上半年公司所有者权益合计15.72亿元，较上期15.09亿元增长4.20%[116] - 2018年1 - 6月公司营业总收入9.56亿元，较上期7.23亿元增长32.17%[117] - 2018年1 - 6月公司营业总成本8.88亿元，较上期6.56亿元增长35.26%[117] - 2018年1 - 6月公司利润总额2.08亿元，较上期8642.31万元增长140.39%[118] - 2018年1 - 6月公司净利润1.75亿元，较上期7004.40万元增长149.21%[118] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额1.75亿元，较上期6963.44万元增长150.79%[119] - 2018年基本每股收益0.57元/股，较上期0.30元/股增长90%[119] - 2018年稀释每股收益0.57元/股，较上期0.30元/股增长90%[119] - 本期营业收入978,486,367.74元，上期774,362,443.40元[120] - 本期营业利润22,073,648.73元，上期9,966,320.30元[120] - 本期利润总额145,857,971.26元，上期7,828,106.35元[120] - 本期净利润123,978,093.87元，上期5,667,657.45元[120] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5,508,476.41元，上期30,389,225.95元[124] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 33,054,796.20元，上期 - 90,144,847.91元[124] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,775,176.28元，上期47,663,697.73元[125] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 35,738,839.95元，上期 - 12,147,941.87元[125] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,688,767.29元，上期 - 68,325,905.08元[127] - 母公司本期投资活动收回投资收到现金30,000,000.00元，上期无[127] - 投资活动现金流入小计为42,635,362.92元，现金流出小计为32,981,019.57元，产生的现金流量净额为9,654,343.35元[128] - 筹资活动现金流入小计为340,000,000.00元，现金流出小计为364,468,271.78元，产生的现金流量净额为 - 24,468,271.78元[128] - 现金及现金等价物净增加额为 - 23,553,109.34元，期初余额为89,033,810.17元，期末余额为65,480,700.83元[128] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加44,205.82元，未分配利润增加113,617,683.22元，少数股东权益增加342,372.99元，所有者权益合计增加114,004,262.03元[131] - 本期综合收益总额为174,600,490.19元，其中其他综合收益44,205.82元，未分配利润增加174,417,683.22元，少数股东权益增加138,601.15元[131] - 本期所有者投入和减少资本使少数股东权益增加203,771.84元，所有者权益合计增加203,771.84元[131] - 本期利润分配使未分配利润减少60,800,000.00元，所有者权益合计减少60,800,000.00元[131] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益为91,568.67元，未分配利润为365,768,136.38元，少数股东权益为6,807,196.22元，所有者权益合计为1,118,108,354.07元[133] - 上期到本期其他综合收益减少208,880.51元，未分配利润增加69,375,144.01元，少数股东权益减少207,818.33元，所有者权益合计增加68,958,445.17元[133] - 本期期末所有者权益合计为1,994,724,273.61元[133] - 公司2018年半年度综合收益总额为69,634,435.17元，所有者投入和减少资本为 -675,990.00元[134] - 2018年半年度母公司综合收益总额为123,978,093.87元，利润分配为 -60,800,000.00元[137] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为749,957.58元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为18,082.20元[22] - 其他营业外收入和支出为124,255,462.02元[22] - 少数股东权益影响额为3,500.00元[22] - 所得税影响额为 - 20,519,844.53元[22] - 非经常性损益合计为117,167,433.36元[22] 公司荣誉与科研实力 - 公司2014 - 2017年在中国混凝土外加剂企业综合十强评比中连续多年排名第一[30] - 公司2014 - 2017年在中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[30] - 公司建有科研用房3万多平米，配有仪器设备100多台套[31] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利409件，国际PCT专利4件[32] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员127人，留学归国人员10余人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者1人、3人入选国家高层次人才特殊支持计划、2人入选江苏省“333高层次人才培养工程”第一层次培养对象、2人入选第二层次培养对象、4人入选第三层次培养对象[34] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[34] - 公司在2017年江苏省创新型企业100强榜单中排名第20位[35] - 截止报告期末，公司已获国家授权专利409件，国际PCT专利4件[39] 公司投资与项目建设 - 公司拟在成都投资2.8亿元建设苏博特新材料产业园项目，目前处于前期筹划阶段[49][50] - 公司以现金方式共同出资130万林吉特购买马来西亚公司100%股权，持有该公司51%股权[52] 股东大会相关 - 2018年第一次临时股东大会于1月9日召开，决议1月10日披露[57] - 2017年年度股东大会于4月27日召开，决议4月28日披露[57] - 2018年第二次临时股东大会于6月25日召开，决议6月26日披露[57] 股份限售与减持承诺 - 江苏博特等承诺股份限售36个月，缪昌文等部分人员承诺股份限售12个月[58] - 江苏博特等与首次公开发行相关承诺在股东大会审议通过稳定股价具体方案后10个交易日内执行[58] - 控股股东江苏博特锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持不超发行前所持股份总数20%[59] - 实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄承诺自上市起36个月内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超发行前所持股份总数20%[60] - 董事缪昌文等、高级管理人员毛良喜等承诺自上市起1年内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[61][62] - 监事张月星等承诺自上市起1年内不转让或委托管理股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[62] - 其他股东承诺自上市起1年内不转让或委托管理股份[63] 增持与回购承诺 - 控股股东江苏博特增持股票总金额不高于上市后累计从公司所获现金分红金额的30%[63] - 公司董事及高级管理人员增持股票总金额不高于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[68] - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将在20个工作日内制订回购全部新股方案[75] - 公司回购股份每股价格不低于首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息之和[

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产27.5990157446亿元，较上年度末增长0.99%[6] - 2018年3月31日，公司资产总计27.5990157446亿元，年初为27.3293623943亿元[23] - 2018年3月31日，母公司资产总计25.6512921171亿元，年初为25.0787597268亿元[26] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.0367480399亿元，较上年度末增长1.58%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4668.287472万元，较上年同期减少370.12%[6] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计400,473,972.62元，上期为453,030,933.64元；现金流出小计447,156,847.34元，上期为435,748,720.40元；现金流量净额为 - 46,682,874.72元，上期为17,282,213.24元[35] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计431,430,350.34元，上期为456,999,179.42元；现金流出小计494,453,150.07元，上期为538,332,729.32元；现金流量净额为 - 63,022,799.73元，上期为 - 81,333,549.90元[40] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.5660003462亿元，较上年同期增长35.30%[6] - 营业收入本期金额为356,600,034.62元，较上期金额263,554,110.01元增加35.30%[14] - 2018年第一季度营业总收入3.57亿元，上期2.64亿元，同比增长35.31%[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2977.718363万元，较上年同期减少13.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3014.273786万元，较上年同期增长40.45%[6] - 2018年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长40.45%[16] - 2018年第一季度净利润2950.69万元，上期3461.22万元，同比下降14.75%[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年减少1.46个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少33.33%[6] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年同期减少33.33%[6] - 2018年第一季度基本每股收益0.10元/股，上期0.15元/股，同比下降33.33%[31] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为31939户[10] 货币资金变化 - 货币资金期末数为90,203,295.55元，较年初数145,284,562.80元减少37.91%[13] 应收票据变化 - 应收票据期末数为471,459,066.54元，较年初数245,449,608.93元增加92.08%[13] 营业成本变化 - 营业成本本期金额为219,833,872.79元，较上期金额155,436,269.83元增加41.43%[14] - 2018年第一季度营业总成本3.20亿元，上期2.37亿元，同比增长34.93%[29] 营业利润变化 - 营业利润本期金额为37,045,182.14元，较上期金额26,348,861.44元增加40.60%[14] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为60,996,627.39元，较上期金额6,383,256.71元增加855.57%[15] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期金额为245,000,000.00元，较上期金额165,000,000.00元增加48.48%[15] - 2018年1 - 3月合并报表取得借款收到的现金245,000,000.00元，上期为165,000,000.00元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表取得借款收到的现金240,000,000.00元，上期为165,000,000.00元[40] 支付其他与筹资活动有关的现金变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为4,110,000.00元，较上期金额200,000.00元增加1955.00%[16] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为34,473,055.10元，较上期金额 -15,065,377.63元变动 -328.82%[16] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计245,276,000.92元，上期为174,000,000.00元；现金流出小计210,802,945.82元，上期为189,065,377.63元；现金流量净额为34,473,055.10元，上期为 - 15,065,377.63元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计240,000,000.00元，上期为165,000,000.00元；现金流出小计210,416,195.81元，上期为174,978,232.93元；现金流量净额为29,583,804.19元，上期为 - 9,978,232.93元[40] 房屋征收补偿情况 - 房屋征收补偿总金额为2.37201993亿元，公司获补偿款1.37472899亿元，控股股东江苏博特获补偿款0.99729094亿元[17] - 公司收到的补偿款中计入当期损益的金额为1.3719517972亿元，预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增长[19] 流动资产与非流动资产变化 - 2018年3月31日，公司流动资产合计15.9028653271亿元，年初为15.6607233238亿元[22] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计11.6961504175亿元，年初为11.6686390705亿元[22][23] 流动负债与非流动负债变化 - 2018年3月31日，公司流动负债合计7.7591761601亿元，年初为8.0800803161亿元[23] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计0.7375101615亿元，年初为0.4420819624亿元[23] - 2018年3月31日，母公司流动负债合计10.0144036891亿元，年初为9.8728191639亿元[26] 负债与所有者权益变化 - 2018年3月31日，公司负债合计8.4966863216亿元，年初为8.5221622785亿元[23] - 2018年第一季度负债合计10.41亿元，上期9.99亿元，同比增长4.19%[27] - 2018年第一季度所有者权益合计15.24亿元，上期15.09亿元，同比增长1.01%[27] 各项费用变化 - 2018年第一季度销售费用5507.99万元，上期3890.26万元，同比增长41.58%[30] - 2018年第一季度管理费用5124.96万元，上期4354.09万元，同比增长17.71%[30] - 2018年第一季度财务费用808.99万元，上期1020.84万元，同比下降20.75%[30] 资产减值损失变化 - 2018年第一季度资产减值损失 -1742.99万元，上期 -1420.17万元，同比下降22.73%[30] 投资活动现金流量变化 - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计15,000.00元，上期为89,651.17元；现金流出小计33,636,978.21元，上期为81,536,722.39元；现金流量净额为 - 33,621,978.21元，上期为 - 81,447,071.22元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计15,000.00元，上期为89,651.17元；现金流出小计514,708.60元，上期为15,003,523.60元；现金流量净额为 - 499,708.60元，上期为 - 14,913,872.43元[40] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2018年1 - 3月合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 280,401.62元，上期为 - 94,226.36元；现金及现金等价物净增加额为 - 46,112,199.45元，上期为 - 79,324,461.97元；期初余额121,538,588.59元，上期为149,925,467.16元；期末余额75,426,389.14元，上期为70,601,005.19元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 114,123.49元，上期为 - 47,482.26元；现金及现金等价物净增加额为 - 34,052,827.63元，上期为 - 106,273,137.52元；期初余额89,033,810.17元，上期为125,930,230.91元；期末余额54,980,982.54元，上期为19,657,093.39元[40][41] 偿还债务支付的现金变化 - 2018年1 - 3月合并报表偿还债务支付的现金200,000,000.00元，上期为178,710,000.00元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表偿还债务支付的现金200,000,000.00元，上期为165,010,000.00元[40]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1679657625.64元，较2016年增长27.84%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为133788918.69元，较2016年增长0.64%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113286310.60元，较2016年下降5.08%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 121195582.94元，较2016年下降178.24%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1874021710.76元，较2016年末增长68.63%[20] - 2017年末总资产为2732936239.43元，较2016年末增长16.03%[20] - 2017年基本每股收益0.57元/股，较2016年的0.58元/股减少1.72%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为10.87%，较2016年的12.54%减少1.67个百分点[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、4.60亿元、4.56亿元、5.01亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3431.90万元、3505.61万元、4569.61万元、1871.77万元[22] - 2017年非流动资产处置损益为 -23.99万元，2016年为 -51.06万元，2015年为 -14.38万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为2340.90万元，2016年为1789.63万元，2015年为1321.92万元[24] - 2017年其他营业外收入和支出为 -28.04万元，2016年为 -59.85万元，2015年为 -71.46万元[25] - 2017年非经常性损益合计为2050.26万元，2016年为1358.72万元，2015年为1110.45万元[25] - 报告期内，公司实现营业总收入167,965.76万元，比上年同期增长27.84%；实现利润总额16,476.59万元，比上年同期增长3.09%；实现归属于母公司股东净利润13,378.89万元，比上年同期增长0.64%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司净利润11,328.63万元，比上年同期降低5.08%[44] - 营业收入为16.7965762564亿元，较上年同期增长27.84%[46] - 营业成本为10.4808947334亿元，较上年同期增长38.60%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.2119558294亿元，较上年同期下降178.24%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.5076462826亿元，较上年同期增长72.87%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4361968942亿元，较上年同期增长61.65%[47] - 销售费用为222,564,726.83元，较上年同期增长14.59%；管理费用为204,275,224.32元，较上年同期增长24.49%；财务费用为42,610,341.99元，较上年同期下降6.21%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 121,195,582.94元，较上年同期下降178.24%；筹资活动产生的现金流量净额为143,619,689.42元，较上年同期增长61.65%[58] - 应收票据期末数为245,449,608.93元，较上期期末增长84.28%；预付款项期末数为38,625,767.88元，较上期期末增长188.07%；存货期末数为131,566,555.47元，较上期期末增长58.04%[61] - 短期借款期末数为500,000,000.00元，较上期期末下降46.70%；预收款项期末数为19,927,978.61元，较上期期末增长255.68%；应付利息期末数为632,683.33元，较上期期末下降50.87%[61] - 股本期末数为304,000,000.00元，较上期期末增长33.33%；资本公积期末数为1,013,740,378.15元，较上期期末增长120.04%；未分配利润期末数为496,491,584.58元，较上期期末增长35.74%[61][62] - 期初资产总额235543万元，负债总额123732.48万元，资产负债率52.53%；期末资产总额273293.62万元，负债总额85221.62万元，资产负债率31.18%[152] - 不考虑发行股份影响，2017年度每股收益0.59元、每股净资产5.46元；考虑影响后，每股收益0.57元、每股净资产6.16元[149] - 2017年现金分红数额为6080万元，占净利润比率为45.44%[99] - 2016年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[99] - 2015年现金分红数额为6000万元，占净利润比率为35.01%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能减水剂生产量为55.66万吨，销售量为55.68万吨，生产量同比增长42.02%，销售量同比增长42.25%[50] - 高效减水剂生产量为14.78万吨，销售量为14.87万吨，生产量同比增长0.56%，销售量同比增长1.36%[50] - 功能性产品生产量为6.92万吨，销售量为7.69万吨，生产量同比增长35.73%，销售量同比增长38.06%[50] - 前五名客户销售额为8802.85万元，占年度销售总额5.24%[54] - 前五名供应商采购额为52669.91万元，占年度采购总额49.8%[54] - 外加剂营业收入167,544.24万元，毛利率37.46%，营业收入比上年增减27.75%，营业成本比上年增减38.64%，毛利率比上年增减 -4.91%[77] - 境内营业收入163,853.01万元，比上年增减27.53%；境外营业收入3,691.23万元，比上年增减38.48%[81] 公司股权与股东相关 - 建科院持有江苏博特34%股权[9] - 江苏博特新材料有限公司期末持股136000000股，占比44.74%[155] - 缪昌文期末持股17750000股，占比5.84%；刘加平期末持股13700000股，占比4.51%；张建雄期末持股7600000股，占比2.50%[155] - 江苏博特、缪昌文、刘加平、张建雄承诺自公司上市起36个月内限售股份[99][100][102] - 缪昌文、刘加平、张建雄等部分人员承诺自公司上市起12个月内限售股份[99][103][104] - 公司上市前其他股东承诺自公司上市起12个月内限售股份[100] - 江苏博特承诺稳定股价增持金额不高于上市后累计现金分红的30%[104][105] - 江苏博特、公司董事及高管等承诺在股东大会通过稳定股价方案后10个交易日内采取措施[100] - 缪昌文、刘加平等在锁定期满担任职务期间每年转让股份不超持有总数的25%[102][103][104] - 江苏博特等锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[100][102][103] - 公司董事及高管增持股票总金额不高于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[109] - 江苏博特新材料有限公司等部分股东有限售条件股份可上市交易时间多为2020年11月10日或2018年11月12日[157][158] - 公司控股股东为江苏博特新材料有限公司，法定代表人为刘加平[159] - 公司2017年年报显示实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄三位自然人，均为中国国籍且无其他国家或地区居留权[162] 公司上市相关 - 2017年11月10日公司在上海证券交易所挂牌上市[43] - 公司向社会公开发行A股7600万股，发行后股本增加至30400万股[147][151][152] - A股发行价格为9.02元，发行日期为2017年10月31日，上市日期为2017年11月10日[151] - 报告期内公司普通股股份总数由22800万股增至30400万股，新增无限售条件流通股7600万股[152] 公司科研与荣誉相关 - 公司在2014 - 2017年中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中连续多年排名第一[27] - 2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[27] - 2014 - 2017年公司在中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[34] - 2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[34] - 公司建有科研用房3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项[36] - 2017年公司获国家发明专利103件，国际PCT专利2件；截止报告期末，拥有国家授权专利353件，国际PCT专利4件[37] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员123人，留学归国人员10余人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者1人等[38] - 2017年公司在江苏省创新型企业100强榜单中排名第20位[39] - 2017年公司获得国家发明专利103件，国际PCT专利2件，参与6项行业标准编制，新增高新技术产品6项[68] - 公司主营产品减水剂获工信部“单项冠军示范产品”，一人入选“南京市科技顶尖专家集聚计划”，一人入选“万人计划”科技创新领军人才[68] 公司产能与原材料相关 - 高性能减水剂合成设计产能20.2万吨，产能利用率90.8%，在建产能7.2万吨，2018年投产；高效减水剂合成设计产能24.9万吨，产能利用率34.3%，在建产能26万吨，2018年投产[72] - 子公司江苏博立化工车间关停，减少高效减水剂合成产能2.28万吨/年；新疆苏博特新增高性能减水剂合成产能4.8万吨/年[73] - 2017年环氧乙烷采购量5.81万吨，均价较上年同期增长13.96%；丙酮采购量0.58万吨，均价较上年同期增长19.45%；甲醛采购量1.96万吨，均价较上年同期增长37.57%；葡萄糖酸钠采购量1.55万吨，均价较上年同期增长2.74%；丙烯酸采购量0.77万吨，均价较上年同期增长27.34%；工业萘采购量0.63万吨，均价较上年同期增长14.41%[75] - 高性能减水剂所属混凝土外加剂细分行业，主要上游原材料为环氧乙烷、丙烯酸、巯基丙酸，主要下游应用于商品混凝土、建筑施工[67] 公司子公司相关 - 姜堰博特净利润3,009.99万元；南京博特净利润6,738.97万元；攀枝花博特净利润243.96万元；江苏博立净利润 -57.89万元；天津博特净利润721.30万元；武汉博特净利润10.33万元；昆明苏博特净利润64.27万元；中山苏博特净利润1.95万元；新疆苏博特净利润71.54万元；镇江苏博特净利润 -94.32万元[85] - 香港苏博特净利润327.43万元；泰州博特净利润 -368.98万元；通有物流净利润11.36万元；吉邦材料净利润 -110.41万元[86] 公司战略与计划相关 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[89] - 公司市场开发与销售网络建设计划包括实施差异化竞争等内容[91] - 公司人才引进及培养计划依托平台和政策引进培养高水平人才[92] - 公司投资发展计划是优化供应链网络，寻求收购兼并对象[93] 公司风险相关 - 公司面临市场竞争、技术、人力资源、原材料价格波动等风险[94][95] 公司分红政策相关 - 公司拟以总股本30400万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计分配6080万元，该预案尚需股东大会审议批准[5] - 报告期内公司现金分红政策未调整，相关决策程序和机制完备[98] 公司承诺与责任相关 - 公司若招股书有虚假等重大问题，将在认定生效之日起20个工作日内制订回购全部新股方案[115] - 公司控股股东江苏博特若需购回已转让原限售股份，将在认定生效之日起10个工作日内制定具体方案[118] - 公司董事及高管在股东大会审议稳定股价具体方案及实施期间，不转让持有的发行人股份，除非特定情形[110] - 公司对招股书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[115] - 公司控股股东江苏博特确认发行人招股书无虚假等问题，并承担法律责任[117] - 若公司招股书有问题致投资者损失，公司将依法赔偿[116] - 若发行人招股书有问题致投资者损失，江苏博特将依法赔偿[118] - 若发行人招股书有问题触发相关义务，江苏博特保证在股东大会对回购、赔偿议案投赞成票[119] - 江苏博特承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[121] - 公司实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄作出不越权