募集资金基本情况 - 公司于2022年7月2日公开发行800万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额80,000万元（即8亿元人民币）[1] - 该可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易[1] - 募集资金到位情况已由永拓会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的管理和使用[2] - 公司于2022年7月14日与保荐机构及多家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》[2] - 公司严格按照相关监管协议的要求管理和使用募集资金[2] 募集资金专户注销情况 - 鉴于募集资金投资项目均已建设完毕 公司于2025年12月4日召开董事会 审议通过将相关募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[2] - 公司已于近日办理完毕募集资金专户的销户手续[3] - 销户时 已将募集资金专项账户中的余额及利息合计人民币36,909,154.22元（约0.369亿元）全部转入公司普通账户[3] - 公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止[3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月2日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元（即8.00亿元）[1] - 该可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易[1] - 募集资金到位情况已由永拓会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的管理和使用[2] - 公司于2022年7月14日与保荐机构及多家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》[2] - 公司严格按照相关监管协议的要求管理和使用募集资金[2] 募集资金使用完毕及专户注销 - 鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司于2025年12月4日召开董事会审议通过相关募投项目结项议案[3] - 同意将节余募集资金永久补充流动资金[3] - 公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，将专户中的余额及利息合计人民币36,909,154.22元（约0.37亿元）全部转入公司普通账户[3] - 公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止[3]

融资情况 - 2022年7月2日公开发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000万元[2] - 2022年7月28日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 资金管理 - 2022年7月14日签署监管协议管理募集资金[3] - 2025年12月4日同意募投项目结项并补充流动资金[5] - 近日将36,909,154.22元转入普通账户并销户[5] 账户注销 - 中国银行等多个银行账户本次注销[6]

转债回售信息 - 公司于2025年11月25日披露"博22转债"可选择回售公告[3] - "博22转债"回售价格为100.63元/张（含当期利息）[3] - 回售申报期为2025年12月2日至12月8日[3] 回售结果 - 回售有效申报数量为30张[4] - 回售金额为3018.9元（含利息）[4] 后续安排 - 回售资金发放日为2025年12月11日[4] - 未回售的"博22转债"将继续在上海证券交易所交易[6] 影响说明 - 本次"博22转债"回售金额较小，不会对公司现金流等方面产生影响[5]

公司战略与市场拓展 - 公司表示将持续跟踪国内外重大基建项目[1] - 公司将加快推动新产品新技术在重大工程中的应用[1] - 公司致力于提供高水平、专家式、定制化服务以争取更高的市场份额[1] - 公司的目标是实现良好的业绩增长[1]

公司公告核心内容 - 公司于2025年12月4日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 同意将三个募投项目结项，具体包括年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期） [2] 募集资金使用情况 - 公司将上述项目结项后的节余募集资金合计3，688.29万元（含利息）永久补充流动资金 [2] - 实际补充流动资金的金额以资金从专户转出当日的账户余额为准 [2]

项目决策 - 2025年11月24日公司同意终止部分募集资金投资项目[3] 转债回售 - “博22转债”回售价格100.63元/张（含当期利息）[3][4][5] - 回售期2025年12月2日至12月8日[3][5] - 回售资金发放日2025年12月11日[3][5][6] - 第四年票面利率1.5%[4] - 当期应计利息计算天数154天（2025.7.1 - 2025.12.1）[4] - 当期应计利息0.63元/张[4] - 回售期内停止转股[3][7] - 回售不具强制性，不回售则不再行使附加回售权[3][4] - 截至公告日，转债价格高于回售价格，回售可能带来损失[3]

融资情况 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[2] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目拟使用募集资金17,500.00万元[2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）拟使用募集资金19,000.00万元[2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）拟使用募集资金11,200.00万元[2] - 信息化系统建设项目拟使用募集资金8,500.00万元[2] - 补充流动资金拟使用募集资金23,800.00万元[2] 项目进展 - 截至2025年12月4日，募投项目累计投入72,562.01万元，节余3,688.28万元[7] - 2025年11月24日股东大会同意终止“信息化系统建设项目”[5] - 2025年12月4日董事会和审计委员会审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[7] - 保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议[9]

融资情况 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[1] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771.00万元，拟用募集资金17,500.00万元[3] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，拟用募集资金19,000.00万元[4] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，拟用募集资金11,200.00万元[4] - 信息化系统建设项目投资9,656.00万元，拟用募集资金8,500.00万元[4] - 补充流动资金拟用募集资金23,800.00万元[4] 项目进展 - 截至2025年12月4日，募投项目累计投入72,562.01万元，节余3,688.29万元[5] 项目决策 - 2025年11月24日股东大会同意终止信息化系统建设项目，剩余资金补流[6] - 公司拟将募投项目结项后节余资金永久补流[8] - 2025年12月4日董事会等通过募投项目结项及节余资金补流议案[9]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月4日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）均已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项 [1] - 截至2025年12月4日，上述项目节余募集资金合计3688.29万元（含利息），拟永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 募集资金全部转出后，公司将注销相应的募集资金专户 [1]