公司基本信息 - 公司法定代表人为缪昌文[14] - 公司董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮[15] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[19] - 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2020年在相关评比中连续多年排名第一[31] - 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料[32] - 公司在2014 - 2020年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[36] - 2020年公司在江苏制造业企业发明专利百强榜中，名列江苏省第10位，南京市第3位[36] - 公司拥有约200人的专业研发队伍，截止报告期末，拥有国家授权专利569件，国际发明专利25件，主编、参编国家标准12项[37] - 公司拥有博士或硕士学位人员300余人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人，5人入选“万人计划”，5人入选中青年创新科技领军人才等[38] - 公司在江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 公司荣获江苏省上市公司创新百强第8名[39] - 公司建有科研用房实验楼3万多平米[36] - 公司产品采用直销模式，采用“顾问式营销”根据客户需求定制解决方案[34] - 公司服务范围覆盖全国所有省、市、区，营销服务人员全部为混凝土及相关专业人员[40] - 公司是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业，主营产品减水剂获工信部“单项冠军产品”[36][39] 股东权益与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.6元（含税），每10股以资本公积金转增2股[5] - 2020年拟每10股派息3.6元（含税），现金分红数额为1.2609263952亿元，占净利润比率为28.61%[102] - 2019年每10股派息3元（含税），现金分红数额为9318.3万元，占净利润比率为26.30%[102] - 2018年每10股派息2.4元（含税），现金分红数额为7455.36万元，占净利润比率为27.78%[102] - 2020年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达规定，因项目投资、渠道建设和储备资金考量[101][103] - 公司报告期内现金分红政策未调整，利润分配政策标准和比例明确[100] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入36.52亿元，较2019年增长10.45%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，较2019年增长24.40%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，较2019年增长27.37%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，较2019年末增长44.84%[22] - 2020年基本每股收益1.39元/股，较2019年增长21.93%[24] - 2020年加权平均净资产收益率16.16%，较2019年增加0.25个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计-72.58万元，2019年为768.27万元[27] - 其他权益工具投资期初余额20万元，期末余额1113.88万元，当期变动1093.88万元[29] - 2020年末公司总资产64.13亿元，归属上市公司股东权益34.63亿元[44] - 2020年公司营业总收入36.52亿元，同比增长10.45%；利润总额5.88亿元，同比增长27.91%；归属母公司股东净利润4.41亿元，同比增长24.40%；扣非后归属上市公司股东净利润4.41亿元，同比增长27.37%[44] - 2020年公司营业收入36.52亿元，营业成本22.54亿元，销售费用3.08亿元，管理费用2.25亿元，研发费用1.76亿元，财务费用0.47亿元，经营活动现金流量净额3.33亿元，投资活动现金流量净额 -5.27亿元，筹资活动现金流量净额4.79亿元[46] - 报告期内销售费用较上年同期下降47.48%，主要因实行新收入准则将销售运费重分类至成本[54] - 本期费用化研发投入175910604.44元，研发投入总额占营业收入比例4.82%，研发人员数量269人，占公司总人数比例10.61%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为333366723.15元，上年同期为419128935.50元，变动比例-20.46%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-526668157.12元，较上年同期减少332859541.48元，主要系收购江苏道成、协和助剂和投资联营企业所致[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为478707863.79元，较上年同期增加548410436.42元，主要系本期发行可转债募集资金所致[59] - 货币资金本期期末数为986423832.17元，占总资产比例15.38%，较上期期末变动比例94.74%，主要系可转债募集资金所致[61] - 存货本期期末数为315015991.95元，占总资产比例4.91%，较上期期末变动比例68.74%，主要系销售备货增加所致[61] - 应付票据本期期末数为444968642.00元，占总资产比例6.94%，较上期期末变动比例78.51%，主要系报告期内票据支付货款增加所致[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 外加剂业务营业收入30.98亿元，营业成本19.52亿元，毛利率36.99%，同比减少9.13个百分点；技术服务业务营业收入5.22亿元，营业成本2.81亿元，毛利率46.21%，同比增加7.81个百分点[48] - 高性能减水剂生产量108.94万吨，销售量108.88万吨，库存量0.55万吨，同比分别增长9.40%、9.77%、12.24%；高效减水剂生产量15.47万吨，销售量15.45万吨，库存量0.11万吨，同比分别变动 -1.53%、 -1.40%、22.22%；功能性材料生产量23.06万吨，销售量22.98万吨，库存量0.44万吨，同比分别增长15.18%、15.13%、22.22%[49] - 外加剂业务直接材料成本15.62亿元，占比69.29%，同比增长6.86%；直接人工成本0.45亿元，占比2.00%，同比增长6.42%；其他费用3.45亿元，占比15.31%，同比增长246.60%[51] - 技术服务业人工成本1.45亿元，占比6.42%，同比增长36.71%；其他费用1.36亿元，占比6.03%，同比增长59.31%[51] - 高性能减水剂直接材料成本11.65亿元，占比51.70%，同比增长8.80%；直接人工成本0.31亿元，占比1.37%，同比增长19.17%；其他费用2.76亿元，占比12.27%，同比增长250.57%[51] - 高效减水剂直接材料成本1.75亿元，占比7.77%，同比减少1.45%；直接人工成本0.10亿元，占比0.44%，同比减少21.70%；其他费用0.29亿元，占比1.27%，同比增长167.09%[51] - 功能性材料直接材料成本2.21亿元，占比9.82%，同比增长4.07%[51] - 前五名客户销售额45318.50万元，占年度销售总额12.41%；前五名供应商采购额78597.43万元，占年度采购总额41.24%[53] - 外加剂营业收入309758.53万元，营业成本195191.01万元，毛利率36.99%，营业收入比上年增减4.10%，营业成本比上年增减21.73%，毛利率比上年增减-9.13%[82] - 技术服务业营业收入52203.10万元，营业成本28082.49万元，毛利率46.21%，营业收入比上年增减68.10%，营业成本比上年增减46.80%，毛利率比上年增减7.81%[82] - 境内营业收入356568.82万元，比上年增减10.22%；境外营业收入5392.81万元，比上年增减5.28%[84] 公司投资与收购 - 2020年4月向辽宁省建设科学研究院有限责任公司增资4219.73万元，增资后持股38%；7月参与苏州旭杰建筑科技股份有限公司战略配售，获配92万股，发行价10.88元/股；11月向辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司增资4458.09万元，增资后持股38%；12月以8800万元收购江苏道成不锈钢管业有限公司80%股权；12月以30651194.93元收购南京协和助剂有限公司100%股权[87] 子公司相关情况 - 泰州博特持股100%，注册资本33000万元，总资产71710.96万元，净资产41084.77万元，本期净利润4077.02万元；南京博特持股100%，注册资本4000万元，总资产43975.62万元，净资产17100.47万元，本期净利润5713.45万元；检测中心持股58%，注册资本3000万元，总资产89114.20万元，净资产62694.78万元，本期净利润10907.78万元[91] - 检测中心2018年净利润8371.78万元，无需调整资产对价[133][151] - 检测中心2019年盈利预测数8400万元，净利润实现数8579.78万元，承诺利润完成率102.14%[134][151] - 检测中心2020年盈利预测数8800万元，净利润实现数10528.96万元，承诺利润完成率119.65%[134][151] - 2020年度检测中心承诺利润完成率119.65%，期末商誉未发生减值[135] - 补偿人承诺检测中心2019 - 2021年度净利润分别不低于8400万元、8800万元、9200万元[132][149] - 若检测中心2018年度净利润<8000万元，同比例调减标的资产对价；若>8000万元，标的资产对价上限为38860万元[132] 公司经营计划与风险 - 公司制定技术创新、市场开发、人才引进、投资发展等经营计划[94][95] - 公司面临市场竞争、技术、人力资源、原材料价格波动等风险[96][97][98] - 公司混凝土外加剂行业竞争激烈，企业数量多、集中度低[96] 股份限售与减持承诺 - 控股股东江苏博特股份限售期36个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持，每年减持不超发行前持股总数20%，减持价不低于发行价[106] - 实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄股份限售期36个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，每年减持不超发行前持股总数20%，减持价不低于发行价[107] - 董事缪昌文等及高管毛良喜等股份限售期12个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[108] - 张月星等股份限售期12个月[104] - 公司上市前其他股东股份限售期12个月[104] - 江苏博特稳定股价方案经股东大会审议通过后10个交易日内执行[105] - 公司董及高级管理人员稳定股价方案经股东大会审议通过后10个交易日内执行[105] - 江苏博特其他承诺期限12个月[105] - 缪昌文、刘加平、张建雄其他承诺期限12个月[105] - 监事自公司股票上市一年内不转让或委托管理股份，锁定期满后担任监事期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[109] - 控股股东增持股票总金额不高于上市后累计从公司获现金分红金额的30%[110] - 董事及高管增持股票总金额不高于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[114] - 其他股东自公司股票上市一年内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[110] - 控股股东和董事及高管在股价稳定方案审议及实施期间，除特定情形外不转让股份，未经非关联股东同意，不由公司回购[110][115] - 控股股东江苏博特和实际控制人承诺自所持首次公开发行限售股解禁之日起12个月内不减持[130] 公司违规赔偿承诺 - 公司若招股书有虚假等重大问题，将在认定生效20个工作日内制订回购全部新股方案[120] - 公司回购股份每股价格不低于首次公开发行股票时的发行价加同期银行活期存款利息[120] - 控股股东若遇招股书问题，将在认定生效10个工作日内制定购回已转让原限售股份方案[123] - 控股股东购回已转让原限售股份每股价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价加同期银行活期存款利息[123] - 若未履行承诺致使投资者损失，公司、控股股东、董事及高管将依法赔偿[121][124][119] - 公司董事、监事、高管承诺赔偿招股说明书虚假等致投资者损失[126] 会计师事务所相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、彭灿[20] - 境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万美元，审计年限7年[

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为5,902,963,601.26元，较上年度末增长17.88%[6] - 2020年9月30日资产总计51.01亿元，2019年12月31日为45.71亿元，同比增长11.6%[23] - 2020年第三季度公司资产总计5,007,724,688.89元[41][42] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为4,571,310,338.77元[44] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,921,019,291.96元，较上年度末增长22.16%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计24.71亿元，2019年12月31日为21.33亿元，同比增长15.8%[23] - 2020年第三季度所有者权益合计2,627,890,577.37元[41][42] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计2,391,183,204.12元[42] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）为21.333307956亿美元[45] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为276,399,617.46元，较上年同期增长29.39%[6] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.7639961746亿美元，2019年前三季度为2.1361941486亿美元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1613913969亿元，2019年前三季度为2.9506237974亿元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为2,450,644,687.55元，较上年同期增长6.49%[6] - 2020年前三季度营业总收入24.51亿元，2019年同期为23.01亿元，同比增长6.5%[26] - 2020年第三季度营业收入为9.0429653615亿美元，2019年同期为8.4018333979亿美元[32] - 2020年前三季度营业收入为21.1643027255亿美元，2019年前三季度为21.4676879782亿美元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为302,217,505.70元，较上年同期增长20.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为298,391,300.74元，较上年同期增长20.69%[6] - 2020年前三季度公司净利润为334,542,816.08元，去年同期为272,405,155.36元[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为302,217,505.70元，去年同期为250,636,506.47元[28] - 2020年第三季度净利润为3797.009637万美元，2019年同期为1.0732619126亿美元[33] - 2020年前三季度净利润为1.0924311527亿美元，2019年前三季度为1.7993927922亿美元[33] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为11.80%，较上年增加0.29个百分点[7] - 基本每股收益为0.97元/股，较上年增长19.75%[7] - 稀释每股收益为0.90元/股，较上年增长11.11%[7] - 2020年前三季度基本每股收益为0.97元/股，去年同期为0.81元/股[30] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.90元/股，去年同期为0.81元/股[30] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为12,298户[9] 资产项目数据变化 - 货币资金本期期末数为1,074,045,929.38元，较上年期末数506,540,760.64元增长112.04%，主要因本期可转债募集资金所致[12] - 其他应收款本期期末数为71,899,928.71元，较上年期末数47,596,925.54元增长51.06%，主要因员工备用金及投标和履约保证金增加所致[12] - 存货本期期末数为267,689,801.38元，较上年期末数186,683,085.98元增长43.39%，主要因销售备货增长所致[12] - 其他权益工具投资本期期末数为10,991,600.00元，较上年期末数200,000.00元增长5,395.80%，主要因本期投资旭杰科技所致[12] - 2020年9月30日流动资产合计36.07亿元，2019年12月31日为31.44亿元，同比增长14.7%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计14.94亿元，2019年12月31日为14.28亿元，同比增长4.6%[23] - 2020年9月30日货币资金6.75亿元，2019年12月31日为2.51亿元，同比增长169%[22] - 2020年第三季度非流动资产合计1,773,103,123.92元，其中固定资产1,187,826,334.81元，无形资产209,601,909.64元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为3,143,740,573.91元，其中货币资金251,028,972.52元，应收账款1,552,859,618.16元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为1,427,569,764.86元，其中长期股权投资1,055,187,699.60元，固定资产233,179,138.67元[44] 费用及收入项目数据变化 - 管理费用本期为162,182,805.18元，较上年同期119,813,242.85元增长35.36%，主要因检测中心于2019年5月并表，合并期间不同所致[13] - 营业外收入本期为819,136.21元，较上年同期172,422.30元增长375.08%，主要因本期收到征迁款所致[13] - 所得税费用本期为74,862,630.02元，较上年同期47,746,859.55元增长56.79%，主要因利润相应增加所致[13] - 2020年前三季度公司销售费用为401,095,620.80元，去年同期为351,874,612.14元[27] - 2020年前三季度公司管理费用为162,182,805.18元，去年同期为119,813,242.85元[27] - 2020年前三季度公司研发费用为121,787,183.65元，去年同期为109,161,966.29元[27] 少数股东损益数据变化 - 少数股东损益本期为32,325,310.38元，较上年同期21,768,648.89元增长48.49%，主要因检测中心于2019年5月并表，合并期间不同所致[13] - 2020年前三季度少数股东损益为32,325,310.38元，去年同期为21,768,648.89元[29] 投资活动现金流量净额数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -221,802,283.07元，主要因投资辽宁省建设科学研究院有限责任公司及购买短期理财产品所致[13] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为2.88182064亿元，2019年前三季度为0.562223亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为1.3443568048亿元，2019年前三季度为3.1903545242亿元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.5374638352亿元，2019年前三季度为 - 2.6281315242亿元[38] 筹资活动现金流量净额数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为462,920,898.48元，较上年同期155,598,532.93元增长197.51%，主要因本期发行可转债所致[14] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为19.98305亿元，2019年前三季度为5.880066亿元[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为16.6884467242亿元，2019年前三季度为6.1584302318亿元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.2946032758亿元，2019年前三季度为 - 0.2783642318亿元[38] 营业成本相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本20.35亿元，2019年同期为19.58亿元，同比增长3.9%[26] - 2020年第三季度营业成本为6.7635312899亿美元，2019年同期为5.8207457049亿美元[32] - 2020年前三季度营业成本为15.1637861839亿美元，2019年前三季度为14.7322767846亿美元[32] 综合收益总额数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为334,510,512.82元，去年同期为272,697,281.32元[30] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日负债合计26.30亿元，2019年12月31日为24.38亿元，同比增长7.9%[23] - 2020年9月30日流动负债合计22.05亿元，2019年12月31日为24.13亿元，同比下降8.6%[23] - 2020年9月30日非流动负债合计4.25亿元，2019年12月31日为0.25亿元，同比增长1580%[23] - 2020年第三季度负债合计2,379,834,111.52元[41][42] - 2020年第三季度流动负债合计2,257,352,588.11元，其中短期借款870,113,520.00元，应付账款273,567,796.21元[41] - 2020年第三季度非流动负债合计122,481,523.41元，其中长期借款25,989,192.59元，递延收益95,247,434.82元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债中短期借款均为825,713,520.00元[44] - 2020年第三季度应付票据为2.4927亿美元[45] - 2020年第三季度应付账款为7.1505331981亿美元[45] - 2020年第三季度预收款项减少3365.522553万美元，合同负债增加3365.522553万美元[45] - 2020年第三季度流动负债合计为24.1292934317亿美元[45] - 2020年第三季度非流动负债合计为2505.02万美元[45] - 2020年第三季度负债合计为24.3797954317亿美元[45] 实收资本及资本公积数据变化 - 2020年第三季度实收资本（或股本）为3.1055亿美元[45] - 2020年第三季度资本公积为10.7280429711亿美元[45] 新收入准则影响 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[42] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[46]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为14.32亿元，上年同期为13.90亿元，同比增长3.01%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，上年同期为1.34亿元，同比增长24.52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元，上年同期为1.31亿元，同比增长24.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7215.42万元，上年同期为9508.63万元，同比减少24.12%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为26.06亿元，上年度末为23.91亿元，同比增长9.00%[17] - 总资产为53.92亿元，上年度末为50.08亿元，同比增长7.67%[17] - 基本每股收益为0.54元/股，上年同期为0.43元/股，同比增长25.58%[18] - 稀释每股收益为0.50元/股，上年同期为0.43元/股，同比增长16.28%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长26.19%[18] - 加权平均净资产收益率为6.60%，上年同期为6.23%，增加0.37个百分点[18] - 2020年上半年公司营业总收入14.32亿元，同比增长3.01%；归属上市公司净利润1.67亿元，同比增长24.52%；扣非后归属上市公司净利润1.64亿元，同比增长24.88%[34] - 营业收入14.32亿元，同比增长3.01%；营业成本7.73亿元，同比增长1.17%；销售费用2.22亿元，同比下降9.36%；管理费用1.08亿元，同比增长31.11%；财务费用0.21亿元，同比下降18.46%；研发费用0.70亿元，同比下降11.22%[40] - 经营活动产生的现金流量净额7215.42万元，同比下降24.12%；投资活动产生的现金流量净额 -1.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增长138.26%[40] - 销售费用变动主要系运费减少；管理费用变动主要系检测中心于2019年5月并表，合并期间不同；财务费用变动主要系银行借款减少；研发费用变动主要系受疫情影响，同期购置研发材料减少[40][41] - 经营活动现金流量净额变动主要系现金支付货款增加；投资活动现金流量净额变动主要系报告期投资联营企业；筹资活动现金流量净额变动主要系发行可转债募集资金[41] - 货币资金本期期末数为831,388,653.13元，占总资产15.42%，较上年同期增长81.79%，主要因可转债募集资金[44] - 应收票据本期期末数为721,657,012.99元，占总资产13.38%，较上年同期增长45.08%，因票据收款增加[44] - 存货本期期末数为268,591,403.29元，占总资产4.98%，较上年同期增长46.30%，因销售备货增长[44] - 应付债券本期期末数为531,633,157.20元，占总资产9.86%，主要系发行可转债所致[44] - 2020年半年度营业总收入为14.32亿元，2019年半年度为13.90亿元，同比增长2.99%[121] - 2020年半年度营业总成本为12.06亿元，2019年半年度为12.10亿元，同比下降0.29%[121] - 2020年半年度营业利润为2.23亿元，2019年半年度为1.79亿元，同比增长24.63%[122] - 2020年半年度利润总额为2.23亿元，2019年半年度为1.76亿元，同比增长26.23%[122] - 2020年半年度净利润为1.85亿元，2019年半年度为1.45亿元，同比增长27.72%[122] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为1.67亿元，2019年半年度为1.34亿元，同比增长24.51%[122] - 2020年半年度基本每股收益为0.54元/股，2019年半年度为0.43元/股，同比增长25.58%[123] - 2020年半年度稀释每股收益为0.50元/股，2019年半年度为0.43元/股，同比增长16.28%[123] - 2020年母公司半年度营业收入为12.12亿元，2019年半年度为13.07亿元，同比下降7.23%[125] - 2020年母公司半年度净利润为7127.30万元，2019年半年度为7261.31万元，同比下降1.85%[126] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.59亿元，2019年同期为8.93亿元，同比增长40.93%[128] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为7215.42万元，2019年同期为9508.63万元，同比下降24.12%[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，2019年同期为 - 8864.93万元，亏损扩大33.97%[129] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，2019年同期为1.71亿元，同比增长138.39%[129] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3.62亿元，2019年同期为1.78亿元，同比增长103.53%[129] - 2020年母公司半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.31亿元，2019年同期为8.47亿元，同比增长9.99%[130] - 2020年母公司半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，2019年同期为2.64亿元，由盈转亏[130] - 2020年母公司半年度投资活动产生的现金流量净额为2.41亿元，2019年同期为 - 3.18亿元，由亏转盈[130] - 2020年母公司半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2019年同期为6337.24万元，同比增长416.88%[131] - 2020年母公司半年度现金及现金等价物净增加额为3.78亿元，2019年同期为912.59万元，同比增长4047.29%[131] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为26.2789057737亿美元，少数股东权益为2.3670737325亿美元[135] - 本期初归属于母公司所有者权益合计为26.2789057737亿美元，少数股东权益为2.3670737325亿美元[135] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为2.1511102749亿美元，少数股东权益为0.106582563亿美元[135] - 本期综合收益总额为1.8543184574亿美元[136] - 本期所有者投入和减少资本为1.4190243805亿美元[136] - 本期利润分配金额为 - 1.01565亿美元[138] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为28.5365986116亿美元，少数股东权益为2.4736562955亿美元[142] - 本期其他权益工具增加1.3437962563亿美元[135][136][142] - 本期资本公积增加0.0203749399亿美元[135][136] - 本期库存股减少0.49756亿美元[135][136] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为20.9359855806亿元，少数股东权益为854.443954万元[144] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为20.9359855806亿元，少数股东权益为854.443954万元[144] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为6498.677228万元，少数股东权益为2.0769093472亿元，所有者权益合计增加2.72677707亿元[144] - 2020年综合收益总额为1.4507425745亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1.3395739597亿元，少数股东的综合收益为1111.686148万元[144] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益增加2.0214984955亿元，其中归属于母公司所有者的为557.577631万元，少数股东投入为1.9657407324亿元[144] - 2020年所有者投入的普通股金额为774.59万元[144] - 2020年股份支付计入所有者权益的金额为 - 217.012369万元[144] - 2020年利润分配使所有者权益减少7454.64万元[145] - 2020年对所有者（或股东）的分配金额为7454.64万元[145] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为21.500408908亿元，少数股东权益为2.1623537426亿元，所有者权益合计为23.6627626506亿元[145] - 2020年半年度实收资本（或股本）期初余额为310,550,000.00元，期末余额为310,550,000.00元[148][149] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为2,133,330,795.60元，期末余额为2,252,831,534.12元，本期增减变动金额为119,500,738.52元[148][149] - 2020年半年度综合收益总额为71,273,018.90元[148] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为141,392,719.62元，其中其他权益工具持有者投入资本为134,379,625.63元[148] - 2020年半年度利润分配金额为 -93,165,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[148] - 2019年半年度实收资本（或股本）期初余额为309,310,000.00元，期末余额为310,610,000.00元[152][153] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为1,594,441,824.90元，期末余额为1,598,084,289.17元，本期增减变动金额为3,642,464.27元[152][153] - 2019年半年度综合收益总额为72,613,087.96元[152] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为5,575,776.31元，其中所有者投入的普通股为7,745,900.00元[152] - 2019年半年度利润分配金额为 -74,546,400.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料，高性能减水剂主要应用于核电等领域，高效减水剂用于水电等领域，功能性材料用于严酷环境等特殊需求[22][23] 公司行业地位与资质 - 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2020年在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中连续多年排名第一[22] - 公司是国内混凝土外加剂行业龙头企业，是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业[27] - 公司被五部委批准为“国家认定企业技术中心”，是多个科研平台共建或协同单位，科研用房实验楼3万多平米[27] 公司研发情况 - 公司参与或承担的多个项目获国家及行业科技奖项，拥有约200人的专业研发队伍[28] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利532件，PCT授权7件[28] - 公司在核心原料制备、外加剂应用、核心助剂体系等方面形成核心技术能力[28] - 上半年公司新获批授权专利51项，其中发明专利47项，截至目前共拥有授权专利533项，其中发明专利478项；国家自然科学基金项目16项；省部级项目14项，新获批资助金额超1000万元的江苏省战略性新兴产业专项资金1项[35] - 公司拥有博士或硕士学位人员近200人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人，5人入选中青年创新科技领军人才等[29] 公司业务合作与项目进展 - 上半年公司与12家大型客户签订战略合作协议，其中央企10家[34] - 泰州基地年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目9月正式投产，四川西部高性能土木工程材料产业基地项目开工建设，南京博特技术改造项目完成并运营[36] 公司投资与融资情况 - 2020年上半年公司6.9亿元可转债顺利发行，4月向辽宁省建设科学研究院有限责任公司增资4219.73万元，增资后持股38%[38] - 2020年4月公司向辽宁省建设科学研究院有限责任公司增资4,219.73万元，增资后持股38% [47] - 2020年3月12日公司公开发行6.968亿元可转换公司债券，4月1日在上海证券交易所挂牌交易[83] 子公司财务数据 - 南京博特总资产40,974.95万元，净资产16,512.94万元，本期净利润2,226.59万元，公司持股100% [51] - 泰州博特总资产61,513.19万元，净资产38,572.54万元，本期净利润1,564.79万元，公司持股100% [51] - 检测

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,796,976,661.73元，较上年度末增长15.76%[5] - 货币资金期末数为1,439,325,538.55元，较期初增长184.15%，主要系本期可转债募集资金所致[11] - 应收票据期末数为962,627,659.02元，较期初增长56.50%，主要系票据回款增长所致[11] - 应收账款期末数为1,145,943,269.83元，较期初减少35.52%，主要系销售回款增长所致[11] - 存货期末数为302,841,652.21元，较期初增长62.22%，主要系销售备货增长所致[11] - 2020年3月31日公司资产总计为5,796,976,661.73元，较2019年12月31日的5,007,724,688.89元有所增加[17] - 2020年3月31日资产总计52.840674235亿美元，较2019年12月31日的45.7131033877亿美元增长15.6%[22] - 2020年3月31日货币资金10.399603957亿美元，较2019年12月31日的2.5102897252亿美元增长314.28%[21] - 2020年3月31日应收账款9.6805462286亿美元，较2019年12月31日的15.5285961816亿美元下降37.66%[21] - 2020年3月31日存货1.9018390507亿美元，较2019年12月31日的1.0637493675亿美元增长78.79%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为3,234,621,564.97元[39] - 2020年第一季度公司资产总计5,007,724,688.89元，负债合计2,379,834,111.52元，所有者权益合计2,627,890,577.37元[40][41] - 2020年第一季度非流动资产合计1,773,103,123.92元，其中固定资产1,187,826,334.81元，无形资产209,601,909.64元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为4,571,310,338.77元，流动资产合计均为3,143,740,573.91元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为1,427,569,764.86元，其中长期股权投资1,055,187,699.60元[43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年第一季度应付账款为175,006,759.94元，较上年同期273,567,796.21元下降36.03%[12] - 2020年第一季度应付职工薪酬为106,407,472.03元，较上年同期164,853,306.15元下降35.45%[12] - 2020年第一季度其他流动负债为29,700,000.00元，较上年同期76,202,506.13元下降61.02%[12] - 2020年3月31日公司负债合计为2,960,603,576.52元，较2019年12月31日的2,379,834,111.52元有所增加[18] - 2020年3月31日负债合计29.6393390037亿美元，较2019年12月31日的24.3797954317亿美元增长21.58%[22] - 2020年第一季度流动负债合计2,257,352,588.11元，其中短期借款870,113,520.00元，应付账款273,567,796.21元[40] - 2020年第一季度非流动负债合计122,481,523.41元，其中递延收益95,247,434.82元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债中短期借款均为825,713,520.00元[43] - 2020年第一季度流动负债合计24.1292934317亿美元，非流动负债合计2505.02万美元，负债合计24.3797954317亿美元[44] - 2020年第一季度应付票据为2.4927亿美元，应付账款为7.1505331981亿美元[44] - 2020年第一季度应付职工薪酬为1.082167066亿美元，应交税费为2463.268036万美元[44] - 2020年第一季度其他应付款为3.8018538474亿美元，其中应付利息为495.64万美元[44] - 2020年第一季度其他流动负债为7620.250613万美元[44] - 2020年第一季度递延收益为2505.02万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,601,000,407.07元，较上年度末增长8.77%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计23.2013352313亿美元，较2019年12月31日的21.333307956亿美元增长8.75%[23] - 2020年第一季度所有者权益中实收资本310,550,000.00元，资本公积1,070,544,720.13元[41] - 2020年第一季度所有者权益为21.333307956亿美元，负债和所有者权益总计45.7131033877亿美元[44] - 2020年第一季度实收资本为3.1055亿美元，资本公积为10.7280429711亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为425,359,611.36元，较上年同期减少9.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为49,326,086.74元，较上年同期增长1.19%[5] - 2020年第一季度其他收益为564,664.04元，较上年同期3,873,701.06元下降85.42%[12] - 2020年第一季度信用减值损失为9,821,797.37元，较上年同期15,694,007.10元下降37.42%[12] - 2020年第一季度营业总收入4.2535961136亿美元，较2019年第一季度的4.6758154158亿美元下降9.03%[25] - 2020年第一季度营业总成本3.6754703706亿美元，较2019年第一季度的4.2877235617亿美元下降14.28%[25] - 2020年第一季度净利润5572.222169万美元，较2019年第一季度的4847.208234万美元增长14.96%[26] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润4932.608674万美元，较2019年第一季度的4874.626251万美元增长1.19%[26] - 2020年第一季度营业收入328,955,247.28元，2019年第一季度为475,733,191.39元[30] - 2020年第一季度营业利润29,324,256.31元，2019年第一季度为52,545,314.61元[31] - 2020年第一季度净利润26,490,067.62元，2019年第一季度为47,002,185.85元[31] - 2020年第一季度综合收益总额56,059,218.50元，2019年为48,126,432.00元[27] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，与2019年相同[27] - 2020年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为178,456.30元，2019年为 - 176,410.40元[27] - 2020年第一季度归属于少数股东的其他综合收益税后净额为158,540.51元，2019年为 - 169,239.94元[27] - 2020年第一季度利息费用为11,382,111.19元，2019年为8,984,098.80元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为51,187,127.70元，较上年同期增长33.06%[5] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为51,187,127.70元，较上年同期38,470,609.49元增长33.06%[12] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为909,470,994.74元，较上年同期142,714,185.18元增长537.27%[12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为51,187,127.70元，2019年为38,470,609.49元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为578,847,070.00元，2019年为466,570,064.25元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计415,988,359.20元，流出小计722,071,873.95元，净额为-306,083,514.75元[37] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计216,605,000.00元，流出小计1,042,088.98元，净额为215,562,911.02元[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,240,800,000.00元，流出小计360,892,637.44元，净额为879,907,362.56元[37] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为305,618.25元[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为789,692,377.08元[37] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为149,968,012.44元[37] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1,240,800,000.00元[37] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为350,000,000.00元[37] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,892,637.44元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末股东总数为14,820户[9] - 2020年3月12日公司公开发行可转换公司债券696.80万张，募集资金69,680.00万元[13] - 2020年第一季度预收款项减少94,792,086.57元，合同负债增加94,792,086.57元[40] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[41] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[45] - 2020年第一季度预收款项减少3365.522553万美元，合同负债增加3365.522553万美元[44]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为33.07亿元，较上年同期增长42.78%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，较上年同期增长32.01%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.47亿元，较上年同期增长136.59%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，上年同期为 - 9776.61万元[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为23.91亿元，较上年同期末增长14.68%[22] - 2019年末总资产为50.08亿元，较上年同期末增长41.67%[22] - 2019年基本每股收益1.14元/股，较2018年的0.88元/股增长29.55%[23] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.12元/股，较2018年的0.48元/股增长133.33%[24] - 2019年加权平均净资产收益率15.91%，较2018年增加2.34个百分点[24] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.56%，较2018年增加8.15个百分点[24] - 2019年公司营业收入较上年同期增长42.78%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加32.01%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长136.59%[25] - 2019年总资产较上年同期增长41.67%[25] - 2019年第四季度营业收入为1,005,367,591.39元[27] - 2019年非经常性损益合计7,682,735.04元[29] - 截止2019年12月31日，公司总资产为5,007,724,688.89元，归属于上市公司股东权益为2,391,183,204.12元[50] - 报告期内，公司实现营业总收入3,306,617,441.62元，比上年同期增长42.78%[50] - 实现利润总额460,048,958.36元，比上年同期增长39.00%[50] - 实现归属于母公司股东净利润354,312,359.11元，比上年同期增长32.01%[50] - 营业收入为33.07亿元，较上年同期增长42.78%，营业成本为18.04亿元，较上年同期增长24.40%[52] - 销售费用为5.86亿元，较上年同期增长71.40%，管理费用为1.86亿元，较上年同期增长38.57%[52] - 研发费用为1.71亿元，较上年同期增长44.21%，财务费用为0.58亿元，较上年同期增长71.95%[53] - 主营业务收入较上年同期增长42.15%，主营业务成本较上年同期增长23.95%[54] - 销售费用本期为586,037,229.02元，较上年同期增长71.40%；管理费用本期为186,163,379.93元，较上年同期增长38.57%；研发费用本期为171,062,963.67元，较上年同期增长44.21%；财务费用本期为58,407,642.84元，较上年同期增长71.95%[64] - 本期费用化研发投入171,062,963.67元，研发投入总额占营业收入比例为5.17%，研发人员数量271人，占公司总人数的比例为12.61%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为419,128,935.50元，较上年同期增加516,895,023.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 193,808,615.64元，较上年同期减少147,388,492.09元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,702,572.63元，较上年同期减少324,378,119.97元[66] - 货币资金本期期末数为506,540,760.64元，较上期期末增长103.07%；应收票据本期期末数为615,103,555.38元，较上期期末增长72.70%；应收账款本期期末数为1,777,223,828.26元，较上期期末增长36.83%[67] - 在建工程本期期末数为97,456,461.48元，较上期期末增长92.53%；长期待摊费用本期期末数为60,437,628.22元，较上期期末增长415.12%；商誉本期期末数为119,618,401.04元[67] - 应付票据本期期末数为249,270,000.00元，较上期期末增长1561.80%；预收款项本期期末数为94,792,086.57元，较上期期末增长145.48%；应付职工薪酬本期期末数为164,853,306.15元，较上期期末增长230.81%[67] - 应交税费本期期末数为81,300,754.04元，较上期期末增长108.94%；其他应付款本期期末数为447,075,109.32元，较上期期末增长499.00%；其他流动负债本期期末数为76,202,506.13元[67] - 长期借款本期期末数为25,989,192.59元；递延收益本期期末数为95,247,434.82元，较上期期末增长81.58%；递延所得税负债本期期末数为1,197,457.83元[67] - 2019年现金分红数额为9318.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.30%[114] - 2018年现金分红数额为7455.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.78%[114] - 2017年现金分红数额为6080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.44%[114] - 2019年初有限售条件股份数量为18,036万股，占比58.31%；年末为17,954.8万股，占比57.80%[171] - 2019年初无限售条件流通股份数量为12,895万股，占比41.69%；年末为13,106.2万股，占比42.20%[171] - 2019年初普通股股份总数为30,931万股，年末为31,061万股[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 外加剂行业营业收入为29.76亿元，营业成本为16.03亿元，毛利率为46.12%，营业收入比上年增长28.71%，营业成本比上年增长10.74%，毛利率增加8.75个百分点[56] - 高性能减水剂产品营业收入为23.27亿元，营业成本为11.76亿元，毛利率为49.47%，营业收入比上年增长27.81%，营业成本比上年增长5.79%，毛利率增加10.52个百分点[56] - 华东区营业收入为12.96亿元，营业成本为7.32亿元，毛利率为43.51%，营业收入比上年增长57.17%，营业成本比上年增长40.19%，毛利率增加6.84个百分点[57] - 高性能减水剂生产量为99.58万吨，销售量为99.19万吨，库存量为0.49万吨，生产量比上年增长28.86%，销售量比上年增长28.40%，库存量比上年增长390.00%[58] - 外加剂行业直接材料成本为14.62亿元，占总成本比例为81.02%，较上年同期增长9.79%[61] - 高性能减水剂直接材料成本为10.71亿元，占总成本比例为59.37%，较上年同期增长4.38%[61] - 前五名客户销售额64,991.69万元，占年度销售总额19.66%；前五名供应商采购额71,363.60万元，占年度采购总额40.09%[62] - 外加剂营业收入297,571.21万元，营业成本160,343.36万元，毛利率46.12%，营业收入比上年增减28.71%，营业成本比上年增减10.74%，毛利率比上年增减8.75%[87] - 检测、咨询服务营业收入31,054.89万元，营业成本19,130.39万元，毛利率38.40%[88] - 境内营业收入323,503.90万元，比上年增减42.10%；境外营业收入5,122.20万元，比上年增减44.91%[91] 股权结构与股东情况 - 建科院持有江苏博特34%股权[11] - 公司持有南京博特100%股权，注册资本4000万元，总资产46131.91万元，净资产14284.66万元，本期净利润6935.15万元[101] - 公司持有检测中心58%股权，注册资本3000万元，总资产82666.15万元，净资产53412.43万元，本期净利润9216.80万元[101] - 公司持有泰州博特100%股权，注册资本33000万元，总资产70397.92万元，净资产37007.75万元，本期净利润4016.15万元[101] - 江苏博特承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持，每年减持不超发行前所持股份总数20%[114][116] - 缪昌文、刘加平、张建雄承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后担任董高期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持每年不超发行前所持股份总数20%[114][117] - 缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜等承诺自发行人股票上市之日起1年内锁定股份，锁定期满后担任董高期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[114][118][119] - 张月星、孙树、王莲承诺自发行人股票上市之日起1年内锁定股份，锁定期满后担任监事期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[114][119] - 其他股东承诺自公司股票上市一年内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[120] - 控股股东江苏博特增持股票总金额不高于公司上市后累计现金分红的30%[120] - 公司董事及高管增持股票总金额不高于上年度初至方案审议通过日税后薪酬及分红总额的30%[125] - 江苏博特等承诺在股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内履行相关义务[115] - 江苏博特新材料有限公司期末持股136,000,000股，占比43.78%[176] - 缪昌文期末持股17,750,000股，占比5.71%[176] - 刘加平期末持股13,700,000股，占比4.41%[176] - 李小华报告期内减持650,000股，期末持股5,100,000股，占比1.64%[176] - 毛良喜报告期内增持450,000股，期末持股3,800,000股，占比1.22%[176] - 周伟玲报告期内减持81,000股，期末持股3,210,000股，占比1.03%[176] - 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金报告期内增持3,065,643股，期末持股3,065,643股，占比0.99%[176] - 江苏博特新材料有限公司等4名股东持有的有限售条件股份将于2020年11月10日可上市交易，数量分别为136,000,000股、17,750,000股、13,700,000股、7,600,000股[178] - 毛良喜等多名股东有限售条件股份的解禁与2017年营业收入为基数的2019年不低于24%、2020年不低于36%的增长率挂钩[178][179] - 公司控股股东为江苏博特新材料有限公司，法定代表人为刘加平，成立于2002年7月11日，主要经营对外投资、物业租赁[180] - 公司实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄，均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[183][184] 公司业务发展与项目情况 - 2019年公司收购江苏省建筑工程质量检测中心有限公司合计58%的股权，已完成股权交割[39] - 2019年4月公司完成对江苏省建筑工程质量检测中心有限公司58%股权的收购[95][96] - 2019年5月公司在江苏省泰兴市建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目，截止报告期末处于建设阶段[97] - 2019年9月公司决定终止成都项目，改为在四川大英经济开发区投资兴建“西部高性能土木工程材料产业基地项目”，截止报告期末处于前期准备阶段[97] 公司荣誉与资质 - 公司在中国混凝土外加剂企业综合十强评比及聚羧酸系减水剂企业十强评选中，2014 - 2019年连续多年排名第一[41] - 公司拥有国家授权专利483件，国际发明专利15件[43] - 公司拥有博士或硕士学位人员近200人，含中国工程院院士1人等[44] - 公司荣获江苏省上市公司创新百强第8名等荣誉称号[44] 公司战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，实施“两大一新”工程，拓展土木工程材料相关业务，开拓海外市场，借力资本市场实现营收和市值提升[105] - 公司技术创新体系发展计划围绕重点产品迭代等方面，发挥科研平台优势，保护科研成果，参与标准编制[106] - 公司市场开发与销售网络建设计划发挥“顾问式营销”优势，实施差异化竞争，聚焦主业拓展市场[106] - 公司投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链网络，寻求收购兼并对象[108]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产47.41亿元，较上年度末增长34.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.85亿元，较上年度末增长9.58%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入23.01亿元，较上年同期增长43.84%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，较上年同期增长12.74%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.47亿元，较上年同期增长141.21%[6] - 加权平均净资产收益率为11.51%，较上年增加0.14个百分点[7] - 基本每股收益0.81元/股，较上年增长10.96%[7] - 稀释每股收益0.81元/股，较上年增长10.96%[7] - 公司2019年第三季度资产总计47.41亿元，较之前的35.35亿元增长34.09%[20][21] - 2019年第三季度营业总收入9.12亿元，2018年同期为6.44亿元，同比增长41.60%[27] - 2019年前三季度营业总收入23.01亿元，2018年同期为16.00亿元，同比增长43.83%[27] - 2019年第三季度营业总成本7.48亿元，2018年同期为5.68亿元，同比增长31.82%[27] - 2019年前三季度营业总成本19.58亿元，2018年同期为14.46亿元，同比增长35.36%[27] - 2019年第三季度营业利润1.44亿元，2018年同期为0.62亿元，同比增长131.85%[28] - 2019年前三季度营业利润3.23亿元，2018年同期为1.47亿元，同比增长119.71%[28] - 2019年第三季度净利润1.28亿元，2018年同期为0.48亿元，同比增长162.93%[28] - 2019年前三季度净利润2.72亿元，2018年同期为2.23亿元，同比增长22.13%[28] - 2019年基本每股收益0.38元/股（第三季度）和0.81元/股（前三季度），2018年为0.16元/股（第三季度）和0.73元/股（前三季度）[30] - 2019年稀释每股收益0.38元/股（第三季度）和0.81元/股（前三季度），2018年为0.16元/股（第三季度）和0.73元/股（前三季度）[30] - 2019年第三季度营业收入8.4018333979亿元，2018年同期为6.5418341959亿元，同比增长约28.43%[34] - 2019年前三季度营业收入21.4676879782亿元，2018年同期为16.3266978733亿元，同比增长约31.49%[34] - 2019年第三季度营业成本5.8207457049亿元，2018年同期为5.2011059564亿元，同比增长约11.91%[34] - 2019年前三季度营业成本14.7322767846亿元，2018年同期为12.7527562093亿元，同比增长约15.52%[34] - 2019年第三季度营业利润1.0939508715亿元，2018年同期为0.0797512542亿元，同比增长约1271.68%[35] - 2019年前三季度营业利润1.9649163449亿元，2018年同期为0.3004877415亿元，同比增长约553.89%[35] - 2019年第三季度净利润1.0732619126亿元，2018年同期为0.0654686695亿元，同比增长约1539.32%[35] - 2019年前三季度净利润1.7993927922亿元，2018年同期为1.3052496082亿元，同比增长约37.86%[35] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金15.6373020855亿元，2018年同期为10.5757424029亿元，同比增长约47.86%[37] - 2019年前三季度投资收益5.6亿元，2018年同期为0.090208522亿元，同比增长约6107.84%[34] 公司现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为213,619,414.86元，上年同期为 - 27,707,047.61元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95,125,688.91元，上年同期为 - 40,754,639.43元，增减比例为133.41%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为155,598,532.93元，上年同期为96,517,796.14元，增减比例为61.21%[15] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计18.8771569137亿元，2018年前三季度为12.3225026603亿元，同比增长53.19%[42] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计15.9265331163亿元，2018年前三季度为13.2400925778亿元，同比增长20.3%[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.9506237974亿元，2018年前三季度为 - 0.9175899175亿元，同比增长421.00%[42] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5622.23万元，2018年前三季度为4456.890394万元，同比增长26.15%[43] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计31.903545242亿元，2018年前三季度为3.794720307亿元，同比增长740.79%[43] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 26.281315242亿元，2018年前三季度为0.662170087亿元，同比下降4095.78%[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计58.80066亿元，2018年前三季度为56.61487亿元，同比增长3.86%[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计61.584302318亿元，2018年前三季度为48.008085283亿元，同比增长28.28%[43] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.783642318亿元，2018年前三季度为8.606784717亿元，同比下降132.34%[43] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额474.137477万元，2018年前三季度为95.883358万元，同比增长394.49%[43] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为569,450,772.39元，上年期末数为249,441,903.37元，变动比例为128.29%[13] - 应付票据本期期末数为222,020,000.00元，上年期末数为15,000,000.00元，变动比例为1380.13%[13] - 固定资产为11.92亿元，较之前的9.24亿元增长28.93%[20] - 在建工程为9913.87万元，较之前的5061.82万元增长95.86%[20] - 流动负债合计21.54亿元，较之前的13.89亿元增长55.13%[21] - 负债合计22.29亿元，较之前的14.41亿元增长54.69%[21] - 所有者权益合计25.12亿元，较之前的20.94亿元增长19.96%[21] - 母公司2019年9月30日资产总计40.79亿元，较之前的33.13亿元增长23.12%[24] - 母公司流动资产合计26.53亿元，较之前的24.76亿元增长7.15%[24] - 母公司流动负债合计23.33亿元，较之前的17.02亿元增长37.07%[25] - 母公司负债合计23.55亿元，较之前的17.19亿元增长37.00%[25] - 2019年第三季度公司流动资产合计22.6064049217亿美元，非流动资产合计12.7415755723亿美元，资产总计35.347980494亿美元[46] - 2019年第三季度公司流动负债合计13.8852342134亿美元，非流动负债合计0.5267607亿美元，负债合计14.4119949134亿美元[47] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计20.9359855806亿美元[48] - 2019年第三季度公司应收票据为3.561697027亿美元，应收账款为12.9882340843亿美元[46] - 2019年第三季度公司存货为2.0114430489亿美元[46] - 2019年第三季度公司固定资产为9.2393611055亿美元[46] - 2019年第三季度公司短期借款为8.25亿美元[46] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为24.7631438848亿美元[50] - 2019年第三季度母公司资产总计33.1337172607亿美元[51] - 2019年第三季度母公司流动负债合计17.0223890117亿美元[51] - 2019年第三季度递延收益为1669.1万美元[52] - 2019年第三季度非流动负债合计为1669.1万美元[52] - 2019年第三季度负债合计为17.1892990117亿美元[52] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为3.0931亿美元[52] - 2019年第三季度资本公积为10.6008183572亿美元[52] - 2019年第三季度库存股为4614.39万美元[52] - 2019年第三季度盈余公积为7416.221311万美元[52] - 2019年第三季度未分配利润为1.9703167607亿美元[52] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）为15.944418249亿美元[52] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为33.1337172607亿美元[52] 公司费用关键指标变化 - 销售费用本期为401,095,620.80元，上年同期为221,570,198.02元，增减比例为81.02%[14] - 研发费用本期为121,787,183.65元，上年同期为76,041,167.17元，增减比例为60.16%[14] - 财务费用本期为41,649,598.70元，上年同期为23,394,255.45元，增减比例为78.03%[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20026户[11] - 江苏博特新材料有限公司持股1.36亿股，占比43.78%[12]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业收入为13.8974807895亿元，较上年同期的9.5620021616亿元增长45.34%[17] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.338699743亿元，较上年同期的1.7441768322亿元减少23.25%[17] - 2019年上半年基本每股收益为0.43元/股，较上年同期的0.57元/股减少24.56%[18] - 2019年上半年稀释每股收益为0.43元/股，较上年同期的0.57元/股减少24.56%[18] - 2019年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，较上年同期的0.19元/股增长121.05%[18] - 2019年上半年加权平均净资产收益率为6.23%，较上年同期的9.03%减少2.8个百分点[18] - 2019年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期的2.97%增加3.15个百分点[18] - 2019年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长129.60%[19] - 2019年上半年总资产较上年同期增长30.22%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131446497.45元，较之前的57250249.86元增长129.60%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为95086312.97元，较之前的 - 5508476.41元有显著变化[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2150040890.80元，较上年度末的2085054118.52元增长3.12%[21] - 总资产为4603162643.38元，较上年度末的3534798049.40元增长30.22%[21] - 2019年上半年公司实现营业收入13.8974807895亿元，同比增长45.34%[41] - 2019年上半年公司扣除非经常性损益后净利润为1.3144649745亿元，同比增长129.60%[41] - 营业收入本期数为13.8974807895亿元，上年同期数为9.5620021616亿元，变动比例45.34%，主要因产品销售量增加及检测中心并入合并报表[45] - 营业成本本期数为7.6429627149亿元，上年同期数为6.0630439804亿元，变动比例26.06%，因产品销量增加成本相应增加[45] - 销售费用本期数为2.4437509476亿元，上年同期数为1.3360717143亿元，变动比例82.91%，因产品销量增加导致运费和人员薪酬增长[45] - 货币资金本期期末数为4.5733167516亿元，上期期末数为2.4944190337亿元，变动比例83.34%，变动因检测中心并入合并报表[50] - 应收票据本期期末数为4.9740745557亿元，上期期末数为3.5616970270亿元，变动比例39.65%，因报告期销售收入增加[50] - 应付票据本期期末数为1.303亿元，上期期末数为0.15亿元，变动比例768.67%，因报告期内票据支付货款增加[51] - 其他应付款本期期末数为4.4431260691亿元，上期期末数为0.7463651023亿元，变动比例495.30%，因报告期内收购检测中心应付股权转让款[51] - 履约保函保证金期末余额为3883.257489万元，期初余额为1235.832456万元[53] - 银行承兑汇票保证金期末余额为840.018984万元，期初余额为450.018955万元[53] - 2019年6月30日公司货币资金457331675.16元，较2018年12月31日的249441903.37元增长约83.34%[127] - 2019年6月30日应收票据497407455.57元，较2018年12月31日的356169702.70元增长约39.65%[127] - 2019年6月30日应收账款1513446524.13元，较2018年12月31日的1298823408.43元增长约16.52%[127] - 2019年6月30日固定资产1202792666.46元，较2018年12月31日的923936110.55元增长约30.18%[128] - 2019年6月30日短期借款1015000000元，较2018年12月31日的825000000元增长约23.03%[128] - 2019年6月30日应付票据130300000元，较2018年12月31日的15000000元增长约768.67%[128] - 2019年6月30日预收款项96017392.87元，较2018年12月31日的38615096元增长约148.65%[128] - 2019年6月30日公司资产总计4603162643.38元，较2018年12月31日的3534798049.40元增长约30.22%[128] - 2019年6月30日所有者权益合计2366276265.06元，较2018年12月31日的2093598558.06元增长约13.02%[129] - 2019年上半年营业总收入为13.8974807895亿美元，较2018年上半年的9.5620021616亿美元增长45.34%[135] - 2019年上半年营业总成本为12.0956910375亿美元，较2018年上半年的8.7878641964亿美元增长37.64%[135] - 2019年上半年净利润为1.4490284243亿美元，较2018年上半年的1.7455628437亿美元下降17.09%[136] - 2019年上半年资产总计为41.6071411237亿美元，较2018年的33.1337172607亿美元增长25.57%[132] - 2019年上半年负债合计为25.626298232亿美元，较2018年的17.1892990117亿美元增长49.08%[133] - 2019年上半年所有者权益合计为15.9808428917亿美元，较2018年的15.944418249亿美元增长0.23%[133] - 2019年上半年存货为1.2332205007亿美元，较2018年的1.0083627812亿美元增长22.30%[132] - 2019年上半年长期股权投资为10.5534504859亿美元，较2018年的4.9971394523亿美元增长111.20%[132] - 2019年上半年短期借款为9.3亿美元，较2018年的7.8亿美元增长19.23%[132] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，较2018年的0.57元/股下降24.56%[137] - 2019年半年度营业收入为13.07亿元，2018年半年度为9.78亿元，同比增长33.53%[139] - 2019年半年度营业利润为8709.65万元，2018年半年度为2207.36万元，同比增长294.57%[139] - 2019年半年度净利润为7261.31万元，2018年半年度为1.24亿元，同比下降41.43%[139] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为10.07亿元，2018年半年度为8.44亿元，同比增长19.25%[143] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为9.12亿元，2018年半年度为8.49亿元，同比增长7.36%[143] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为9508.63万元，2018年半年度为 - 550.85万元，同比增长1826.04%[143] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为2881.02万元，2018年半年度为4263.54万元，同比下降32.43%[143] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为1.17亿元，2018年半年度为7569.02万元，同比增长55.18%[143] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为5.45亿元，2018年半年度为3.70亿元，同比增长47.20%[144] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为3.74亿元，2018年半年度为3.68亿元，同比增长1.74%[144] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为847,043,216.93元，2018年半年度为656,070,181.88元[146] - 2019年半年度收到其他与经营活动有关的现金为510,735,012.83元，2018年半年度为156,497,379.20元[146] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为263,996,047.12元，2018年半年度为 - 8,688,767.29元[146] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为193,300.00元，2018年半年度为42,635,362.92元[147] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 318,310,916.43元，2018年半年度为9,654,343.35元[147] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为428,006,600.00元，2018年半年度为340,000,000.00元[147] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为63,372,430.21元，2018年半年度为 - 24,468,271.78元[147] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为9,125,868.13元，2018年半年度为 - 23,553,109.34元[147] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为207,690,934元[150] - 2019年半年度综合收益总额为145,074,257.45元[150] - 2019年对所有者（或股东）的分配为 - 60800000.00元[156][158] - 2018年对所有者（或股东）的分配为 - 74546400.00元[153] - 2019年上半年末实收资本为3.1061亿美元，较期初增加130万美元[163][164] - 2019年上半年末资本公积为10.70517112亿美元，较期初增加1043.527631万美元[163][164] - 2019年上半年末库存股为5230.34万美元，较期初增加615.95万美元[163][164] - 2019年上半年末未分配利润为1.95098364亿美元，较期初减少193.331204万美元[163][164] - 2019年上半年所有者权益合计为15.98084289亿美元，较期初增加364.246427万美元[163][164] - 2019年上半年综合收益总额为7261.308796万美元[163] - 2019年上半年所有者投入和减少资本为557.577631万美元[163] - 2019年上半年利润分配为 - 7454.64万美元[163] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 6080万美元[165] 公司股权收购与项目建设 - 2019年公司收购江苏省建筑工程质量检测中心有限公司合计58%的股权，股权交割已完成[30] - 2019年1月28日公司决定收购江苏省建筑工程质量检测中心有限公司合计58%的股权，目前已完成股权交割[54][55] - 公司拟在江苏省泰兴市建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目，截止报告期末处于前期准备阶段[56] 公司子公司情况 - 泰州博特持股比例100%，注册资本33,000万元，总资产82,855.54万元，净资产34,236.50万元，净利润594.91万元[57] - 检测中心持股比例58%，注册资本3,000.00万元，总资产75,382.02万元，净资产49,956.85万元，净利润5,961.23万元[57] - 南京博特持股比例10

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为3,616,593,840.90元，较上年度末增长2.31%[6] - 资产总计期末数为3,616,593,840.90元，期初数为3,534,798,049.40元[16] - 2019年3月31日资产总计3,617,450,399.49元，较2018年12月31日的3,313,371,726.07元增长约9.18%[20][21] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,133,623,970.63元，较上年度末增长2.33%[6] - 2019年3月31日所有者权益合计1,641,444,010.75元，较2018年12月31日的1,594,441,824.90元增长约2.95%[21] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为467,581,541.58元，较上年同期增长31.12%[6] - 营业收入本期为467,581,541.58元，较上年同期356,600,034.62元增长31.12%[11] - 2019年第一季度营业总收入467,581,541.58元，较2018年第一季度的356,600,034.62元增长约31.12%[24] - 2019年第一季度营业收入475,733,191.39元，2018年第一季度为362,532,352.86元，同比增长约31.22%[27] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,746,262.51元，较上年同期增长63.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,049,756.05元，较上年同期增长52.77%[6] - 净利润本期为48,472,082.34元，较上年同期29,506,902.73元增长64.27%[12] - 2019年第一季度营业利润58,379,196.37元，较2018年第一季度的37,045,182.14元增长约57.59%[24] - 2019年第一季度净利润48,472,082.34元，2018年第一季度为29,506,902.73元，同比增长约64.27%[25] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润48,746,262.51元，2018年第一季度为29,777,183.63元，同比增长约63.71%[25] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.16元/股，较上年同期增长60.00%；稀释每股收益为0.16元/股，较上年同期增长60.00%[6] - 2019年第一季度基本每股收益0.16元/股，2018年第一季度为0.10元/股，同比增长60%[25] - 2019年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2018年第一季度为0.10元/股，同比增长60%[25] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为38,470,609.49元，上年同期为 - 46,682,874.72元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,470,609.49元，上年同期为 - 46,682,874.72元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,332,310.51元，上年同期为 - 33,621,978.21元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为142,714,185.18元，较上年同期34,473,055.10元增长313.99%[12] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金466,570,064.25元，2018年第一季度为339,477,345.23元，同比增长约37.44%[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计525,905,909.44元，2018年第一季度为400,473,972.62元，同比增长约31.32%[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计4.8743529995亿元，2018年同期为4.4715684734亿元，同比增长9%[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额3847.060949万元，2018年同期为 - 4668.287472万元，同比增长182%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计7854.831051万元，2018年同期为3363.697821万元，同比增长133%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 7833.231051万元，2018年同期为 - 3362.197821万元，同比下降133%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.6800766171亿元，2018年同期为2.4527600092亿元，同比增长9%[31] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.4271418518亿元，2018年同期为3447.30551万元，同比增长314%[32] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流出小计5.6735778579亿元，2018年同期为4.9445315007亿元，同比增长15%[34] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 5066.93424万元，2018年同期为 - 6302.279973万元，同比增长20%[34] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计3486.356156万元，2018年同期为51.47086万元，同比增长6749%[34] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额4829.177549万元，2018年同期为2958.380419万元，同比增长63%[35] 其他财务指标相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为2.31%，较上年增加0.73个百分点[6] - 非经常性损益合计为2,696,506.46元[8] - 截止报告期末股东总数为23,574户[10] 资产项目相关数据变化 - 货币资金期末数为348,718,427.01元，较期初数249,441,903.37元增长39.80%[11] - 应收票据期末数为632,491,294.56元，较期初数356,169,702.70元增长77.58%[11] - 2019年3月31日应收票据614,890,364.16元，较2018年12月31日的345,593,277.70元增长约77.92%[20] - 2019年3月31日预付款项311,833,432.84元，较2018年12月31日的15,175,834.32元增长约1955.03%[20] 负债项目相关数据变化 - 流动负债合计期末数为1,419,397,381.90元，期初数为1,388,523,421.34元[16] - 2019年3月31日负债合计1,976,006,388.74元，较2018年12月31日的1,718,929,901.17元增长约14.95%[21] - 2019年3月31日应付票据及应付账款899,388,456.96元，较2018年12月31日的653,914,162.58元增长约37.54%[21] 成本费用相关数据变化 - 2019年第一季度营业总成本413,078,349.07元，较2018年第一季度的320,060,949.04元增长约29.06%[24] - 2019年第一季度营业成本323,715,537.72元，2018年第一季度为273,005,966.80元，同比增长约18.57%[27] - 2019年第一季度销售费用61,672,980.28元，2018年第一季度为45,021,825.93元，同比增长约36.98%[27] - 2019年第一季度研发费用19,371,000.85元，2018年第一季度为14,816,907.79元，同比增长约30.73%[27] 其他收益相关数据变化 - 2019年第一季度其他收益3,873,701.06元，较2018年第一季度的503,951.05元增长约668.66%[24] 房屋征收补偿相关数据 - 上年同期公司因房屋征收补偿收到相关补偿款137,472,899元，计入当期损益金额为137,195,179.72元[12]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[17] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮，联系电话和传真均为025 - 52837688，电子信箱为ir@sobute.com[14] - 公司法定代表人为缪昌文[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、胡佃东[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字的保荐代表人为黄钦、徐石晏[18] - 保荐机构持续督导期间为2017年11月10日至2019年12月31日[18] - 控股股东为江苏博特新材料有限公司，成立于2002年7月11日，主要经营对外投资、物业租赁[166] - 实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄，三人为一致行动人[165][168] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年增长37.88%，主要因产品销量增加[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较2017年增长100.61%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较2017年末增长11.26%[20] - 2018年总资产35.35亿元，较2017年增长29.34%[21] - 2018年基本每股收益0.88元，较2017年增长54.39%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[22] - 2018年加权平均净资产收益率13.57%，较2017年增加2.70个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.57亿、5.99亿、6.44亿、7.16亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益1234.70万元，2017年为 - 23.99万元，2016年为 - 51.06万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助909.47万元，2017年为2340.90万元，2016年为1789.63万元[26] - 截止2018年12月31日，公司总资产为353,479.80万元，归属于上市公司股东权益为208,505.41万元[43] - 2018年公司实现营业总收入231,595.74万元，比上年同期增长37.88%；利润总额33,097.80万元，比上年同期增长100.88%；归属于母公司股东净利润26,839.59万元，比上年同期增长100.61%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润14,651.07万元，比上年同期增长29.33%[43] - 2018年营业收入2,315,957,350.09元，较上年同期增长37.88%；营业成本1,450,189,946.49元，较上年同期增长38.37%[45] - 2018年销售费用341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%；研发费用118,618,653.71元，较上年同期增长15.67%；财务费用33,968,220.11元，较上年同期下降20.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -97,766,088.23元，较上年同期下降19.33%；投资活动产生的现金流量净额为 -46,420,123.55元，较上年同期下降8.56%；筹资活动产生的现金流量净额为254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[45] - 2018年主营业务收入较上年同期增长37.99%，主营业务成本较上年同期增长38.19%[46] - 销售费用本期为341910239.06元，上年同期为222564726.83元，变动比例53.62%；管理费用本期为134344862.22元，上年同期为101729800.55元，变动比例32.06%；研发费用本期为118618653.71元，上年同期为102545423.77元，变动比例15.67%；财务费用本期为33968220.11元，上年同期为42610341.99元，变动比例 -20.28%[55] - 本期费用化研发投入118618653.71元，研发投入合计118618653.71元，研发投入总额占营业收入比例5.12%，研发人员数量160人，研发人员数量占公司总人数的比例12.9%，研发投入资本化的比重0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -97766088.23元，上年同期为 -121195582.94元，变动比例 -19.33%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -46420123.55元，上年同期为 -50764628.26元，变动比例 -8.56%；筹资活动产生的现金流量净额本期为254675547.34元，上年同期为143619689.42元，变动比例77.33%[57] - 货币资金本期期末数为24944.19万元，占总资产的比例7.06%，上期期末数为14528.46万元，占总资产的比例5.32%，较上期期末变动比例71.69%[59] - 应收票据及应收账款本期期末数为165499.31万元，占总资产的比例46.82%，上期期末数为121208.12万元，占总资产的比例44.35%，较上期期末变动比例36.54%[59] - 报告期末，货币资金较上年期末增长71.69%，应收票据及应收账款增长36.54%，预付款项增长159.00%，存货增长52.88%，其他流动资产增长128.58%，固定资产增长41.17%，短期借款增加65%，应付票据及应付账款增加59.59%，预收款项增长93.77%，应付职工薪酬增长191.60%，应交税费增长56.67%，其他应付款增长282.77%；一年内到期的非流动资产减少100%，在建工程下降77.32%，长期应付款减少45.62%[60][61] - 截至报告期末，履约保函保证金期末余额为12358324.56元，期初余额为12521567.22元；银行承兑汇票保证金期末余额为4500189.55元，期初余额为10000188.98元；投标保函保证金期初余额为301000.00元；信用证保证金期末余额为145039.28元，期初余额为904296.10元；外币兑换保证金期末余额为22186.93元，期初余额为22119.58元[62] - 不考虑发行股份影响，2018年度公司每股收益0.88元，每股净资产6.71元；考虑影响后，每股收益0.88元，每股净资产6.74元[158] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%[164] - 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于24%[164] - 以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于36%[164] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，2019年不低于24%，2020年不低于36%[165] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额139,318.84万元[200] - 截至2018年12月31日，公司坏账准备余额9,436.50万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年外加剂营业收入2,311,887,715.55元，营业成本1,447,919,326.07元，毛利率37.37%，较上年减少0.09个百分点[48] - 2018年高性能减水剂生产量77.28万吨，销售量77.25万吨，库存量0.1万吨，生产量较上年增长38.84%，销售量较上年增长38.74%，库存量较上年增长42.86%[50] - 2018年高效减水剂生产量13.99万吨，销售量13.98万吨，库存量0.05万吨，生产量较上年下降5.35%，销售量较上年下降5.99%，库存量较上年增长25.00%[50] - 2018年功能性材料生产量12.42万吨，销售量12.32万吨，库存量0.3万吨，生产量较上年增长79.48%，销售量较上年增长60.21%，库存量较上年增长50.00%[50] - 前五名客户销售额12983.89万元，占年度销售总额5.62%；前五名供应商采购额68260.31万元，占年度采购总额40.37%[53] - 外加剂行业直接材料本期金额133123.84，占总成本比例91.80%，上年同期金额95483.47，占比91.10%，较上年同期变动比例39.42%[51] - 高性能减水剂产品合计本期金额111141.25，占总成本比例76.64%，上年同期金额75637.46，占比72.17%，较上年同期变动比例46.94%[52] - 高效减水剂产品合计本期金额18594.82，占总成本比例12.82%，上年同期金额22350.35，占比21.32%，较上年同期变动比例 -16.80%[52] - 高性能减水剂合成设计产能27.4万吨，产能利用率81.6%；高效减水剂合成设计产能23.4万吨，产能利用率32.6%[73] - 泰州博特报告期内新增高性能减水剂合成产能7.2万吨，新增高效减水剂合成产能3.5万吨；姜堰博特减少高效减水剂产能5万吨[74][75] - 环氧乙烷采购量8.92万吨，本期均价较上年同期增长4.53%[76] - 丙酮采购量0.58万吨，本期均价较上年同期下降15.92%[76] - 外加剂营业收入231,188.77万元，毛利率37.37%，营业收入比上年增减37.99%，营业成本比上年增减38.19%，毛利率比上年增减 - 0.09%[79] - 境内营业收入227,654.00万元，比上年增减38.94%；境外营业收入3,534.77万元，比上年增减 - 4.24%[82] 公司业务与技术实力 - 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2018年在中国混凝土外加剂企业综合十强等评比中连续多年排名第一[29] - 公司在2014 - 2018年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[35] - 2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[35] - 公司建有科研用房实验楼3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2018年公司参与完成的项目获国家科技进步二等奖，主持完成的项目获多项科技奖项[36] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项，获江苏省科技成果转化专项资金资助[36] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利431件，国际PCT专利4件[37] - 公司拥有160余人的专业研发队伍[37] - 2018年公司在江苏省上市公司创新百强评选中名列全省第八名[37] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员137人，留学归国人员10余人[38] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 2018年公司获得国家发明专利72件，截至报告期末，共有授权专利431项，其中发明专利390项，PCT专利4项；2018年发布国家标准1项，行业标准3项[70] - 公司参与的《超500米跨径钢管混凝土拱桥建造关键技术》项目荣获2018年度国家科技进步二等奖，《现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制》项目荣获江苏省科学技术一等奖，《高速铁路结构混凝土高性能化技术创新与工程应用》荣获2018年度铁道学会科学技术特等奖[69] - 一人入选科技部“中青年创新科技领军人才”，一人入选“333”工程第二层次培养对象，三人入选“333”工程第三层次培养对象，一人入选省突出贡献中青年专家，二人入选江苏省六大人才高峰[70] 公司发展战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进相关多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[94] - 公司技术创新体系发展计划围绕产品迭代、工艺优化等，布局国际专利，参编各级标准[95] - 公司市场开发与销售网络建设计划实施差异化竞争，强化国内优势市场，拓展国际市场[96] - 公司人才引进及培养计划依托科研平台，引进和培养高水平人才，加强多方面人才储备[96] - 公司投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链，寻求收购兼并对象[96] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，存在市场份额被蚕食、盈利能力下降等问题[97] - 公司面临技术风险，若不能保持领先性，核心技术有被赶超或替代的可能[97] - 公司面临人力资源风险，存在人才流失、生产经营受制约的风险[99] - 公司面临原材料价格波动风险，盈利能力可能因原材料价格大幅波动而受影响[99] 公司利润分配 - 公司拟以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），该预案已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议批准[5] - 报告期内公司现金分红

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[17] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司法定代表人为缪昌文[13] - 董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮，联系电话和传真均为025 - 52837688，电子信箱为ir@sobute.com[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、胡佃东[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字的保荐代表人为黄钦、徐石晏[18] - 保荐机构持续督导的期间为2017年11月至2019年12月31日[18] - 建科院持有江苏博特34%股权[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年增长37.88%，主要因产品销量增加[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较2017年增长100.61%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较2017年末增长11.26%[20] - 2018年总资产35.35亿元，较2017年增长29.34%[21] - 2018年基本每股收益0.88元/股，较2017年增长54.39%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[22] - 2018年加权平均净资产收益率13.57%，较2017年增加2.70个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入7.16亿元，归属于上市公司股东的净利润4607.86万元[24] - 2018年非流动资产处置损益1234.70万元，2017年为 - 23.99万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助909.47万元，2017年为2340.90万元[26] - 截止2018年12月31日，公司总资产为353,479.76万元，归属于上市公司股东权益为208,505.36万元[43] - 2018年公司实现营业总收入231,595.74万元，比上年同期增长37.88%；利润总额33,097.76万元，比上年同期增长100.88%；归属于母公司股东净利润26,839.54万元，比上年同期增长100.61%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润14,651.02万元，比上年同期增长29.33%[43] - 2018年营业收入2,315,957,350.09元，较上年同期增长37.88%；营业成本1,450,189,946.49元，较上年同期增长38.37%；销售费用341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%；研发费用118,618,653.71元，较上年同期增长15.67%；财务费用33,968,220.11元，较上年同期减少20.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -97,766,088.23元，较上年同期减少19.33%；投资活动产生的现金流量净额为 -46,420,123.55元，较上年同期减少8.56%；筹资活动产生的现金流量净额为254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[45] - 2018年主营业务收入较上年同期增长37.99%，主营业务成本较上年同期增长38.19%[46] - 销售费用本期为341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用本期为134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%[55] - 研发投入合计118,618,653.71元，占营业收入比例5.12%，研发人员数量160人，占公司总人数比例12.9%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -97,766,088.23元，较上年同期变动 -19.33%；筹资活动产生的现金流量净额本期为254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[57] - 货币资金本期期末数为24,944.19万元，占总资产7.06%，较上期期末变动71.69%[59] - 应收票据及应收账款本期期末数为165,494.23万元，占总资产46.82%，较上期期末变动36.54%[59] - 报告期末，货币资金较上年期末增长71.69%，应收票据及应收账款增长36.54%，预付款项增长159.00%，存货增长52.88%，其他流动资产增长128.58%，固定资产增长41.17%，短期借款增加65%，应付票据及应付账款增加59.59%，预收款项增长93.77%，应付职工薪酬增长191.60%，应交税费增长56.67%，其他应付款增长282.77%；一年内到期的非流动资产减少100%，在建工程下降77.32%，长期应付款减少45.62%[60][61] - 截至报告期末，履约保函保证金期末余额为12358324.56元，期初余额为12521567.22元；银行承兑汇票保证金期末余额为4500189.55元，期初余额为10000188.98元；投标保函保证金期初余额为301000.00元；信用证保证金期末余额为145039.28元，期初余额为904296.10元；外币兑换保证金期末余额为22186.93元，期初余额为22119.58元[62] - 不考虑2018年7月发行股份影响，2018年度每股收益0.88元，每股净资产6.71元；考虑影响后，每股收益0.88元，每股净资产6.74元[158] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%[164] - 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于24%[164] - 以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于36%[164] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，2019年不低于24%，2020年不低于36%[165] - 2018年相关人员合计持股58701300股，2021年合计持股59009900股，增加308600股[173] - 2018年公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计1185.86万元[183] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额139,318.84万元，坏账准备余额9,441.58万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年外加剂行业营业收入2,311,887,715.55元，营业成本1,447,919,326.07元，毛利率37.37%，较上年减少0.09个百分点[48] - 2018年高性能减水剂营业收入1,820,489,194.73元，营业成本1,111,412,479.04元，毛利率38.95%，较上年减少0.03个百分点；高效减水剂营业收入248,388,616.96元，营业成本185,948,234.67元，毛利率25.14%，较上年增加0.54个百分点；功能性材料营业收入243,009,903.86元，营业成本150,558,612.36元，毛利率38.04%，较上年减少13.25个百分点[48] - 2018年华东区营业收入824,687,314.43元，营业成本522,266,174.13元，毛利率36.67%，较上年增加0.74个百分点；华中区营业收入343,129,498.30元，营业成本202,637,525.95元，毛利率40.94%，较上年增加0.54个百分点[48] - 2018年高性能减水剂生产量77.28万吨，销售量77.25万吨，库存量0.1万吨，生产量较上年增长38.84%，销售量较上年增长38.74%，库存量较上年增长42.86%；高效减水剂生产量13.99万吨，销售量13.98万吨，库存量0.05万吨，生产量较上年减少5.35%，销售量较上年减少5.99%，库存量较上年增长25.00%；功能性材料生产量12.42万吨，销售量12.32万吨，库存量0.3万吨，生产量较上年增长79.48%，销售量较上年增长60.21%，库存量较上年增长50.00%[50] - 主要产品产销量较上年同期增长是因本期客户订单较上年增长，库存量较上年期末增长是因公司备货量增加[50] - 分行业成本合计本期金额为144,791.93，占总成本99.84%，较上年同期变动38.19%[51] - 高性能减水剂成本合计本期金额为111,141.25，占总成本76.64%，较上年同期变动46.94%[52] - 高效减水剂成本合计本期金额为18,594.82，占总成本12.82%，较上年同期变动 -16.80%[52] - 高性能减水剂合成设计产能27.4万吨，产能利用率81.6%；高效减水剂合成设计产能23.4万吨，产能利用率32.6%[73] - 泰州博特报告期内新增高性能减水剂合成产能7.2万吨，新增高效减水剂合成产能3.5万吨；姜堰博特减少高效减水剂产能5万吨[74] - 外加剂行业营业收入231,188.77万元，营业成本144,791.93万元，毛利率37.37%，营业收入比上年增减37.99%，营业成本比上年增减38.19%，毛利率比上年增减 - 0.09%[79] - 境内销售渠道营业收入227,654.00万元，比上年增减38.94%；境外销售渠道营业收入3,534.77万元，比上年增减 - 4.24%[82] 公司业务与市场地位 - 公司是国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2018年在中国混凝土外加剂企业综合十强等评比中连续多年排名第一[29] - 公司在2014 - 2018年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[35] - 公司科研用房实验楼3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2018年公司参与完成的项目获国家科技进步二等奖，在江苏省上市公司创新百强评选中名列全省第八名[36][37] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项，获江苏省科技成果转化专项资金资助[36] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利431件，国际PCT专利4件[37] - 公司拥有160余人的专业研发队伍[37] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员137人，留学归国人员10余人[38] - 公司有中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人[38] - 3人入选国家高层次人才特殊支持计划，1人入选中青年创新科技领军人才[38] - 2018年公司获得国家发明专利72件，截至报告期末，共有授权专利431项，其中发明专利390项，PCT专利4项；2018年发布国家标准1项，行业标准3项[70] - 公司参与的《超500米跨径钢管混凝土拱桥建造关键技术》项目荣获2018年度国家科技进步二等奖，《现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制》项目荣获江苏省科学技术一等奖，《高速铁路结构混凝土高性能化技术创新与工程应用》荣获2018年度铁道学会科学技术特等奖[69] - 一人入选科技部“中青年创新科技领军人才”，一人入选“333”工程第二层次培养对象，三人入选“333”工程第三层次培养对象，一人入选省突出贡献中青年专家，二人入选江苏省六大人才高峰[70] - 化工新材料产业是国家明确要加快培育和发展的战略性新兴产业，“十三五”期间环保部将推动约900项环保标准制修订，发布约800项环保标准[64] - 公司主要产品有高性能减水剂和高效减水剂，所属细分行业为混凝土外加剂，主要上游原材料有环氧乙烷、丙烯酸等，主要下游应用领域为商品混凝土、建筑施工[69] - 公司依托“高性能土木工程材料国家重点实验室”等科研平台，进行科技研发及技术创新，混凝土抗裂技术应用于无锡太湖隧道、上海地铁等工程[69] - 环氧乙烷采购量8.92万吨，本期均价较上年同期增长4.53%；丙酮采购量0.58万吨，本期均价较上年同期下降15.92%；甲醛采购量1.89万吨，本期均价较上年同期增长9.49%；葡萄糖酸钠采购量1.74万吨，本期均价较上年同期增长25.91%；丙烯酸采购量1.01万吨，本期均价较上年同期增长4.92%；工业萘采购量0.53万吨，本期均价较上年同期增长25.07%[76] 公司发展战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进相关多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[94] - 公司技术创新体系发展计划围绕产品迭代、工艺优化等，布局国际专利，参编各级标准[95] - 公司市场开发与销售网络建设计划实施差异化竞争，强化国内优势市场，拓展国际市场[96] - 公司人才引进及培养计划依托科研平台，引进和培养高水平人才，加强多方面人才储备[96] - 公司投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链，寻求收购兼并对象[96] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，存在市场份额被蚕食、盈利能力下降等问题[97] - 公司面临技术风险，若不能保持领先性，核心技术可能被赶超