激励计划调整 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予价格等调整事项[2] 激励对象变动 - 3名激励对象主动放弃被取消资格[3] 激励授予安排 - 监事会同意以2024年6月13日为授予日[4] - 向132名激励对象授予557万股限制性股票[4] 激励对象限制 - 被授予对象不包括特定人员[3]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-036 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 (一 ) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 3.公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.38元[2] - 以总股本229,532,531股为基数，派发现金红利87,222,361.78元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年5月29日[2][4] - 利润分配方案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税负情况 - 无限售条件流通股个人股东及基金，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[8] - QFII、沪港通投资者按10%税率代扣，税后每股0.342元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股0.38元[10] 其他 - 自行发放对象为杭州德萨实业等[7] - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 86280821[11]

股东大会信息 - 2024年4月23日决议召集2023年年度股东大会[4][5] - 2024年4月25日发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日上午9:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表113,514,841股，占比49.4547%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持股111,271,549股，占比48.4774%[7] - 参加网络投票股东5人，代表2,243,292股，占比0.9773%[9] - 参加会议中小投资者股东5人，代表2,243,292股，占比0.9773%[10] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意113,038,827股，占比99.9964%[13] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[18] - 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[19] - 《2023年度董事会工作报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[20] - 《2023年度监事会工作报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[22] - 《2023年度利润分配方案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[23] - 《2023年度财务决算报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[24] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意113,510,841股，占比99.9964%[26] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，同意88,378,359股，占比100.0000%[29] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意113,510,841股，占比99.9965%[34] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》，同意10,775,588股，占比100.0000%[38] - 《关于选举公司独立董事的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[41]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为113,514,841股，占公司有表决权股份总数的49.4547%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》同意票数113,038,827，占比99.9964%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数113,514,841，占比100.0000%[10] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数均为113,514,841，占比100.0000%[11][12][13] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数113,510,841，占比99.9964%[12] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》等议案A股同意票数113,510,841，比例99.9964%，反对票数4,000，比例0.0036%[13][14] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》A股同意票数10,775,588，比例100.0000%[14] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等同意票数2,239,292，比例99.8216%，反对票数4,000，比例0.1784%[14][15] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》同意票数2,243,292，比例100.0000%[15] 议案相关规定 - 议案1至议案4为特别决议议案，需获有效表决权股份总数的三分之二以上通过[15] - 议案1、2、3拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东等相关人员回避表决[16] - 议案13全体董事、议案14全体监事、议案22杭州德萨实业集团有限公司等相关人员回避表决[16] - 议案1至议案3征集投票权期间未收到股东委托征集人投票[16] 表决结果合法性 - 上海市锦天城律师事务所律师见证公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[17]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-031 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 六个月内（即 2023 年 10 月 9 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖公司股票情况进行了 查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计 ...

激励对象名单披露 - 2024年4月10日在上海证券交易所网站披露激励对象名单[2] - 2024年4月26日通过内部宣传栏张贴激励对象名单[2] 激励对象名单公示 - 公示时间为2024年4月26日至2024年5月6日[2] - 公示期满监事会未收到员工对激励对象的异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事等人员[6] - 未包括独立董事、监事及大股东等相关人员[6] 监事会意见 - 激励对象符合相关条件和任职资格[5] - 主体资格合法、有效[6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年5月10日15:00 - 17:00[4] - 网址为同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010222[4] - 方式为网络文字互动[3] 参会人员 - 董事长兼总经理国宁、独立董事任家华、董秘周莺、财务总监赵慧君[5] 投资者参与方式 - 可在规定时间登陆平台参加[6] - 可在15:00前发问题至邮箱mx@chinaclutch.com[6] 公司联系方式 - 电话0571 - 86280821[7] - 邮箱mx@chinaclutch.com[7] 会后查看方式 - 可通过同花顺路演平台查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2023年营业收入21.9957314253亿元，同比增长4.94%[14][82][117] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9829.045449万元，同比增长17.40%[14][82][117] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.6738974774亿元[14] - 2023年总资产为28.1780365351亿元[14] - 2023年基本每股收益为0.43元/股[14] - 2023年加权平均净资产收益率为6.05%[14] 激励计划 - 拟授予562万股限制性股票，占公司股本总额2.45%[17] - 激励对象135人，约占2023年12月31日员工总数的6.36%[21] - 限制性股票授予价格为4.95元/股[27] - 限售期分别为12个月、24个月和36个月[29] - 2024 - 2026年各解除限售期营业收入增长率触发值分别为8%、16%、25%，目标值分别为10%、21%、33%[40][54][55] - 2024 - 2026年各解除限售期净利润增长率触发值分别为8%、16%、25%，目标值分别为10%、21%、33%[40][54][55] 公司治理 - 第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名[83] - 2023年董事会召开7次会议，全部董事均出席[83] - 2023年审计委员会召开4次会议[85] - 2023年战略委员会召开1次会议[85] - 2023年提名委员会召开1次会议[85] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[85] - 2023年监事会召开5次会议[99] 分红情况 - 2022年度每股派现0.11元，共派现25,248,578.41元[89] - 2023年度拟每股派现0.38元[89] 财务指标变动 - 2023年应收票据47,079,690.36元，占总资产1.67%，较上期增长1,703.21%[118] - 2023年在建工程111,998,028.90元，占总资产3.97%，较上期增长101.52%[118] - 2023年短期借款96,058,280.94元，占总资产3.41%，较上期增长43.73%[118] - 2023年其他流动负债46,818,685.01元，占总资产1.66%，较上期增长249.63%[118] - 2023年经营活动现金流量净额343,592,253.35元，同比增长31.01%[120] - 2023年投资活动现金流量净额 -172,750,574.34元，同比增长6.20%[120] - 2023年筹资活动现金流量净额 -62,747,614.64元，同比减少11.47%[122] 募集资金 - 2021年非公开发行股票募集资金总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[129] - 2023年12月31日募集资金专户余额为47,168,893.37元[130] - 高端农机传动系统制造中心项目投入进度61.00% [148] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目投入进度72.25% [148] - 将该项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[148] 其他事项 - 2024年度拟向银行申请综合授信总额不超过25亿元人民币[184] - 2022年年报审计收费120万元，2023年为140万元，同比增长16.67%[178] - 公司及子公司共享最高额不超过3.5亿元的票据池额度[191]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-028 铁流股份有限公司 关于为子公司提供担保事宜的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年 11 月 18 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三 环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。 鉴于该授信期限已到期，2024 年 4 月 25 日，公司与招商银行重新签订《最高额 不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供 最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》，2023 年度合并报表范围内的公司之间相互 1 被担保人名称：湖北三环离合器有限公司（以下简称"湖北三环"），系铁流 股份有限公司（以下简 ...