会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十七次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[4]

换届选举 - 2024年10月25日召开会议审议换届选举议案并提请2024年第二次临时股东大会审议[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] 人员提名与选举 - 张智林等6人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - ZHANG TONG（章桐）等3人为第六届董事会独立董事候选人[2] - 刘淑芬、胡燕为第六届监事会非职工代表监事候选人[5] - 朱颖华为第六届监事会职工代表监事[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[8]

会议情况 - 铁流股份第五届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，9票同意[2] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超6年[6] 其他信息 - 杨庆具备会计博士学位、副教授职称[6] - 声明人包括章桐、宋旭滨、杨庆[7] - 声明日期为2024年10月14日[7]

营收情况 - 本报告期营业收入5.66亿元，同比增长7.17%；年初至报告期末为17.57亿元，同比增长8.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.57亿元，较2023年同期的16.12亿元增长8.97%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2067.02万元，同比增长1.49%；年初至报告期末为7776.82万元，同比下降1.99%[2] - 本报告期非经常性损益合计453.93万元，年初至报告期末为1014.58万元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，年初至报告期末均为0.34元/股，同比下降2.86%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期减少0.07个百分点；年初至报告期末为4.69%，较上年同期减少0.23个百分点[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1613.10万元，同比下降6.19%；年初至报告期末为6762.24万元，同比下降1.53%[2] - 2024年前三季度净利润为7571.46万元，较2023年同期的7817.08万元下降3.14%[14] - 2024年前三季度研发费用为4194.81万元，较2023年同期的3664.04万元增长14.49%[14] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较2023年同期的0.35元/股下降2.86%[15] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 129.98万元，较2023年同期的385.97万元下降133.67%[14] - 2024年前三季度综合收益总额为7441.48万元，较2023年同期的8203.05万元下降9.28%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7776.82万元，较2023年同期的7934.52万元下降1.99%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4734.48万元，同比下降76.36%，主要因业务增长应收账款未到收款期及智慧服务板块储备库存[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.15亿元，2023年前三季度为14.74亿元[16] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为686.59万元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，2024年前三季度为4734.48万元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2024年前三季度为 - 3.06亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2435.97万元，2024年前三季度为152.37万元[17] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.32万元，2024年为33.10万元[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4357.98万元，2024年为 - 2.57亿元[17] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4.45亿元，2024年为5.56亿元[17] - 2023年期末现金及现金等价物余额为4.88亿元，2024年为2.99亿元[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产29.48亿元，较上年度末增长4.60%；归属于上市公司股东的所有者权益16.61亿元，较上年度末下降0.39%[2] - 2024年9月30日货币资金为396,359,770.58元，较2023年12月31日的642,211,075.56元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为262,028,724.47元，较2023年12月31日的92,730,640.68元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为362,055,938.56元，较2023年12月31日的290,530,102.60元增加[10] - 2024年9月30日存货为440,152,786.65元，较2023年12月31日的418,342,127.35元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为804,274,416.68元，较2023年12月31日的729,996,741.52元增加[10] - 2024年9月30日在建工程为23,552,199.44元，较2023年12月31日的111,998,028.90元减少[10] - 2024年9月30日短期借款为149,187,377.03元，较2023年12月31日的96,058,280.94元增加[11] - 2024年9月30日应付票据为285,318,990.23元，较2023年12月31日的213,164,725.16元增加[11] - 2024年9月30日资产总计为2,947,548,068.15元，较2023年12月31日的2,817,803,653.51元增加[11] - 2024年第三季度末负债合计为12.42亿元，较上一报告期的11.21亿元增长10.83%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为17.05亿元，较上一报告期的16.97亿元增长0.49%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12113户[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持股8596.18万股，持股比例36.56%，为第一大股东[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持有无限售条件流通股85,961,842股，为前10名无限售条件股东中持股最多[8] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

公司变更 - 2024年9月20日召开临时股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本为贰亿叁仟伍佰壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元[1]

会议信息 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十八次会议决议召集股东大会[5] - 8月27日在巨潮资讯网发召开股东大会通知[5] - 9月20日上午9:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 76人出席，代表113,938,900股，占比48.4634%[7] - 10名现场参会，持股112,167,324股，占比47.7100%[8] - 66人网络投票，代表1,771,576股，占比0.7535%[9] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意113,840,400股，占比99.9135%[13] - 反对82,100股，占比0.0720%[13] - 弃权16,400股，占比0.0145%[13]

铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,938,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

股权相关 - 2024年6月13日向132名激励对象授予557万股限制性股票[11] - 2024年7月2日限制性股票登记完成[11] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由229,532,531股变更为235,102,531股[11] - 公司注册资本由229,532,531元增加至235,102,531元[11] 章程修改 - 2024年8月23日审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[12] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[12] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日上午9:00召开[5] - 会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室[5] - 联系人及联系方式为梅雪0571 - 86280821[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度业绩说明会[2] - 2024年半年度报告8月27日在上海证券交易所网站披露[2] - 业绩说明会8月29日15:00 - 17:00召开，网址为同花顺路演平台[3] - 召开方式为网络文字互动，董事长等人员参加[4] 投资者参与方式 - 投资者可于8月29日15:00 - 17:00登陆平台参加，15:00前可发问题至邮箱[5] 公司联系方式 - 公司联系电话为0571 - 86280821，邮箱为mx@chinaclutch.com[6]