重要内容提示： 截止 2025 年 4 月 16 日"博 22 转债"已触发向下修正转股价格条款。 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2025年10月15日）， 如再次触发"博 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 ...

可转债发行概况 - 公司于2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元 [1] - 债券简称"博22转债"，债券代码"113650"，债券期限为自发行之日起6年 [1] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 转股价格为23.95元/股 [1] 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计已有125,000元博22转债转换为公司股份，累计转股股数为5,321股，占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.001266% [2][3] - 2024年12月31日至2025年3月31日期间，转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股 [2][3] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，有限售条件流通股数量为12,300,000股，无限售条件流通股数量为420,314,119股，总股本为432,614,119股 [2] - 本季度可转债转股未对公司股本结构产生影响 [2]

债券发行 - 2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] - 2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计125,000元博22转债转股，股数5,321股，占比0.001266%[3][5] - 截至2025年3月31日，未转股金额799,875,000元，占比99.984%[3][5] - 2024年12月31日至2025年3月31日转股金额0元，股数0股，占比0%[3][5] 债券信息 - 债券期限6年，票面利率逐年递增[4] - 转股价格23.95元/股[4] - 2023年1月9日起可转股[4] 流通股情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日限售股均为12,300,000股[6] - 2024年12月31日和2025年3月31日无限售股均为420,314,119股[6]

融资情况 - 公司于2022年7月2日发行80,000万元可转换公司债券[1] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771万元，截至2024年底投入进度77.73%[2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[2] - 信息化系统建设项目投资9,656万元，截至2024年底投入进度24.54%[3] 资金补充 - 补充流动资金拟用募集资金23,800万元，截至2024年底投入进度96.22%[3] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[4] - 2025年3月21日会议通过部分募投项目延期议案[7] - 审计委员会、监事会同意部分募投项目延期事项[9][10]

融资情况 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[2] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771.00万元，截至2024年底投入进度77.73%[5] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[5] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[5] - 信息化系统建设项目投资9,656.00万元，截至2024年底投入进度24.54%[5] - 补充流动资金项目投资23,800.00万元，截至2024年底投入进度96.22%[5] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[6] - 2025年3月21日公司审议通过部分募投项目延期议案[2][10] - 审计、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[11][12][13][14] - 募投项目延期不改变实施主体、投资总额等，无实质性影响[8]

会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2] - 监事会同意部分募投项目延期事项[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 江苏苏博特第七届董事会审计委员会第四次会议于2025年3月21日在公司内召开[2] - 应到委员3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 审计委员会同意延期并提交董事会审议，表决3赞成0反对0弃权[3][4] 项目评估 - 审计委员会认为募投项目延期审慎，无重大不利影响[3] - 不存在变相改变募资投向和损害中小股东利益情形[3]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券800.00万张，募集资金80,000.00万元，扣除承销费后为79,100.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计159,613,378.16元[5] 资金管理 - 公司使用不超14,310万元闲置募集资金现金管理至2025年10月20日[3] - 2024年10月25日同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理12个月[3] - 公司各银行协定存款闲置募集资金额度不等[4] - 现金管理投资品种为协定存款，收益受市场波动影响有不确定性[3][5][7]

企业资质与税收 - 公司2024年11月19日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计缴企业所得税[1]

债券发行 - 2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股125,000元，股数5,321股，占比0.001266%[3][5] - 2024年9 - 12月转股20,000元，股数868股，占比0.00021%[3][5] - 截至2024年12月31日，未转股金额799,875,000元，占比99.984%[3][5] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股12,580,000股，无限售股420,313,251股[7] - 2024年12月31日，限售股12,300,000股，无限售股420,314,119股[7] 转股价格 - 转股价格为23.95元/股[4]