回购注销情况 - 因3名激励对象离职，公司回购注销12,000股限制性股票[5][8][9] - 2025年4月25日审议通过回购注销议案[6] - 预计2025年6月20日完成注销[10] 股份变动 - 剩余股权激励限制性股票978,600股[9] - 有限售条件流通股从990,600股变为978,600股，股份合计从397,531,743股变为397,519,743股[11] 持股比例变动 - 控股股东及其一致行动人从36.50%变为35.97%[13] - 陶峰华从12.85%变为12.66%[13] - 上海志享企业管理有限公司从11.96%变为11.78%[13] - 金红萍从11.69%变为11.52%[13]

可转债情况 - 截至2025年6月13日，累计2.77845亿元法兰转债转股，转股数量3657.1705万股，占转股前公司已发行股份总额的10.35%[2][6] - 截至2025年6月13日，未转股可转债金额为5215.5万元，占本次可转债发行总额的15.80%[2][6] - 2020年7月31日公司公开发行33万手可转换公司债券，发行总额3.3亿元，期限6年[3] - 可转债初始转股价格为13.88元/股，自2024年6月7日起转股价格为7.45元/股[3][4][5] - 2025年4月1日至6月13日，转股金额为2.23053亿元，因转股形成股份数量为2993.9401万股[6] 股份变动 - 2025年5月21日至6月13日，有限售条件流通股不变为99.06万股，无限售条件流通股从3.60833743亿股增至3.90768313亿股，总股本从3.61824343亿股增至3.91758913亿股[9] 股东持股变动 - 控股股东及其一致行动人陶峰华变动前持股5033.7665万股，持股比例13.91%，变动后持股比例12.85%[10] - 控股股东及其一致行动人上海志享企业管理有限公司变动前持股4684.6276万股，持股比例12.95%，变动后持股比例11.96%[10] - 控股股东及其一致行动人金红萍变动前持股4579.6845万股，持股比例12.66%，变动后持股比例11.69%[10] - 控股股东及其一致行动人合计变动前持股1.42980786亿股，持股比例39.52%，变动后持股比例36.50%[10]

可转债交易信息 - “法兰转债”2025年6月17日停止交易，6月19日为最后转股日[4] - 提前赎回完成后，6月20日起在上海证券交易所摘牌[4] 转股与赎回价格 - 可转债可按7.45元/股转股，否则102.2192元/张被强制赎回[4] 股价情况 - 2025年5月7日至5月27日连续十五个交易日收盘价不低于9.69元/股[4] 赎回相关日期 - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] 赎回金额 - 个人投资者税前102.2192元/张，税后101.7754元/张[12] - 居民企业实际发放102.2192元/张，自行缴税[14] - 非居民企业暂免征税，实际发放102.2192元/张[14] 投资风险 - 6月16日收盘价121.427元/张，未转股或面临损失[20] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0512 - 82072666[21]

转债时间节点 - 6月16日“法兰转债”最后交易日，6月19日最后转股日[4] - 赎回登记日为6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] - 6月20日起“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 赎回相关数据 - 赎回价格为102.2192元/张，6月13日收盘价121.257元/张[5][20] - 当期应计利息2.2192元/张，个人投资者税后赎回101.7754元[11][12] 触发条件 - 公司股票5月7日至5月27日连续十五个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5]

可转债时间节点 - 截至2025年6月12日，距“法兰转债”最后交易日剩2个交易日，距最后转股日剩5个交易日[4] - “法兰转债”赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] - “法兰转债”自2025年6月20日起在上海证券交易所摘牌[4] 赎回相关数据 - 公司股票触发赎回条款，当期转股价格7.45元/股，触发价9.69元/股[5] - 赎回价格为102.2192元/张，当期应计利息2.2192元/张[5][11] - 2025年6月12日“法兰转债”收盘价124.834元/张[20] 不同投资者赎回金额 - 可转债个人投资者每张实际发放赎回金额101.7754元（税后）[12] - 居民企业每张实际发放赎回金额102.2192元（税前）[14] - 非居民企业每张实际发放赎回金额102.2192元[14]

担保情况 - 公司为子公司新增担保额度最高不超9.7亿元[6] - 为国电大力提供担保1.1亿元，累计担保余额1.1亿元[3] - 担保调剂金额6000万元，调出方为两公司[7][8] - 担保方式为连带责任保证，最高不超1.1亿元[13] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[15] 国电大力数据 - 注册资本2000万元[10] - 2024年底资产2.477415亿元，负债9457.37万元[11] - 2025年3月底资产2.426662亿元，负债9253.9万元[11] - 2024年营收1.583768亿元，净利润4296.22万元[11] - 2025年1 - 3月营收1745.15万元，净利润 - 304.05万元[11] 整体担保数据 - 截至披露日，对外担保总额45,641.69万元，占2024年净资产28.20%[18] - 对控股子公司担保总额39,641.69万元，占2024年净资产24.49%[18] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[18] - 2024年4月25日通过为控股子公司不超9.70亿元担保议案[17]

转债时间节点 - 截至2025年6月11日，距“法兰转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[4] - “法兰转债”赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] - 自2025年6月20日起，“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌[19] 赎回相关数据 - 公司股票2025年5月7 - 27日触发赎回条款，转股价格7.45元/股[5] - 赎回价格为102.2192元/张，当期应计利息2.2192元/张[5][11] - 2025年6月11日“法兰转债”收盘价125.020元/张[20] 税收情况 - 个人投资者赎回“法兰转债”需缴纳20%利息所得税[12] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，非居民企业暂免[14]

时间节点 - 最后交易日为2025年6月16日，截至6月10日剩4个交易日[4][5][17][18][20] - 最后转股日为2025年6月19日，截至6月10日剩7个交易日[4][5][17][18][20] - 赎回登记日为2025年6月19日[5][10] - 赎回款发放日为2025年6月20日[5][16] - 2025年6月20日起“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌[4][19][20] 赎回价格 - 赎回价格为102.2192元/张，由面值100元加当期应计利息2.2192元构成[5][11] 赎回金额 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为101.7754元，征税税率20%[12] - 居民企业每张可转债实际发放赎回金额为102.2192元，自行缴税[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际发放102.2192元，暂免征税[14] 市场价格 - 6月10日“法兰转债”二级市场收盘价为125.475元/张，与赎回价格差异较大[20]

转债时间节点 - “法兰转债”最后交易日为6月16日，仅剩4个交易日[4] - 最后转股日为6月19日，仅剩7个交易日[4] - 赎回登记日为6月19日，摘牌日为6月20日[4][5] 价格相关 - 2025年5月7 - 27日，公司股价超转股价格130%（9.69元/股）[5] - 赎回价格102.2192元/张，6月10日收盘价125.475元/张[5][20] 赎回金额 - 个人投资者税后101.7754元/张，税率20%[12] - 居民企业税前102.2192元/张，自行缴税[14] - 非居民企业暂免所得税，实发102.2192元/张[14] 风险提示 - 未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失[20]

证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，相关证券停复牌适用 [1] 赎回关键时间节点 - 赎回登记日：2025年6月19日 [2] - 赎回价格：102.2192元/张 [2] - 赎回款发放日：2025年6月20日 [2] - 最后交易日：2025年6月16日，截至6月9日仅剩5个交易日 [2] - 最后转股日：2025年6月19日，截至6月9日仅剩8个交易日 [2] - 赎回完成后，"法兰转债"将于2025年6月20日起摘牌 [2] 赎回条件触发 - 公司股票自2025年5月7日至5月27日连续15个交易日收盘价不低于转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [3] - 公司董事会于2025年5月27日审议通过提前赎回议案 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率2.5%，t为计息天数324天 [5] - 当期应计利息为2.2192元/张，赎回价格=面值100元+应计利息2.2192元=102.2192元/张 [5] 债券利息所得税说明 - 个人投资者税后赎回金额为101.7754元/张（税率20%） [6] - 居民企业税前赎回金额为102.2192元/张，所得税自行缴纳 [6] - 非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，赎回金额为102.2192元/张 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（6月20日）起，未转股债券将全部冻结 [7] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，未指定交易投资者款项暂由中登保管 [7] 交易与转股安排 - 最后交易日为6月16日，最后转股日为6月19日 [7] - 二级市场价格（6月9日收盘价130.307元/张）与赎回价格（102.2192元/张）差异较大 [8]