证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-043 铁流股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 229,532,531 | 元。 | 235,102,531 | 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 229,532,531 | 股，均为普通股。 | 235,102,531 | 股，均为普通股。 | 具体修订如下： 本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》其他条款 不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理 上述事宜并签署相关文件。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 关于注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更的原因 铁流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为21,270,451股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年8月19日[2] - 本次上市流通限售股占公司总股本比例为9.05%[14] 历史发行调整 - 2021年公司非公开发行股票原核准不超15,610,651股，后调整为16,361,885股[3] - 2021年非公开发行股票发行价格由10.89元/股调整为10.39元/股[3] - 2022年权益分派后，非公开发行限售股由16,361,885股调整为21,270,451股[5] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[14] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[14] 流通股变动 - 变动前有限售条件流通股26,840,451股，变动后为5,570,000股[13] - 变动前无限售条件流通股208,262,080股，变动后为229,532,531股[13]

非公开发行 - 2021年4月22日获核准非公开发行不超15,610,651股新股[1] - 2021年6月发行价调为10.39元/股，数量调为16,361,885股[2] - 发行后总股本为176,563,485股，限售股为16,361,885股[3] 限售股变动 - 2022年5月权益分派后限售股调为21,270,451股[4] - 本次上市流通限售股总数为21,270,451股，日期为2024年8月19日[6] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[6] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[6] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前26,840,451股，变动后5,570,000股[8] - 无限售条件流通股变动前208,262,080股，变动后229,532,531股[8]

担保情况 - 2024年7月12日为两家孙公司与宁波银行授信业务分别提供最高5000万元担保[4] - 运通四方本次担保最高5000万元，累计1亿元；国联汽配本次最高5000万元，累计1.1亿元[5] - 2024年度为子公司及子公司间担保总额不超4亿元[6] - 担保期限为债务履行期限届满之日起两年[14] - 截至公告披露日实际对子公司担保总额28676.27万元，占比17.20%，无逾期担保[17] 公司数据 - 运通四方2023年末资产28238.12万元、负债26050.14万元、营收48828.25万元、净利润 - 40.44万元[7][10] - 运通四方2024年Q1资产27920.89万元、负债25864.76万元、营收12511.33万元、净利润 - 131.84万元[7][10] - 国联汽配2023年末资产16053.98万元、负债14341.43万元、营收29384.91万元、净利润64.91万元[11] - 国联汽配2024年Q1资产18044.74万元、负债16484.75万元、营收7155.01万元、净利润 - 152.56万元[11] - 运通四方和国联汽配2023年末资产负债率均超70%[5]

限制性股票授予 - 2024年6月13日授予132名激励对象557万股，价格4.57元/股[4][5] - 登记日为2024年7月2日，登记数量557万股[7] 人员获授情况 - 6名董高获授15万股，占授予总数2.69%，总股本0.07%[8] - 126名中层及骨干获授467万股，占授予总数83.84%，总股本2.03%[8] 财务数据 - 截至2024年6月18日，收到认购款2545.49万元，新增股本557万元[12] - 授予后总股本由22953.2531万股变为23510.2531万股[14] - 控股股东持股比例由37.45%稀释为36.56%[14] 激励计划安排 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月，解除比例30%、30%、40%[10] - 需摊销总费用2200.15万元，2024 - 2027年分别摊销0、748.66、898.39、430.86、122.23万元[18] 资金用途 - 募集资金2545.49万元用于补充流动资金[17]

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意，方健等3人回避[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》6票同意，方健等3人回避[4] - 《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》9票同意[5] 人员选举 - 2024年5月15日股东大会选杨庆为独立董事，此次董事会选其为两委员会委员[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总数为557万份[1] - 6名董高获授15万份/人，各占授予总数2.69%、总股本0.07%[1] - 126名中层及骨干获授467万份，占授予总数83.84%、总股本2.03%[1] 合规情况 - 激励计划限制性股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 任一激励对象获授限制性股票数量未超公司股本总额1%[3]

激励计划时间节点 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 2024年5月10日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[2] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2024年6月13日审议通过调整激励计划相关事项议案[2] 激励计划调整内容 - 激励对象人数由135名变更为132名[5] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[5] 其他数据 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[4] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[4] 调整影响 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[6] - 监事会同意公司此次调整事项[7]

激励计划流程 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 4月10日公告激励对象名单，4月26日至5月6日内部公示[12] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 6月13日董事会、监事会审议通过调整和授予限制性股票相关议案[13][14] 数据相关 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[15] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[15][16] - 激励对象人数由135名变更为132名[17] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[17] - 激励计划授予日为2024年6月13日[18] - 以4.57元/股向132名激励对象授予557万股限制性股票[20] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月内无违规不适当情形[22][23]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十五次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议以通讯方式在公司六楼会议室举行，6月6日通知全体监事[2] - 会议由监事会主席易明燕主持，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3票同意[4]