业绩总结 - 2023年度公司营业收入为21.29亿元，较2022年下降约19.6%[9][3] - 2023年营业总成本18.58亿元，较2022年增长约4.2%[3] - 2023年营业利润2.14亿元，较2022年下降约75%[3] - 2023年净利润1.78亿元，较2022年下降约76%[3] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降约73.8%[3] - 2023年末公司合并资产总计32.96亿元，较2022年末略有下降[21] - 2023年末公司合并负债合计8.91亿元，较2022年末减少[25] - 2023年末公司合并股东权益合计24.06亿元，较2022年末增加[25] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为1.07亿元，较2022年末大幅减少[21] - 2023年末公司固定资产为14.02亿元，较2022年末大幅增加[21] - 2023年末流动负债合计3.43亿元，较2022年末下降约21%[1] - 2023年末非流动负债合计429.87万元，较2022年末下降约17.5%[1] - 2023年末股东权益合计25.42亿元，较2022年末增长约11.4%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为20.83亿元，同比下降14.09%[34] - 2023年度经营活动现金流出小计为16.82亿元，同比下降13.56%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比下降15.36%[34] - 2023年度投资活动现金流入小计为135.92亿元，同比增长87.53%[34] - 2023年度投资活动现金流出小计为188.54亿元，同比增长53.86%[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计为7867.66万元，同比下降67.49%[34] - 2023年度筹资活动现金流出小计为1.57亿元，同比增长109.44%[34] 股东权益变动 - 2023年股本增加1.09亿元，资本公积减少1.09亿元[45] - 2023年专项储备减少128.69万元[45] - 2023年盈余公积增加376.43万元[45] - 2023年未分配利润增加2.29亿元[45] - 2023年综合收益总额为3.38亿元[45] - 2023年对股东分配利润7515.84万元[45] 资产项目 - 交易性金融资产年末余额7.19亿元，年初余额3.1亿元[145] - 应收票据年末余额2.41亿元，年初余额4.72亿元[147] - 年末应收账款账面余额为1.20亿元，年初为1.43亿元[150] - 年末应收款项融资余额为1.15亿元，年初为1.65亿元[156] - 年末预付款项余额为4584.89万元，1年以内占比98.25%[159] - 年末其他应收款余额为392.09万元，年初为292.48万元[162] - 存货年末账面价值1.57亿元，年初账面价值2.66亿元[171] - 固定资产年末余额14.02亿元，年初余额7.76亿元[178] - 在建工程年末余额9212.90万元，年初余额5.74亿元[184] - 无形资产年初账面原值合计1.58亿元，年末余额1.60亿元[190] - 长期待摊费用年末余额92.95万元[192] - 其他非流动资产年末账面价值为9512.64万元，年初为8991.35万元[198] 负债项目 - 短期借款中保证借款年末余额为2501.63万元，年初为3503.40万元[199] - 短期借款合计年末为3584.92万元，年初为9451.58万元[200] 其他 - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售业务，主要产品有三氯氢硅、四氯化硅等[50] - 集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[53] - 公司转让河北文丰三孚化工科技有限公司50%股权，转让价500万元[177] - 2023年3月23日公司子公司签订5000万元借款合同，期限12个月，利率3.45%[200]

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请不超20亿人民币授信额度[3] - 授信范围含流动资金贷款等[3] 审议情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[4] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 授权与有效期 - 董事会提请授权经营管理层签署协议[4] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[4]

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 本年度内部控制实施有效，无重大或重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年公司完善内控管理体系促可持续发展[21] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内审双重监督机制控风险[20]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及外币币种含美元等主要结算货币[3] - 交易金额累计不超2亿人民币或等值外币[3] - 资金来源为自有资金[3] - 董事会授权经营管理层实施，期限12个月[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[5] - 按制度控制业务风险[6] - 财务部关注价格变动并评估风险敞口，定期报告[6] - 审计部监督检查业务合规性[6]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚硅业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0003 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三 孚股份公司 22023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 11 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年3月20日审议通过《2022年度财务决算报告》等8项议案[2] - 2023年4月12日审议通过《公司2023年第一季度报告》等2项议案[3] - 2023年8月4日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月21日审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] 人员与机构变动 - 2023年10月18日选举张艳荣等为独立董事，审计委员会成员调整[1] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[4] 审计结论 - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈等[6] - 认为公司治理结构和内控制度完善，运作合规[6] 关联交易审议 - 审议公司关联交易事项，保障股东利益，程序合规[7]

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中 国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北 京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经 理。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： ...

人员变动 - 2023年10月18日独立董事闫丙旗任期届满离任[2] - 任职期间公司聘任张宪民为财务负责人[15] 公司运营 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，闫丙旗全出席[4] - 闫丙旗参加审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次[6] 审计与报告 - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成2022年报、2023年一季报和半年报编制披露[13] - 披露《2022年年度内部控制评价报告》，内控无重大缺陷[13] 薪酬合规 - 报告期内董高人员薪酬符合政策规定[14]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 人员经验 - 徐伟东近三年签核超5家公司[3] - 张昆近三年签核超10家上市公司[3] - 曹学颖近三年签2家上市公司[4] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5] 其他情况 - 截至2023年末，职业保险与风险基金之和超2亿[11] - 制定系统性信息安全控制制度[10]