唐山三孚硅业股份有限公司财务管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司财务行为，加强财务管 理和会计核算，真实完整地提供会计信息，根据《公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》及国家其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于唐山三孚硅业股份有限公司及全资、控股子公司。 第三条 公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财 产购置、费用开支、财产损失处理，各项收入一律上交公司财务部，其他部门不得对外 收款。各项支出必须经财务部门审核，报经财务负责人或财务主管人员批准后方能用款。 第四条 公司财务管理的目的是实现企业价值最大化和股东财富最大化。 第二章 财务管理体系 第五条 公司财务管理层次：总经理、财务负责人、财务部、子公司财务部；公司 股东会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，依法 依规对公司财务事项行使相应职权。 第六条 公司总经理职责：组织公司的生产经营；全面负责公司财务管理；向公司 董事会报告财务工作和提交年度决算方案、经营计划方案及重要 ...

控股股东与实际控制人行为规范 - 应遵守法律法规，促进公司规范运作[2] - 维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立[4][5][7][8] - 不得侵害公司法人财产权和非经营性占用公司资金[4][5] - 控制的财务公司为公司服务时保证资金安全[6] - 严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[11] 股份权益变动规定 - 拥有权益股份达公司已发行股份5%时，3日内编制报告书并公告，期限内不得买卖[16] - 达5%后每增减5%，按前款报告公告，事实发生日起至公告后3日内不得买卖[16] - 达5%后每增减1%，次日通知公司并公告[16] - 达或超5%但未超30%，编制详式权益变动报告书[17] - 达30%继续增持，应要约收购，符合规定可申请豁免[17] 定义与生效 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权影响决议的股东[22][23] - 实际控制人指非股东但能控制影响公司行为的人[23] - 规范自公司股东大会批准之日起生效[23]

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三） 最近 3 年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，委员 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-048 唐山三孚硅业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事担任。提名委员会主席由董事 会委派。 第五条 提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；提名委员会主席 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员代为履行 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-043 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年 ...

审计委员会设置 - 公司在董事会下设审计委员会，成员不少于三名董事，独立董事占半数以上，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[4] 审计部职责与报告 - 审计部对公司财务信息、内部控制制度等检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部负责人由审计委员会提名、任免，应保持独立性[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10][11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计内容 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[15][16][17] - 审计部审计募集资金使用情况、业绩快报、审查信息披露事务管理制度[19][20] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[22] - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷时，董事会、监事会应做专项说明[22] - 年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] 制度相关 - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核指标之一[25] - 公司建立责任追究机制查处违反内部控制制度的责任人[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] - 本制度由董事会负责解释，与法规等不一致时按相关规定执行[28]

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬和考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 委员为公司独立董事。薪酬和考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主席 1 名，由独立董事担任。薪酬和考核委员 会主席由董事会委派。 ...

公司基本信息 - 公司名称为唐山三孚硅业股份有限公司，简称三孚股份，法定代表人为孙任靖[8] - 公司注册地址和办公地址均为唐山市南堡开发区希望路512号，邮编063305，网址为www.tssunfar.com[10] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，半年度报告登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），备置地点为公司证券部办公室[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三孚股份，代码为603938[12] - 公司成立于2006年10月20日，A股已在上海证券交易所上市，属化学原料和化学制品制造业[101] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 公司产品信息 - 公司主要产品包括三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾（液钾、固钾）、硫酸钾、气相二氧化硅等[6] - 液钾为48%含量的液体氢氧化钾，固钾为90%含量的固态氢氧化钾，折百是将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产能、产量与单价[6] - 公司形成以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式[15] - 公司硅系列产品涵盖三氯氢硅、四氯化硅等多种产品[15] 公司经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入11.63亿元，上年同期9.07亿元，同比减少22.04%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4074.11万元，上年同期2.06亿元，同比减少80.21%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，上年同期0.54元/股，同比减少79.63%[14] - 2024年上半年公司营业收入9.07亿元，同比下降22.04%，净利润4074.11万元，同比下降80.21%[25] - 2024年上半年硅系列产品产量37464.29吨，同比下降17.85%；钾系列产品产量87822.74吨，同比上涨5.87%[25] - 2024年上半年硅烷偶联剂产量16453.39吨，同比上涨113.06%，成本明显降低[25] - 已投产的电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及硅烷偶联剂上半年销量分别同比上涨127%、228%及85%[26] - 2024年上半年研发费用3968.53万元，同比增长21.25%[27] - 2024年上半年营业总收入9.07亿元，较2023年上半年的11.63亿元下降22.04%[82] - 2024年上半年营业总成本8.60亿元，较2023年上半年的9.19亿元下降6.41%[82] - 2024年上半年营业利润4805.50万元，较2023年上半年的2.32亿元下降79.31%[83] - 2024年上半年净利润3869.14万元，较2023年上半年的1.99亿元下降80.62%[83] - 2024年上半年研发费用3968.53万元，较2023年上半年的3273.12万元增长21.24%[83] - 2024年上半年综合收益总额为3869.14万元，2023年同期为1.9965亿元[84] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.54元/股[84] - 2024年上半年营业收入为6.6404亿元，2023年同期为10.3964亿元[85] - 2024年上半年营业利润为6897.04万元，2023年同期为3.0517亿元[86] - 2024年上半年净利润为5890.30万元，2023年同期为2.5895亿元[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.7930亿元，2023年同期为10.1582亿元[87] - 2024年上半年收到的税费返还为2270.87万元，2023年同期为1134.96万元[87] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8.1258亿元，2023年同期为10.4135亿元[87] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.7834亿元，2023年同期为5.9777亿元[87] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为7600.11万元，2023年同期为7904.21万元[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为990.37万元，2023年同期为2.35亿元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，2023年同期为 - 2.44亿元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9139.46万元，2023年同期为 - 7243.98万元[88] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2330.00万元，2023年同期为3.56亿元[89] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为8503.40万元，2023年同期为 - 3.24亿元[89] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3283.91万元，2023年同期为 - 5191.90万元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3357.46万元，2023年同期为 - 8061.10万元[88] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3003.22万元，2023年同期为 - 1949.91万元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1037.04万元[91] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为 - 204.97万元[91] - 2024年上半年其他项目金额为1394012.74元，较之前减少13547162.94元[92] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为19896473.84元[92] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为202128.75元[92] - 2024年上半年专项储备本期提取5628868.76元，本期使用2756589.59元[92] - 2024年上半年期末实收资本为382624497元[93] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益专项储备为34567669.60元[94] - 2024年上半年综合收益总额为205815800.44元[94] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1506369.30元[94] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为75158383.30元[95] - 2024年上半年专项储备本期提取8808960.80元，本期使用2026622.78元[95] - 2024年上半年实收资本期末余额为382,624,497.00元[96] - 2024年上半年资本公积期末余额为196,245,544.93元[97] - 2024年上半年专项储备期末余额为36,577,479.30元[97] - 2024年上半年盈余公积期末余额为170,415,904.24元[96] - 2024年上半年未分配利润期末余额为1,869,383,971.66元[97] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为2,640,306,221.45元[97] - 2024年上半年综合收益总额为58,902,994.23元[96] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 -19,896,473.84元[97] - 2024年上半年专项储备本期提取2,269,024.35元，本期使用1,281,928.60元[97] - 2023年半年度所有者权益合计为2,281,112,392.89元[98] 公司发展成果 - 公司新建三氯氢硅生产装置自动化程度更高，产品品质保持行业领先[16] - 公司在高端芯棒生产方面实现对PCVD芯棒生产工艺的规模化供应及进口替代[17] - 公司电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅生产稳定，逐步规模化供应[17] - 公司新建年产500吨电子级四氯化硅项目已建设完成[17] - 公司气相二氧化硅产品质量稳定，下游需求呈逐年上升趋势[17] - 2024年上半年公司实现固体氢氧化钾欧洲市场出口增量，硫酸钾产品基本满产[18][19] 公司经营模式 - 公司主营产品采取以销定产模式，依据市场情况制定和调整生产计划，有柔性化生产优势[19] - 公司采购分询价议价和招标两种模式，与供应商保持长期稳定合作[20] - 公司不同产品采取不同销售模式，将建立合理内外销客户结构提高国际市场占有率[20] 公司优势 - 公司完善以硅基产品为核心的循环经济模式，降低成本提高效益[21] - 公司采用多种先进生产工艺，降低生产成本[22] - 公司产品通过多项质量认证，参与多项国家标准制定[22] - 公司子公司有危险化学品运输资质，区位优势降低运输成本[23] - 公司是产量较大供货稳定企业，产品销往多地，有稳定客户群体[24] 公司财务状况 - 2024年6月30日公司资产总计32.0977542871亿元，较2023年12月31日的32.9619823869亿元有所下降[76][77][78] - 2024年6月30日流动资产合计13.8979441122亿元，较2023年12月31日的15.1311581452亿元减少[76] - 2024年6月30日非流动资产合计18.1998101749亿元，较2023年12月31日的17.8308242417亿元增加[76][77] - 2024年6月30日负债合计8.0067677784亿元，较2023年12月31日的8.9069660386亿元减少[77][78] - 2024年6月30日所有者权益合计24.0909865087亿元，较2023年12月31日的24.0550163483亿元增加[78] - 2024年6月30日货币资金为1.2049588627亿元，较2023年12月31日的1.0652350114亿元增加[76] - 2024年6月30日交易性金融资产为5.5亿元，较2023年12月31日的7.19亿元减少[76] - 2024年6月30日存货为2.1014251671亿元，较2023年12月31日的1.5749542785亿元增加[76] - 2024年6月30日固定资产为13.4824441995亿元，较2023年12月31日的14.0227666596亿元减少[76] - 2024年6月30日在建工程为1.747340555亿元，较2023年12月31日的0.9212901697亿元增加[76] - 存货期末余额2.10亿元，较上年期末增长33.43%，主要系原材料备品备件余额增加[28] - 在建工程期末余额1.75亿元，较上年期末增长89.66%，主要系新项目投入增加[28] - 合同负债期末余额3956.33万元，较上年期末增长47.96%，主要系预收款项增加[28] - 境外资产1710.97万元，占总资产的比例为0.53%[29] - 以公允价值计量的金融资产期初数834078176.62元，本期公允价值变动损益6398946.21元，期末数657714007.87元[33] - 三孚运输总资产2897.91万元，净资产2757.99万元，净利润197.36万元[34] - 三孚电子材料总资产29132.39万元，净资产23388.78万元，净利润 - 265.96万元[34] - 三孚科技总资产1466.93万元，净资产1466.93万元，净利润 - 449.65万元[34] - 三孚新材料总资产100270.78万元，净资产47815.77万元，净利润 - 3425.93万元，半年度营业收入24724.75万元[34][35] - 三孚（天津）化工总资产303.68万元，净资产297.18万元，净利润 - 1.22万元[35] - 2024年6月底资产总计29.10亿元，较2023年底的28.89亿元增长0.71%[80] - 2024年6月底负债合计2.69亿元，较2023年底的3.47亿元下降22.52%[81] - 2024年6月底所有者权益合计26.40亿元，较2023年底的25.42亿元增长3.86%[81] - 2024年6月底长期股权投资9.59亿元，较

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-045 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年1-6月产量（吨） 2024年1-6月销量（吨） | | 2024年1-6月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 37,464.29 | 38,156.27 | 19,011.81 | | 钾系列产品 | 87,822.74 | 84,765.15 | 39,495.77 | | 硅烷偶联剂产品 | 16,453.39 | 15,801.62 | 22,653.84 | 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换 ...