关于第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-004 铁流股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-003 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度利润分配方案》 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司对 2024 年度独立 ...

● A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-005 铁流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,126,658.06 | 87,222,361.78 | 25,248,578.41 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,400,181,153.46元，较2023年的2,199,573,142.53元增长9.12%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为103,108,152.48元，较2023年的98,290,454.49元增长4.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,930,450.50元，较2023年的75,955,265.95元增长17.08%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为211,584,818.72元，较2023年的343,592,253.35元减少38.42%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,673,964.66元，较2023年末的1,667,389,747.74元增长0.98%[22] - 2024年末总资产为3,043,586,591.19元，较2023年末的2,817,803,653.51元增长8.01%[22] - 2024年基本每股收益为0.45元／股，较2023年的0.43元／股增长4.65%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为6.19%，较2023年增加0.14个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.34%，较2023年增加0.66个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -3847724.20元，2023年为58007.47元，2022年为476436.60元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为8246846.41元，2023年为16039089.49元，2022年为14219141.73元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为11321280.37元，2023年为6926623.21元，2022年为 -229474.69元[26] - 第一季度至第四季度营业收入分别为562431817.37元、627933619.46元、566361254.30元、643454462.37元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为26817917.62元、30280039.49元、20670246.49元、25339948.88元[27] - 营业收入24.00亿元，较上年同期21.99亿元增长9.12%，主要因汽车传动系统制造和商用车全车件供应链智慧服务板块销售增加[77] - 营业成本19.84亿元，较上年同期18.41亿元增长7.77%，原因同营业收入增长[77] - 销售费用8872.85万元，较上年同期8426.47万元增长5.30%，原因同营业收入增长[77] - 管理费用1.26亿元，较上年同期1.19亿元增长6.11%，主要因执行限制性股票激励计划确认股份支付费用[77] - 财务费用776.38万元，较上年同期 -774.45万元增长200.25%，主要受汇率波动影响[77] - 经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，较上年同期3.44亿元下降38.42%，因智慧服务板块业务增长及高精密板块新能源业务爬坡期营运资金投入增加[77] - 投资活动产生的现金流量净额 -3.56亿元，较上年同期 -1.73亿元下降105.88%，主要因增加理财投资[77] - 汽车零部件生产制造营业收入14.69亿元，营业成本11.45亿元，毛利率22.07%，较上年增加1.96个百分点[79] - 国外营业收入5.72亿元，营业成本4.70亿元，毛利率17.88%，较上年减少2.10个百分点；国内营业收入17.68亿元，营业成本14.67亿元，毛利率17.05%，较上年增加2.10个百分点[79] - 汽车零部件生产中直接材料本期金额757,714,389.69元，占比66.18%，较上年同期变动3.78%；直接人工本期金额124,620,278.01元，占比10.88%，较上年同期变动42.65%；制造费用本期金额262,599,103.51元，占比22.94%，较上年同期变动5.30%[82] - 汽车零部件商贸贸易商品本期金额791,797,211.38元，较上年同期变动8.45%[82] - 汽车传动系统制造材料及人工成本等本期金额947,828,224.13元，占比48.94%，较上年同期变动13.23%；高精密切零部件制造材料及人工成本等本期金额197,105,547.08元，占比10.18%，较上年同期变动 - 14.22%；商用车全产业链智慧服务板块材料及人工成本等本期金额791,797,211.38元，占比40.88%，较上年同期变动8.45%[83] - 前五名客户销售额33,459.35万元，占年度销售总额13.94%；前五名供应商采购额47,452.23万元，占年度采购总额21.46%[84] - 本期费用化研发投入57,332,516.71元，资本化研发投入2,118,584.83元，研发投入合计59,451,101.54元，研发投入总额占营业收入比例2.48%，研发投入资本化的比重3.56%[86] - 货币资金本期期末数456,388,869.48元，占总资产比例15.00%，较上期期末变动 - 28.93%；交易性金融资产本期期末数280,557,712.05元，占总资产比例9.22%，较上期期末变动202.55%[90] - 应收账款本期期末数392,225,589.50元，占总资产比例12.89%，较上期期末变动35.00%；在建工程本期期末数48,896,109.23元，占总资产比例1.61%，较上期期末变动 - 56.34%[90] - 短期借款本期期末数173,505,746.55元，占总资产比例5.70%，较上期期末变动80.63%；应付票据本期期末数289,509,160.26元，占总资产比例9.51%，较上期期末变动35.81%[90] - 境外资产366,809,104.35元，占总资产的比例为12.05%[91] - 期末受限货币资金账面价值为115,942,566.45元，应收票据为46,001,215.06元，数字化应收账款为8,788,976.03元，投资性房地产为23,957,716.08元，固定资产为155,098,412.71元，无形资产为20,544,835.29元[92] - 其他流动负债为64,011,029.93元，较上期增长36.72%；长期借款为70,549,681.29元，较上期减少25.92%；递延收益为42,185,233.36元，较上期增长24.99%；其他综合收益为 -11,288,644.01元，较上期增长84.57%；少数股东权益为39,421,613.59元，较上期增长33.94%[93] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为173597598.25元，年均净利润金额为95039812.62元，现金分红比例为182.66%[162] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为103108152.48元，母公司报表年度末未分配利润为540221263.16元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 离合器系统模块生产量193.43万套、销售量195.78万套，较上年分别增长52.87%、52.97%，库存量5.77万套，较上年下降28.86%[80] - 离合器系统模块本年累计销量1,957,769，同比增长52.97%，产量1,934,348，同比增长52.87%[95] - 离合器 - 从动盘本年累计销量2,897,583，同比增长1.87%，产量2,793,677，同比增长0.65%[95] - 离合器 - 盖总成本年累计销量2,553,033，同比增长12.64%，产量2,475,865，同比增长12.07%[95] - 高端农机装备核心部件本年累计销量256,958，同比减少5.64%，产量263,588，同比减少3.36%[95] - 双质量飞轮等本年累计销量55,339，同比增长37.46%，产量57,141，同比增长24.48%[95] - 液力变矩器本年累计销量57,000，同比增长5.87%，产量58,900，同比增长10.71%[95] - 发动机高压共轨系统喷油器等高精密金属零部件本年累计销量2,707,904，同比减少24.70%，产量2,559,546，同比减少26.89%[95] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），合计拟派发现金红利61,126,658.06元（含税），现金分红比例为59.28%[6] - 每10股派息2.6元（含税），现金分红金额为61126658.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.28%[160] 公司业务产品情况 - 公司汽车、农机及工程机械离合器产品型号近两千种，可覆盖90%以上商用车和乘用车型[31] - 公司线上开展五十余场直播，实现直播销售收入三千八百多万[31] - 公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行[32] - 公司离合器产品型号近两千种，适配90%以上车型，杭州本部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先[48] - 德国子公司Geiger掌握高压共轨技术，是博世集团高压共轨喷油器系列产品欧洲区域市场独家供应商[50] - 公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行，已取得理想、零跑、大众等公司电机轴订单[50] - 公司募集一千多万元投资“高端农机传动系统制造中心项目”，扩大农机市场覆盖[52] - 匹配效果好的双质量飞轮对传动系统隔震率达80%以上，公司双质量飞轮累计供应超40万套[55] - 公司扭矩限制器产品已配套长安猎手等客户，累计供应超2万套[57] - 公司主要业务分汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件智慧服务三大板块[46] - 公司离合器产品线覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等[46] - 高精密零部件制造板块能为客户提供核心金属零部件研发、设计、制造和销售一体化解决方案[46] - 商用车全车件智慧服务板块旗下企业有逾60万SKU产品品类，为商用车后市场客户提供一站式服务[47] - 公司已开发近两千种型号汽车离合器产品，可覆盖90%以上商用车和乘用车车型[66] - 运通四方和国联汽配经销的产品有库存的品种数30多万个，有档案的品种数逾60万[66] - 运通四方和国联汽配零售商客户近3000家，服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家[68] - 公司拥有70余台检测设备，具备行业权威的离合器检测能力[69] - 德国子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，具有每年开发和制造2 - 3个新自动化生产线的能力[71] - 杭州总部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先地位[63] - 子公司运通四方、国联汽配及其下属子公司合计销售规模在同行业中居全国领先地位[65] - 公司采用国内领先的5200吨超大型精密数字化冲压线，实现全链条质量可追溯[69] - 子公司湖北三环离合器有限公司是东风、北汽福田、玉柴等公司指定的离合器试验基地[70] - 德国子公司Geiger拥有超过20年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验[71] 行业市场情况 - 2024年汽车产销累计完成3128.20万辆和3143.60万辆，同比分别增长3.70%和4.50%[36] - 到2025年我国要形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团[103] - 未来我国200马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达60%[106] 公司未来发展战略 - 公司将抓住商用车增长需求，配套开发符合新排放要求的离合器产品巩固市场份额[104] - 液力传动装置板块将瞄准高端市场，提升汽车液力变矩器配套量和品牌知名度[106] - 公司高端农机装备部件板块将扩大农用机械核心零部件市场覆盖率[107] - 公司将通过传动系统部件开发实现产品多元化及模块化供货[107] - 公司商用车全车件供应链智慧服务板块将优化服务实现更专业、安全、高效[110] - 公司将加速向新能源汽车赛道转型，获取更多市场份额[112] - 2025年新能源汽车板块加快投资、提升产能，按黑灯工厂标准做好智能化、自动化规划布局，通过合作进入供应商体系[116] - 离合器业务打通母公司与子公司销售管理，后市场下沉渠道、加强直播团队，国际市场巩固优势区域、培育新兴区域[117] - 供应链管理建立采购流程，统一管理供应商，围绕“降成、交付、考核”工作，重点考核交付、品质[117] - 突破“卡脖子”技术，加强研发投入，研发适配多种车型的核心传动部件，加速国产化替代[

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股 ...

铁流股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（hmm//goomaf 行号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZF10453 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简 ...

了信 铁流股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于铁流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10455号 铁流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的铁流股份有限公司(以下简称"铁流股 份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铁流股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业考一些管业台（*** 铁流股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10452 号 铁流股份有限公司全体股东: 工信会计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股 份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 关于铁流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非 公开发行的股票数量调整为16 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.45元，较2023年增4.65% [1] - 2024年每股净资产7.16元，较2023年降1.38% [1] - 2024年每股公积金2.57元，较2023年增1.98% [1] - 2024年每股未分配利润3.22元，较2023年降0.31% [1] - 2024年营业收入24亿元，较2023年增9.09% [1] - 2024年净利润1.03亿元，较2023年增5.1% [1] - 2024年净资产收益率6.19%，较2023年增2.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13258.46万股，占流通股比57.76%，较上期减少24.54万股 [1] - 杭州德萨实业集团有限公司持有8596.18万股，占比37.45%，持股不变 [2] - 张智林持有1279.33万股，占比5.57%，持股不变 [2] - 顾俊捷持有805.61万股，占比3.51%，持股不变 [2] - 张婷持有673.48万股，占比2.93%，持股不变 [2] - 宁波宁聚资产管理中心相关基金持有459.00万股，占比2.00%，持股不变 [2] - 国宁持有398.41万股，占比1.74%，持股不变 [2] - 沈伟民持有369.51万股，占比1.61%，较上期减少16.93万股 [2] - 沈永生持有257.34万股，占比1.12%，较上期减少6.60万股 [2] - 周爱春持有218.00万股，占比0.95%，较上期减少1.00万股 [2] - 沈剑成持有201.60万股，占比0.88%，较上期减少0.01万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.60元(含税)分红方案 [3]