制度修订 - 2025年10月28日公司审议通过修改制度议案[2] - 公司对22项制度进行全面修订[2] - 5项制度尚需股东大会审议通过[3] 公告发布 - 公告于2025年10月29日发布[4]

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 37 万吨高 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年11月24日9点30分召开[4] - 网络投票2025年11月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议3项非累积投票议案，含修改章程等[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年11月17日[13] - 会议登记2025年11月23日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为南京市江宁区醴泉路118号[17]

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场方式召开了第七届监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》；表决结果： ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.04亿元人民币，同比微降0.92%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为25.77亿元人民币，同比增长4.10%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3087.40万元人民币，同比增长21.94%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为9411.94万元人民币，同比增长19.73%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2359.26万元人民币，同比增长13.10%[4] - 营业总收入为25.77亿元，同比增长4.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为9411.94万元，同比增长19.7%[15] - 基本每股收益为0.22元/股，去年同期为0.18元/股[16] - 综合收益总额为1.40亿元，同比增长0.2%[15] - 少数股东损益为4806.51万元，同比下降23.8%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为24.32亿元，同比增长4.3%[14] - 研发费用为1.29亿元，同比增长12.1%[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币，同比下降16.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，同比下降16.5%[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.97亿元，同比增长2.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.54亿元，同比增长8.3%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.31亿元，同比增长2.7%[17] - 支付的各项税费为1.56亿元，同比增长26.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.74亿元，净流出同比扩大85.2%[18] - 投资活动现金流出小计为27.40亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金达25.84亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.40亿元，去年同期为净流出1.03亿元[18] - 取得借款收到的现金为21.40亿元，同比增长172.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，较期初增长6.5%[18] 资产状况变化 - 报告期末公司总资产为87.59亿元人民币，较上年度末增长11.08%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为87.59亿元人民币，较2024年末的78.85亿元增长11.1%[11][12] - 截至2025年9月30日，公司流动资产总额为57.59亿元，较2024年末的48.24亿元增长19.4%[11][12] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为11.09亿元，较2024年末的3.35亿元大幅增长231.2%[11] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为8.81亿元，较2024年末的8.69亿元增长1.3%[11] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为27.89亿元，较2024年末的28.16亿元下降1.0%[11] - 截至2025年9月30日，公司存货为5.42亿元，较2024年末的4.19亿元增长29.3%[11] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为20.05亿元，较2024年末的17.41亿元增长15.2%[12] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.22亿元人民币，较上年度末增长1.25%[5] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为16.08亿元，较2024年末的7.81亿元增长105.9%[12] - 负债合计为38.75亿元，较期初增长26.1%[13] - 所有者权益合计为48.84亿元，较期初增长1.5%[13] - 长期借款为1.45亿元，较期初增长45.0%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1757.04万元人民币，其中政府补助为1442.16万元人民币[7][8] - 年初至报告期末金融资产公允价值变动及处置损益为1755.30万元人民币[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,077名[10] - 第一大股东江苏博特新材料有限公司持股163,200,000股，占总股本比例38.28%[10]

会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[3][4][6][7][8][9] 人事变动 - 董事会选举毛良喜为审计委员会委员，储海燕不再担任[9]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《可转换公司债券持有人会议规则》"），债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开"博 22 转债"2025 年第一 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10:30。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 （三 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的第一次临时受托 管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年十月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告涉及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"、"发行人"） 信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 一、核准文件及核准规模 本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对苏博特本次终止部分募集资金投资项目进行审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"） 的信息披 露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整， 切实维护公司、股东及投 资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 、《中华 人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的 规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四） 公司总部各部门以及各分支机构、子公司的负责人（下称"各单位 负 责人"）； （五） 公司控股股东、持股5%以上的股东及实际控制人； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 为规范信息披露事务管理，公司的信息披露工作应严格遵循本章 所规定的基本原则。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公 司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 交易 所相关规定，在规定的时间内，在规定的媒体上，按规定的程序，以规定的方式 向社会公众公布 ...