证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-011 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2025 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 5.5 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 2.36 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 三、 担保协议的主要内容 公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限 等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文 件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。 2025 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 5.5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公 ...

铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,102,531 股，以此计算合计拟派发现金红利61,126,658.06元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净 利润为103,108,152.48元，公司现金分红比例为59.28%。 根据中国证监 ...

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 我们审计了铁流股份有限公司（以下简称"铁流股份"）2024 年度的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZF10452 号的无保留意见审计报告。 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-013 铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期限 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 1 ...

业务决策 - 2025年4月23日董事会通过开展资产池业务议案，待股东会审议[2] 业务详情 - 业务开展期限自2024年年度股东会通过起12个月内[6] - 公司及子公司共享最高3.5亿元资产池额度，可滚动使用[7] - 入池资产包括存单、债券、基金等金融资产[2] 业务影响 - 可盘活资产，减少资金占用，提高盈利和偿债能力[9] 风险应对 - 流动性风险可新增资产入池置换保证金解除[10][11] - 担保风险安排专人对接，建台账跟踪管理[12] 职责分工 - 提请授权总经理操作决策并签文件[13] - 财务部门组织实施并跟踪进展[13] - 内审部门审计和监督业务开展[14]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-012 铁流股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

铁流股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到现任独立董 事 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆和报告期内已卸任的独立 董事张农、任家华出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，董 事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 4、是否属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 经与控股股东、实际控制人确认，公司独立董事不属于在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 5、是否属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 1 制人任职的人员"； 经确认，公司独立董事不存在与上述公司有重大业务往来，亦不存在在有重 大业务往来相关单位任职情况。 6、 ...

铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 3,000 万元 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第三次会 议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 3,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-016 铁流股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票 ...