证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-055 铁流股份有限公司 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 报备文件 （一）监事会决议 1 附件：监事会主席简历 朱颖华：女，1977 年出生， ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为35人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为105,483,536股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比44.8670%[5] 投票情况 - 刘淑芬累积投票得票数104,115,283，占比98.7028%[10] - 胡燕累积投票得票数104,121,281，占比98.7085%[10] - 张智林等5%以下股东有不同同意票数及占比[11]

会议资料 股票简称：铁流股份 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 股票代码：603926 2024 年 11 月 1 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1.00） | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （1.01） | 张智林 | | | | 周 莺 | | （1.02） | 国宁 | | | | 周 莺 | | （1.03） | 顾俊捷 | | | | 周 莺 | | （1.04） | 方健 | | | | 周 莺 | | （1.05） | 岑伟丰 | | | | 周 莺 | | （1.06） | 赵丁华 | | | | 周 莺 | | （2.00） | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （2.01） | ...

朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任铁流商务酒店部门经理，现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第 六届监事会任期一致。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-050 铁流股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖华女士为公 司第六届监事会职工代表监事。 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名章桐、宋旭滨、杨庆为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有行政处罚等不良记录者不宜任职[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数不超3家，连续任职不超六年[5] - 提名人声明时间为2024年10月14日[7]

营收情况 - 本报告期营业收入5.66亿元，同比增长7.17%；年初至报告期末为17.57亿元，同比增长8.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.57亿元，较2023年同期的16.12亿元增长8.97%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2067.02万元，同比增长1.49%；年初至报告期末为7776.82万元，同比下降1.99%[2] - 本报告期非经常性损益合计453.93万元，年初至报告期末为1014.58万元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，年初至报告期末均为0.34元/股，同比下降2.86%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期减少0.07个百分点；年初至报告期末为4.69%，较上年同期减少0.23个百分点[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1613.10万元，同比下降6.19%；年初至报告期末为6762.24万元，同比下降1.53%[2] - 2024年前三季度净利润为7571.46万元，较2023年同期的7817.08万元下降3.14%[14] - 2024年前三季度研发费用为4194.81万元，较2023年同期的3664.04万元增长14.49%[14] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较2023年同期的0.35元/股下降2.86%[15] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 129.98万元，较2023年同期的385.97万元下降133.67%[14] - 2024年前三季度综合收益总额为7441.48万元，较2023年同期的8203.05万元下降9.28%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7776.82万元，较2023年同期的7934.52万元下降1.99%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4734.48万元，同比下降76.36%，主要因业务增长应收账款未到收款期及智慧服务板块储备库存[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.15亿元，2023年前三季度为14.74亿元[16] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为686.59万元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，2024年前三季度为4734.48万元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2024年前三季度为 - 3.06亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2435.97万元，2024年前三季度为152.37万元[17] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.32万元，2024年为33.10万元[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4357.98万元，2024年为 - 2.57亿元[17] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4.45亿元，2024年为5.56亿元[17] - 2023年期末现金及现金等价物余额为4.88亿元，2024年为2.99亿元[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产29.48亿元，较上年度末增长4.60%；归属于上市公司股东的所有者权益16.61亿元，较上年度末下降0.39%[2] - 2024年9月30日货币资金为396,359,770.58元，较2023年12月31日的642,211,075.56元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为262,028,724.47元，较2023年12月31日的92,730,640.68元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为362,055,938.56元，较2023年12月31日的290,530,102.60元增加[10] - 2024年9月30日存货为440,152,786.65元，较2023年12月31日的418,342,127.35元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为804,274,416.68元，较2023年12月31日的729,996,741.52元增加[10] - 2024年9月30日在建工程为23,552,199.44元，较2023年12月31日的111,998,028.90元减少[10] - 2024年9月30日短期借款为149,187,377.03元，较2023年12月31日的96,058,280.94元增加[11] - 2024年9月30日应付票据为285,318,990.23元，较2023年12月31日的213,164,725.16元增加[11] - 2024年9月30日资产总计为2,947,548,068.15元，较2023年12月31日的2,817,803,653.51元增加[11] - 2024年第三季度末负债合计为12.42亿元，较上一报告期的11.21亿元增长10.83%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为17.05亿元，较上一报告期的16.97亿元增长0.49%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12113户[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持股8596.18万股，持股比例36.56%，为第一大股东[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持有无限售条件流通股85,961,842股，为前10名无限售条件股东中持股最多[8] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十七次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超6年[6] 其他信息 - 杨庆具备会计博士学位、副教授职称[6] - 声明人包括章桐、宋旭滨、杨庆[7] - 声明日期为2024年10月14日[7]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-052 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

会议情况 - 铁流股份第五届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，9票同意[2] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[6]