公司三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为15.4789亿元，同比增长15.2% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为6413.56万元，同比增长26.92% [1] - 净利润增速高于营业收入增速 [1] 公司股东变动 - 何增喜为新进十大流通股东 [2]

财务表现 - 公司第三季度实现营业收入5.4亿元，同比增长23.52% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2567.72万元，同比增长162.25% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2250.3万元，同比增长364.77% [1] - 第三季度基本每股收益为0.07元 [1]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4][5] - 公司设副总经理1 - 5名，其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10][12] 会议与权限 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理召集和主持[14][18] - 总经理运用资金、资产和签重大合同权限按《公司章程》等执行[17] 职责与生效 - 总经理等应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[18] - 本细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[20][21]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或业务组合[2] 业务原则与交易要求 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以投机为目的[4] - 交易须与有资格金融机构进行，基于外币收付款计划预测[4] 审批流程 - 单笔或累计交易金额占净资产未达50%由董事会审批，达50%或超50%经董事会审议后提交股东会审批[7] 运作管理 - 董事会授权经营管理层审核方案、签署合同，财务负责人运作管理[9] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部分析上报，财务负责人下达指令[16] - 业务出现重大风险达披露标准时，公司及时对外披露[18]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 董事会秘书解聘 - 出现细则第五条情形等1个月内解聘[7] - 连续3个月以上不能履职则解聘[8] 候选人与培训 - 候选人培训时间不少于36个课时[13] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被通报批评的参加最近一期后续培训[13] 证券事务代表 - 任职条件参照细则第五条执行[6]

财务管理 - 公司实行财务工作集中统一领导，收支统一管理[3] - 财务管理层次包括总经理、财务负责人等[6] - 统一执行国家会计法律法规及公司会计政策[11] 预算管理 - 实行预算管理制度，严格控制成本费用[15] - 财务预算编制实行统一组织、逐级落实原则[15] - 年末做好下年度整体资金预算并严格执行[17] 资金管理 - 所有资金纳入法定会计账册核算，严禁账外循环[17] - 资金支付按规定权限和程序审批[18] - 公司资金原则上不外借，外借需审批[31] - 公司及子公司银行账户由财务部门统一管理[19] 资产与投资管理 - 计提资产减值准备或核销资产影响超规定需披露[24] - 对外投资按金额和授权范围分别审批[21] - 应收款项设台账，逾期长的重点催收[22] 融资与担保管理 - 适度控制负债规模，融资行为须审批[26] - 原则上不对第三人提供担保，特殊情况经批准可为符合条件第三人融资担保[26] 收入与利润管理 - 各项收入纳入核算，依法纳税[28] - 建立成本控制管理体系，按预算控制成本[28] - 每年编制年度利润计划，确定目标利润和考核指标[30] - 当年税后利润按顺序分配[31][33] 会计档案管理 - 会计档案按规定归档保管[34][35]

公司基本信息 - 公司于2017年6月2日核准发行3755.66万股普通股，6月28日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为382,624,497元[9] - 公司经营期限为五十年[10] 股权结构 - 公司发起人孙任靖认购4500万股，持股比例39.960%[16] - 公司发起人唐山元亨投资有限公司认购3500万股，持股比例31.078%[16] - 公司全体发起人设立时认购11261万股，持股比例100%[17] - 公司已发行股份总数为382,624,497股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 临时股东会在特定情形下2个月内召开[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[106] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[107] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[115] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司优先采用现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] - 公司设副总经理1 - 5名（含财务负责人等）[97]

薪酬和考核委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] 委员任期 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开 - 根据召集人提议不定期召开，需提前3日通知全体委员[10] 会议举行与决议 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[10] - 公司应在上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应披露本报告期财务数据[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[12] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[13] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[14] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响公司证券价格，公司应履行披露义务[14][15] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[15] 信息披露管理 - 公司证券部是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下工作[17] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加多种会议[17] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[18] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[21] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，董事会秘书组织披露[21][22] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[23] - 股东、实际控制人特定情况发生变化时应告知公司并配合披露[24] 保密工作 - 公司应与相关人员签署保密协议，对未公开信息严格保密[28] - 公司各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书[29] - 未公开信息知情人范围包括持股5%以上股东等相关人员[29] 信息报送与保管 - 董事会秘书负责将信息披露文件报送交易所审核登记等工作[31] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，至少包含参与人员等信息[32] - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见[34] - 董事会秘书负责保管招股说明书等资料，保管期限为十年[36] - 各部门及下属公司应指定联络人向证券部或董事会秘书报告信息[38] 信息豁免披露 - 公司拟披露信息属国家秘密等情况可豁免披露，属商业秘密可暂缓或豁免披露[40] - 公司决定暂缓、豁免披露信息由董事会秘书登记，经董事长签字确认后归档[41] 监管文件处理 - 公司收到监管机构文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[42] 违规处罚 - 公司对信息披露违规责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[44] - 公司董事会秘书有权建议董事会对未处理的责任人进行处罚[44] - 公司应及时将责任追究、处分情况报告上海证券交易所[44] 子公司制度 - 公司控股子公司应参照公司规定建立信息披露事务管理制度[46] - 参股公司信息披露事务管理和报告制度参照适用本制度规定[46] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[46] - 本制度由董事会负责解释和修改[46] - 本制度未尽事宜按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[46]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主席1名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] 会议规则 - 不定期召开，会前3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 其他规定 - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构[9] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[9] 施行规则 - 规则自董事会审议通过之日起施行[12]