铁流股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（hmm//goomaf 行号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZF10453 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业考一些管业台（*** 铁流股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10452 号 铁流股份有限公司全体股东: 工信会计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行16361885股，每股10.39元，募集资金总额169999985.15元，净额165816624.88元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额47168893.37元[3] - 2024年购买理财产品75000000元，赎回50000000元[3] - 2024年度使用募集资金15199841.76元，理财收益等820452.85元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额7789504.46元[3] - 公司对闲置募集资金现金管理投资总额7500万元，已获投资收益34.21万元[11][12] - 2024年度募集资金总额为16581.66万元，本年度投入1519.98万元，累计投入13345.79万元[24] 募投项目情况 - 高端农机传动系统制造中心项目承诺投资1372.85万元，调整后投资1371.66万元，截至期末累计投入836.66万元，进度61.00%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益411.21万元[24] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目承诺投资15627.15万元，调整后投资15210.00万元，本年度投入1519.98万元，截至期末累计投入12509.13万元，进度82.24%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[24] - 两个项目承诺投资总额17000.00万元，调整后投资总额16581.66万元[24] 项目延期及原因 - 公司于2024年12月19日审议通过部分募投项目延期议案，将年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日[24] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目未达进度原因是新能源汽车行业竞争激烈，客户对产品要求提高[24] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目未达进度原因还包括公司结合市场和客户需求变化，规划产能建设周期、优化生产工艺等[24] 合规情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9][25] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 公司募投项目未发生变更[17] - 公司已披露信息真实准确完整，无违规使用募集资金情形[18] - 公司不存在变更用途的募集资金[24] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等其他特殊募集资金使用情况[25]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.45元，较2023年增4.65% [1] - 2024年每股净资产7.16元，较2023年降1.38% [1] - 2024年每股公积金2.57元，较2023年增1.98% [1] - 2024年每股未分配利润3.22元，较2023年降0.31% [1] - 2024年营业收入24亿元，较2023年增9.09% [1] - 2024年净利润1.03亿元，较2023年增5.1% [1] - 2024年净资产收益率6.19%，较2023年增2.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13258.46万股，占流通股比57.76%，较上期减少24.54万股 [1] - 杭州德萨实业集团有限公司持有8596.18万股，占比37.45%，持股不变 [2] - 张智林持有1279.33万股，占比5.57%，持股不变 [2] - 顾俊捷持有805.61万股，占比3.51%，持股不变 [2] - 张婷持有673.48万股，占比2.93%，持股不变 [2] - 宁波宁聚资产管理中心相关基金持有459.00万股，占比2.00%，持股不变 [2] - 国宁持有398.41万股，占比1.74%，持股不变 [2] - 沈伟民持有369.51万股，占比1.61%，较上期减少16.93万股 [2] - 沈永生持有257.34万股，占比1.12%，较上期减少6.60万股 [2] - 周爱春持有218.00万股，占比0.95%，较上期减少1.00万股 [2] - 沈剑成持有201.60万股，占比0.88%，较上期减少0.01万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.60元(含税)分红方案 [3]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-002 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 26 日，铁流股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分 行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司福建省国联 汽车配件有限公司与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2025 年 3 月 21 日，公司与民生银 行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司国联汽配与民生银行签署的《综 合授信合同》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十五 次会议和第五届监事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 1 被担保人名称：福建省国联 ...

新产品和新技术研发 - 采用5200吨超大型精密数字化冲压线，配备70余台检测设备[1] - 联合合肥工业大学完成并联混动汽车机电耦合传动系统关键技术研究[2] - 成立盖格新能源公司，打造电机轴空心锻造成型创新加工方法[5] - 与农用无人机生产企业同步研发，生产出农用无人机离合器样品[7] 产品与产能 - 德国子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，年开发制造2 - 3个新自动化生产线[4] - 子公司国联汽配和运通四方拥有逾60万SKU的产品品类[6] 技术突破 - 在传统燃油车市场完成大马力重卡等关键技术突破[1] 市场与产品拓展 - 离合器产品以商用车市场为主，电动化冲击有限[3] - 拓展双质量飞轮等产品并投放市场[3] - 在湖南长沙和安徽合肥成立子公司复制全车件销售模式[7]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-001 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 19 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司福建省 国联汽车配件有限公司与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2025 年 2 月 13 日，公司与招商银 行重新签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司国联汽配与招商银行签署 的《授信协议》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十五 次会议和第五届监事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 1 被担保人名称：福建省国联 ...

第一章 总则 第一条 为提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的 总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 铁流股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门之间的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效 率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 第 1 页 共 5 页 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份部分募投项 目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元， 共计募集资金总 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的 总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情 形，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 ...